Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Морган Стэнли Банк"

Регистрационный номер

3456

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	1 692 963	0	1 692 963	480 247 618	0	480 247 618	479 736 466	0	479 736 466	2 204 115	0	2 204 115
30110	23 954	4 348	28 302	36 178 514	610	36 179 124	36 180 122	2 255	36 182 377	22 346	2 703	25 049
30114	0	6 120	6 120	0	134 665 008	134 665 008	0	134 664 161	134 664 161	0	6 967	6 967
30202	30 923	0	30 923	0	0	0	1 971	0	1 971	28 952	0	28 952
30204	18 365	0	18 365	0	0	0	14 103	0	14 103	4 262	0	4 262
30413	228 558	0	228 558	78 584 958	0	78 584 958	78 654 552	0	78 654 552	158 964	0	158 964
30424	1 918 033	2 513 965	4 431 998	731 237 589	399 471 464	1 130 709 053	732 005 017	399 762 205	1 131 767 222	1 150 605	2 223 224	3 373 829
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32102	0	1 660 386	1 660 386	0	22 243 247	22 243 247	0	23 903 633	23 903 633	0	0	0
32103	0	0	0	0	6 160 458	6 160 458	0	5 240 146	5 240 146	0	920 312	920 312
32202	5 967 289	0	5 967 289	63 504 486	0	63 504 486	69 471 775	0	69 471 775	0	0	0
32203	0	0	0	36 929 050	0	36 929 050	32 335 647	0	32 335 647	4 593 403	0	4 593 403
45608	0	0	0	2 273 156	0	2 273 156	2 273 156	0	2 273 156	0	0	0
45916	0	0	0	3 194	0	3 194	3 194	0	3 194	0	0	0
47302	0	816 261	816 261	0	3 727 274	3 727 274	0	3 695 671	3 695 671	0	847 864	847 864
47404	0	0	0	397 760 857	0	397 760 857	397 760 857	0	397 760 857	0	0	0
47408	96 692	0	96 692	789 850 230	733 710 705	1 523 560 935	789 894 773	733 710 705	1 523 605 478	52 149	0	52 149
47417	0	0	0	0	522	522	0	522	522	0	0	0
47423	6	0	6	4 151	0	4 151	4 157	0	4 157	0	0	0
47427	0	0	0	58 423	2 345	60 768	58 311	2 345	60 656	112	0	112
50104	0	0	0	156 664 929	0	156 664 929	156 664 912	0	156 664 912	17	0	17
50110	0	0	0	2 976 554	0	2 976 554	2 976 554	0	2 976 554	0	0	0
50118	5 934 430	0	5 934 430	125 721 079	0	125 721 079	124 648 169	0	124 648 169	7 007 340	0	7 007 340
50121	76 685	0	76 685	637 914	0	637 914	517 992	0	517 992	196 607	0	196 607
50605	0	0	0	42 348	0	42 348	42 348	0	42 348	0	0	0
50606	0	0	0	62 698	0	62 698	62 698	0	62 698	0	0	0
50607	0	0	0	0	515 739	515 739	0	515 739	515 739	0	0	0
50608	0	0	0	0	1 918 713	1 918 713	0	1 918 713	1 918 713	0	0	0
52601	4 167	0	4 167	82 475	0	82 475	85 295	0	85 295	1 347	0	1 347
60202	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60302	10 547	0	10 547	91	0	91	1	0	1	10 637	0	10 637
60308	517	0	517	273	0	273	0	0	0	790	0	790
60310	0	0	0	25 800	0	25 800	25 800	0	25 800	0	0	0
60312	9 274	0	9 274	20 443	0	20 443	19 714	0	19 714	10 003	0	10 003
60314	102 987	0	102 987	382	228	610	44 376	228	44 604	58 993	0	58 993
60323	71 531	0	71 531	348	0	348	1 219	0	1 219	70 660	0	70 660
60401	435 359	0	435 359	0	0	0	8 860	0	8 860	426 499	0	426 499
61008	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
61009	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	8 892	0	8 892	8 892	0	8 892	0	0	0
61210	0	0	0	139 092 929	0	139 092 929	139 092 929	0	139 092 929	0	0	0
61403	16 233	0	16 233	11 120	0	11 120	747	0	747	26 606	0	26 606
61601	0	0	0	1 425	0	1 425	1 425	0	1 425	0	0	0
70606	15 768 737	0	15 768 737	10 055 881	0	10 055 881	175	0	175	25 824 443	0	25 824 443
70607	37 197	0	37 197	105 054	0	105 054	133 919	0	133 919	8 332	0	8 332
70608	3 256 641	0	3 256 641	1 422 606	0	1 422 606	0	0	0	4 679 247	0	4 679 247
70610	8 578	0	8 578	166	0	166	0	0	0	8 744	0	8 744
70611	28 427	0	28 427	26 883	0	26 883	0	0	0	55 310	0	55 310
