Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Денизбанк Москва"

Регистрационный номер

3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	132 935	0	132 935	68 227	0	68 227	91 280	0	91 280	109 882	0	109 882
10901	233 334	0	233 334	0	0	0	0	0	0	233 334	0	233 334
20202	26 333	103 727	130 060	44 036	22 280	66 316	63 730	30 648	94 378	6 639	95 359	101 998
30102	687 854	0	687 854	20 268 631	0	20 268 631	20 554 318	0	20 554 318	402 167	0	402 167
30114	0	2 652 379	2 652 379	0	94 563 042	94 563 042	0	94 842 084	94 842 084	0	2 373 337	2 373 337
30202	30 261	0	30 261	0	0	0	4 467	0	4 467	25 794	0	25 794
30204	161 252	0	161 252	0	0	0	14 445	0	14 445	146 807	0	146 807
30413	1 486	0	1 486	4 253 837	0	4 253 837	4 254 714	0	4 254 714	609	0	609
30424	5 374	0	5 374	14 169 634	0	14 169 634	14 169 994	0	14 169 994	5 014	0	5 014
32002	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000	0	0	0
32003	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
32102	5 000	99 389	104 389	1 555 000	2 282 803	3 837 803	1 560 000	2 221 913	3 781 913	0	160 279	160 279
32103	0	0	0	643 000	698 876	1 341 876	513 000	698 876	1 211 876	130 000	0	130 000
45203	0	0	0	281 398	0	281 398	88 303	0	88 303	193 095	0	193 095
45205	30 000	0	30 000	0	61 842	61 842	0	10 717	10 717	30 000	51 125	81 125
45206	999 750	2 952 447	3 952 197	190 000	1 687 900	1 877 900	121 750	1 913 970	2 035 720	1 068 000	2 726 377	3 794 377
45207	748 891	1 965 160	2 714 051	0	1 118 232	1 118 232	140 149	702 732	842 881	608 742	2 380 660	2 989 402
45208	278 200	862 647	1 140 847	9 000	126 180	135 180	0	219 058	219 058	287 200	769 769	1 056 969
45504	24	0	24	0	0	0	12	0	12	12	0	12
45505	116	0	116	0	0	0	23	0	23	93	0	93
45506	11 033	2 242	13 275	500	323	823	480	684	1 164	11 053	1 881	12 934
45602	63 500	0	63 500	0	0	0	0	0	0	63 500	0	63 500
45603	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
45604	0	60 900	60 900	0	7 157	7 157	0	24 971	24 971	0	43 086	43 086
45605	0	118 840	118 840	0	17 528	17 528	0	29 837	29 837	0	106 531	106 531
45606	0	1 449 544	1 449 544	0	212 604	212 604	0	382 540	382 540	0	1 279 608	1 279 608
45706	511	6 619	7 130	0	953	953	33	1 947	1 980	478	5 625	6 103
45817	0	255	255	0	238	238	0	264	264	0	229	229
45912	193	0	193	0	0	0	193	0	193	0	0	0
45917	0	71	71	0	61	61	0	73	73	0	59	59
47107	2 661	0	2 661	0	0	0	0	0	0	2 661	0	2 661
47404	0	292 799	292 799	26 407 893	50 469 703	76 877 596	26 407 893	50 151 268	76 559 161	0	611 234	611 234
47408	0	0	0	37 489 453	118 455 076	155 944 529	37 489 453	118 455 076	155 944 529	0	0	0
47417	1 386	0	1 386	0	0	0	60	0	60	1 326	0	1 326
47427	17 014	9 814	26 828	35 486	31 938	67 424	30 216	28 584	58 800	22 284	13 168	35 452
50207	805 894	0	805 894	1 015 863	0	1 015 863	1 223 296	0	1 223 296	598 461	0	598 461
50208	2 277 087	0	2 277 087	4 989 454	0	4 989 454	4 873 927	0	4 873 927	2 392 614	0	2 392 614
50218	1 080 643	0	1 080 643	6 070 957	0	6 070 957	5 800 255	0	5 800 255	1 351 345	0	1 351 345
50221	10 786	0	10 786	44 579	0	44 579	16 858	0	16 858	38 507	0	38 507
52503	229	0	229	0	0	0	17	0	17	212	0	212
60302	1 195	0	1 195	20 240	0	20 240	189	0	189	21 246	0	21 246
60306	0	0	0	3 493	0	3 493	3 493	0	3 493	0	0	0
60308	105	0	105	387	0	387	387	0	387	105	0	105
60310	0	0	0	752	0	752	752	0	752	0	0	0
