Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИСТРИМ"

Регистрационный номер

3467

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	605 962	488 097	1 094 059	7 291 527	4 820 533	12 112 060	7 232 296	4 887 288	12 119 584	665 193	421 342	1 086 535
20208	952	0	952	2 849	0	2 849	2 934	0	2 934	867	0	867
20209	72 801	51 724	124 525	4 236 754	2 570 952	6 807 706	4 202 815	2 551 262	6 754 077	106 740	71 414	178 154
30102	88 022	0	88 022	19 676 273	0	19 676 273	19 559 562	0	19 559 562	204 733	0	204 733
30110	50 856	84 906	135 762	1 242 881	703 997	1 946 878	1 203 097	751 295	1 954 392	90 640	37 608	128 248
30114	272	503 304	503 576	0	7 360 625	7 360 625	0	7 248 505	7 248 505	272	615 424	615 696
30202	9 591	0	9 591	322	0	322	0	0	0	9 913	0	9 913
30204	12 796	0	12 796	0	0	0	98	0	98	12 698	0	12 698
30218	0	0	0	5 232 574	2 306 357	7 538 931	5 232 574	2 306 357	7 538 931	0	0	0
30221	0	870	870	54	23 375	23 429	54	23 913	23 967	0	332	332
30233	124 233	245 123	369 356	3 964 919	6 431 901	10 396 820	4 011 420	6 510 659	10 522 079	77 732	166 365	244 097
30235	1 350	0	1 350	0	0	0	1 350	0	1 350	0	0	0
32002	580 000	0	580 000	10 260 000	0	10 260 000	10 840 000	0	10 840 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	2 500 000	0	2 500 000	500 000	0	500 000
32007	0	17 539	17 539	0	2 524	2 524	0	4 552	4 552	0	15 511	15 511
32105	0	0	0	0	58 777	58 777	0	7 074	7 074	0	51 703	51 703
32107	0	58 464	58 464	0	704	704	0	59 168	59 168	0	0	0
45504	240	0	240	0	0	0	60	0	60	180	0	180
45505	16 797	0	16 797	0	0	0	1 419	0	1 419	15 378	0	15 378
45506	5 454	0	5 454	0	0	0	570	0	570	4 884	0	4 884
45507	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
45606	37 188	0	37 188	0	0	0	0	0	0	37 188	0	37 188
45703	316	0	316	25	0	25	118	0	118	223	0	223
45704	310	0	310	0	0	0	125	0	125	185	0	185
45705	0	0	0	0	9 909	9 909	0	2 154	2 154	0	7 755	7 755
45815	9 168	0	9 168	1 106	0	1 106	584	0	584	9 690	0	9 690
45817	1 392	0	1 392	106	0	106	119	0	119	1 379	0	1 379
45915	1 558	0	1 558	147	0	147	146	0	146	1 559	0	1 559
45917	350	0	350	30	0	30	24	0	24	356	0	356
47301	0	70 157	70 157	0	10 095	10 095	0	18 209	18 209	0	62 043	62 043
47408	0	0	0	158 754	1 317 989	1 476 743	158 754	1 317 989	1 476 743	0	0	0
47417	0	1 845	1 845	0	0	0	0	1 845	1 845	0	0	0
47423	19 255	17 935	37 190	338	14 257	14 595	374	15 179	15 553	19 219	17 013	36 232
47427	349	4 614	4 963	7 860	664	8 524	7 826	4 691	12 517	383	587	970
60302	565	0	565	1 693	0	1 693	1 077	0	1 077	1 181	0	1 181
60306	12 726	0	12 726	11 002	0	11 002	12 083	0	12 083	11 645	0	11 645
60308	4 686	1 723	6 409	707	261	968	996	465	1 461	4 397	1 519	5 916
60310	367	0	367	696	0	696	1 063	0	1 063	0	0	0
60312	235 168	0	235 168	61 823	0	61 823	57 909	0	57 909	239 082	0	239 082
60314	3 234	9 988	13 222	1 035	3 023	4 058	1 018	1 578	2 596	3 251	11 433	14 684
60323	36 819	4 979	41 798	2 417	1 200	3 617	104	1 771	1 875	39 132	4 408	43 540
60401	282 376	0	282 376	6 841	0	6 841	0	0	0	289 217	0	289 217
60701	2 755	0	2 755	7 536	0	7 536	7 536	0	7 536	2 755	0	2 755
60702	367	0	367	0	0	0	0	0	0	367	0	367
60901	32 512	0	32 512	0	0	0	0	0	0	32 512	0	32 512
61002	29	0	29	86	0	86	3	0	3	112	0	112
61008	708	0	708	1 851	0	1 851	1 376	0	1 376	1 183	0	1 183
61009	3 564	0	3 564	1 226	0	1 226	685	0	685	4 105	0	4 105
