Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Джей энд Ти Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3061

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	403	0	403	0	0	0	403	0	403
20202	143 445	178 358	321 803	480 196	403 644	883 840	430 411	490 436	920 847	193 230	91 566	284 796
20209	0	0	0	145 400	0	145 400	145 400	0	145 400	0	0	0
30102	165 521	0	165 521	12 057 484	0	12 057 484	12 082 220	0	12 082 220	140 785	0	140 785
30110	8 808	50 870	59 678	14 060	405 991	420 051	12 602	413 896	426 498	10 266	42 965	53 231
30114	15 200	427 415	442 615	15 859	9 228 930	9 244 789	15 200	3 036 217	3 051 417	15 859	6 620 128	6 635 987
30202	56 266	0	56 266	0	0	0	906	0	906	55 360	0	55 360
30204	40 644	0	40 644	0	0	0	4 411	0	4 411	36 233	0	36 233
30221	0	0	0	15 200	0	15 200	15 200	0	15 200	0	0	0
30233	10	0	10	14 242	1 445	15 687	14 252	1 445	15 697	0	0	0
30302	533	0	533	0	0	0	0	0	0	533	0	533
30306	78 866	0	78 866	20 000	0	20 000	0	0	0	98 866	0	98 866
30413	7 862	0	7 862	104 195	0	104 195	111 914	0	111 914	143	0	143
30424	14 683	0	14 683	184 643	0	184 643	183 854	0	183 854	15 472	0	15 472
30425	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
32201	0	6 490	6 490	0	934	934	0	1 685	1 685	0	5 739	5 739
44606	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
44906	0	0	0	7 181	0	7 181	0	0	0	7 181	0	7 181
45107	81 700	0	81 700	0	0	0	5 509	0	5 509	76 191	0	76 191
45201	45 046	0	45 046	174 524	0	174 524	159 399	0	159 399	60 171	0	60 171
45204	356 532	0	356 532	55 624	0	55 624	128 561	0	128 561	283 595	0	283 595
45205	830 000	0	830 000	155 000	0	155 000	203 900	0	203 900	781 100	0	781 100
45206	538 556	0	538 556	91 000	0	91 000	1 156	0	1 156	628 400	0	628 400
45207	744 262	0	744 262	102 000	0	102 000	26 176	0	26 176	820 086	0	820 086
45208	94 902	439 912	534 814	0	63 448	63 448	22 387	113 826	136 213	72 515	389 534	462 049
45407	178 303	0	178 303	0	0	0	0	0	0	178 303	0	178 303
45503	0	0	0	2 050	0	2 050	0	0	0	2 050	0	2 050
45504	8 167	0	8 167	0	0	0	85	0	85	8 082	0	8 082
45505	47 400	23 386	70 786	0	3 477	3 477	600	26 863	27 463	46 800	0	46 800
45506	463 270	28 507	491 777	2 375	30 014	32 389	18 186	14 085	32 271	447 459	44 436	491 895
45507	100 124	69 234	169 358	0	9 962	9 962	2 928	19 330	22 258	97 196	59 866	157 062
45509	4 005	3 426	7 431	1 290	1 392	2 682	3 287	3 727	7 014	2 008	1 091	3 099
45603	0	175 393	175 393	0	25 238	25 238	0	45 522	45 522	0	155 109	155 109
45704	0	3 802	3 802	0	561	561	0	955	955	0	3 408	3 408
45705	867	6 337	7 204	0	935	935	67	1 591	1 658	800	5 681	6 481
45708	75	0	75	30	0	30	105	0	105	0	0	0
45812	54 000	0	54 000	38 591	0	38 591	23 276	0	23 276	69 315	0	69 315
45815	109 182	3 168	112 350	3 808	1 755	5 563	532	2 083	2 615	112 458	2 840	115 298
45912	150	0	150	41	0	41	188	0	188	3	0	3
45915	926	0	926	35	0	35	54	0	54	907	0	907
47101	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47404	0	270 863	270 863	2 363 129	2 439 109	4 802 238	2 363 129	2 383 405	4 746 534	0	326 567	326 567
47408	0	0	0	96 552 967	102 909 926	199 462 893	96 552 967	102 909 926	199 462 893	0	0	0
47423	51	58 465	58 516	2 600	75 290	77 890	2 594	133 755	136 349	57	0	57
47427	4 985	37	5 022	1 243	2 214	3 457	115	64	179	6 113	2 187	8 300
50104	104 026	0	104 026	815	0	815	30 013	0	30 013	74 828	0	74 828
