Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	6 989	0	6 989	0	0	0	0	0	0	6 989	0	6 989
20202	55 630	5 250	60 880	677 441	155 136	832 577	668 642	155 069	823 711	64 429	5 317	69 746
20208	13 221	0	13 221	91 835	0	91 835	82 508	0	82 508	22 548	0	22 548
20209	0	0	0	264 960	0	264 960	264 960	0	264 960	0	0	0
30102	57 828	0	57 828	967 193	0	967 193	996 712	0	996 712	28 309	0	28 309
30110	69 849	14 580	84 429	506 434	64 312	570 746	464 261	67 173	531 434	112 022	11 719	123 741
30202	8 168	0	8 168	0	0	0	71	0	71	8 097	0	8 097
30204	234	0	234	30	0	30	0	0	0	264	0	264
30215	180	351	531	0	50	50	0	91	91	180	310	490
30221	0	0	0	100	11 744	11 844	100	11 744	11 844	0	0	0
30233	111	1	112	70 480	373	70 853	70 376	373	70 749	215	1	216
30602	9	0	9	26 275	0	26 275	26 267	0	26 267	17	0	17
44907	15 864	0	15 864	0	0	0	792	0	792	15 072	0	15 072
45107	2 671	0	2 671	3 600	0	3 600	80	0	80	6 191	0	6 191
45201	20 919	0	20 919	71 699	0	71 699	73 295	0	73 295	19 323	0	19 323
45203	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
45205	8 480	0	8 480	2 260	0	2 260	1 010	0	1 010	9 730	0	9 730
45206	452 883	0	452 883	37 550	0	37 550	22 404	0	22 404	468 029	0	468 029
45207	161 823	0	161 823	5 800	0	5 800	13 220	0	13 220	154 403	0	154 403
45208	5 430	0	5 430	0	0	0	60	0	60	5 370	0	5 370
45405	2 000	0	2 000	200	0	200	1 000	0	1 000	1 200	0	1 200
45406	63 843	0	63 843	2 500	0	2 500	5 601	0	5 601	60 742	0	60 742
45407	64 074	0	64 074	295	0	295	930	0	930	63 439	0	63 439
45505	643	0	643	100	0	100	136	0	136	607	0	607
45506	2 272	0	2 272	0	0	0	111	0	111	2 161	0	2 161
45507	24 820	0	24 820	3 689	0	3 689	1 381	0	1 381	27 128	0	27 128
45509	2 471	0	2 471	3 718	0	3 718	4 276	0	4 276	1 913	0	1 913
45812	7 613	0	7 613	0	0	0	29	0	29	7 584	0	7 584
45815	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
45915	14	0	14	1	0	1	0	0	0	15	0	15
47408	0	0	0	9 741	52 403	62 144	9 741	52 403	62 144	0	0	0
47423	10 239	0	10 239	3 682	0	3 682	4 048	0	4 048	9 873	0	9 873
47427	3 916	0	3 916	4 219	0	4 219	4 752	0	4 752	3 383	0	3 383
50107	0	0	0	10 281	0	10 281	0	0	0	10 281	0	10 281
50121	0	0	0	31	0	31	0	0	0	31	0	31
50207	30 819	0	30 819	110	0	110	20 881	0	20 881	10 048	0	10 048
50208	4 859	0	4 859	49	0	49	0	0	0	4 908	0	4 908
50221	128	0	128	2	0	2	128	0	128	2	0	2
50305	11 102	0	11 102	132	0	132	0	0	0	11 234	0	11 234
50306	24 256	0	24 256	210	0	210	227	0	227	24 239	0	24 239
50307	28 088	0	28 088	1 035	0	1 035	359	0	359	28 764	0	28 764
50308	4 563	0	4 563	9	0	9	4 572	0	4 572	0	0	0
50505	2 429	0	2 429	0	0	0	0	0	0	2 429	0	2 429
50606	2 003	0	2 003	0	0	0	0	0	0	2 003	0	2 003
50621	208	0	208	234	0	234	0	0	0	442	0	442
51406	3 639	0	3 639	40	0	40	0	0	0	3 679	0	3 679
60302	296	0	296	2 860	0	2 860	64	0	64	3 092	0	3 092
60306	0	0	0	649	0	649	649	0	649	0	0	0
60308	15	0	15	41	0	41	56	0	56	0	0	0
60310	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
60312	1 123	0	1 123	1 169	0	1 169	1 422	0	1 422	870	0	870
60323	18	0	18	94	0	94	34	0	34	78	0	78
60401	70 472	0	70 472	0	0	0	0	0	0	70 472	0	70 472
