Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Универсальный коммерческий банк гуманитарных инвестиций "Новый Символ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	6 848	0	6 848	0	0	0	0	0	0	6 848	0	6 848
20202	130 501	213 192	343 693	328 235	69 168	397 403	325 771	78 654	404 425	132 965	203 706	336 671
20208	1 780	0	1 780	4 230	0	4 230	3 165	0	3 165	2 845	0	2 845
20209	0	0	0	231 200	16 532	247 732	231 200	16 532	247 732	0	0	0
30102	132 448	0	132 448	4 983 050	0	4 983 050	4 996 818	0	4 996 818	118 680	0	118 680
30110	11 680	28 972	40 652	6 713 192	470 466	7 183 658	6 707 998	417 989	7 125 987	16 874	81 449	98 323
30114	0	40 725	40 725	0	855 179	855 179	0	838 293	838 293	0	57 611	57 611
30202	9 663	0	9 663	83	0	83	0	0	0	9 746	0	9 746
30204	6 353	0	6 353	0	0	0	59	0	59	6 294	0	6 294
30218	0	0	0	184 288	45	184 333	184 288	45	184 333	0	0	0
30221	1	0	1	87 481	168 194	255 675	87 481	168 194	255 675	1	0	1
30233	23 058	2 553	25 611	331 829	17 270	349 099	336 568	17 573	354 141	18 319	2 250	20 569
30302	353 695	58 071	411 766	12 037	24 395	36 432	9 202	25 135	34 337	356 530	57 331	413 861
30306	228 611	60 941	289 552	0	10 977	10 977	0	19 417	19 417	228 611	52 501	281 112
30413	28 674	0	28 674	642 864	0	642 864	644 057	0	644 057	27 481	0	27 481
30424	27 177	902	28 079	1 576 098	1 068 252	2 644 350	1 588 743	1 011 547	2 600 290	14 532	57 607	72 139
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
31902	230 000	0	230 000	6 429 000	0	6 429 000	6 348 000	0	6 348 000	311 000	0	311 000
32201	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
32308	0	58 464	58 464	0	8 413	8 413	0	15 174	15 174	0	51 703	51 703
45201	32 565	0	32 565	103 764	0	103 764	119 740	0	119 740	16 589	0	16 589
45204	0	0	0	823	0	823	0	0	0	823	0	823
45206	20 021	0	20 021	5 978	0	5 978	3 998	0	3 998	22 001	0	22 001
45207	89 950	0	89 950	47 584	0	47 584	2 200	0	2 200	135 334	0	135 334
45208	51 880	0	51 880	0	0	0	600	0	600	51 280	0	51 280
45407	10 630	0	10 630	0	0	0	0	0	0	10 630	0	10 630
45408	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
45504	1 448	0	1 448	0	0	0	0	0	0	1 448	0	1 448
45505	2 021	0	2 021	274	0	274	174	0	174	2 121	0	2 121
45506	86 244	0	86 244	1 660	0	1 660	19 391	0	19 391	68 513	0	68 513
45507	154 628	19 645	174 273	0	2 897	2 897	1 143	4 932	6 075	153 485	17 610	171 095
45509	914	489	1 403	1 232	715	1 947	1 128	886	2 014	1 018	318	1 336
45510	2 453	0	2 453	15 829	0	15 829	15 376	0	15 376	2 906	0	2 906
45708	145	69	214	54	214	268	50	32	82	149	251	400
45815	1 363	0	1 363	30	0	30	79	0	79	1 314	0	1 314
45912	360	0	360	0	0	0	360	0	360	0	0	0
45915	158	0	158	8	0	8	5	0	5	161	0	161
47101	11 118	0	11 118	13 000	0	13 000	7 309	0	7 309	16 809	0	16 809
47102	65 072	0	65 072	308 579	0	308 579	315 645	0	315 645	58 006	0	58 006
47301	0	61 197	61 197	0	8 806	8 806	0	15 883	15 883	0	54 120	54 120
47404	0	0	0	190 557	0	190 557	190 557	0	190 557	0	0	0
47408	0	0	0	192 266	35 770	228 036	192 266	35 770	228 036	0	0	0
47423	6 707	7	6 714	33 380	13 637	47 017	34 980	13 640	48 620	5 107	4	5 111
47427	10 477	148	10 625	8 980	146	9 126	9 082	167	9 249	10 375	127	10 502
50107	38 952	0	38 952	298	0	298	7 314	0	7 314	31 936	0	31 936
50605	803	0	803	15 145	0	15 145	15 444	0	15 444	504	0	504
50606	27 785	0	27 785	155 308	0	155 308	156 014	0	156 014	27 079	0	27 079
