Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Данске банк"

Регистрационный номер

3307

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 780	0	2 780	4 065	0	4 065	4 014	0	4 014	2 831	0	2 831
20209	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30102	647 297	0	647 297	17 134 214	0	17 134 214	17 343 861	0	17 343 861	437 650	0	437 650
30110	24 958	3 878	28 836	320 916	5 939	326 855	322 008	5 764	327 772	23 866	4 053	27 919
30114	0	1 526 352	1 526 352	0	66 098 840	66 098 840	0	66 064 830	66 064 830	0	1 560 362	1 560 362
30202	74 356	0	74 356	3 102	0	3 102	0	0	0	77 458	0	77 458
30204	96 122	0	96 122	0	0	0	19 743	0	19 743	76 379	0	76 379
30221	0	0	0	319 780	0	319 780	319 780	0	319 780	0	0	0
30233	203	0	203	1 565	2 883	4 448	1 768	2 882	4 650	0	1	1
32002	0	0	0	3 750 000	0	3 750 000	3 750 000	0	3 750 000	0	0	0
32003	300 000	0	300 000	4 350 000	0	4 350 000	4 150 000	0	4 150 000	500 000	0	500 000
32004	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32006	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
32007	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
32008	25 000	0	25 000	300 000	0	300 000	0	0	0	325 000	0	325 000
32102	1 045 000	3 574 927	4 619 927	15 010 000	46 846 206	61 856 206	16 055 000	50 421 133	66 476 133	0	0	0
32103	108 000	0	108 000	6 117 400	10 100 289	16 217 689	4 659 900	9 822 593	14 482 493	1 565 500	277 696	1 843 196
32104	194 000	0	194 000	582 100	0	582 100	386 300	0	386 300	389 800	0	389 800
32105	985 800	0	985 800	292 000	0	292 000	847 800	0	847 800	430 000	0	430 000
32106	0	0	0	32 000	0	32 000	0	0	0	32 000	0	32 000
32107	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
32201	1 615	0	1 615	0	0	0	0	0	0	1 615	0	1 615
45201	61 991	0	61 991	161 336	0	161 336	145 984	0	145 984	77 343	0	77 343
45203	7 000	0	7 000	1 000	0	1 000	7 000	0	7 000	1 000	0	1 000
45204	8 000	0	8 000	3 000	0	3 000	8 000	0	8 000	3 000	0	3 000
45206	1 025 500	0	1 025 500	41 000	0	41 000	0	0	0	1 066 500	0	1 066 500
45207	2 355 000	188 708	2 543 708	88 462	15 385	103 847	3 000	116 699	119 699	2 440 462	87 394	2 527 856
45208	412 175	1 512 437	1 924 612	3 000	223 070	226 070	0	379 721	379 721	415 175	1 355 786	1 770 961
45507	3 640	0	3 640	0	0	0	8	0	8	3 632	0	3 632
45608	79	0	79	23	0	23	89	0	89	13	0	13
45912	0	0	0	684	0	684	684	0	684	0	0	0
47404	84	0	84	0	0	0	23	0	23	61	0	61
47408	0	0	0	221 814	119 953	341 767	221 814	119 953	341 767	0	0	0
47423	365	9	374	81	126	207	137	67	204	309	68	377
47427	78 375	208	78 583	88 955	3 159	92 114	75 551	824	76 375	91 779	2 543	94 322
52601	3 463	0	3 463	12 241	0	12 241	10 611	0	10 611	5 093	0	5 093
60302	488	0	488	287	0	287	27	0	27	748	0	748
60306	0	0	0	3 697	0	3 697	3 697	0	3 697	0	0	0
60308	82	0	82	480	0	480	451	0	451	111	0	111
60310	121	0	121	742	0	742	747	0	747	116	0	116
60312	4 607	0	4 607	4 734	0	4 734	5 074	0	5 074	4 267	0	4 267
60314	0	0	0	0	3 032	3 032	0	897	897	0	2 135	2 135
60323	82	0	82	0	0	0	9	0	9	73	0	73
60401	13 201	0	13 201	132	0	132	0	0	0	13 333	0	13 333
60701	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61008	100	0	100	173	0	173	168	0	168	105	0	105
61009	125	0	125	140	0	140	137	0	137	128	0	128
61403	6 913	216	7 129	940	32	972	539	59	598	7 314	189	7 503
70606	466 651	0	466 651	178 378	0	178 378	301	0	301	644 728	0	644 728
70608	6 895 162	0	6 895 162	2 630 374	0	2 630 374	0	0	0	9 525 536	0	9 525 536
70611	18 749	0	18 749	12 338	0	12 338	65	0	65	31 022	0	31 022
70614	43 566	0	43 566	12 202	0	12 202	0	0	0	55 768	0	55 768
