Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Межбанковское объединение "ОРГБАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 547	0	6 547	1 058	0	1 058	1 829	0	1 829	5 776	0	5 776
10610	14 921	0	14 921	0	0	0	0	0	0	14 921	0	14 921
20202	34 967	128 241	163 208	379 187	274 195	653 382	388 844	312 835	701 679	25 310	89 601	114 911
20208	7 948	0	7 948	13 400	0	13 400	16 216	0	16 216	5 132	0	5 132
20209	0	0	0	178 451	73 086	251 537	178 451	73 086	251 537	0	0	0
30102	5 359	0	5 359	6 655 262	0	6 655 262	6 654 066	0	6 654 066	6 555	0	6 555
30110	67 227	147 854	215 081	489 944	933 429	1 423 373	492 214	983 950	1 476 164	64 957	97 333	162 290
30114	0	109 991	109 991	0	1 734 808	1 734 808	0	1 716 028	1 716 028	0	128 771	128 771
30202	48 696	0	48 696	354	0	354	0	0	0	49 050	0	49 050
30204	70 205	0	70 205	0	0	0	25 822	0	25 822	44 383	0	44 383
30215	1 230	8 244	9 474	0	1 186	1 186	0	2 140	2 140	1 230	7 290	8 520
30221	0	0	0	936 579	1 639 000	2 575 579	936 579	1 639 000	2 575 579	0	0	0
30233	12	0	12	27 487	19 966	47 453	27 431	19 966	47 397	68	0	68
30235	0	0	0	20 300	0	20 300	20 300	0	20 300	0	0	0
30413	63	0	63	2 413 355	0	2 413 355	2 413 403	0	2 413 403	15	0	15
30424	2 107	4	2 111	2 838 567	104 876	2 943 443	2 837 827	104 878	2 942 705	2 847	2	2 849
32002	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45108	205 696	35 079	240 775	0	5 047	5 047	0	9 104	9 104	205 696	31 022	236 718
45207	26 322	0	26 322	0	0	0	24	0	24	26 298	0	26 298
45208	112 760	0	112 760	0	0	0	106	0	106	112 654	0	112 654
45507	52 172	0	52 172	0	0	0	547	0	547	51 625	0	51 625
47101	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
47404	41	90 268	90 309	4 564 163	3 097 365	7 661 528	4 564 204	3 146 706	7 710 910	0	40 927	40 927
47408	0	0	0	2 054 057	2 773 234	4 827 291	2 054 057	2 773 234	4 827 291	0	0	0
47415	25 387	0	25 387	9 204	0	9 204	295	0	295	34 296	0	34 296
47423	1 852	0	1 852	9 296	56 039	65 335	9 299	56 039	65 338	1 849	0	1 849
47427	5	0	5	3 456	161	3 617	3 148	8	3 156	313	153	466
50104	44 662	0	44 662	45 255	0	45 255	44 913	0	44 913	45 004	0	45 004
50105	48 481	0	48 481	240	0	240	48 721	0	48 721	0	0	0
50106	215 514	0	215 514	25 308	0	25 308	48 554	0	48 554	192 268	0	192 268
50107	681 342	0	681 342	285 352	0	285 352	507 240	0	507 240	459 454	0	459 454
50118	0	0	0	629 627	0	629 627	321 146	0	321 146	308 481	0	308 481
50121	1 405	0	1 405	692	0	692	1 401	0	1 401	696	0	696
50208	292 021	0	292 021	405 002	0	405 002	615 389	0	615 389	81 634	0	81 634
50210	0	68 438	68 438	0	10 330	10 330	0	17 182	17 182	0	61 586	61 586
50211	0	270 401	270 401	0	83 709	83 709	0	170 868	170 868	0	183 242	183 242
50218	0	0	0	611 819	125 129	736 948	403 250	19 512	422 762	208 569	105 617	314 186
50221	2 110	0	2 110	2 310	0	2 310	687	0	687	3 733	0	3 733
50306	151 722	0	151 722	1 006	0	1 006	0	0	0	152 728	0	152 728
50308	17 565	0	17 565	200	0	200	391	0	391	17 374	0	17 374
50310	0	99 348	99 348	0	14 954	14 954	0	25 209	25 209	0	89 093	89 093
