Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОЧТОВЫЙ БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3171

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	64 411	157 907	222 318	376 941	92 840	469 781	387 539	138 801	526 340	53 813	111 946	165 759
20209	0	0	0	137 150	46 159	183 309	137 150	46 159	183 309	0	0	0
30102	65 796	0	65 796	12 909 105	0	12 909 105	12 824 673	0	12 824 673	150 228	0	150 228
30110	27 479	76 004	103 483	1 180 456	292 778	1 473 234	1 117 623	270 894	1 388 517	90 312	97 888	188 200
30202	40 550	0	40 550	0	0	0	3 798	0	3 798	36 752	0	36 752
30204	7 432	0	7 432	0	0	0	1 656	0	1 656	5 776	0	5 776
30233	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
32002	620 000	0	620 000	4 205 000	0	4 205 000	4 825 000	0	4 825 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	2 960 000	0	2 960 000	2 960 000	0	2 960 000	100 000	0	100 000
32004	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
45106	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45107	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45201	39 423	0	39 423	115 069	0	115 069	121 793	0	121 793	32 699	0	32 699
45205	404	0	404	23 108	0	23 108	14 858	0	14 858	8 654	0	8 654
45206	34 834	3 508	38 342	245 320	504	245 824	770	910	1 680	279 384	3 102	282 486
45207	2 437 255	0	2 437 255	51 070	0	51 070	355 271	0	355 271	2 133 054	0	2 133 054
45208	61 680	116 928	178 608	2 500	16 825	19 325	22 484	30 347	52 831	41 696	103 406	145 102
45502	3 710	0	3 710	10 010	0	10 010	6 707	0	6 707	7 013	0	7 013
45503	9 440	0	9 440	6 160	0	6 160	6 570	0	6 570	9 030	0	9 030
45504	8 180	0	8 180	4 570	0	4 570	5 010	0	5 010	7 740	0	7 740
45505	11 650	0	11 650	2 000	0	2 000	2 042	0	2 042	11 608	0	11 608
45506	13 727	5 590	19 317	1 500	802	2 302	1 024	1 536	2 560	14 203	4 856	19 059
45507	2 788	0	2 788	0	0	0	69	0	69	2 719	0	2 719
45812	10 615	0	10 615	21 246	0	21 246	3 194	0	3 194	28 667	0	28 667
45815	323	8 266	8 589	3 600	1 192	4 792	1 500	2 140	3 640	2 423	7 318	9 741
45912	9	0	9	54	0	54	9	0	9	54	0	54
47408	0	0	0	29 886	131 426	161 312	29 886	131 426	161 312	0	0	0
47423	43	0	43	2 958	143	3 101	2 956	143	3 099	45	0	45
47427	1 011	2	1 013	35 586	636	36 222	35 566	637	36 203	1 031	1	1 032
60302	2 689	0	2 689	88	0	88	1 334	0	1 334	1 443	0	1 443
60308	2 664	0	2 664	5 227	0	5 227	5 502	0	5 502	2 389	0	2 389
60310	95	0	95	68	0	68	88	0	88	75	0	75
60312	854	0	854	4 380	0	4 380	4 432	0	4 432	802	0	802
60323	120	5 543	5 663	0	802	802	0	1 430	1 430	120	4 915	5 035
60401	92 432	0	92 432	218	0	218	29	0	29	92 621	0	92 621
60701	124	0	124	94	0	94	218	0	218	0	0	0
60901	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61002	320	0	320	26	0	26	26	0	26	320	0	320
61008	9	0	9	306	0	306	308	0	308	7	0	7
61009	144	0	144	54	0	54	74	0	74	124	0	124
61209	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61403	6 294	0	6 294	209	0	209	256	0	256	6 247	0	6 247
70606	432 539	0	432 539	402 267	0	402 267	88	0	88	834 718	0	834 718
70608	413 511	0	413 511	141 794	0	141 794	0	0	0	555 305	0	555 305
70611	908	0	908	5 632	0	5 632	0	0	0	6 540	0	6 540
Итого по активу (баланс)	4 578 694	373 748	4 952 442	23 883 688	584 107	24 467 795	23 379 539	624 423	24 003 962	5 082 843	333 432	5 416 275
Пассив
10208	203 419	0	203 419	1 417	0	1 417	1 417	0	1 417	203 419	0	203 419
10701	4 950	0	4 950	0	0	0	0	0	0	4 950	0	4 950
10801	319 363	0	319 363	0	0	0	44 899	0	44 899	364 262	0	364 262
30126	26 573	0	26 573	0	0	0	591	0	591	27 164	0	27 164
30226	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
40701	23 181	0	23 181	118 561	0	118 561	110 154	0	110 154	14 774	0	14 774
40702	1 222 874	100 513	1 323 387	7 324 824	137 683	7 462 507	7 385 140	136 731	7 521 871	1 283 190	99 561	1 382 751
40703	15 960	33 927	49 887	12 903	8 807	21 710	6 114	4 882	10 996	9 171	30 002	39 173
40802	33 984	1 465	35 449	136 458	982	137 440	128 639	515	129 154	26 165	998	27 163
40807	3 764	3 417	7 181	5	876	881	0	499	499	3 759	3 040	6 799
40817	34 360	35 642	70 002	306 836	34 365	341 201	315 956	23 086	339 042	43 480	24 363	67 843
40820	207	254	461	2 415	64	2 479	2 264	37	2 301	56	227	283