50607	0	0	0	1 717	0	1 717	1 717	0	1 717	0	0	0
50608	0	0	0	19 562	0	19 562	18 049	0	18 049	1 513	0	1 513
50621	400	0	400	1 941	0	1 941	2 331	0	2 331	10	0	10
50709	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
51406	0	41 646	41 646	0	6 042	6 042	0	10 809	10 809	0	36 879	36 879
60302	7 997	0	7 997	402	0	402	343	0	343	8 056	0	8 056
60308	39	0	39	414	0	414	410	0	410	43	0	43
60310	0	0	0	401	0	401	401	0	401	0	0	0
60312	6 405	0	6 405	13 887	0	13 887	13 649	0	13 649	6 643	0	6 643
60323	11 493	0	11 493	132	0	132	347	0	347	11 278	0	11 278
60401	116 181	0	116 181	0	0	0	0	0	0	116 181	0	116 181
60404	71 998	0	71 998	0	0	0	0	0	0	71 998	0	71 998
60406	463	0	463	0	0	0	0	0	0	463	0	463
60409	31 943	0	31 943	0	0	0	0	0	0	31 943	0	31 943
60701	35 144	0	35 144	0	0	0	0	0	0	35 144	0	35 144
60705	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60901	479	0	479	0	0	0	0	0	0	479	0	479
61002	132	0	132	52	0	52	63	0	63	121	0	121
61008	1 671	0	1 671	529	0	529	580	0	580	1 620	0	1 620
61009	188	0	188	53	0	53	42	0	42	199	0	199
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	200 620	0	200 620	200 620	0	200 620	0	0	0
61403	4 446	0	4 446	294	0	294	524	0	524	4 216	0	4 216
70606	128 398	0	128 398	47 483	0	47 483	60	0	60	175 821	0	175 821
70607	198	0	198	2 155	0	2 155	2 036	0	2 036	317	0	317
70608	678 576	0	678 576	261 916	0	261 916	0	0	0	940 492	0	940 492
70611	294	0	294	127	0	127	0	0	0	421	0	421
70706	458 473	0	458 473	0	0	0	458 473	0	458 473	0	0	0
70707	2 109	0	2 109	0	0	0	2 109	0	2 109	0	0	0
70708	1 336 431	0	1 336 431	0	0	0	1 336 431	0	1 336 431	0	0	0
70711	4 686	0	4 686	0	0	0	4 686	0	4 686	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 748 552	587 021	5 335 573	23 170 028	2 777 118	25 947 146	24 599 083	2 690 672	27 289 755	3 319 497	673 467	3 992 964
Пассив
10207	58 760	0	58 760	0	0	0	0	0	0	58 760	0	58 760
10601	54 389	0	54 389	0	0	0	0	0	0	54 389	0	54 389
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10801	186 673	0	186 673	0	0	0	0	0	0	186 673	0	186 673
30109	157 280	59 397	216 677	337 281	53 652	390 933	356 266	58 944	415 210	176 265	64 689	240 954
30126	12	0	12	0	0	0	17	0	17	29	0	29
30220	0	257	257	0	9 320	9 320	0	9 063	9 063	0	0	0
30232	3 298	1 596	4 894	486 239	61 520	547 759	485 934	60 422	546 356	2 993	498	3 491
30301	353 695	58 071	411 766	9 202	25 135	34 337	12 037	24 395	36 432	356 530	57 331	413 861
30305	228 611	60 941	289 552	0	19 417	19 417	0	10 977	10 977	228 611	52 501	281 112
30601	41 439	0	41 439	216 869	0	216 869	208 710	0	208 710	33 280	0	33 280
40502	2 834	31	2 865	6 105	8	6 113	7 770	4	7 774	4 499	27	4 526
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	1 516	0	1 516	27	0	27	0	0	0	1 489	0	1 489
40702	552 951	93 469	646 420	4 084 317	1 021 401	5 105 718	4 138 309	1 031 225	5 169 534	606 943	103 293	710 236
40703	7 444	26	7 470	25 135	17 680	42 815	26 132	17 680	43 812	8 441	26	8 467
40802	31 576	7 095	38 671	141 981	24 203	166 184	137 770	25 372	163 142	27 365	8 264	35 629
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	46	304	350	198	283	481	227	15	242	75	36	111
40817	119 871	107 394	227 265	238 071	138 816	376 887	256 915	174 191	431 106	138 715	142 769	281 484
40820	2 326	17 411	19 737	1 863	16 911	18 774	1 737	15 569	17 306	2 200	16 069	18 269
40821	13 132	0	13 132	751 545	0	751 545	744 063	0	744 063	5 650	0	5 650