Итого по активу (баланс)	15 985 693	6 806 735	22 792 428	52 686 487	123 418 914	176 105 401	49 647 422	126 935 422	176 582 844	19 024 758	3 290 227	22 314 985
Пассив
10207	1 048 000	0	1 048 000	0	0	0	0	0	0	1 048 000	0	1 048 000
10602	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
10701	52 400	0	52 400	0	0	0	0	0	0	52 400	0	52 400
10801	588 493	0	588 493	0	0	0	0	0	0	588 493	0	588 493
30111	145 160	0	145 160	28 607 186	0	28 607 186	28 492 747	0	28 492 747	30 721	0	30 721
30222	0	0	0	24 998	15 334	40 332	32 956	15 334	48 290	7 958	0	7 958
30223	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30232	0	0	0	313 744	5 126	318 870	313 744	5 126	318 870	0	0	0
31305	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0
31404	0	91 216	91 216	0	104 670	104 670	1 000 000	13 454	1 013 454	1 000 000	0	1 000 000
31405	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0
31406	820 000	538 984	1 358 984	0	135 320	135 320	0	79 495	79 495	820 000	483 159	1 303 159
31407	520 000	0	520 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	520 000	0	520 000
31408	546 000	0	546 000	0	0	0	0	0	0	546 000	0	546 000
31409	100 800	1 070 945	1 171 745	0	268 877	268 877	0	157 953	157 953	100 800	960 021	1 060 821
40702	2 146 314	4 996 783	7 143 097	22 252 602	11 850 573	34 103 175	22 271 807	8 628 013	30 899 820	2 165 519	1 774 223	3 939 742
40703	7 842	0	7 842	10 454	0	10 454	8 590	0	8 590	5 978	0	5 978
40802	22	0	22	430	0	430	433	0	433	25	0	25
40807	48 097	51 526	99 623	163 016	76 156	239 172	179 147	46 553	225 700	64 228	21 923	86 151
40817	171	0	171	1 314	1 360	2 674	1 307	1 360	2 667	164	0	164
40820	1 843	332	2 175	4 169	3 818	7 987	4 551	4 335	8 886	2 225	849	3 074
40821	4 982	0	4 982	13 590	0	13 590	16 329	0	16 329	7 721	0	7 721
40905	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
42102	326 600	0	326 600	5 233 650	0	5 233 650	5 852 850	0	5 852 850	945 800	0	945 800
42103	228 800	0	228 800	190 800	0	190 800	292 000	0	292 000	330 000	0	330 000
42104	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42105	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
42203	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42204	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
43806	1 000	43 597	44 597	0	10 945	10 945	0	6 430	6 430	1 000	39 082	40 082
45215	1	0	1	0	0	0	1 408	0	1 408	1 409	0	1 409
45615	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
47407	0	0	0	119 185	222 436	341 621	119 185	222 436	341 621	0	0	0
47416	29	794	823	1 059	3 031	4 090	1 099	2 328	3 427	69	91	160
47422	24	0	24	100 506	0	100 506	100 482	0	100 482	0	0	0
47425	1 358	0	1 358	975	0	975	2 334	0	2 334	2 717	0	2 717
47426	46 019	132	46 151	55 241	34	55 275	53 436	913	54 349	44 214	1 011	45 225
52602	3 056	0	3 056	10 322	0	10 322	12 202	0	12 202	4 936	0	4 936
60301	4 558	0	4 558	18 232	0	18 232	15 135	0	15 135	1 461	0	1 461
60305	2 666	0	2 666	10 729	0	10 729	8 063	0	8 063	0	0	0
60307	16	0	16	50	0	50	34	0	34	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	230	0	230	230	0	230
60311	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60348	3 855	0	3 855	0	0	0	1 165	0	1 165	5 020	0	5 020
60601	10 048	0	10 048	0	0	0	143	0	143	10 191	0	10 191
60903	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61301	667	0	667	300	0	300	277	0	277	644	0	644
61304	192	0	192	31	0	31	31	0	31	192	0	192
70601	587 922	0	587 922	31	0	31	213 639	0	213 639	801 530	0	801 530
70603	6 894 622	0	6 894 622	0	0	0	2 629 552	0	2 629 552	9 524 174	0	9 524 174
