Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Терра" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3476

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 878	13 222	26 100	2 026	2 467	4 493	1 159	3 666	4 825	13 745	12 023	25 768
30102	90 251	0	90 251	56 296	0	56 296	82 522	0	82 522	64 025	0	64 025
30110	91	861	952	1 979	124	2 103	1 397	223	1 620	673	762	1 435
30202	1 433	0	1 433	0	0	0	226	0	226	1 207	0	1 207
30204	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45206	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45207	4 308	0	4 308	75 000	0	75 000	0	0	0	79 308	0	79 308
45208	68 950	0	68 950	0	0	0	0	0	0	68 950	0	68 950
45408	4 565	0	4 565	0	0	0	0	0	0	4 565	0	4 565
45504	453	0	453	0	0	0	0	0	0	453	0	453
45506	9 578	0	9 578	0	0	0	523	0	523	9 055	0	9 055
45507	20 551	0	20 551	0	0	0	2 587	0	2 587	17 964	0	17 964
45812	34 108	0	34 108	0	0	0	0	0	0	34 108	0	34 108
45815	420	0	420	61	0	61	109	0	109	372	0	372
45912	2 344	0	2 344	117	0	117	0	0	0	2 461	0	2 461
45915	343	0	343	0	0	0	65	0	65	278	0	278
47415	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47423	316	0	316	2 299	0	2 299	2 299	0	2 299	316	0	316
47427	0	0	0	2 694	0	2 694	1 264	0	1 264	1 430	0	1 430
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	8	0	8	0	0	0	2	0	2	6	0	6
60308	0	0	0	47	0	47	42	0	42	5	0	5
60310	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60312	449	0	449	867	0	867	939	0	939	377	0	377
60401	14 953	0	14 953	0	0	0	0	0	0	14 953	0	14 953
61008	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61011	46 363	0	46 363	2 321	0	2 321	0	0	0	48 684	0	48 684
61403	884	0	884	15	0	15	44	0	44	855	0	855
70606	9 984	0	9 984	2 630	0	2 630	0	0	0	12 614	0	12 614
70608	7 803	0	7 803	3 674	0	3 674	0	0	0	11 477	0	11 477
70611	0	0	0	427	0	427	0	0	0	427	0	427
Итого по активу (баланс)	376 048	14 083	390 131	150 491	2 591	153 082	93 216	3 889	97 105	433 323	12 785	446 108
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	5 710	0	5 710	0	0	0	0	0	0	5 710	0	5 710
10801	96 188	0	96 188	0	0	0	0	0	0	96 188	0	96 188
40702	3 290	0	3 290	114 438	0	114 438	112 656	0	112 656	1 508	0	1 508
40802	2 650	0	2 650	2 130	0	2 130	3 849	0	3 849	4 369	0	4 369
40911	0	0	0	376	0	376	376	0	376	0	0	0
42207	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
45215	15 995	0	15 995	0	0	0	750	0	750	16 745	0	16 745
45515	7 954	0	7 954	544	0	544	0	0	0	7 410	0	7 410
45818	34 409	0	34 409	41	0	41	36	0	36	34 404	0	34 404
45918	1 371	0	1 371	13	0	13	25	0	25	1 383	0	1 383
47422	0	0	0	1 245	0	1 245	1 391	0	1 391	146	0	146
47425	445	0	445	0	0	0	15	0	15	460	0	460
52307	0	59	59	0	17	17	0	8	8	0	50	50
52501	0	83	83	0	21	21	0	13	13	0	75	75
60301	0	0	0	685	0	685	685	0	685	0	0	0
60305	98	0	98	377	0	377	387	0	387	108	0	108
60309	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
60311	50	0	50	216	0	216	216	0	216	50	0	50
60601	1 751	0	1 751	0	0	0	222	0	222	1 973	0	1 973
61304	10	0	10	2	0	2	0	0	0	8	0	8
70601	12 533	0	12 533	0	0	0	3 371	0	3 371	15 904	0	15 904
70603	7 533	0	7 533	0	0	0	2 084	0	2 084	9 617	0	9 617
Итого по пассиву (баланс)	389 989	142	390 131	120 069	38	120 107	176 063	21	176 084	445 983	125	446 108
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
90902	1 719 574	28 449	1 748 023	0	4 103	4 103	1	7 362	7 363	1 719 573	25 190	1 744 763
91414	30 226	381 480	411 706	0	54 891	54 891	0	99 010	99 010	30 226	337 361	367 587
91604	7 456	0	7 456	1 083	0	1 083	8	0	8	8 531	0	8 531
99998	124 641	0	124 641	80 367	0	80 367	0	0	0	205 008	0	205 008
Итого по активу (баланс)	1 881 897	409 929	2 291 826	81 570	58 994	140 564	129	106 372	106 501	1 963 338	362 551	2 325 889
Пассив
91311	8 886	0	8 886	0	0	0	40 136	0	40 136	49 022	0	49 022
91312	113 771	0	113 771	0	0	0	40 000	0	40 000	153 771	0	153 771
91317	792	0	792	0	0	0	230	0	230	1 022	0	1 022
91507	1 192	0	1 192	0	0	0	1	0	1	1 193	0	1 193
99999	2 167 185	0	2 167 185	106 500	0	106 500	60 196	0	60 196	2 120 881	0	2 120 881
Итого по пассиву (баланс)	2 291 826	0	2 291 826	106 500	0	106 500	140 563	0	140 563	2 325 889	0	2 325 889
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
Пассив
98050	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	10,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	10,0000

Страница была полезной?