Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Анелик РУ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3443

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	52 088	77 388	129 476	862 556	992 706	1 855 262	858 622	1 004 571	1 863 193	56 022	65 523	121 545
20208	6 254	0	6 254	8 241	0	8 241	8 869	0	8 869	5 626	0	5 626
20209	0	0	0	524 435	182 492	706 927	524 435	182 492	706 927	0	0	0
30102	28 652	0	28 652	1 130 633	0	1 130 633	1 151 444	0	1 151 444	7 841	0	7 841
30110	184 150	39 548	223 698	469 607	536 571	1 006 178	395 402	526 668	922 070	258 355	49 451	307 806
30114	62 595	11 868	74 463	62 785	24 356	87 141	1 445	25 486	26 931	123 935	10 738	134 673
30202	7 247	0	7 247	689	0	689	0	0	0	7 936	0	7 936
30204	6 948	0	6 948	0	0	0	894	0	894	6 054	0	6 054
30213	0	0	0	424	0	424	0	0	0	424	0	424
30218	0	0	0	733 443	458 664	1 192 107	733 443	458 664	1 192 107	0	0	0
30221	20	0	20	482 812	36 441	519 253	482 832	36 157	518 989	0	284	284
30233	97	0	97	25 174	4 508	29 682	25 052	4 508	29 560	219	0	219
32003	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
32005	140 000	0	140 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	140 000	0	140 000
32201	0	1 586	1 586	0	228	228	0	412	412	0	1 402	1 402
32301	3 600	2 075	5 675	0	299	299	0	539	539	3 600	1 835	5 435
45505	237	0	237	55	0	55	59	0	59	233	0	233
45506	8 239	0	8 239	1 230	0	1 230	489	0	489	8 980	0	8 980
45812	48 843	0	48 843	0	0	0	0	0	0	48 843	0	48 843
45815	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
45912	701	0	701	0	0	0	0	0	0	701	0	701
47408	0	0	0	30 579	342 247	372 826	30 579	342 247	372 826	0	0	0
47423	9 055	77 034	86 089	462 735	652 749	1 115 484	461 973	657 283	1 119 256	9 817	72 500	82 317
47427	3 705	9	3 714	5 931	50	5 981	7 443	57	7 500	2 193	2	2 195
50706	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
60302	2 488	0	2 488	164	0	164	878	0	878	1 774	0	1 774
60306	0	0	0	1 390	0	1 390	1 390	0	1 390	0	0	0
60308	360	0	360	468	0	468	380	0	380	448	0	448
60310	1 091	0	1 091	620	0	620	15	0	15	1 696	0	1 696
60312	12 663	0	12 663	5 723	0	5 723	4 729	0	4 729	13 657	0	13 657
60314	869	0	869	4	0	4	58	0	58	815	0	815
60323	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60401	61 233	0	61 233	1 082	0	1 082	0	0	0	62 315	0	62 315
60701	0	0	0	1 082	0	1 082	1 082	0	1 082	0	0	0
60901	5 829	0	5 829	0	0	0	0	0	0	5 829	0	5 829
61002	199	0	199	29	0	29	0	0	0	228	0	228
61008	6 610	0	6 610	325	0	325	43	0	43	6 892	0	6 892
61009	864	0	864	107	0	107	58	0	58	913	0	913
61403	935	0	935	0	0	0	108	0	108	827	0	827
61702	0	0	0	6 965	0	6 965	0	0	0	6 965	0	6 965
70606	57 447	0	57 447	21 059	0	21 059	52	0	52	78 454	0	78 454
70608	221 144	0	221 144	85 041	0	85 041	0	0	0	306 185	0	306 185
70611	0	0	0	324	0	324	0	0	0	324	0	324
70706	390 394	0	390 394	0	0	0	390 394	0	390 394	0	0	0
70708	557 728	0	557 728	0	0	0	557 728	0	557 728	0	0	0
70716	2 810	0	2 810	0	0	0	2 810	0	2 810	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 958 942	209 508	2 168 450	4 995 732	3 231 311	8 227 043	5 782 726	3 239 084	9 021 810	1 171 948	201 735	1 373 683
Пассив
10208	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
10701	2 850	0	2 850	0	0	0	8 884	0	8 884	11 734	0	11 734
10801	121 416	0	121 416	0	0	0	168 803	0	168 803	290 219	0	290 219
30109	38 075	58 710	96 785	251 435	51 903	303 338	294 643	42 656	337 299	81 283	49 463	130 746
30111	54 715	72 451	127 166	403 409	250 097	653 506	402 155	245 304	647 459	53 461	67 658	121 119
30126	2 103	0	2 103	416	0	416	1 058	0	1 058	2 745	0	2 745
30226	14	0	14	30	0	30	26	0	26	10	0	10
30232	295	103	398	11 652	2 046	13 698	11 369	2 344	13 713	12	401	413
32311	57	0	57	6	0	6	3	0	3	54	0	54
40701	202	0	202	482	0	482	498	0	498	218	0	218
40702	187 977	2 785	190 762	166 073	927	167 000	162 424	705	163 129	184 328	2 563	186 891
40703	90	0	90	708	0	708	705	0	705	87	0	87
40802	2 085	7	2 092	4 148	1	4 149	2 993	1	2 994	930	7	937
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	925	15 290	16 215	803	29 998	30 801	1 023	28 218	29 241	1 145	13 510	14 655