50106	825 066	0	825 066	87 809	0	87 809	122 482	0	122 482	790 393	0	790 393
50107	355 328	0	355 328	54 375	0	54 375	5 405	0	5 405	404 298	0	404 298
50121	1 414	0	1 414	8 426	0	8 426	105	0	105	9 735	0	9 735
50211	59 616	442 673	502 289	630	143 521	144 151	2 588	325 595	328 183	57 658	260 599	318 257
50221	15 505	0	15 505	4 052	0	4 052	18 223	0	18 223	1 334	0	1 334
50311	0	103 958	103 958	0	75 035	75 035	0	34 765	34 765	0	144 228	144 228
50706	70 688	0	70 688	0	0	0	0	0	0	70 688	0	70 688
51402	0	0	0	87 000	0	87 000	87 000	0	87 000	0	0	0
51403	0	0	0	134 031	0	134 031	0	0	0	134 031	0	134 031
51505	17 108	0	17 108	124	0	124	0	0	0	17 232	0	17 232
60302	7 488	0	7 488	87	0	87	1 300	0	1 300	6 275	0	6 275
60308	75	11	86	269	7	276	275	18	293	69	0	69
60310	9	0	9	1 168	0	1 168	1 168	0	1 168	9	0	9
60312	9 998	0	9 998	10 518	0	10 518	8 870	0	8 870	11 646	0	11 646
60314	0	0	0	0	316	316	0	316	316	0	0	0
60401	18 280	0	18 280	176	0	176	0	0	0	18 456	0	18 456
60701	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
60901	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
61002	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
61008	0	0	0	914	0	914	914	0	914	0	0	0
61009	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61011	58 772	0	58 772	0	0	0	0	0	0	58 772	0	58 772
61210	0	0	0	227 326	261 693	489 019	227 326	261 693	489 019	0	0	0
61214	0	0	0	4 783	0	4 783	4 783	0	4 783	0	0	0
61403	9 894	0	9 894	616	0	616	1 109	0	1 109	9 401	0	9 401
61703	9 160	0	9 160	0	0	0	0	0	0	9 160	0	9 160
70606	799 342	0	799 342	1 566 385	0	1 566 385	606	0	606	2 365 121	0	2 365 121
70607	5 967	0	5 967	3 316	0	3 316	6 358	0	6 358	2 925	0	2 925
70608	2 376 120	0	2 376 120	1 960 013	0	1 960 013	0	0	0	4 336 133	0	4 336 133
70611	530	0	530	0	0	0	0	0	0	530	0	530
Итого по активу (баланс)	9 084 080	2 292 305	11 376 385	116 911 198	116 084 837	232 996 035	113 050 294	110 221 198	223 271 492	12 944 984	8 155 944	21 100 928
Пассив
10207	755 000	0	755 000	0	0	0	0	0	0	755 000	0	755 000
10602	83 900	0	83 900	0	0	0	0	0	0	83 900	0	83 900
10603	15 505	0	15 505	18 223	0	18 223	4 052	0	4 052	1 334	0	1 334
10701	19 678	0	19 678	0	0	0	0	0	0	19 678	0	19 678
10801	214 471	0	214 471	0	0	0	0	0	0	214 471	0	214 471
30109	0	58	58	0	15	15	0	8	8	0	51	51
30111	9 251	0	9 251	63 568	0	63 568	67 962	0	67 962	13 645	0	13 645
30126	126	0	126	168	0	168	553	0	553	511	0	511
30232	943	188	1 131	12 370	8 091	20 461	12 221	7 962	20 183	794	59	853
30301	533	0	533	0	0	0	0	0	0	533	0	533
30305	78 866	0	78 866	0	0	0	20 000	0	20 000	98 866	0	98 866
31409	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
32211	65	0	65	17	0	17	9	0	9	57	0	57
40602	4	0	4	7 249	0	7 249	7 254	0	7 254	9	0	9
40701	1 506	5	1 511	24 465	3	24 468	24 827	0	24 827	1 868	2	1 870
40702	698 996	118 098	817 094	5 287 197	144 393	5 431 590	5 666 329	86 104	5 752 433	1 078 128	59 809	1 137 937
40703	2 890	2 043	4 933	2 513	1 642	4 155	3 355	134	3 489	3 732	535	4 267
40802	23 606	10	23 616	55 417	28 778	84 195	54 816	28 768	83 584	23 005	0	23 005
40804	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40807	25 449	159 617	185 066	2 758	40 004	42 762	1 200	23 488	24 688	23 891	143 101	166 992
40817	98 512	175 186	273 698	554 822	437 346	992 168	544 669	543 372	1 088 041	88 359	281 212	369 571
40820	10 992	18 105	29 097	182 642	59 802	242 444	184 104	58 987	243 091	12 454	17 290	29 744
