Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА "ТАТСОЦБАНК"

Регистрационный номер

480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	106 353	0	106 353	0	0	0	0	0	0	106 353	0	106 353
20202	247 317	49 748	297 065	2 627 829	264 426	2 892 255	2 627 217	251 483	2 878 700	247 929	62 691	310 620
20208	83 436	0	83 436	333 522	0	333 522	325 830	0	325 830	91 128	0	91 128
20209	29 634	0	29 634	2 264 323	129 289	2 393 612	2 265 434	129 289	2 394 723	28 523	0	28 523
30102	324 940	0	324 940	27 088 538	0	27 088 538	27 181 976	0	27 181 976	231 502	0	231 502
30110	13 322	331 991	345 313	26 336 597	741 422	27 078 019	26 317 249	878 287	27 195 536	32 670	195 126	227 796
30114	0	5 231	5 231	0	22 102	22 102	0	18 975	18 975	0	8 358	8 358
30202	72 823	0	72 823	4 221	0	4 221	0	0	0	77 044	0	77 044
30204	5 104	0	5 104	0	0	0	59	0	59	5 045	0	5 045
30215	1 150	3 829	4 979	0	552	552	0	994	994	1 150	3 387	4 537
30221	0	0	0	0	29 047	29 047	0	29 047	29 047	0	0	0
30233	1 408	53	1 461	61 173	3 791	64 964	60 904	3 759	64 663	1 677	85	1 762
31902	1 100 000	0	1 100 000	17 100 000	0	17 100 000	18 200 000	0	18 200 000	0	0	0
31903	0	0	0	6 200 000	0	6 200 000	5 400 000	0	5 400 000	800 000	0	800 000
32002	450 000	0	450 000	11 650 000	0	11 650 000	12 100 000	0	12 100 000	0	0	0
32003	1 600 000	0	1 600 000	11 600 000	0	11 600 000	11 000 000	0	11 000 000	2 200 000	0	2 200 000
32004	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
45106	749	0	749	0	0	0	100	0	100	649	0	649
45107	40 149	0	40 149	4 482	0	4 482	2 171	0	2 171	42 460	0	42 460
45108	10 025	0	10 025	0	0	0	271	0	271	9 754	0	9 754
45201	183 989	0	183 989	228 132	0	228 132	284 466	0	284 466	127 655	0	127 655
45203	123 624	0	123 624	20 000	0	20 000	143 624	0	143 624	0	0	0
45204	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45205	223 300	0	223 300	61 764	0	61 764	168 559	0	168 559	116 505	0	116 505
45206	1 433 592	0	1 433 592	833 917	0	833 917	87 721	0	87 721	2 179 788	0	2 179 788
45207	2 241 823	0	2 241 823	311 312	0	311 312	324 535	0	324 535	2 228 600	0	2 228 600
45208	732 714	0	732 714	0	0	0	9 278	0	9 278	723 436	0	723 436
45307	7 984	0	7 984	7 499	0	7 499	0	0	0	15 483	0	15 483
45407	16 677	0	16 677	850	0	850	443	0	443	17 084	0	17 084
45408	76 906	0	76 906	0	0	0	585	0	585	76 321	0	76 321
45503	450	0	450	0	0	0	450	0	450	0	0	0
45504	14 142	0	14 142	906	0	906	453	0	453	14 595	0	14 595
45505	42 188	0	42 188	150	0	150	1 082	0	1 082	41 256	0	41 256
45506	141 650	0	141 650	2 977	0	2 977	11 211	0	11 211	133 416	0	133 416
45507	653 546	0	653 546	10 896	0	10 896	31 544	0	31 544	632 898	0	632 898
45509	16 961	0	16 961	14 091	0	14 091	15 344	0	15 344	15 708	0	15 708
45812	25 466	0	25 466	8 471	0	8 471	1 520	0	1 520	32 417	0	32 417
45815	8 268	0	8 268	1 911	0	1 911	1 684	0	1 684	8 495	0	8 495
45912	367	0	367	421	0	421	13	0	13	775	0	775
45915	1 838	0	1 838	383	0	383	626	0	626	1 595	0	1 595
47408	0	0	0	542 624	556 398	1 099 022	542 624	556 398	1 099 022	0	0	0
47423	42 601	0	42 601	1 969	0	1 969	4 878	0	4 878	39 692	0	39 692
47427	26 384	0	26 384	119 977	29	120 006	121 128	29	121 157	25 233	0	25 233
60302	0	0	0	775	0	775	336	0	336	439	0	439
60306	5	0	5	5 269	0	5 269	5 270	0	5 270	4	0	4
60308	10	0	10	624	0	624	579	0	579	55	0	55
60310	708	0	708	1 027	0	1 027	1 398	0	1 398	337	0	337
60312	2 315	0	2 315	24 755	0	24 755	22 616	0	22 616	4 454	0	4 454
60323	563	0	563	12	0	12	0	0	0	575	0	575
60401	1 027 212	0	1 027 212	15 319	0	15 319	0	0	0	1 042 531	0	1 042 531
60404	54 366	0	54 366	0	0	0	0	0	0	54 366	0	54 366
60701	18 015	0	18 015	15 264	0	15 264	15 320	0	15 320	17 959	0	17 959
60804	7 141	0	7 141	0	0	0	0	0	0	7 141	0	7 141