70614	0	0	0	52 612	0	52 612	52 612	0	52 612	0	0	0
Итого по активу (баланс)	35 758 112	5 001 080	40 759 192	3 053 645 413	1 302 416 313	4 356 061 726	3 042 783 023	1 303 416 323	4 346 199 346	46 620 502	4 001 070	50 621 572
Пассив
10208	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10701	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10801	1 304 464	0	1 304 464	0	0	0	1 125 358	0	1 125 358	2 429 822	0	2 429 822
30606	823 540	175 393	998 933	37 849 768	45 522	37 895 290	37 467 156	25 238	37 492 394	440 928	155 109	596 037
31402	0	0	0	0	195 420	195 420	0	195 420	195 420	0	0	0
31403	0	0	0	0	108 215	108 215	0	108 215	108 215	0	0	0
31502	9 784 430	0	9 784 430	146 821 628	0	146 821 628	137 037 198	0	137 037 198	0	0	0
31503	0	0	0	54 266 193	0	54 266 193	61 141 952	0	61 141 952	6 875 759	0	6 875 759
32901	2 431 583	0	2 431 583	33 712 274	0	33 712 274	36 390 722	0	36 390 722	5 110 031	0	5 110 031
40702	925 888	105	925 993	889 294	862 326	1 751 620	0	862 313	862 313	36 594	92	36 686
40807	585 954	0	585 954	465 475 874	0	465 475 874	465 491 448	0	465 491 448	601 528	0	601 528
44002	764 274	0	764 274	3 159 822	0	3 159 822	3 236 074	0	3 236 074	840 526	0	840 526
44007	1 130 000	0	1 130 000	0	0	0	0	0	0	1 130 000	0	1 130 000
47403	0	0	0	396 528 315	0	396 528 315	396 528 315	0	396 528 315	0	0	0
47407	6 730	0	6 730	788 696 162	732 777 217	1 521 473 379	788 691 218	732 777 217	1 521 468 435	1 786	0	1 786
47422	0	0	0	4 150	9 839	13 989	4 150	9 839	13 989	0	0	0
47425	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
47426	7 482	96	7 578	109 166	894	110 060	117 006	882	117 888	15 322	84	15 406
50120	33 663	0	33 663	80 221	0	80 221	46 558	0	46 558	0	0	0
52602	2 705	0	2 705	83 815	0	83 815	82 457	0	82 457	1 347	0	1 347
60301	1 014	0	1 014	75 663	0	75 663	74 697	0	74 697	48	0	48
60305	0	0	0	58 791	0	58 791	58 791	0	58 791	0	0	0
60307	0	0	0	2 416	0	2 416	2 416	0	2 416	0	0	0
60309	6 484	0	6 484	6 484	0	6 484	5	0	5	5	0	5
60311	941	0	941	30 750	0	30 750	35 859	0	35 859	6 050	0	6 050
60313	0	162 895	162 895	1 677	165 755	167 432	1 677	2 860	4 537	0	0	0
60601	244 228	0	244 228	8 816	0	8 816	2 135	0	2 135	237 547	0	237 547
61701	8 543	0	8 543	0	0	0	0	0	0	8 543	0	8 543
70601	15 460 857	0	15 460 857	3 910	0	3 910	10 558 975	0	10 558 975	26 015 922	0	26 015 922
70602	120 019	0	120 019	531 885	0	531 885	656 605	0	656 605	244 739	0	244 739
70603	3 539 093	0	3 539 093	0	0	0	816 762	0	816 762	4 355 855	0	4 355 855
70605	2 599	0	2 599	0	0	0	531	0	531	3 130	0	3 130
70613	10 848	0	10 848	68 648	0	68 648	68 605	0	68 605	10 805	0	10 805
70801	1 125 358	0	1 125 358	1 125 358	0	1 125 358	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	40 420 703	338 489	40 759 192	1 929 591 086	734 165 188	2 663 756 274	1 939 636 670	733 981 984	2 673 618 654	50 466 287	155 285	50 621 572
В. Внебалансовые счета
Актив
91419	843 619	0	843 619	20 373 452	239 858	20 613 310	20 964 743	239 858	21 204 601	252 328	0	252 328
99998	16 299 709	0	16 299 709	222 155 675	0	222 155 675	222 753 645	0	222 753 645	15 701 739	0	15 701 739
Итого по активу (баланс)	17 143 328	0	17 143 328	242 529 127	239 858	242 768 985	243 718 388	239 858	243 958 246	15 954 067	0	15 954 067
Пассив
91314	854 522	0	854 522	220 240 630	239 858	220 480 488	219 642 660	239 858	219 882 518	256 552	0	256 552
91317	15 000 000	0	15 000 000	2 273 156	0	2 273 156	2 273 156	0	2 273 156	15 000 000	0	15 000 000
91507	445 187	0	445 187	0	0	0	0	0	0	445 187	0	445 187