60312	4 116	0	4 116	5 762	0	5 762	6 049	0	6 049	3 829	0	3 829
60314	854	0	854	1 963	0	1 963	835	0	835	1 982	0	1 982
60323	70	0	70	203	0	203	238	0	238	35	0	35
60401	40 641	0	40 641	0	0	0	0	0	0	40 641	0	40 641
60901	725	0	725	0	0	0	0	0	0	725	0	725
61008	7	0	7	211	0	211	210	0	210	8	0	8
61009	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61210	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61403	51 568	0	51 568	0	0	0	896	0	896	50 672	0	50 672
61702	38 217	0	38 217	0	0	0	0	0	0	38 217	0	38 217
70606	3 087 537	0	3 087 537	989 957	0	989 957	19	0	19	4 077 475	0	4 077 475
70608	11 113 729	0	11 113 729	5 200 285	0	5 200 285	0	0	0	16 314 014	0	16 314 014
70611	20 031	0	20 031	0	0	0	20 031	0	20 031	0	0	0
70706	2 881 496	0	2 881 496	0	0	0	0	0	0	2 881 496	0	2 881 496
70708	24 488 030	0	24 488 030	0	0	0	0	0	0	24 488 030	0	24 488 030
70711	117 253	0	117 253	0	0	0	0	0	0	117 253	0	117 253
70714	14 568	0	14 568	0	0	0	0	0	0	14 568	0	14 568
70716	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
Итого по активу (баланс)	49 822 025	10 576 833	60 398 858	124 070 266	269 756 736	393 827 002	117 802 030	269 715 242	387 517 272	56 090 261	10 618 327	66 708 588
Пассив
10207	1 128 609	0	1 128 609	0	0	0	0	0	0	1 128 609	0	1 128 609
10602	19 583	0	19 583	0	0	0	0	0	0	19 583	0	19 583
10603	10 786	0	10 786	16 858	0	16 858	44 579	0	44 579	38 507	0	38 507
10609	29 311	0	29 311	0	0	0	0	0	0	29 311	0	29 311
10701	107 056	0	107 056	0	0	0	0	0	0	107 056	0	107 056
10801	1 258 892	0	1 258 892	0	0	0	0	0	0	1 258 892	0	1 258 892
30109	0	2 822	2 822	0	2 096	2 096	0	3 792	3 792	0	4 518	4 518
30111	98 497	2 551 053	2 649 550	22 054 572	5 455 876	27 510 448	22 001 455	5 339 885	27 341 340	45 380	2 435 062	2 480 442
30220	0	9 505	9 505	0	97 434	97 434	0	87 929	87 929	0	0	0
31302	0	0	0	3 480 000	0	3 480 000	3 480 000	0	3 480 000	0	0	0
31303	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
31402	0	63 370	63 370	6 517 000	1 111 810	7 628 810	6 517 000	1 048 440	7 565 440	0	0	0
31403	0	0	0	2 290 000	1 124 007	3 414 007	2 290 000	1 124 007	3 414 007	0	0	0
31404	0	2 534 780	2 534 780	0	3 593 188	3 593 188	0	3 330 648	3 330 648	0	2 272 240	2 272 240
31405	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0
31406	0	4 435 865	4 435 865	0	5 145 679	5 145 679	300 000	4 686 234	4 986 234	300 000	3 976 420	4 276 420
31407	0	1 267 390	1 267 390	0	1 288 284	1 288 284	0	20 894	20 894	0	0	0
31408	0	126 739	126 739	0	31 820	31 820	0	18 693	18 693	0	113 612	113 612
31409	0	644 062	644 062	0	163 535	163 535	0	94 214	94 214	0	574 741	574 741
32901	955 300	0	955 300	5 243 143	0	5 243 143	5 535 852	0	5 535 852	1 248 009	0	1 248 009
40702	917 601	580 137	1 497 738	18 201 496	17 054 074	35 255 570	17 901 293	16 907 475	34 808 768	617 398	433 538	1 050 936
40703	1 053	76	1 129	795	20	815	881	11	892	1 139	67	1 206
40802	79	117	196	94	237	331	105	120	225	90	0	90
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	99 271	46 091	145 362	2 001 371	467 121	2 468 492	2 008 787	532 355	2 541 142	106 687	111 325	218 012
40814	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
40817	53 735	76 503	130 238	27 323	98 373	125 696	24 792	31 982	56 774	51 204	10 112	61 316
40820	2 305	36 941	39 246	8 533	35 299	43 832	8 831	5 936	14 767	2 603	7 578	10 181