60404	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60701	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	15	0	15	139	0	139	84	0	84	70	0	70
61009	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
61011	4 538	0	4 538	0	0	0	0	0	0	4 538	0	4 538
61210	0	0	0	25 285	0	25 285	25 285	0	25 285	0	0	0
61214	0	0	0	1 128	0	1 128	1 128	0	1 128	0	0	0
61403	252	0	252	109	0	109	28	0	28	333	0	333
70606	78 202	0	78 202	25 900	0	25 900	46	0	46	104 056	0	104 056
70607	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
70608	17 139	0	17 139	6 643	0	6 643	0	0	0	23 782	0	23 782
70611	2 890	0	2 890	36	0	36	2 829	0	2 829	97	0	97
Итого по активу (баланс)	1 351 589	20 182	1 371 771	2 836 198	284 018	3 120 216	2 780 765	286 853	3 067 618	1 407 022	17 347	1 424 369
Пассив
10207	34 024	0	34 024	0	0	0	0	0	0	34 024	0	34 024
10601	35 289	0	35 289	0	0	0	0	0	0	35 289	0	35 289
10603	128	0	128	128	0	128	2	0	2	2	0	2
10701	6 129	0	6 129	0	0	0	0	0	0	6 129	0	6 129
10801	155 931	0	155 931	0	0	0	0	0	0	155 931	0	155 931
30223	25 052	0	25 052	304 056	0	304 056	302 170	0	302 170	23 166	0	23 166
30232	11	3	14	11 387	5 247	16 634	11 390	5 296	16 686	14	52	66
40602	11 583	0	11 583	32 127	0	32 127	29 015	0	29 015	8 471	0	8 471
40701	104	0	104	13 788	0	13 788	13 714	0	13 714	30	0	30
40702	122 174	7 478	129 652	1 594 767	33 340	1 628 107	1 604 833	30 029	1 634 862	132 240	4 167	136 407
40703	4 737	0	4 737	17 353	0	17 353	17 310	0	17 310	4 694	0	4 694
40802	47 405	2 003	49 408	337 816	4 395	342 211	330 362	5 694	336 056	39 951	3 302	43 253
40817	39 507	0	39 507	89 056	0	89 056	94 789	0	94 789	45 240	0	45 240
40820	3	0	3	7	0	7	7	0	7	3	0	3
40821	267	0	267	3 865	0	3 865	3 755	0	3 755	157	0	157
40905	0	0	0	748	0	748	748	0	748	0	0	0
40907	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
40909	0	0	0	557	177	734	557	177	734	0	0	0
40910	0	0	0	10	28	38	10	28	38	0	0	0
40911	11	0	11	17 785	0	17 785	17 775	0	17 775	1	0	1
40912	0	0	0	326	3 444	3 770	326	3 444	3 770	0	0	0
40913	0	0	0	35	3 688	3 723	35	3 688	3 723	0	0	0
41804	11 500	0	11 500	3 000	0	3 000	6 000	0	6 000	14 500	0	14 500
42103	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42104	3 250	0	3 250	3 250	0	3 250	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42105	4 041	0	4 041	41	0	41	0	0	0	4 000	0	4 000
42106	43 848	0	43 848	0	0	0	29	0	29	43 877	0	43 877
42107	60 256	0	60 256	0	0	0	0	0	0	60 256	0	60 256
42205	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
42301	682	10 557	11 239	2 333	3 165	5 498	4 000	1 946	5 946	2 349	9 338	11 687
42305	483 217	0	483 217	42 322	0	42 322	56 196	0	56 196	497 091	0	497 091
42306	26 872	0	26 872	812	0	812	311	0	311	26 371	0	26 371
44915	476	0	476	175	0	175	0	0	0	301	0	301
45115	27	0	27	1	0	1	36	0	36	62	0	62
45215	38 089	0	38 089	3 901	0	3 901	5 127	0	5 127	39 315	0	39 315
45415	6 611	0	6 611	1 753	0	1 753	3 887	0	3 887	8 745	0	8 745
45515	132	0	132	54	0	54	41	0	41	119	0	119
45818	7 791	0	7 791	93	0	93	96	0	96	7 794	0	7 794
45918	9	0	9	3	0	3	5	0	5	11	0	11
47407	0	0	0	51 730	9 950	61 680	51 730	9 950	61 680	0	0	0
47411	7 024	14	7 038	1 413	3	1 416	3 651	6	3 657	9 262	17	9 279