40903	11 461	0	11 461	28 789	0	28 789	29 520	0	29 520	12 192	0	12 192
40905	114	0	114	2	0	2	2	0	2	114	0	114
40911	0	0	0	3 075	0	3 075	3 075	0	3 075	0	0	0
40912	0	0	0	0	114	114	0	114	114	0	0	0
42105	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	7	0	7	0	3 256	3 256	0	4 328	4 328	7	1 072	1 079
42305	64 449	63 274	127 723	0	29 129	29 129	5 000	9 001	14 001	69 449	43 146	112 595
42306	25 969	42 384	68 353	0	12 616	12 616	80	16 781	16 861	26 049	46 549	72 598
42307	19 779	42 173	61 952	725	10 921	11 646	44	7 466	7 510	19 098	38 718	57 816
42309	32	40	72	0	10	10	0	5	5	32	35	67
42605	0	1 929	1 929	0	501	501	0	2 863	2 863	0	4 291	4 291
42606	4 080	0	4 080	2 581	0	2 581	1	0	1	1 500	0	1 500
42607	0	2 075	2 075	0	521	521	0	306	306	0	1 860	1 860
43801	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
44001	0	13 781	13 781	0	3 792	3 792	0	3 180	3 180	0	13 169	13 169
45215	11 094	0	11 094	4 114	0	4 114	7 141	0	7 141	14 121	0	14 121
45415	3 068	0	3 068	0	0	0	0	0	0	3 068	0	3 068
45515	16 485	0	16 485	1 474	0	1 474	535	0	535	15 546	0	15 546
45818	1 118	0	1 118	275	0	275	369	0	369	1 212	0	1 212
45918	103	0	103	25	0	25	34	0	34	112	0	112
47108	859	0	859	609	0	609	0	0	0	250	0	250
47403	0	0	0	189 452	0	189 452	189 452	0	189 452	0	0	0
47405	0	0	0	1 074 249	1 056 013	2 130 262	1 074 249	1 109 979	2 184 228	0	53 966	53 966
47407	0	0	0	227 525	492	228 017	227 525	492	228 017	0	0	0
47411	4 528	2 234	6 762	186	1 181	1 367	908	680	1 588	5 250	1 733	6 983
47416	106	0	106	2 207	0	2 207	2 265	0	2 265	164	0	164
47422	1 985	12	1 997	2 532 995	103 973	2 636 968	2 532 687	103 977	2 636 664	1 677	16	1 693
47425	6 672	0	6 672	553	0	553	1 374	0	1 374	7 493	0	7 493
47426	205	0	205	425	0	425	412	0	412	192	0	192
50120	340	0	340	1 170	0	1 170	977	0	977	147	0	147
50620	2 360	0	2 360	5 539	0	5 539	3 686	0	3 686	507	0	507
50719	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60301	6 815	0	6 815	9 858	0	9 858	3 400	0	3 400	357	0	357
60305	3 556	0	3 556	8 914	0	8 914	7 972	0	7 972	2 614	0	2 614
60307	40	0	40	14	0	14	15	0	15	41	0	41
60309	0	0	0	0	0	0	195	0	195	195	0	195
60311	1 340	0	1 340	8 236	0	8 236	7 804	0	7 804	908	0	908
60313	0	21	21	0	14	14	0	12	12	0	19	19
60324	1 725	0	1 725	1 708	0	1 708	2 349	0	2 349	2 366	0	2 366
60405	9 988	0	9 988	30	0	30	0	0	0	9 958	0	9 958
60601	53 239	0	53 239	0	0	0	586	0	586	53 825	0	53 825
60603	12 430	0	12 430	0	0	0	59	0	59	12 489	0	12 489
60706	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60903	276	0	276	0	0	0	12	0	12	288	0	288
61301	0	0	0	348	0	348	348	0	348	0	0	0
61304	449	0	449	77	0	77	76	0	76	448	0	448
61701	4 974	0	4 974	0	0	0	0	0	0	4 974	0	4 974
70601	131 703	0	131 703	0	0	0	48 317	0	48 317	180 020	0	180 020
70602	2 258	0	2 258	4 436	0	4 436	6 210	0	6 210	4 032	0	4 032
70603	675 827	0	675 827	0	0	0	258 786	0	258 786	934 613	0	934 613
70701	467 472	0	467 472	467 472	0	467 472	0	0	0	0	0	0
70702	384	0	384	384	0	384	0	0	0	0	0	0
70703	1 333 534	0	1 333 534	1 333 534	0	1 333 534	0	0	0	0	0	0
70715	8 929	0	8 929	8 929	0	8 929	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 801 699	0	1 801 699	1 810 319	0	1 810 319	8 620	0	8 620
Итого по пассиву (баланс)	4 761 658	573 915	5 335 573	14 020 442	2 610 879	16 631 321	12 601 671	2 687 041	15 288 712	3 342 887	650 077	3 992 964