40909	0	8	8	0	2	2	0	1	1	0	7	7
40912	0	0	0	0	83	83	0	83	83	0	0	0
40913	0	0	0	0	273	273	0	273	273	0	0	0
42102	4 800	0	4 800	2 064 439	0	2 064 439	4 595 641	0	4 595 641	2 536 002	0	2 536 002
42103	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
42301	0	4	4	0	1	1	0	1	1	0	4	4
42302	110	0	110	0	0	0	1	0	1	111	0	111
42303	300	13 987	14 287	0	18 312	18 312	3	87 187	87 190	303	82 862	83 165
42304	490	56 009	56 499	0	15 824	15 824	0	8 166	8 166	490	48 351	48 841
42305	220	24 925	25 145	0	25 401	25 401	0	3 957	3 957	220	3 481	3 701
42306	1 100	27 082	28 182	0	6 984	6 984	0	3 916	3 916	1 100	24 014	25 114
42502	44 500	0	44 500	617 800	0	617 800	583 300	0	583 300	10 000	0	10 000
42503	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42601	0	621	621	0	161	161	0	89	89	0	549	549
42602	915	0	915	0	0	0	9	0	9	924	0	924
42603	12 609	878	13 487	0	3 424	3 424	442	27 627	28 069	13 051	25 081	38 132
42604	0	33 585	33 585	0	8 793	8 793	0	5 670	5 670	0	30 462	30 462
45215	319 878	0	319 878	145 400	0	145 400	120 042	0	120 042	294 520	0	294 520
45515	155	0	155	36	0	36	16	0	16	135	0	135
45615	2 094	0	2 094	595	0	595	297	0	297	1 796	0	1 796
45715	1 329	0	1 329	390	0	390	191	0	191	1 130	0	1 130
45818	51	0	51	53	0	53	48	0	48	46	0	46
45918	14	0	14	14	0	14	12	0	12	12	0	12
47403	0	0	0	10 974 606	0	10 974 606	10 974 606	0	10 974 606	0	0	0
47407	0	0	0	39 876 351	116 172 835	156 049 186	39 876 351	116 172 835	156 049 186	0	0	0
47411	127	1 372	1 499	86	765	851	167	615	782	208	1 222	1 430
47416	7	0	7	59 293	3 177	62 470	59 286	3 177	62 463	0	0	0
47422	0	0	0	0	837	837	0	837	837	0	0	0
47425	12 064	0	12 064	66 340	0	66 340	69 712	0	69 712	15 436	0	15 436
47426	1 762	16 794	18 556	31 369	16 981	48 350	31 386	6 303	37 689	1 779	6 116	7 895
50220	132 935	0	132 935	91 280	0	91 280	68 227	0	68 227	109 882	0	109 882
52304	0	11 388	11 388	0	2 956	2 956	0	1 639	1 639	0	10 071	10 071
52305	708	36 488	37 196	0	9 470	9 470	25 001	5 250	30 251	25 709	32 268	57 977
52306	27 676	26 835	54 511	25 002	6 965	31 967	0	3 862	3 862	2 674	23 732	26 406
60301	4 175	0	4 175	6 138	0	6 138	4 991	0	4 991	3 028	0	3 028
60305	0	0	0	8 958	0	8 958	8 958	0	8 958	0	0	0
60307	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60309	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
60311	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60601	26 947	0	26 947	0	0	0	494	0	494	27 441	0	27 441
60903	351	0	351	0	0	0	6	0	6	357	0	357
61701	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
70601	2 531 995	0	2 531 995	36	0	36	918 815	0	918 815	3 450 774	0	3 450 774
70603	11 690 798	0	11 690 798	0	0	0	5 383 518	0	5 383 518	17 074 316	0	17 074 316
70701	3 212 802	0	3 212 802	0	0	0	0	0	0	3 212 802	0	3 212 802
70703	24 722 288	0	24 722 288	0	0	0	0	0	0	24 722 288	0	24 722 288
70715	8 907	0	8 907	0	0	0	0	0	0	8 907	0	8 907
Итого по пассиву (баланс)	47 773 431	12 625 427	60 398 858	115 538 710	151 962 097	267 500 807	124 246 434	149 564 103	273 810 537	56 481 155	10 227 433	66 708 588
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	187 299	6 813	194 112	31 307	980	32 287	27 611	1 768	29 379	190 995	6 025	197 020
90902	258 100	6 756	264 856	3 102	989	4 091	967	1 715	2 682	260 235	6 030	266 265
91202	28 384	74 711	103 095	25 007	10 750	35 757	25 007	19 390	44 397	28 384	66 071	94 455