60901	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61002	136	0	136	12	0	12	17	0	17	131	0	131
61008	1 267	0	1 267	910	0	910	617	0	617	1 560	0	1 560
61009	855	0	855	372	0	372	464	0	464	763	0	763
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61011	239	0	239	0	0	0	0	0	0	239	0	239
61209	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61214	0	0	0	1 599	0	1 599	1 599	0	1 599	0	0	0
61403	11 344	0	11 344	576	0	576	760	0	760	11 160	0	11 160
70606	234 224	0	234 224	99 856	0	99 856	33	0	33	334 047	0	334 047
70608	356 563	0	356 563	168 281	0	168 281	0	0	0	524 844	0	524 844
70610	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
70611	13 962	0	13 962	20 239	0	20 239	0	0	0	34 201	0	34 201
Итого по активу (баланс)	11 829 844	390 852	12 220 696	108 003 863	1 747 056	109 750 919	107 282 022	1 868 261	109 150 283	12 551 685	269 647	12 821 332
Пассив
10207	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000
10601	531 764	0	531 764	0	0	0	0	0	0	531 764	0	531 764
10701	47 457	0	47 457	0	0	0	0	0	0	47 457	0	47 457
10801	604 969	0	604 969	0	0	0	0	0	0	604 969	0	604 969
30109	3 503	0	3 503	3 500	0	3 500	0	0	0	3	0	3
30220	0	0	0	0	17 095	17 095	0	17 095	17 095	0	0	0
30232	3 858	0	3 858	323 118	21 868	344 986	325 042	22 307	347 349	5 782	439	6 221
40502	6 776	0	6 776	9 772	0	9 772	10 688	0	10 688	7 692	0	7 692
40602	420	0	420	6 120	0	6 120	5 899	0	5 899	199	0	199
40701	11 584	0	11 584	1 683 345	0	1 683 345	1 682 632	0	1 682 632	10 871	0	10 871
40702	5 029 988	69 128	5 099 116	13 819 964	976 562	14 796 526	14 363 164	913 643	15 276 807	5 573 188	6 209	5 579 397
40703	34 168	440	34 608	40 280	114	40 394	53 956	63	54 019	47 844	389	48 233
40802	26 495	3	26 498	214 443	1	214 444	209 239	0	209 239	21 291	2	21 293
40817	239 260	108 249	347 509	1 492 070	181 212	1 673 282	1 631 460	143 286	1 774 746	378 650	70 323	448 973
40820	15	0	15	89	0	89	104	0	104	30	0	30
40821	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
40905	0	0	0	12 152	0	12 152	12 152	0	12 152	0	0	0
40906	4 339	0	4 339	119 982	0	119 982	121 597	0	121 597	5 954	0	5 954
40909	0	0	0	3 624	2 114	5 738	3 624	2 114	5 738	0	0	0
40910	0	0	0	1 299	907	2 206	1 299	907	2 206	0	0	0
40911	0	0	0	562 242	0	562 242	562 242	0	562 242	0	0	0
40912	0	0	0	7 259	6 792	14 051	7 259	6 792	14 051	0	0	0
40913	0	0	0	1 659	3 335	4 994	1 659	3 335	4 994	0	0	0
41806	7 000	0	7 000	11 000	0	11 000	16 710	0	16 710	12 710	0	12 710
42006	19 668	0	19 668	28 938	0	28 938	37 042	0	37 042	27 772	0	27 772
42102	0	0	0	54 000	0	54 000	82 000	0	82 000	28 000	0	28 000
42103	107 500	0	107 500	107 500	0	107 500	0	0	0	0	0	0
42104	120 000	0	120 000	0	0	0	80 000	0	80 000	200 000	0	200 000
42105	281 000	0	281 000	221 000	0	221 000	0	0	0	60 000	0	60 000
42106	178 357	0	178 357	676 660	0	676 660	716 416	0	716 416	218 113	0	218 113
42107	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42301	51 902	1	51 903	876 568	0	876 568	881 837	0	881 837	57 171	1	57 172
42303	1 079 904	0	1 079 904	1 219 918	0	1 219 918	1 196 647	0	1 196 647	1 056 633	0	1 056 633
42305	23 358	4 711	28 069	380	1 222	1 602	852	684	1 536	23 830	4 173	28 003
42306	363 058	209 223	572 281	83 900	54 065	137 965	21 273	30 527	51 800	300 431	185 685	486 116
42307	155 060	0	155 060	124 862	0	124 862	112 909	0	112 909	143 107	0	143 107
45115	955	0	955	45	0	45	90	0	90	1 000	0	1 000
45215	43 500	0	43 500	12 293	0	12 293	24 202	0	24 202	55 409	0	55 409
45315	160	0	160	0	0	0	150	0	150	310	0	310
45415	1 125	0	1 125	3	0	3	0	0	0	1 122	0	1 122
45515	22 751	0	22 751	1 599	0	1 599	4 668	0	4 668	25 820	0	25 820
45818	15 847	0	15 847	584	0	584	1 650	0	1 650	16 913	0	16 913
45918	406	0	406	33	0	33	35	0	35	408	0	408
47407	0	0	0	551 123	544 913	1 096 036	551 123	544 913	1 096 036	0	0	0