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	4 169	0	4 169	3	0	3	75	0	75	4 097	0	4 097
60306	5	0	5	1 563	0	1 563	1 564	0	1 564	4	0	4
60308	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60310	20	0	20	465	0	465	466	0	466	19	0	19
60312	595	0	595	1 639	0	1 639	1 804	0	1 804	430	0	430
60314	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
60323	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60401	19 794	0	19 794	0	0	0	0	0	0	19 794	0	19 794
60409	839	0	839	0	0	0	0	0	0	839	0	839
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61002	27	0	27	1	0	1	1	0	1	27	0	27
61008	165	0	165	238	0	238	237	0	237	166	0	166
61009	12	0	12	83	0	83	84	0	84	11	0	11
61209	0	0	0	416	0	416	416	0	416	0	0	0
61403	1 404	0	1 404	330	0	330	278	0	278	1 456	0	1 456
70606	223 963	0	223 963	77 058	0	77 058	42	0	42	300 979	0	300 979
70607	4 809	0	4 809	5 728	0	5 728	4 714	0	4 714	5 823	0	5 823
70608	1 756 781	0	1 756 781	344 310	0	344 310	0	0	0	2 101 091	0	2 101 091
70611	663	0	663	221	0	221	0	0	0	884	0	884
Итого по активу (баланс)	4 151 682	957 868	5 109 550	23 053 112	10 946 514	33 999 626	22 646 161	11 069 745	33 715 906	4 558 633	834 637	5 393 270
Пассив
10208	12 600	0	12 600	0	0	0	0	0	0	12 600	0	12 600
10603	2 110	0	2 110	687	0	687	2 310	0	2 310	3 733	0	3 733
10701	7 380	0	7 380	0	0	0	0	0	0	7 380	0	7 380
10801	481 473	0	481 473	0	0	0	17 201	0	17 201	498 674	0	498 674
30109	5	63	68	0	16	16	0	9	9	5	56	61
30232	10	13	23	49 065	70 703	119 768	49 249	70 928	120 177	194	238	432
30601	23 954	0	23 954	204 862	0	204 862	198 826	0	198 826	17 918	0	17 918
31301	0	0	0	0	221	221	0	221	221	0	0	0
31302	137 000	0	137 000	2 300 700	0	2 300 700	2 163 700	0	2 163 700	0	0	0
31303	0	0	0	528 200	0	528 200	696 700	0	696 700	168 500	0	168 500
32901	0	0	0	671 352	17 958	689 310	1 142 121	114 867	1 256 988	470 769	96 909	567 678
40701	9 431	83	9 514	42 042	31	42 073	40 879	281	41 160	8 268	333	8 601
40702	408 545	134 870	543 415	2 578 772	830 383	3 409 155	2 538 046	819 470	3 357 516	367 819	123 957	491 776
40703	42 049	3 541	45 590	22 453	2 284	24 737	19 366	708	20 074	38 962	1 965	40 927
40802	17 649	821	18 470	35 209	552	35 761	31 760	882	32 642	14 200	1 151	15 351
40807	1 636	38	1 674	2 005	10	2 015	1 653	6	1 659	1 284	34	1 318
40817	10 331	19 303	29 634	321 613	298 383	619 996	321 455	296 124	617 579	10 173	17 044	27 217
40820	40	2 107	2 147	40	948	988	0	265	265	0	1 424	1 424
40821	63	0	63	2 686	0	2 686	2 642	0	2 642	19	0	19
40905	26	0	26	21 951	0	21 951	21 951	0	21 951	26	0	26
40909	0	2	2	6 328	20 962	27 290	6 328	20 962	27 290	0	2	2
40910	0	18	18	1 913	9 635	11 548	1 913	9 627	11 540	0	10	10
40911	1 364	0	1 364	22 800	1 445	24 245	21 977	1 445	23 422	541	0	541
40912	0	0	0	4 664	20 382	25 046	4 664	20 382	25 046	0	0	0
40913	0	0	0	3 775	32 211	35 986	3 775	32 211	35 986	0	0	0
42102	45 000	0	45 000	190 000	0	190 000	145 000	0	145 000	0	0	0
42103	177 000	190 860	367 860	142 000	233 991	375 991	0	140 611	140 611	35 000	97 480	132 480
42104	375 000	0	375 000	223 000	12 851	235 851	0	91 534	91 534	152 000	78 683	230 683