40814	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40817	8 894	2 613	11 507	17 205	7 806	25 011	17 524	9 611	27 135	9 213	4 418	13 631
40820	257	10	267	638	396	1 034	4 148	1 068	5 216	3 767	682	4 449
40821	0	0	0	14 125	0	14 125	14 125	0	14 125	0	0	0
40903	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40905	2 358	0	2 358	70 715	0	70 715	71 295	0	71 295	2 938	0	2 938
40909	1 416	6 282	7 698	8 777	242 235	251 012	7 731	250 483	258 214	370	14 530	14 900
40910	0	0	0	189	17 843	18 032	189	17 843	18 032	0	0	0
40911	72	0	72	62 119	0	62 119	62 183	0	62 183	136	0	136
40912	421	19 772	20 193	6 209	90 926	97 135	6 219	88 886	95 105	431	17 732	18 163
40913	0	0	0	6 438	107 106	113 544	6 438	107 106	113 544	0	0	0
42301	29	3 624	3 653	0	2 301	2 301	0	331	331	29	1 654	1 683
42304	3 480	0	3 480	0	0	0	2 225	0	2 225	5 705	0	5 705
42305	0	962	962	0	249	249	0	140	140	0	853	853
42309	0	146	146	0	38	38	0	21	21	0	129	129
42601	158	1 214	1 372	0	319	319	0	174	174	158	1 069	1 227
45515	69	0	69	1	0	1	0	0	0	68	0	68
45818	49 091	0	49 091	0	0	0	0	0	0	49 091	0	49 091
45918	701	0	701	0	0	0	0	0	0	701	0	701
47407	0	0	0	329 658	41 020	370 678	329 658	41 020	370 678	0	0	0
47411	0	0	0	12	3	15	12	3	15	0	0	0
47416	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
47422	5 001	2 466	7 467	495 660	426 926	922 586	503 951	427 599	931 550	13 292	3 139	16 431
47425	11 034	0	11 034	2 200	0	2 200	1 429	0	1 429	10 263	0	10 263
47426	0	0	0	0	111	111	0	111	111	0	0	0
50719	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
60301	37	0	37	2 560	0	2 560	2 523	0	2 523	0	0	0
60305	1	0	1	5 443	0	5 443	5 442	0	5 442	0	0	0
60307	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60309	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
60311	267	0	267	141	0	141	282	0	282	408	0	408
60313	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
60322	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60324	1 819	0	1 819	0	0	0	0	0	0	1 819	0	1 819
60601	53 081	0	53 081	0	0	0	293	0	293	53 374	0	53 374
60903	4 673	0	4 673	0	0	0	49	0	49	4 722	0	4 722
61304	28	0	28	4	0	4	0	0	0	24	0	24
61701	2 810	0	2 810	2 810	0	2 810	0	0	0	0	0	0
70601	60 337	0	60 337	6	0	6	24 915	0	24 915	85 246	0	85 246
70603	223 494	0	223 494	0	0	0	81 556	0	81 556	305 050	0	305 050
70701	578 989	0	578 989	578 989	0	578 989	0	0	0	0	0	0
70703	539 855	0	539 855	539 855	0	539 855	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	6 965	0	6 965	6 965	0	6 965	0	0	0
70801	0	0	0	1 125 809	0	1 125 809	1 125 809	0	1 125 809	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 982 015	186 435	2 168 450	4 115 800	1 272 251	5 388 051	3 329 660	1 263 624	4 593 284	1 195 875	177 808	1 373 683
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6 776	0	6 776	425	0	425	425	0	425	6 776	0	6 776
90902	25 161	0	25 161	2 841	0	2 841	664	0	664	27 338	0	27 338
91202	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	120 733	0	120 733	0	0	0	0	0	0	120 733	0	120 733
91604	5 156	0	5 156	3	0	3	0	0	0	5 159	0	5 159
91801	548	469	1 017	1	67	68	0	122	122	549	414	963
99998	163 986	0	163 986	0	0	0	0	0	0	163 986	0	163 986
Итого по активу (баланс)	322 365	469	322 834	3 270	67	3 337	1 090	122	1 212	324 545	414	324 959
Пассив
91312	147 762	0	147 762	0	0	0	0	0	0	147 762	0	147 762
91507	16 224	0	16 224	0	0	0	0	0	0	16 224	0	16 224
99999	158 848	0	158 848	1 211	0	1 211	3 336	0	3 336	160 973	0	160 973
Итого по пассиву (баланс)	322 834	0	322 834	1 211	0	1 211	3 336	0	3 336	324 959	0	324 959
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93902	0	0	0	5 369	0	5 369	5 369	0	5 369	0	0	0
99996	0	0	0	5 533	0	5 533	5 533	0	5 533	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	10 902	0	10 902	10 902	0	10 902	0	0	0
Пассив
96902	0	0	0	0	5 533	5 533	0	5 533	5 533	0	0	0
99997	0	0	0	5 369	0	5 369	5 369	0	5 369	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 369	5 533	10 902	5 369	5 533	10 902	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Пассив
98050	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000

Страница была полезной?