91203	1 882 279	11 507 249	13 389 528	155 011	11 472 185	11 627 196	760 004	4 166 320	4 926 324	1 277 286	18 813 114	20 090 400
91414	3 572 486	37 295 205	40 867 691	1 225 000	9 407 238	10 632 238	3 700	11 259 997	11 263 697	4 793 786	35 442 446	40 236 232
91417	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
91501	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
91502	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91704	0	37	37	0	6	6	0	10	10	0	33	33
91802	0	74 865	74 865	0	10 772	10 772	0	19 430	19 430	0	66 207	66 207
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	11 470 274	0	11 470 274	3 919 646	0	3 919 646	3 906 558	0	3 906 558	11 483 362	0	11 483 362
Итого по активу (баланс)	17 619 120	48 965 636	66 584 756	5 359 073	20 902 920	26 261 993	4 723 847	15 468 630	20 192 477	18 254 346	54 399 926	72 654 272
Пассив
91311	469 247	0	469 247	0	0	0	0	0	0	469 247	0	469 247
91312	823 434	5 325 492	6 148 926	0	1 348 268	1 348 268	326 873	780 695	1 107 568	1 150 307	4 757 919	5 908 226
91315	2 349 958	1 450 779	3 800 737	618 395	430 133	1 048 528	472 160	331 471	803 631	2 203 723	1 352 117	3 555 840
91317	433 300	601 235	1 034 535	290 398	1 219 364	1 509 762	328 303	1 680 144	2 008 447	471 205	1 062 015	1 533 220
91507	16 788	0	16 788	0	0	0	0	0	0	16 788	0	16 788
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	55 114 482	0	55 114 482	16 285 913	0	16 285 913	22 342 341	0	22 342 341	61 170 910	0	61 170 910
Итого по пассиву (баланс)	59 207 250	7 377 506	66 584 756	17 194 706	2 997 765	20 192 471	23 469 677	2 792 310	26 261 987	65 482 221	7 172 051	72 654 272
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	212 852	1 844 549	2 057 401	12 515 823	22 297 248	34 813 071	11 995 562	24 141 797	36 137 359	733 113	0	733 113
93902	2 883	9 605 565	9 608 448	1 068 195	41 546 884	42 615 079	1 071 078	50 800 899	51 871 977	0	351 550	351 550
99996	11 645 367	0	11 645 367	77 312 081	0	77 312 081	87 868 629	0	87 868 629	1 088 819	0	1 088 819
Итого по активу (баланс)	11 861 102	11 450 114	23 311 216	90 896 099	63 844 132	154 740 231	100 935 269	74 942 696	175 877 965	1 821 932	351 550	2 173 482
Пассив
96901	1 825 080	215 602	2 040 682	14 228 298	21 873 638	36 101 936	12 403 218	22 396 855	34 800 073	0	738 819	738 819
96902	500 000	9 104 685	9 604 685	6 870 000	44 896 694	51 766 694	6 720 000	35 792 009	42 512 009	350 000	0	350 000
99997	11 665 849	0	11 665 849	88 009 336	0	88 009 336	77 428 150	0	77 428 150	1 084 663	0	1 084 663
Итого по пассиву (баланс)	13 990 929	9 320 287	23 311 216	109 107 634	66 770 332	175 877 966	96 551 368	58 188 864	154 740 232	1 434 663	738 819	2 173 482
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	3 164 703,0000	0	0	2 234 019,0000	0	0	2 274 320,0000	0	0	3 124 402,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 164 711,0000	0	0	2 234 020,0000	0	0	2 274 321,0000	0	0	3 124 410,0000
Пассив
98050	0	0	2 901 156,0000	0	0	2 274 320,0000	0	0	2 234 019,0000	0	0	2 860 855,0000
98070	0	0	263 555,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	263 555,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 164 711,0000	0	0	2 274 321,0000	0	0	2 234 020,0000	0	0	3 124 410,0000

Страница была полезной?