61403	122 511	0	122 511	5 041	0	5 041	1 564	0	1 564	125 988	0	125 988
61702	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
70606	1 068 635	0	1 068 635	375 575	0	375 575	3 095	0	3 095	1 441 115	0	1 441 115
70608	1 408 577	0	1 408 577	594 354	0	594 354	47	0	47	2 002 884	0	2 002 884
70611	7 800	0	7 800	2 278	0	2 278	1 278	0	1 278	8 800	0	8 800
70706	4 212 101	0	4 212 101	0	0	0	4 212 101	0	4 212 101	0	0	0
70708	2 970 652	0	2 970 652	0	0	0	2 970 652	0	2 970 652	0	0	0
70711	17 659	0	17 659	0	0	0	17 659	0	17 659	0	0	0
Итого по активу (баланс)	12 064 860	1 561 268	13 626 128	56 150 680	25 637 143	81 787 823	62 246 565	25 713 954	87 960 519	5 968 975	1 484 457	7 453 432
Пассив
10207	208 999	0	208 999	0	0	0	0	0	0	208 999	0	208 999
10602	315 950	0	315 950	0	0	0	0	0	0	315 950	0	315 950
10701	10 450	0	10 450	0	0	0	0	0	0	10 450	0	10 450
10801	154 831	0	154 831	0	0	0	0	0	0	154 831	0	154 831
30109	235 560	433 254	668 814	1 690 205	2 206 582	3 896 787	1 764 408	2 154 226	3 918 634	309 763	380 898	690 661
30111	78 118	188 414	266 532	1 733 966	956 423	2 690 389	1 823 436	923 955	2 747 391	167 588	155 946	323 534
30126	778	0	778	934	0	934	2 928	0	2 928	2 772	0	2 772
30220	2 622	0	2 622	97 211	0	97 211	100 264	0	100 264	5 675	0	5 675
30222	0	6 392	6 392	125	143 788	143 913	125	142 465	142 590	0	5 069	5 069
30226	47 701	0	47 701	131 977	0	131 977	133 942	0	133 942	49 666	0	49 666
30232	867 116	596 852	1 463 968	12 661 236	13 375 162	26 036 398	12 661 521	13 311 216	25 972 737	867 401	532 906	1 400 307
31501	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
31507	31 986	47 184	79 170	60 003	48 332	108 335	60 504	41 518	102 022	32 487	40 370	72 857
31508	2 929	3 906	6 835	7 083	7 564	14 647	6 876	7 242	14 118	2 722	3 584	6 306
31601	0	15 145	15 145	0	67 208	67 208	0	66 263	66 263	0	14 200	14 200
31607	17 674	78 336	96 010	19 187	132 184	151 371	24 530	128 696	153 226	23 017	74 848	97 865
31608	1 438	10 200	11 638	5 698	15 515	21 213	6 307	12 881	19 188	2 047	7 566	9 613
40701	1 708	0	1 708	80 753	0	80 753	82 431	0	82 431	3 386	0	3 386
40702	45 500	13 715	59 215	608 198	34 955	643 153	655 755	45 667	701 422	93 057	24 427	117 484
40703	162	0	162	0	0	0	5 075	0	5 075	5 237	0	5 237
40802	56	0	56	5 844	0	5 844	5 910	0	5 910	122	0	122
40807	1 864	5 661	7 525	10 493	157 903	168 396	9 601	154 201	163 802	972	1 959	2 931
40821	807	0	807	30 709	0	30 709	32 820	0	32 820	2 918	0	2 918
40903	1 723	0	1 723	14 340	0	14 340	14 508	0	14 508	1 891	0	1 891
40905	3 150	0	3 150	1 071 400	0	1 071 400	1 071 821	0	1 071 821	3 571	0	3 571
40906	2 873	0	2 873	137 318	0	137 318	134 445	0	134 445	0	0	0
40907	0	0	0	311	0	311	312	0	312	1	0	1
40909	10 007	14 697	24 704	304 792	459 634	764 426	300 791	459 604	760 395	6 006	14 667	20 673
40910	1 047	4 290	5 337	91 557	138 447	230 004	91 751	135 384	227 135	1 241	1 227	2 468
40911	461	0	461	1 287 348	0	1 287 348	1 287 563	0	1 287 563	676	0	676
40912	239	159	398	595 566	577 431	1 172 997	595 378	577 371	1 172 749	51	99	150
40913	690	3 038	3 728	1 650 568	1 210 174	2 860 742	1 650 461	1 209 665	2 860 126	583	2 529	3 112
43805	1 942	0	1 942	1 527	0	1 527	1 434	0	1 434	1 849	0	1 849
44005	2 300	16 108	18 408	0	27 696	27 696	0	26 287	26 287	2 300	14 699	16 999
44006	490	1 240	1 730	122	402	524	132	435	567	500	1 273	1 773