70613	44 074	0	44 074	0	0	0	12 241	0	12 241	56 315	0	56 315
70801	235 370	0	235 370	0	0	0	0	0	0	235 370	0	235 370
Итого по пассиву (баланс)	15 998 119	6 794 309	22 792 428	58 934 765	12 697 680	71 632 445	61 971 272	9 183 730	71 155 002	19 034 626	3 280 359	22 314 985
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	8 973	0	8 973	13 829	0	13 829	13 172	0	13 172	9 630	0	9 630
90902	13 864	0	13 864	858	0	858	2 884	0	2 884	11 838	0	11 838
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	0	0	0	10 116	10 116	0	3 493	3 493	0	6 623	6 623
91414	8 235 625	4 446 957	12 682 582	253 480	621 084	874 564	36 000	1 309 608	1 345 608	8 453 105	3 758 433	12 211 538
99998	7 413 949	0	7 413 949	1 460 876	0	1 460 876	481 127	0	481 127	8 393 698	0	8 393 698
Итого по активу (баланс)	15 672 412	4 446 957	20 119 369	1 729 043	631 200	2 360 243	533 183	1 313 101	1 846 284	16 868 272	3 765 056	20 633 328
Пассив
91312	4 094 174	0	4 094 174	0	0	0	0	0	0	4 094 174	0	4 094 174
91315	1 994 398	136 275	2 130 673	18 960	73 514	92 474	1 011 892	101 785	1 113 677	2 987 330	164 546	3 151 876
91317	938 767	204 900	1 143 667	212 383	176 270	388 653	326 117	21 082	347 199	1 052 501	49 712	1 102 213
91507	45 408	0	45 408	0	0	0	0	0	0	45 408	0	45 408
91508	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
99999	12 705 420	0	12 705 420	1 365 157	0	1 365 157	899 367	0	899 367	12 239 630	0	12 239 630
Итого по пассиву (баланс)	19 778 194	341 175	20 119 369	1 596 500	249 784	1 846 284	2 237 376	122 867	2 360 243	20 419 070	214 258	20 633 328
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	70 149	0	70 149	70 149	0	70 149	0	0	0
93302	16 046	0	16 046	54 104	0	54 104	70 150	0	70 150	0	0	0
93303	54 104	0	54 104	29 011	0	29 011	54 104	0	54 104	29 011	0	29 011
93304	29 011	0	29 011	0	0	0	29 011	0	29 011	0	0	0
93306	0	0	0	0	62 096	62 096	0	62 096	62 096	0	0	0
93307	0	15 023	15 023	0	49 491	49 491	0	64 514	64 514	0	0	0
93308	0	52 531	52 531	0	29 579	29 579	0	56 722	56 722	0	25 388	25 388
93309	0	28 708	28 708	0	2 585	2 585	0	31 293	31 293	0	0	0
93705	0	21 222	21 222	0	3 130	3 130	0	5 328	5 328	0	19 024	19 024
93710	0	5 765	5 765	0	850	850	0	1 447	1 447	0	5 168	5 168
93901	6 363	0	6 363	145 302	0	145 302	151 665	0	151 665	0	0	0
93902	0	6 400	6 400	0	43 153	43 153	0	49 553	49 553	0	0	0
99996	234 118	0	234 118	201 133	0	201 133	357 317	0	357 317	77 934	0	77 934
Итого по активу (баланс)	339 642	129 649	469 291	499 699	190 884	690 583	732 396	270 953	1 003 349	106 945	49 580	156 525
Пассив
96301	0	0	0	0	62 096	62 096	0	62 096	62 096	0	0	0
96302	0	15 023	15 023	0	64 514	64 514	0	49 491	49 491	0	0	0
96303	0	52 531	52 531	0	56 722	56 722	0	29 579	29 579	0	25 388	25 388
96304	0	28 708	28 708	0	31 293	31 293	0	2 585	2 585	0	0	0
96306	0	0	0	69 862	0	69 862	69 862	0	69 862	0	0	0
96307	15 983	0	15 983	69 862	0	69 862	53 879	0	53 879	0	0	0
96308	53 879	0	53 879	53 879	0	53 879	28 898	0	28 898	28 898	0	28 898
96309	28 898	0	28 898	28 898	0	28 898	0	0	0	0	0	0
96705	0	5 765	5 765	0	1 447	1 447	0	850	850	0	5 168	5 168
96710	0	20 615	20 615	0	5 176	5 176	0	3 041	3 041	0	18 480	18 480
96901	0	6 400	6 400	0	151 915	151 915	0	145 515	145 515	0	0	0
96902	6 316	0	6 316	49 324	0	49 324	43 008	0	43 008	0	0	0
99997	235 173	0	235 173	357 736	0	357 736	201 154	0	201 154	78 591	0	78 591
Итого по пассиву (баланс)	340 249	129 042	469 291	629 561	373 163	1 002 724	396 801	293 157	689 958	107 489	49 036	156 525

Страница была полезной?