99999	843 619	0	843 619	21 204 601	0	21 204 601	20 613 310	0	20 613 310	252 328	0	252 328
Итого по пассиву (баланс)	17 143 328	0	17 143 328	243 718 387	239 858	243 958 245	242 529 126	239 858	242 768 984	15 954 067	0	15 954 067
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	670 420	0	670 420	670 420	0	670 420	0	0	0
93302	136 282	367 065	503 347	605 121	4 417	609 538	707 345	371 482	1 078 827	34 058	0	34 058
93303	0	0	0	27 283	0	27 283	27 283	0	27 283	0	0	0
93306	0	0	0	952 142	0	952 142	952 142	0	952 142	0	0	0
93307	0	0	0	952 142	0	952 142	952 142	0	952 142	0	0	0
93501	0	0	0	0	953 098	953 098	0	953 098	953 098	0	0	0
93502	0	0	0	0	979 583	979 583	0	979 583	979 583	0	0	0
93506	9 177	86 528	95 705	56 570	552 181	608 751	65 747	638 709	704 456	0	0	0
93507	0	50 011	50 011	56 103	567 374	623 477	56 103	582 888	638 991	0	34 497	34 497
93901	4 619 156	20 309 521	24 928 677	146 544 476	313 479 010	460 023 486	147 672 996	322 826 709	470 499 705	3 490 636	10 961 822	14 452 458
93902	23 517 604	2 593 574	26 111 178	349 539 195	93 032 947	442 572 142	359 679 811	91 923 200	451 603 011	13 376 988	3 703 321	17 080 309
94101	824 051	76 064	900 115	12 149 951	807 262	12 957 213	12 843 067	861 797	13 704 864	130 935	21 529	152 464
94102	37 396	0	37 396	1 897	26 826	28 723	39 293	26 826	66 119	0	0	0
99996	53 078 386	0	53 078 386	921 745 322	0	921 745 322	942 579 182	0	942 579 182	32 244 526	0	32 244 526
Итого по активу (баланс)	82 222 052	23 482 763	105 704 815	1 433 300 622	410 402 698	1 843 703 320	1 466 245 531	419 164 292	1 885 409 823	49 277 143	14 721 169	63 998 312
Пассив
96301	0	0	0	860 669	0	860 669	860 669	0	860 669	0	0	0
96302	0	365 619	365 619	952 142	370 019	1 322 161	952 142	4 400	956 542	0	0	0
96306	94 403	0	94 403	696 579	0	696 579	602 176	0	602 176	0	0	0
96307	48 609	0	48 609	623 927	0	623 927	611 162	0	611 162	35 844	0	35 844
96501	9 177	79 550	88 727	65 747	631 731	697 478	56 570	552 181	608 751	0	0	0
96502	0	50 011	50 011	56 103	578 614	634 717	56 103	561 349	617 452	0	32 746	32 746
96506	0	0	0	0	953 097	953 097	0	953 097	953 097	0	0	0
96507	0	0	0	0	979 583	979 583	0	979 583	979 583	0	0	0
96901	20 661 304	3 552 006	24 213 310	328 039 904	143 259 491	471 299 395	317 536 180	143 811 223	461 347 403	10 157 580	4 103 738	14 261 318
96902	2 266 407	23 938 741	26 205 148	84 045 576	369 940 979	453 986 555	84 612 200	360 293 401	444 905 601	2 833 031	14 291 163	17 124 194
97101	1 431 048	0	1 431 048	12 648 892	26 826	12 675 718	11 481 293	26 826	11 508 119	263 449	0	263 449
97102	0	76 064	76 064	0	861 797	861 797	0	807 262	807 262	0	21 529	21 529
99997	53 131 876	0	53 131 876	939 631 218	0	939 631 218	918 758 574	0	918 758 574	32 259 232	0	32 259 232
Итого по пассиву (баланс)	77 642 824	28 061 991	105 704 815	1 367 620 757	517 602 137	1 885 222 894	1 335 527 069	507 989 322	1 843 516 391	45 549 136	18 449 176	63 998 312
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 297 966,0000	0	0	385 430 648,0000	0	0	385 569 535,0000	0	0	3 159 079,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 297 966,0000	0	0	385 430 648,0000	0	0	385 569 535,0000	0	0	3 159 079,0000
Пассив
98040	0	0	3 286 202,0000	0	0	33 405 748,0000	0	0	33 274 003,0000	0	0	3 154 457,0000
98050	0	0	11 764,0000	0	0	352 163 787,0000	0	0	352 156 645,0000	0	0	4 622,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 297 966,0000	0	0	385 569 535,0000	0	0	385 430 648,0000	0	0	3 159 079,0000

Страница была полезной?