40905	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	0	0	0	7 919	0	7 919	7 919	0	7 919	0	0	0
42007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	5 904	8 275	14 179	10 064	5 714	15 778	8 451	4 654	13 105	4 291	7 215	11 506
42302	54 375	0	54 375	95 960	0	95 960	62 585	0	62 585	21 000	0	21 000
42303	7 147	0	7 147	75 606	145	75 751	69 611	2 064	71 675	1 152	1 919	3 071
42304	17 164	973	18 137	7 607	394	8 001	9 263	802	10 065	18 820	1 381	20 201
42305	449 701	3 247	452 948	8 107	2 417	10 524	60 725	334	61 059	502 319	1 164	503 483
42306	512 028	80 377	592 405	67 670	32 554	100 224	8 462	12 991	21 453	452 820	60 814	513 634
42307	157 929	53 275	211 204	37 021	14 469	51 490	8 653	7 727	16 380	129 561	46 533	176 094
42601	28	45	73	0	14	14	1	17	18	29	48	77
42606	1 142	1 901	3 043	0	478	478	13	281	294	1 155	1 704	2 859
45115	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
45215	427 756	0	427 756	326 039	0	326 039	274 444	0	274 444	376 161	0	376 161
45515	24 007	0	24 007	15 261	0	15 261	22 116	0	22 116	30 862	0	30 862
45818	18 446	0	18 446	3 835	0	3 835	23 139	0	23 139	37 750	0	37 750
45918	5	0	5	5	0	5	11	0	11	11	0	11
47407	0	0	0	130 283	30 322	160 605	130 283	30 322	160 605	0	0	0
47411	14 542	409	14 951	13 800	404	14 204	13 234	308	13 542	13 976	313	14 289
47416	1 239	0	1 239	13 133	712	13 845	12 541	712	13 253	647	0	647
47422	66	0	66	12	0	12	12	0	12	66	0	66
47425	7 107	0	7 107	22 352	0	22 352	36 567	0	36 567	21 322	0	21 322
47426	0	0	0	675	0	675	675	0	675	0	0	0
60301	536	0	536	11 963	0	11 963	11 537	0	11 537	110	0	110
60305	2 666	0	2 666	18 217	0	18 217	17 959	0	17 959	2 408	0	2 408
60309	0	0	0	0	0	0	57	0	57	57	0	57
60311	41	0	41	41	0	41	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	1 538	0	1 538	1 538	0	1 538	0	0	0
60324	5 663	0	5 663	628	0	628	0	0	0	5 035	0	5 035
60601	23 477	0	23 477	29	0	29	361	0	361	23 809	0	23 809
60903	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61304	255	0	255	0	0	0	82	0	82	337	0	337
61701	1 582	0	1 582	0	0	0	0	0	0	1 582	0	1 582
70601	445 731	0	445 731	75	0	75	412 660	0	412 660	858 316	0	858 316
70603	415 775	0	415 775	0	0	0	136 356	0	136 356	552 131	0	552 131
70801	44 899	0	44 899	44 899	0	44 899	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 628 722	323 720	4 952 442	8 816 168	270 400	9 086 568	9 324 439	225 962	9 550 401	5 136 993	279 282	5 416 275
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	397 488	0	397 488	8 753	0	8 753	10 013	0	10 013	396 228	0	396 228
90902	101 352	0	101 352	3 803	0	3 803	5 065	0	5 065	100 090	0	100 090
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	128 065	3 935	132 000	66 352	566	66 918	3 887	1 021	4 908	190 530	3 480	194 010
91604	2 102	10 787	12 889	1 752	1 676	3 428	1 238	2 787	4 025	2 616	9 676	12 292
91704	27 115	0	27 115	0	0	0	0	0	0	27 115	0	27 115
91802	21 697	0	21 697	0	0	0	0	0	0	21 697	0	21 697
91803	12 416	0	12 416	0	0	0	0	0	0	12 416	0	12 416
99998	117 372	0	117 372	275 400	0	275 400	159 112	0	159 112	233 660	0	233 660
Итого по активу (баланс)	807 608	14 722	822 330	356 060	2 242	358 302	179 316	3 808	183 124	984 352	13 156	997 508
Пассив
91312	72 040	187	72 227	7 460	49	7 509	29 506	27	29 533	94 086	165	94 251
91315	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
91317	31 577	0	31 577	139 178	0	139 178	221 531	0	221 531	113 930	0	113 930
91507	12 468	0	12 468	12 426	0	12 426	24 337	0	24 337	24 379	0	24 379
99999	704 958	0	704 958	24 012	0	24 012	82 902	0	82 902	763 848	0	763 848
Итого по пассиву (баланс)	822 143	187	822 330	183 076	49	183 125	358 276	27	358 303	997 343	165	997 508
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 162	0	2 162	2 162	0	2 162	0	0	0
99996	0	0	0	2 213	0	2 213	2 213	0	2 213	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 375	0	4 375	4 375	0	4 375	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	2 213	2 213	0	2 213	2 213	0	0	0
99997	0	0	0	2 162	0	2 162	2 162	0	2 162	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 162	2 213	4 375	2 162	2 213	4 375	0	0	0

Страница была полезной?