Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Телекоммерц Банк"

Регистрационный номер

3380

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 978	0	4 978	20 893	0	20 893	20 567	0	20 567	5 304	0	5 304
20209	0	0	0	11 062	0	11 062	11 062	0	11 062	0	0	0
30102	93 277	0	93 277	11 748 216	0	11 748 216	11 209 788	0	11 209 788	631 705	0	631 705
30110	84 761	0	84 761	5 302 020	0	5 302 020	5 324 415	0	5 324 415	62 366	0	62 366
30202	378	0	378	56	0	56	0	0	0	434	0	434
30221	0	0	0	22 357	0	22 357	22 357	0	22 357	0	0	0
30233	35 492	0	35 492	374 350	0	374 350	349 939	0	349 939	59 903	0	59 903
31902	0	0	0	4 040 000	0	4 040 000	3 940 000	0	3 940 000	100 000	0	100 000
47423	74 871	0	74 871	394 664	0	394 664	412 542	0	412 542	56 993	0	56 993
60302	89	0	89	0	0	0	44	0	44	45	0	45
60306	0	0	0	614	0	614	614	0	614	0	0	0
60308	25	0	25	167	0	167	167	0	167	25	0	25
60310	36	0	36	50	0	50	62	0	62	24	0	24
60312	2 597	0	2 597	965	0	965	2 392	0	2 392	1 170	0	1 170
60323	2 115	0	2 115	0	0	0	1	0	1	2 114	0	2 114
60401	140 380	0	140 380	0	0	0	0	0	0	140 380	0	140 380
60404	16 024	0	16 024	0	0	0	0	0	0	16 024	0	16 024
61002	46	0	46	14	0	14	60	0	60	0	0	0
61008	72	0	72	62	0	62	124	0	124	10	0	10
61009	31	0	31	45	0	45	76	0	76	0	0	0
61209	0	0	0	6 422	0	6 422	6 422	0	6 422	0	0	0
61403	505	0	505	190	0	190	162	0	162	533	0	533
70606	17 880	0	17 880	12 267	0	12 267	6	0	6	30 141	0	30 141
70611	356	0	356	212	0	212	0	0	0	568	0	568
Итого по активу (баланс)	473 913	0	473 913	21 934 626	0	21 934 626	21 300 800	0	21 300 800	1 107 739	0	1 107 739
Пассив
10207	209 560	0	209 560	0	0	0	0	0	0	209 560	0	209 560
10701	1 488	0	1 488	0	0	0	0	0	0	1 488	0	1 488
30126	2 366	0	2 366	0	0	0	0	0	0	2 366	0	2 366
30226	0	0	0	277	0	277	876	0	876	599	0	599
30232	1 217	0	1 217	7 675 162	0	7 675 162	7 863 676	0	7 863 676	189 731	0	189 731
30601	10	0	10	0	0	0	17	0	17	27	0	27
40702	78 308	0	78 308	17 226 563	0	17 226 563	17 232 872	0	17 232 872	84 617	0	84 617
40703	240	0	240	4 041	0	4 041	4 371	0	4 371	570	0	570
40802	1 856	0	1 856	6 964	0	6 964	7 915	0	7 915	2 807	0	2 807
40821	1 887	0	1 887	9 539	0	9 539	10 302	0	10 302	2 650	0	2 650
40903	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
40911	0	0	0	9 864	0	9 864	9 864	0	9 864	0	0	0
43801	2 000	0	2 000	62 000	0	62 000	60 000	0	60 000	0	0	0
43804	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
43807	101 003	0	101 003	0	0	0	0	0	0	101 003	0	101 003
43901	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
43904	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
47416	0	0	0	25 939	0	25 939	25 939	0	25 939	0	0	0
47422	4 545	0	4 545	7 490 689	0	7 490 689	7 919 719	0	7 919 719	433 575	0	433 575
47425	2 222	0	2 222	2 956	0	2 956	1 479	0	1 479	745	0	745
60301	2 145	0	2 145	3 513	0	3 513	2 031	0	2 031	663	0	663
60305	314	0	314	4 521	0	4 521	4 318	0	4 318	111	0	111
60309	10	0	10	8	0	8	17	0	17	19	0	19
60311	5 137	0	5 137	236	0	236	99	0	99	5 000	0	5 000
60322	846	0	846	490	0	490	489	0	489	845	0	845
60324	2 136	0	2 136	21	0	21	36	0	36	2 151	0	2 151
60601	32 142	0	32 142	0	0	0	1 044	0	1 044	33 186	0	33 186
61701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70601	19 193	0	19 193	0	0	0	14 845	0	14 845	34 038	0	34 038
70801	1 953	0	1 953	0	0	0	0	0	0	1 953	0	1 953
Итого по пассиву (баланс)	473 913	0	473 913	32 526 083	0	32 526 083	33 159 909	0	33 159 909	1 107 739	0	1 107 739
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	53 914	0	53 914	0	0	0	53 914	0	53 914	0	0	0
80601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по активу (баланс)	53 917	0	53 917	0	0	0	53 914	0	53 914	3	0	3
Пассив
85101	46 508	0	46 508	53 914	0	53 914	7 406	0	7 406	0	0	0
85201	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
85501	7 406	0	7 406	7 406	0	7 406	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	53 917	0	53 917	61 320	0	61 320	7 406	0	7 406	3	0	3
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90802	0	0	0	53 915	0	53 915	0	0	0	53 915	0	53 915
90901	26 970	0	26 970	80	0	80	723	0	723	26 327	0	26 327
90902	34 473	0	34 473	1 121	0	1 121	15 659	0	15 659	19 935	0	19 935
91501	12 409	0	12 409	4 163	0	4 163	0	0	0	16 572	0	16 572
99998	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
Итого по активу (баланс)	73 853	0	73 853	59 335	0	59 335	16 438	0	16 438	116 750	0	116 750
Пассив
91003	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
99999	73 853	0	73 853	16 382	0	16 382	59 279	0	59 279	116 750	0	116 750
Итого по пассиву (баланс)	73 853	0	73 853	16 438	0	16 438	59 335	0	59 335	116 750	0	116 750
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	73,0000	0	0	0,0000	0	0	73,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	99 235 305,9300	0	0	19 533,0000	0	0	99 252 705,0000	0	0	2 133,9300
Итого по активу (баланс)	0	0	99 235 378,9300	0	0	19 533,0000	0	0	99 252 778,0000	0	0	2 133,9300
Пассив
98040	0	0	99 235 305,9300	0	0	99 252 705,0000	0	0	19 533,0000	0	0	2 133,9300
98055	0	0	73,0000	0	0	73,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	99 235 378,9300	0	0	99 252 778,0000	0	0	19 533,0000	0	0	2 133,9300

Страница была полезной?