45515	5 599	0	5 599	918	0	918	711	0	711	5 392	0	5 392
45615	26 404	0	26 404	0	0	0	0	0	0	26 404	0	26 404
45715	37	0	37	359	0	359	3 144	0	3 144	2 822	0	2 822
45818	7 556	0	7 556	1 199	0	1 199	1 943	0	1 943	8 300	0	8 300
45918	1 302	0	1 302	229	0	229	296	0	296	1 369	0	1 369
47407	0	0	0	1 302 806	115 868	1 418 674	1 302 806	115 868	1 418 674	0	0	0
47416	8	0	8	3 918	33 271	37 189	3 935	33 527	37 462	25	256	281
47422	1 972	2 535	4 507	32	823	855	16	556	572	1 956	2 268	4 224
47425	26 846	0	26 846	912	0	912	620	0	620	26 554	0	26 554
60301	14 174	0	14 174	19 200	0	19 200	20 083	0	20 083	15 057	0	15 057
60305	28 903	0	28 903	43 408	0	43 408	40 613	0	40 613	26 108	0	26 108
60307	1	0	1	79	0	79	79	0	79	1	0	1
60309	0	0	0	0	0	0	106	0	106	106	0	106
60311	69	0	69	2 110	0	2 110	2 126	0	2 126	85	0	85
60322	500	250	750	13 147	2 862	16 009	13 102	2 833	15 935	455	221	676
60324	13 467	0	13 467	2 260	0	2 260	400	0	400	11 607	0	11 607
60601	134 511	0	134 511	0	0	0	1 757	0	1 757	136 268	0	136 268
60903	14 758	0	14 758	0	0	0	508	0	508	15 266	0	15 266
61301	2	0	2	51	80	131	58	103	161	9	23	32
61304	769	0	769	23	0	23	9	0	9	755	0	755
70601	1 114 356	0	1 114 356	2 705	0	2 705	386 707	0	386 707	1 498 358	0	1 498 358
70603	1 392 213	0	1 392 213	0	0	0	577 836	0	577 836	1 970 049	0	1 970 049
70701	4 279 186	0	4 279 186	4 279 186	0	4 279 186	0	0	0	0	0	0
70703	2 970 811	0	2 970 811	2 970 811	0	2 970 811	0	0	0	0	0	0
70715	137	0	137	137	0	137	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	7 200 412	0	7 200 412	7 250 134	0	7 250 134	49 722	0	49 722
Итого по пассиву (баланс)	12 184 752	1 441 376	13 626 128	38 142 373	19 712 304	57 854 677	32 132 018	19 549 963	51 681 981	6 174 397	1 279 035	7 453 432
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	18	0	18	9	0	9	9	0	9	18	0	18
91104	0	76	76	0	316	316	0	299	299	0	93	93
91202	3	0	3	82	0	82	84	0	84	1	0	1
91203	40	0	40	84	0	84	110	0	110	14	0	14
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	1 152	230	1 382	464	908	1 372	414	909	1 323	1 202	229	1 431
91802	596	0	596	0	0	0	0	0	0	596	0	596
91803	3 297	4 031	7 328	0	581	581	0	1 045	1 045	3 297	3 567	6 864
99998	53 425	0	53 425	224	0	224	224	0	224	53 425	0	53 425
Итого по активу (баланс)	58 531	4 337	62 868	863	1 805	2 668	841	2 253	3 094	58 553	3 889	62 442
Пассив
91003	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
91507	51 570	0	51 570	0	0	0	0	0	0	51 570	0	51 570
91508	1 855	0	1 855	0	0	0	0	0	0	1 855	0	1 855
99999	9 443	0	9 443	2 524	0	2 524	2 098	0	2 098	9 017	0	9 017
Итого по пассиву (баланс)	62 868	0	62 868	2 748	0	2 748	2 322	0	2 322	62 442	0	62 442
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	18 690	0	18 690	226 485	439 292	665 777	158 241	428 951	587 192	86 934	10 341	97 275
99996	193 557	0	193 557	14 125	0	14 125	0	0	0	207 682	0	207 682
Итого по активу (баланс)	212 247	0	212 247	240 610	439 292	679 902	158 241	428 951	587 192	294 616	10 341	304 957
Пассив
96301	0	19 011	19 011	418 057	160 831	578 888	428 397	229 715	658 112	10 340	87 895	98 235
99997	193 236	0	193 236	0	0	0	13 486	0	13 486	206 722	0	206 722
Итого по пассиву (баланс)	193 236	19 011	212 247	418 057	160 831	578 888	441 883	229 715	671 598	217 062	87 895	304 957
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?