47411	30 974	0	30 974	23 419	328	23 747	17 292	328	17 620	24 847	0	24 847
47416	572	0	572	33 596	0	33 596	33 659	5	33 664	635	5	640
47422	2	0	2	414 537	0	414 537	414 537	0	414 537	2	0	2
47425	23 096	0	23 096	8 784	0	8 784	10 598	0	10 598	24 910	0	24 910
47426	1 202	0	1 202	3 572	0	3 572	4 977	0	4 977	2 607	0	2 607
52301	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52304	19 880	0	19 880	0	0	0	0	0	0	19 880	0	19 880
52305	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
52306	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52307	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
52501	4 010	0	4 010	804	0	804	1 872	0	1 872	5 078	0	5 078
60301	6 595	0	6 595	29 436	0	29 436	26 266	0	26 266	3 425	0	3 425
60305	5 166	0	5 166	19 475	0	19 475	14 309	0	14 309	0	0	0
60307	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60309	244	0	244	250	0	250	152	0	152	146	0	146
60311	2 710	0	2 710	2 796	0	2 796	251	0	251	165	0	165
60322	234	0	234	474	0	474	474	0	474	234	0	234
60324	563	0	563	0	0	0	12	0	12	575	0	575
60601	69 349	0	69 349	0	0	0	3 098	0	3 098	72 447	0	72 447
60805	266	0	266	0	0	0	84	0	84	350	0	350
60806	7 414	0	7 414	193	0	193	0	0	0	7 221	0	7 221
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61301	125	0	125	114	0	114	0	0	0	11	0	11
61304	21	0	21	5	0	5	8	0	8	24	0	24
61701	107 912	0	107 912	0	0	0	0	0	0	107 912	0	107 912
70601	352 529	0	352 529	14	0	14	148 721	0	148 721	501 236	0	501 236
70603	354 919	0	354 919	0	0	0	168 029	0	168 029	522 948	0	522 948
Итого по пассиву (баланс)	11 828 941	391 755	12 220 696	22 838 862	1 810 528	24 649 390	23 564 027	1 685 999	25 250 026	12 554 106	267 226	12 821 332
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	185 000	0	185 000	0	0	0	30 000	0	30 000	155 000	0	155 000
90901	36 075	0	36 075	17 838	0	17 838	3 268	0	3 268	50 645	0	50 645
90902	173 646	0	173 646	8 412	0	8 412	53 788	0	53 788	128 270	0	128 270
91202	119 166	0	119 166	809	0	809	1 587	0	1 587	118 388	0	118 388
91203	4	0	4	8	0	8	8	0	8	4	0	4
91207	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
91414	10 594 511	0	10 594 511	148 413	0	148 413	1 645 389	0	1 645 389	9 097 535	0	9 097 535
91501	1 152	0	1 152	0	0	0	0	0	0	1 152	0	1 152
91604	16 369	0	16 369	11 004	0	11 004	7 026	0	7 026	20 347	0	20 347
91703	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
91704	9 231	0	9 231	0	0	0	0	0	0	9 231	0	9 231
91801	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91802	23 361	0	23 361	0	0	0	0	0	0	23 361	0	23 361
91803	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
99998	10 489 326	0	10 489 326	2 388 933	0	2 388 933	2 501 448	0	2 501 448	10 376 811	0	10 376 811
Итого по активу (баланс)	21 678 048	0	21 678 048	2 575 418	0	2 575 418	4 242 515	0	4 242 515	20 010 951	0	20 010 951
Пассив
91003	0	0	0	4 162	0	4 162	4 162	0	4 162	0	0	0
91311	124 126	0	124 126	1 580	0	1 580	800	0	800	123 346	0	123 346
91312	6 019 475	0	6 019 475	755 190	0	755 190	222 745	0	222 745	5 487 030	0	5 487 030
91315	2 859 322	5 846	2 865 168	12 961	1 517	14 478	34 397	841	35 238	2 880 758	5 170	2 885 928
91316	55 585	0	55 585	22 569	0	22 569	10 000	0	10 000	43 016	0	43 016
91317	1 230 704	0	1 230 704	1 663 995	0	1 663 995	2 103 983	0	2 103 983	1 670 692	0	1 670 692
91319	139 422	0	139 422	36 369	0	36 369	4 293	0	4 293	107 346	0	107 346
91507	54 350	0	54 350	13 267	0	13 267	17 874	0	17 874	58 957	0	58 957
91508	496	0	496	0	0	0	0	0	0	496	0	496
99999	11 188 722	0	11 188 722	1 724 451	0	1 724 451	169 869	0	169 869	9 634 140	0	9 634 140
Итого по пассиву (баланс)	21 672 202	5 846	21 678 048	4 234 544	1 517	4 236 061	2 568 123	841	2 568 964	20 005 781	5 170	20 010 951

Страница была полезной?