Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Резервные финансы и инвестиции"

Регистрационный номер

3351

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 679	0	13 679	0	0	0	0	0	0	13 679	0	13 679
20202	44 832	38 423	83 255	669 849	357 037	1 026 886	623 430	341 484	964 914	91 251	53 976	145 227
20208	6 607	0	6 607	14 003	124	14 127	12 561	11	12 572	8 049	113	8 162
20209	0	0	0	459 451	115 705	575 156	459 451	115 705	575 156	0	0	0
30102	170 147	0	170 147	8 499 709	0	8 499 709	8 616 259	0	8 616 259	53 597	0	53 597
30110	44 409	249 297	293 706	45 905	150 753	196 658	64 714	363 475	428 189	25 600	36 575	62 175
30202	23 955	0	23 955	6 273	0	6 273	0	0	0	30 228	0	30 228
30204	47 650	0	47 650	0	0	0	24 801	0	24 801	22 849	0	22 849
30233	92	0	92	63 050	1 589	64 639	63 126	1 589	64 715	16	0	16
32002	180 000	0	180 000	2 540 000	0	2 540 000	2 720 000	0	2 720 000	0	0	0
32003	0	0	0	780 000	0	780 000	570 000	0	570 000	210 000	0	210 000
32010	0	1 754	1 754	0	252	252	0	455	455	0	1 551	1 551
45203	6 600	0	6 600	0	0	0	6 600	0	6 600	0	0	0
45204	14 685	0	14 685	0	0	0	14 685	0	14 685	0	0	0
45205	4 913	0	4 913	0	0	0	1 501	0	1 501	3 412	0	3 412
45206	205 659	0	205 659	94 300	0	94 300	37 000	0	37 000	262 959	0	262 959
45207	37 309	0	37 309	0	0	0	159	0	159	37 150	0	37 150
45208	13 043	0	13 043	0	0	0	909	0	909	12 134	0	12 134
45406	0	0	0	16 200	0	16 200	16 200	0	16 200	0	0	0
45505	549	0	549	0	0	0	223	0	223	326	0	326
45506	37 126	0	37 126	2 999	0	2 999	1 427	0	1 427	38 698	0	38 698
45507	217 942	0	217 942	0	0	0	142 088	0	142 088	75 854	0	75 854
45509	538	0	538	302	0	302	730	0	730	110	0	110
45812	3 494	0	3 494	0	0	0	0	0	0	3 494	0	3 494
45815	1 576	0	1 576	510	0	510	42	0	42	2 044	0	2 044
45912	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
45915	941	0	941	422	0	422	201	0	201	1 162	0	1 162
47104	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
47105	490	0	490	60	0	60	0	0	0	550	0	550
47408	0	0	0	112 300	117 034	229 334	112 300	117 034	229 334	0	0	0
47415	6 809	0	6 809	0	0	0	1 191	0	1 191	5 618	0	5 618
47417	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
47423	2 041	0	2 041	11 396	11	11 407	6 278	11	6 289	7 159	0	7 159
47427	366	0	366	9 578	3	9 581	9 600	3	9 603	344	0	344
47802	73 121	0	73 121	0	0	0	2 077	0	2 077	71 044	0	71 044
50104	17 480	0	17 480	87	0	87	0	0	0	17 567	0	17 567
50207	10 007	0	10 007	65	0	65	0	0	0	10 072	0	10 072
50208	145 391	0	145 391	935	0	935	0	0	0	146 326	0	146 326
51403	127 793	0	127 793	746	0	746	128 539	0	128 539	0	0	0
52503	577	0	577	1 426	0	1 426	1 746	0	1 746	257	0	257
60302	1 960	0	1 960	0	0	0	0	0	0	1 960	0	1 960
60308	3	0	3	65	0	65	66	0	66	2	0	2
60310	84	0	84	394	0	394	397	0	397	81	0	81
60312	2 423	0	2 423	5 954	0	5 954	5 017	0	5 017	3 360	0	3 360
60314	0	394	394	0	0	0	0	0	0	0	394	394
60323	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60401	20 287	0	20 287	45	0	45	0	0	0	20 332	0	20 332
60701	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60901	5 048	0	5 048	0	0	0	0	0	0	5 048	0	5 048
61002	49	0	49	3	0	3	3	0	3	49	0	49