42105	0	163 025	163 025	0	130 608	130 608	0	7 944	7 944	0	40 361	40 361
42106	22 400	76 179	98 579	22 400	77 096	99 496	0	917	917	0	0	0
42301	10 113	5 022	15 135	40 090	4 174	44 264	38 909	3 429	42 338	8 932	4 277	13 209
42303	55 154	29	55 183	50 174	6 288	56 462	7 505	38 501	46 006	12 485	32 242	44 727
42304	14 706	46 534	61 240	50	12 196	12 246	16 295	7 396	23 691	30 951	41 734	72 685
42305	16 974	3 839	20 813	1 259	1 612	2 871	5 415	524	5 939	21 130	2 751	23 881
42306	116 301	248 979	365 280	7 579	72 251	79 830	12 841	65 424	78 265	121 563	242 152	363 715
42309	189	0	189	8	0	8	21	0	21	202	0	202
42604	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42606	404	999	1 403	0	260	260	0	147	147	404	886	1 290
42609	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43805	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
45115	71 816	0	71 816	1 801	0	1 801	748	0	748	70 763	0	70 763
45215	30 467	0	30 467	12	0	12	552	0	552	31 007	0	31 007
45515	1 000	0	1 000	0	0	0	223	0	223	1 223	0	1 223
47108	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47403	0	0	0	7 492 303	0	7 492 303	7 492 303	0	7 492 303	0	0	0
47405	0	0	0	171	171	342	171	171	342	0	0	0
47407	0	0	0	2 730 006	2 086 642	4 816 648	2 730 006	2 086 642	4 816 648	0	0	0
47411	4 623	1 800	6 423	2 218	1 195	3 413	1 902	1 086	2 988	4 307	1 691	5 998
47416	848	0	848	45 905	0	45 905	45 100	31	45 131	43	31	74
47422	580	8	588	0	2	2	0	1	1	580	7	587
47425	1 816	0	1 816	12	0	12	212	0	212	2 016	0	2 016
47426	12 972	2 823	15 795	17 239	2 997	20 236	7 234	780	8 014	2 967	606	3 573
50120	34 163	0	34 163	12 321	0	12 321	7 706	0	7 706	29 548	0	29 548
50220	6 547	0	6 547	1 829	0	1 829	1 058	0	1 058	5 776	0	5 776
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52403	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
52501	59	0	59	0	0	0	6	0	6	65	0	65
60301	1 201	0	1 201	3 500	0	3 500	2 714	0	2 714	415	0	415
60305	1 927	0	1 927	7 308	0	7 308	5 381	0	5 381	0	0	0
60309	24	0	24	213	0	213	202	0	202	13	0	13
60311	126	0	126	3 672	0	3 672	3 629	0	3 629	83	0	83
60313	0	21	21	0	13	13	0	11	11	0	19	19
60322	22	0	22	671	0	671	671	0	671	22	0	22
60324	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60405	519	0	519	0	0	0	52	0	52	571	0	571
60601	14 044	0	14 044	0	0	0	158	0	158	14 202	0	14 202
60603	147	0	147	0	0	0	1	0	1	148	0	148
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61304	589	0	589	118	0	118	174	0	174	645	0	645
61701	25 421	0	25 421	0	0	0	0	0	0	25 421	0	25 421
70601	224 235	0	224 235	6	0	6	64 249	0	64 249	288 478	0	288 478
70602	8 374	0	8 374	3 380	0	3 380	8 299	0	8 299	13 293	0	13 293
70603	1 759 581	0	1 759 581	0	0	0	350 964	0	350 964	2 110 545	0	2 110 545
70801	17 201	0	17 201	17 201	0	17 201	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 208 573	900 977	5 109 550	17 837 563	3 948 471	21 786 034	18 236 217	3 833 537	22 069 754	4 607 227	786 043	5 393 270
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	991	0	991	710	0	710	658	0	658	1 043	0	1 043