47416	489	0	489	2 345	0	2 345	2 308	0	2 308	452	0	452
47422	146	0	146	146	0	146	120	0	120	120	0	120
47425	3 577	0	3 577	2 166	0	2 166	1 715	0	1 715	3 126	0	3 126
47426	460	0	460	151	0	151	296	0	296	605	0	605
50507	2 429	0	2 429	0	0	0	0	0	0	2 429	0	2 429
60301	286	0	286	1 850	0	1 850	1 564	0	1 564	0	0	0
60305	1 708	0	1 708	5 216	0	5 216	3 508	0	3 508	0	0	0
60307	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60309	86	0	86	86	0	86	30	0	30	30	0	30
60311	767	0	767	608	0	608	730	0	730	889	0	889
60322	602	0	602	610	0	610	10	0	10	2	0	2
60324	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60601	21 801	0	21 801	0	0	0	158	0	158	21 959	0	21 959
61012	2 269	0	2 269	0	0	0	0	0	0	2 269	0	2 269
61304	145	0	145	23	0	23	67	0	67	189	0	189
61701	5 939	0	5 939	0	0	0	0	0	0	5 939	0	5 939
70601	80 627	0	80 627	267	0	267	26 610	0	26 610	106 970	0	106 970
70602	108	0	108	0	0	0	265	0	265	373	0	373
70603	17 310	0	17 310	0	0	0	6 649	0	6 649	23 959	0	23 959
70801	25 069	0	25 069	0	0	0	0	0	0	25 069	0	25 069
Итого по пассиву (баланс)	1 351 716	20 055	1 371 771	2 548 237	63 437	2 611 674	2 604 014	60 258	2 664 272	1 407 493	16 876	1 424 369
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	201 536	0	201 536	43 026	0	43 026	48 607	0	48 607	195 955	0	195 955
90902	1 108 205	0	1 108 205	73 199	0	73 199	84 249	0	84 249	1 097 155	0	1 097 155
91202	11 970	0	11 970	10 138	0	10 138	1 708	0	1 708	20 400	0	20 400
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 363 140	0	1 363 140	85 895	0	85 895	100 885	0	100 885	1 348 150	0	1 348 150
91501	4 747	0	4 747	0	0	0	0	0	0	4 747	0	4 747
91502	284	0	284	0	0	0	0	0	0	284	0	284
91604	887	0	887	462	0	462	236	0	236	1 113	0	1 113
91704	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
91802	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
91803	117	0	117	0	0	0	25	0	25	92	0	92
99998	1 242 130	0	1 242 130	196 545	0	196 545	190 607	0	190 607	1 248 068	0	1 248 068
Итого по активу (баланс)	3 933 125	0	3 933 125	409 266	0	409 266	426 318	0	426 318	3 916 073	0	3 916 073
Пассив
91004	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
91311	11 967	0	11 967	1 708	0	1 708	10 139	0	10 139	20 398	0	20 398
91312	1 124 785	0	1 124 785	55 646	0	55 646	69 835	0	69 835	1 138 974	0	1 138 974
91315	9 743	0	9 743	0	0	0	0	0	0	9 743	0	9 743
91317	94 346	0	94 346	133 223	0	133 223	116 541	0	116 541	77 664	0	77 664
91507	1 289	0	1 289	0	0	0	0	0	0	1 289	0	1 289
99999	2 690 995	0	2 690 995	172 002	0	172 002	149 012	0	149 012	2 668 005	0	2 668 005
Итого по пассиву (баланс)	3 933 125	0	3 933 125	362 609	0	362 609	345 557	0	345 557	3 916 073	0	3 916 073
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	169 402,0000	0	0	10 700,0000	0	0	24 400,0000	0	0	155 702,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	169 403,0000	0	0	10 700,0000	0	0	24 400,0000	0	0	155 703,0000
Пассив
98050	0	0	169 403,0000	0	0	24 400,0000	0	0	10 700,0000	0	0	155 703,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	169 403,0000	0	0	24 400,0000	0	0	10 700,0000	0	0	155 703,0000

Страница была полезной?