61008	351	0	351	136	0	136	147	0	147	340	0	340
61009	93	0	93	269	0	269	255	0	255	107	0	107
61010	18	0	18	27	0	27	45	0	45	0	0	0
61209	0	0	0	1 630	0	1 630	1 630	0	1 630	0	0	0
61210	0	0	0	128 562	0	128 562	128 562	0	128 562	0	0	0
61212	0	0	0	2 077	0	2 077	2 077	0	2 077	0	0	0
61403	1 522	0	1 522	363	0	363	116	0	116	1 769	0	1 769
70606	70 147	0	70 147	70 672	0	70 672	166	0	166	140 653	0	140 653
70608	942 311	0	942 311	100 758	0	100 758	0	0	0	1 043 069	0	1 043 069
70611	1 005	0	1 005	13	0	13	0	0	0	1 018	0	1 018
Итого по активу (баланс)	2 505 245	289 868	2 795 113	13 640 579	742 521	14 383 100	13 776 364	939 780	14 716 144	2 369 460	92 609	2 462 069
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10603	0	0	0	0	0	0	3 130	0	3 130	3 130	0	3 130
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	66 500	0	66 500	0	0	0	0	0	0	66 500	0	66 500
30109	426	0	426	1	0	1	0	0	0	425	0	425
30226	4	0	4	7	0	7	14	0	14	11	0	11
30232	0	0	0	9 999	130	10 129	10 060	130	10 190	61	0	61
30236	1 843	0	1 843	48 942	0	48 942	49 683	0	49 683	2 584	0	2 584
40702	656 538	233 794	890 332	5 705 393	275 030	5 980 423	5 560 042	68 974	5 629 016	511 187	27 738	538 925
40703	1 097	0	1 097	183	0	183	54	0	54	968	0	968
40802	370	0	370	36 995	0	36 995	37 205	0	37 205	580	0	580
40807	0	403	403	0	103	103	0	59	59	0	359	359
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	52 712	1 033	53 745	308 067	115 095	423 162	298 078	116 148	414 226	42 723	2 086	44 809
40820	721	414	1 135	700	426	1 126	695	198	893	716	186	902
40821	407	0	407	32 592	0	32 592	32 441	0	32 441	256	0	256
40901	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	1 773	0	1 773	1 773	0	1 773	0	0	0
40909	0	0	0	73	16	89	73	16	89	0	0	0
40911	1	0	1	1 158	50	1 208	1 162	50	1 212	5	0	5
40912	0	0	0	161	79	240	161	79	240	0	0	0
40913	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
42105	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42301	18 502	13 527	32 029	2 240	5 521	7 761	5 723	9 020	14 743	21 985	17 026	39 011
42304	0	0	0	0	0	0	51	0	51	51	0	51
42305	91 592	18 306	109 898	290	4 751	5 041	800	2 634	3 434	92 102	16 189	108 291
42306	883	0	883	0	0	0	0	0	0	883	0	883
42309	10	0	10	165	0	165	220	0	220	65	0	65
42310	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
42311	5	0	5	0	0	0	20	0	20	25	0	25
42312	30	0	30	5	0	5	5	0	5	30	0	30
42313	1 790	0	1 790	355	0	355	345	0	345	1 780	0	1 780
42314	780	0	780	60	0	60	30	0	30	750	0	750
42315	40	0	40	40	0	40	0	0	0	0	0	0
42613	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42614	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	24 883	0	24 883	11 557	0	11 557	28 534	0	28 534	41 860	0	41 860
45415	0	0	0	16 200	0	16 200	16 200	0	16 200	0	0	0
45515	21 233	0	21 233	1 909	0	1 909	3 001	0	3 001	22 325	0	22 325
45818	4 850	0	4 850	31	0	31	152	0	152	4 971	0	4 971
45918	607	0	607	119	0	119	176	0	176	664	0	664
47407	0	0	0	116 203	113 536	229 739	116 203	113 536	229 739	0	0	0
47411	10	1	11	0	49	49	760	50	810	770	2	772
47416	8	0	8	3 366	0	3 366	3 368	0	3 368	10	0	10
47422	25	0	25	141	0	141	136	0	136	20	0	20