80601	26	0	26	653	0	653	676	0	676	3	0	3
80801	6	0	6	10	0	10	3	0	3	13	0	13
80901	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 023	0	1 023	1 384	0	1 384	1 348	0	1 348	1 059	0	1 059
Пассив
85101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
85201	3	0	3	656	0	656	655	0	655	2	0	2
85401	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
85501	20	0	20	11	0	11	48	0	48	57	0	57
Итого по пассиву (баланс)	1 023	0	1 023	715	0	715	751	0	751	1 059	0	1 059
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	129 401	0	129 401	4 834	0	4 834	4 945	0	4 945	129 290	0	129 290
90902	28 399	0	28 399	884	0	884	546	0	546	28 737	0	28 737
91202	5	0	5	15	0	15	15	0	15	5	0	5
91203	7	0	7	15	0	15	20	0	20	2	0	2
91414	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
91501	1 929	0	1 929	0	0	0	0	0	0	1 929	0	1 929
91604	1 444	0	1 444	496	0	496	0	0	0	1 940	0	1 940
91803	637	0	637	9	0	9	0	0	0	646	0	646
99998	431 456	0	431 456	0	0	0	0	0	0	431 456	0	431 456
Итого по активу (баланс)	595 578	0	595 578	6 253	0	6 253	5 526	0	5 526	596 305	0	596 305
Пассив
91312	430 373	0	430 373	0	0	0	0	0	0	430 373	0	430 373
91507	1 083	0	1 083	0	0	0	0	0	0	1 083	0	1 083
99999	164 122	0	164 122	5 526	0	5 526	6 253	0	6 253	164 849	0	164 849
Итого по пассиву (баланс)	595 578	0	595 578	5 526	0	5 526	6 253	0	6 253	596 305	0	596 305
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	620	620	0	620	620	0	0	0
93302	0	0	0	0	628	628	0	628	628	0	0	0
93901	0	0	0	574 737	1 439 885	2 014 622	573 963	1 439 885	2 013 848	774	0	774
94101	0	0	0	0	50 743	50 743	0	50 743	50 743	0	0	0
99996	0	0	0	2 041 612	0	2 041 612	2 040 837	0	2 040 837	775	0	775
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 616 349	1 491 876	4 108 225	2 614 800	1 491 876	4 106 676	1 549	0	1 549
Пассив
96301	0	0	0	617	0	617	617	0	617	0	0	0
96302	0	0	0	617	0	617	617	0	617	0	0	0
96901	0	0	0	1 350 138	690 083	2 040 221	1 350 138	690 859	2 040 997	0	776	776
99997	0	0	0	2 065 222	0	2 065 222	2 065 995	0	2 065 995	773	0	773
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 416 594	690 083	4 106 677	3 417 367	690 859	4 108 226	773	776	1 549
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	50,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50,0000
98010	0	0	758 039 125,9300	0	0	4 471 364,0000	0	0	6 347 396,0000	0	0	756 163 093,9300
Итого по активу (баланс)	0	0	758 039 175,9300	0	0	4 471 364,0000	0	0	6 347 396,0000	0	0	756 163 143,9300
Пассив
98040	0	0	333 289 808,7400	0	0	142 585,0000	0	0	270 029,0000	0	0	333 417 252,7400
98050	0	0	1 216 348,0000	0	0	1 326 988,0000	0	0	745 915,0000	0	0	635 275,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	13 501 772,0000	0	0	13 501 772,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	833,0000	0	0	606,0000	0	0	622,0000	0	0	849,0000
98070	0	0	423 532 186,1900	0	0	10 469 733,0000	0	0	9 047 314,0000	0	0	422 109 767,1900
Итого по пассиву (баланс)	0	0	758 039 175,9300	0	0	25 441 684,0000	0	0	23 565 652,0000	0	0	756 163 143,9300

Страница была полезной?