Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "ЛИДЕР"

Регистрационный номер

3304

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 667	6 104	12 771	6 467	8 143	14 610	10 318	8 499	18 817	2 816	5 748	8 564
20208	6 808	0	6 808	49 501	0	49 501	50 528	0	50 528	5 781	0	5 781
20209	122	0	122	5 014	0	5 014	5 136	0	5 136	0	0	0
30104	130 862	0	130 862	3 380 884	0	3 380 884	3 331 679	0	3 331 679	180 067	0	180 067
30110	142 653	85 671	228 324	1 086 903	3 251 422	4 338 325	1 079 359	3 250 762	4 330 121	150 197	86 331	236 528
30114	47 000	105 622	152 622	0	15 197	15 197	0	27 415	27 415	47 000	93 404	140 404
30218	0	0	0	6 412 098	3 013 714	9 425 812	6 412 098	3 013 714	9 425 812	0	0	0
30221	41	0	41	0	515	515	41	515	556	0	0	0
30233	13 262	111 260	124 522	3 463 329	1 083 747	4 547 076	3 445 958	1 080 107	4 526 065	30 633	114 900	145 533
47408	0	0	0	1 173 912	2 272 588	3 446 500	1 173 912	2 272 588	3 446 500	0	0	0
47423	526	0	526	7 486	4	7 490	6 792	4	6 796	1 220	0	1 220
47427	0	0	0	1 646	13	1 659	1 646	13	1 659	0	0	0
60302	600	0	600	279	0	279	162	0	162	717	0	717
60306	0	0	0	2 180	0	2 180	2 180	0	2 180	0	0	0
60308	215	0	215	0	0	0	215	0	215	0	0	0
60310	244	0	244	937	0	937	901	0	901	280	0	280
60312	4 971	0	4 971	7 772	0	7 772	7 160	0	7 160	5 583	0	5 583
60314	0	0	0	0	102	102	0	93	93	0	9	9
60323	152	0	152	183	0	183	0	0	0	335	0	335
60401	30 572	0	30 572	0	0	0	143	0	143	30 429	0	30 429
60701	1 617	0	1 617	197	0	197	0	0	0	1 814	0	1 814
60901	9 053	0	9 053	0	0	0	0	0	0	9 053	0	9 053
61008	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
61009	0	0	0	284	0	284	284	0	284	0	0	0
61209	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
61403	10 960	0	10 960	587	0	587	462	0	462	11 085	0	11 085
70606	133 759	0	133 759	48 521	0	48 521	0	0	0	182 280	0	182 280
70608	286 141	0	286 141	113 518	0	113 518	0	0	0	399 659	0	399 659
70611	1 003	0	1 003	476	0	476	0	0	0	1 479	0	1 479
Итого по активу (баланс)	827 228	308 657	1 135 885	15 762 500	9 645 445	25 407 945	15 529 300	9 653 710	25 183 010	1 060 428	300 392	1 360 820
Пассив
10207	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
10701	1 381	0	1 381	0	0	0	0	0	0	1 381	0	1 381
10801	25 071	0	25 071	0	0	0	0	0	0	25 071	0	25 071
30109	79 506	123 025	202 531	363 681	382 469	746 150	377 209	378 940	756 149	93 034	119 496	212 530
30111	20 965	41 376	62 341	218 140	220 173	438 313	228 231	225 613	453 844	31 056	46 816	77 872
30126	0	0	0	0	0	0	26	0	26	26	0	26
30222	0	0	0	0	669	669	0	669	669	0	0	0
30226	646	0	646	468	0	468	338	0	338	516	0	516
30232	217 484	76 010	293 494	3 431 978	1 138 981	4 570 959	3 467 291	1 142 215	4 609 506	252 797	79 244	332 041
40701	21 434	0	21 434	207 917	0	207 917	203 483	0	203 483	17 000	0	17 000
40702	2 124	0	2 124	12 182	72	12 254	12 980	72	13 052	2 922	0	2 922
40903	4 359	0	4 359	5 520	0	5 520	3 564	0	3 564	2 403	0	2 403
40905	0	0	0	5 352	0	5 352	5 352	0	5 352	0	0	0
40909	0	0	0	1 717	2 327	4 044	1 717	2 327	4 044	0	0	0
40910	0	0	0	993	34	1 027	993	34	1 027	0	0	0
40911	0	0	0	49 992	0	49 992	49 992	0	49 992	0	0	0
40912	0	0	0	273	706	979	273	706	979	0	0	0
40913	0	0	0	921	1 700	2 621	921	1 700	2 621	0	0	0
47407	0	0	0	1 223 689	2 207 936	3 431 625	1 223 689	2 207 936	3 431 625	0	0	0
47416	1	0	1	2	299	301	5	299	304	4	0	4
47422	2 066	0	2 066	9 027	17	9 044	10 484	1 293	11 777	3 523	1 276	4 799
47425	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60301	99	0	99	3 163	0	3 163	3 064	0	3 064	0	0	0
60305	0	0	0	6 449	0	6 449	6 449	0	6 449	0	0	0
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60311	1 350	0	1 350	1 350	0	1 350	26	0	26	26	0	26
60322	17	0	17	0	0	0	8	0	8	25	0	25
60324	152	0	152	0	0	0	183	0	183	335	0	335
60601	16 987	0	16 987	14	0	14	516	0	516	17 489	0	17 489
60903	1 384	0	1 384	0	0	0	76	0	76	1 460	0	1 460
61304	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
61501	0	0	0	0	0	0	44	0	44	44	0	44
70601	138 022	0	138 022	12	0	12	59 113	0	59 113	197 123	0	197 123
70603	284 164	0	284 164	0	0	0	105 327	0	105 327	389 491	0	389 491
70801	25 980	0	25 980	0	0	0	0	0	0	25 980	0	25 980
Итого по пассиву (баланс)	895 474	240 411	1 135 885	5 542 871	3 955 383	9 498 254	5 761 385	3 961 804	9 723 189	1 113 988	246 832	1 360 820
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
90902	10 972	0	10 972	0	0	0	0	0	0	10 972	0	10 972
91803	1 497	0	1 497	0	0	0	0	0	0	1 497	0	1 497
99998	28 753	0	28 753	87	0	87	0	0	0	28 840	0	28 840
Итого по активу (баланс)	41 231	0	41 231	87	0	87	0	0	0	41 318	0	41 318
Пассив
91318	0	0	0	0	0	0	87	0	87	87	0	87
91507	28 744	0	28 744	0	0	0	0	0	0	28 744	0	28 744
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	12 478	0	12 478	0	0	0	0	0	0	12 478	0	12 478
Итого по пассиву (баланс)	41 231	0	41 231	0	0	0	87	0	87	41 318	0	41 318
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	63 771	25 347	89 118	1 163 424	522 420	1 685 844	1 173 839	519 365	1 693 204	53 356	28 402	81 758
99996	89 427	0	89 427	1 702 541	0	1 702 541	1 709 291	0	1 709 291	82 677	0	82 677
Итого по активу (баланс)	153 198	25 347	178 545	2 865 965	522 420	3 388 385	2 883 130	519 365	3 402 495	136 033	28 402	164 435
Пассив
96901	0	89 427	89 427	0	1 709 291	1 709 291	0	1 702 541	1 702 541	0	82 677	82 677
99997	89 118	0	89 118	1 693 205	0	1 693 205	1 685 845	0	1 685 845	81 758	0	81 758
Итого по пассиву (баланс)	89 118	89 427	178 545	1 693 205	1 709 291	3 402 496	1 685 845	1 702 541	3 388 386	81 758	82 677	164 435

Страница была полезной?