47425	3 320	0	3 320	2 393	0	2 393	2 116	0	2 116	3 043	0	3 043
47426	247	0	247	0	0	0	46	0	46	293	0	293
47804	23 514	0	23 514	2 056	0	2 056	2 571	0	2 571	24 029	0	24 029
50120	4 318	0	4 318	315	0	315	0	0	0	4 003	0	4 003
50220	13 680	0	13 680	3 130	0	3 130	0	0	0	10 550	0	10 550
52302	0	0	0	75 703	0	75 703	75 703	0	75 703	0	0	0
52303	80 000	0	80 000	106 500	0	106 500	56 655	0	56 655	30 155	0	30 155
52307	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
60301	386	0	386	2 916	0	2 916	2 549	0	2 549	19	0	19
60305	0	0	0	5 871	0	5 871	5 871	0	5 871	0	0	0
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	175	0	175	175	0	175
60311	40	0	40	1 046	0	1 046	1 067	0	1 067	61	0	61
60322	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
60324	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60601	14 310	0	14 310	0	0	0	164	0	164	14 474	0	14 474
60903	70	0	70	0	0	0	43	0	43	113	0	113
61304	1 395	0	1 395	276	0	276	549	0	549	1 668	0	1 668
70601	93 000	0	93 000	1 368	0	1 368	59 607	0	59 607	151 239	0	151 239
70602	576	0	576	0	0	0	316	0	316	892	0	892
70603	924 365	0	924 365	0	0	0	93 420	0	93 420	1 017 785	0	1 017 785
70801	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
Итого по пассиву (баланс)	2 527 635	267 478	2 795 113	6 600 494	514 786	7 115 280	6 471 342	310 894	6 782 236	2 398 483	63 586	2 462 069
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	597 198	0	597 198	195 163	0	195 163	560 049	0	560 049	232 312	0	232 312
90902	25 535	0	25 535	198 201	0	198 201	195 351	0	195 351	28 385	0	28 385
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	385 434	0	385 434	0	0	0	59 445	0	59 445	325 989	0	325 989
91418	73 121	0	73 121	863	0	863	2 940	0	2 940	71 044	0	71 044
91604	4 264	0	4 264	771	0	771	483	0	483	4 552	0	4 552
99998	397 062	0	397 062	61 758	0	61 758	108 672	0	108 672	350 148	0	350 148
Итого по активу (баланс)	1 482 619	0	1 482 619	456 756	0	456 756	926 940	0	926 940	1 012 435	0	1 012 435
Пассив
91311	13 599	0	13 599	0	0	0	0	0	0	13 599	0	13 599
91312	254 152	0	254 152	2 224	0	2 224	0	0	0	251 928	0	251 928
91315	10 309	0	10 309	2 400	0	2 400	0	0	0	7 909	0	7 909
91317	76 421	0	76 421	103 903	0	103 903	58 024	0	58 024	30 542	0	30 542
91507	37 260	0	37 260	145	0	145	545	0	545	37 660	0	37 660
91508	5 321	0	5 321	0	0	0	3 189	0	3 189	8 510	0	8 510
99999	1 085 557	0	1 085 557	429 223	0	429 223	5 953	0	5 953	662 287	0	662 287
Итого по пассиву (баланс)	1 482 619	0	1 482 619	537 895	0	537 895	67 711	0	67 711	1 012 435	0	1 012 435
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	179 994,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	179 994,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	180 004,0000	0	0	7,0000	0	0	14,0000	0	0	179 997,0000
Пассив
98050	0	0	100 003,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	99 996,0000
98070	0	0	80 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	80 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	180 004,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	179 997,0000

Страница была полезной?