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	4 044	0	4 044	1 881	0	1 881	5 119	0	5 119	806	0	806
80601	0	0	0	1 396	0	1 396	1 396	0	1 396	0	0	0
80801	1 405	0	1 405	4 472	0	4 472	1 400	0	1 400	4 477	0	4 477
80901	0	0	0	818	0	818	818	0	818	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 449	0	5 449	8 567	0	8 567	8 733	0	8 733	5 283	0	5 283
Пассив
85101	4 685	0	4 685	0	0	0	0	0	0	4 685	0	4 685
85201	0	0	0	4 578	0	4 578	4 578	0	4 578	0	0	0
85401	0	0	0	652	0	652	652	0	652	0	0	0
85501	764	0	764	818	0	818	652	0	652	598	0	598
Итого по пассиву (баланс)	5 449	0	5 449	6 048	0	6 048	5 882	0	5 882	5 283	0	5 283
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 367 840	0	5 367 840	233 008	0	233 008	34 065	0	34 065	5 566 783	0	5 566 783
90902	149 220	613	149 833	26 218	88	26 306	6 189	159	6 348	169 249	542	169 791
91102	0	567	567	0	62	62	0	629	629	0	0	0
91202	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	689 499	110	689 609	46 160	16	46 176	2 645	27	2 672	733 014	99	733 113
91501	27 697	0	27 697	0	0	0	0	0	0	27 697	0	27 697
91604	3 289	0	3 289	281	0	281	413	0	413	3 157	0	3 157
91704	1 729	1 069	2 798	0	154	154	0	278	278	1 729	945	2 674
91802	1 895	705	2 600	0	101	101	0	182	182	1 895	624	2 519
99998	778 560	0	778 560	154 508	0	154 508	136 480	0	136 480	796 588	0	796 588
Итого по активу (баланс)	7 019 889	3 064	7 022 953	460 175	421	460 596	179 792	1 275	181 067	7 300 272	2 210	7 302 482
Пассив
91003	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
91312	670 874	0	670 874	10 982	0	10 982	14 994	0	14 994	674 886	0	674 886
91315	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
91317	98 050	4 914	102 964	122 957	2 517	125 474	137 570	1 920	139 490	112 663	4 317	116 980
91507	4 667	0	4 667	0	0	0	0	0	0	4 667	0	4 667
99999	6 244 393	0	6 244 393	14 712	0	14 712	276 213	0	276 213	6 505 894	0	6 505 894
Итого по пассиву (баланс)	7 018 039	4 914	7 022 953	148 675	2 517	151 192	428 801	1 920	430 721	7 298 165	4 317	7 302 482
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	16 908	0	16 908	193 711	0	193 711	189 849	0	189 849	20 770	0	20 770
94101	17 343	0	17 343	193 265	0	193 265	195 237	0	195 237	15 371	0	15 371
99996	34 208	0	34 208	386 760	0	386 760	384 848	0	384 848	36 120	0	36 120
Итого по активу (баланс)	68 459	0	68 459	773 736	0	773 736	769 934	0	769 934	72 261	0	72 261
Пассив
96901	17 127	0	17 127	190 981	0	190 981	189 199	0	189 199	15 345	0	15 345
97101	17 080	0	17 080	193 867	0	193 867	197 562	0	197 562	20 775	0	20 775
99997	34 252	0	34 252	385 086	0	385 086	386 975	0	386 975	36 141	0	36 141
Итого по пассиву (баланс)	68 459	0	68 459	769 934	0	769 934	773 736	0	773 736	72 261	0	72 261
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	1 514 097 727,4000	0	0	1 476 642 744,0000	0	0	1 177 185 614,0000	0	0	1 813 554 857,4000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 514 097 728,4000	0	0	1 476 642 744,0000	0	0	1 177 185 614,0000	0	0	1 813 554 858,4000
Пассив
98040	0	0	1 507 030 349,4000	0	0	574 361 719,0000	0	0	879 606 949,0000	0	0	1 812 275 579,4000
98050	0	0	6 637 360,0000	0	0	602 591 135,0000	0	0	596 545 435,0000	0	0	591 660,0000
98055	0	0	430 019,0000	0	0	232 760,0000	0	0	490 360,0000	0	0	687 619,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 514 097 728,4000	0	0	1 177 185 614,0000	0	0	1 476 642 744,0000	0	0	1 813 554 858,4000

Страница была полезной?