Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Азия Банк"

Регистрационный номер

3183

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 458	18 360	20 818	348	2 702	3 050	421	4 982	5 403	2 385	16 080	18 465
30102	1 150	0	1 150	323 979	0	323 979	324 685	0	324 685	444	0	444
30110	1 435	69 992	71 427	2 000	18 283	20 283	2 690	25 305	27 995	745	62 970	63 715
30114	0	9 366	9 366	0	1 373	1 373	0	2 405	2 405	0	8 334	8 334
30202	4 392	0	4 392	0	0	0	310	0	310	4 082	0	4 082
30204	4 450	0	4 450	0	0	0	1 591	0	1 591	2 859	0	2 859
30424	127	5	132	0	0	0	23	1	24	104	4	108
32002	10 000	0	10 000	188 000	0	188 000	198 000	0	198 000	0	0	0
32003	0	0	0	40 000	0	40 000	35 000	0	35 000	5 000	0	5 000
46906	797	0	797	0	0	0	0	0	0	797	0	797
47101	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47105	309	0	309	0	0	0	0	0	0	309	0	309
47406	0	0	0	77 844	79 896	157 740	77 844	79 896	157 740	0	0	0
47408	0	0	0	84 771	7 927	92 698	84 771	7 927	92 698	0	0	0
47423	19	0	19	3	0	3	5	0	5	17	0	17
47427	0	239	239	112	292	404	112	60	172	0	471	471
51403	274 890	0	274 890	80 757	0	80 757	80 000	0	80 000	275 647	0	275 647
60302	2 836	0	2 836	13	0	13	49	0	49	2 800	0	2 800
60306	46	0	46	683	0	683	727	0	727	2	0	2
60308	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60312	2 724	0	2 724	1 691	0	1 691	1 428	0	1 428	2 987	0	2 987
60314	357	0	357	7	0	7	104	0	104	260	0	260
60323	21	0	21	20	3 455	3 475	21	313	334	20	3 142	3 162
60401	7 908	0	7 908	0	0	0	0	0	0	7 908	0	7 908
61002	38	0	38	18	0	18	47	0	47	9	0	9
61008	25	0	25	28	0	28	43	0	43	10	0	10
61009	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
61210	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
61403	835	0	835	104	0	104	171	0	171	768	0	768
61702	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
70606	14 250	0	14 250	8 948	0	8 948	2	0	2	23 196	0	23 196
70608	101 330	0	101 330	34 107	0	34 107	0	0	0	135 437	0	135 437
70610	0	0	0	73	0	73	0	0	0	73	0	73
70802	8 701	0	8 701	0	0	0	8 701	0	8 701	0	0	0
Итого по активу (баланс)	439 112	97 962	537 074	923 525	113 928	1 037 453	896 762	120 889	1 017 651	465 875	91 001	556 876
Пассив
10208	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
10701	48 661	0	48 661	0	0	0	0	0	0	48 661	0	48 661
10801	9 785	0	9 785	8 701	0	8 701	0	0	0	1 084	0	1 084
30111	12 369	8 972	21 341	18	2 270	2 288	0	1 320	1 320	12 351	8 022	20 373
30220	0	0	0	0	38	38	0	38	38	0	0	0
40702	3 495	21 098	24 593	82 370	84 268	166 638	81 997	80 612	162 609	3 122	17 442	20 564
40703	11	0	11	31	0	31	21	0	21	1	0	1
40802	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	8 540	33 666	42 206	1 351	8 893	10 244	348	4 976	5 324	7 537	29 749	37 286
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
47108	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47405	0	0	0	79 812	77 882	157 694	79 812	77 882	157 694	0	0	0
47407	0	0	0	84 762	7 711	92 473	84 762	7 711	92 473	0	0	0
47416	0	0	0	1 106	0	1 106	1 106	0	1 106	0	0	0
47425	19	0	19	2	0	2	0	0	0	17	0	17
47426	1 359	0	1 359	1 973	0	1 973	658	0	658	44	0	44
60301	23	0	23	1 609	0	1 609	1 590	0	1 590	4	0	4
60305	21	0	21	3 459	0	3 459	3 459	0	3 459	21	0	21
60309	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60311	4	0	4	16	0	16	23	0	23	11	0	11
60324	0	0	0	982	0	982	1 646	0	1 646	664	0	664
60601	3 196	0	3 196	0	0	0	84	0	84	3 280	0	3 280
70601	13 634	0	13 634	688	0	688	9 326	0	9 326	22 272	0	22 272
70603	102 217	0	102 217	0	0	0	30 366	0	30 366	132 583	0	132 583
70605	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
Итого по пассиву (баланс)	473 338	63 736	537 074	266 891	181 062	447 953	295 216	172 539	467 755	501 663	55 213	556 876
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	61 029	0	61 029	0	0	0	0	0	0	61 029	0	61 029
90902	2 925	1	2 926	9	0	9	0	1	1	2 934	0	2 934
91802	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	14 738	0	14 738	0	0	0	0	0	0	14 738	0	14 738
Итого по активу (баланс)	78 716	1	78 717	9	0	9	0	1	1	78 725	0	78 725
Пассив
91507	14 709	0	14 709	0	0	0	0	0	0	14 709	0	14 709
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	63 979	0	63 979	1	0	1	9	0	9	63 987	0	63 987
Итого по пассиву (баланс)	78 717	0	78 717	1	0	1	9	0	9	78 725	0	78 725
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	4 964	0	4 964	89 929	0	89 929	83 522	0	83 522	11 371	0	11 371
99996	8 833	0	8 833	91 933	0	91 933	83 546	0	83 546	17 220	0	17 220
Итого по активу (баланс)	13 797	0	13 797	181 862	0	181 862	167 068	0	167 068	28 591	0	28 591
Пассив
96901	0	5 070	5 070	0	85 642	85 642	0	91 933	91 933	0	11 361	11 361
99997	8 727	0	8 727	83 521	0	83 521	92 024	0	92 024	17 230	0	17 230
Итого по пассиву (баланс)	8 727	5 070	13 797	83 521	85 642	169 163	92 024	91 933	183 957	17 230	11 361	28 591
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	28,0000	0	0	4,0000	0	0	8,0000	0	0	24,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	28,0000	0	0	4,0000	0	0	8,0000	0	0	24,0000
Пассив
98050	0	0	28,0000	0	0	8,0000	0	0	4,0000	0	0	24,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	28,0000	0	0	8,0000	0	0	4,0000	0	0	24,0000

Страница была полезной?