40901	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
40911	0	0	0	5 419	0	5 419	5 419	0	5 419	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 301	1 301	0	1 301	1 301	0	0	0
42005	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500
42006	34 000	27 098	61 098	6 000	7 172	13 172	6 000	5 931	11 931	34 000	25 857	59 857
42102	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42103	135 000	0	135 000	35 000	0	35 000	85 000	0	85 000	185 000	0	185 000
42104	50 000	0	50 000	0	0	0	200 000	0	200 000	250 000	0	250 000
42105	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
42106	330 000	442 094	772 094	0	113 066	113 066	0	64 325	64 325	330 000	393 353	723 353
42301	263	252	515	275	64	339	276	37	313	264	225	489
42304	5 965	0	5 965	1 800	0	1 800	592	0	592	4 757	0	4 757
42305	40 507	41 900	82 407	14 885	25 516	40 401	2 200	4 039	6 239	27 822	20 423	48 245
42306	2 445 791	989 948	3 435 739	234 533	416 892	651 425	170 146	193 155	363 301	2 381 404	766 211	3 147 615
42309	240	0	240	0	0	0	16	0	16	256	0	256
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42604	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
42605	18 629	0	18 629	0	0	0	823	0	823	19 452	0	19 452
42606	178 544	31 504	210 048	1 293	10 263	11 556	132 744	28 844	161 588	309 995	50 085	360 080
42609	24	0	24	4	0	4	4	0	4	24	0	24
44615	3 857	0	3 857	0	0	0	26 593	0	26 593	30 450	0	30 450
44915	0	0	0	0	0	0	78	0	78	78	0	78
45115	4 258	0	4 258	301	0	301	5 770	0	5 770	9 727	0	9 727
45215	134 309	0	134 309	50 462	0	50 462	32 236	0	32 236	116 083	0	116 083
45415	3 566	0	3 566	0	0	0	0	0	0	3 566	0	3 566
45515	63 920	0	63 920	6 710	0	6 710	5 699	0	5 699	62 909	0	62 909
45615	7 051	0	7 051	1 833	0	1 833	1 328	0	1 328	6 546	0	6 546
45715	2 776	0	2 776	624	0	624	336	0	336	2 488	0	2 488
45818	156 312	0	156 312	6 266	0	6 266	30 481	0	30 481	180 527	0	180 527
45918	912	0	912	41	0	41	18	0	18	889	0	889
47403	0	0	0	131 031	0	131 031	131 031	0	131 031	0	0	0
47407	0	0	0	102 765 903	97 290 139	200 056 042	102 765 903	97 290 139	200 056 042	0	0	0
47416	55	0	55	85 107	0	85 107	87 968	0	87 968	2 916	0	2 916
47422	5 192	1 476	6 668	4 783	384	5 167	6 544	329	6 873	6 953	1 421	8 374
47425	14 970	0	14 970	15 556	0	15 556	16 649	0	16 649	16 063	0	16 063
47426	4 307	0	4 307	6 450	1 707	8 157	11 235	1 707	12 942	9 092	0	9 092
50120	45 392	0	45 392	16 720	0	16 720	230	0	230	28 902	0	28 902
50220	0	0	0	0	0	0	403	0	403	403	0	403
50319	5 198	0	5 198	2 186	0	2 186	1 594	0	1 594	4 606	0	4 606
50408	243	0	243	0	0	0	124	0	124	367	0	367
51410	0	0	0	990	0	990	1 488	0	1 488	498	0	498
51510	3 593	0	3 593	0	0	0	27	0	27	3 620	0	3 620
60301	607	0	607	6 257	0	6 257	5 701	0	5 701	51	0	51
60305	0	0	0	16 479	0	16 479	16 479	0	16 479	0	0	0
60307	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60309	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60311	72	0	72	296	0	296	295	0	295	71	0	71
60322	0	0	0	75	0	75	5 600 075	0	5 600 075	5 600 000	0	5 600 000
60324	2 499	0	2 499	84	0	84	0	0	0	2 415	0	2 415
60348	8 265	0	8 265	5 419	0	5 419	45	0	45	2 891	0	2 891
60601	10 006	0	10 006	0	0	0	172	0	172	10 178	0	10 178
60903	155	0	155	0	0	0	2	0	2	157	0	157
61301	715	0	715	715	0	715	3 055	0	3 055	3 055	0	3 055
61304	494	0	494	80	0	80	108	0	108	522	0	522
61701	1 654	0	1 654	0	0	0	0	0	0	1 654	0	1 654
70601	852 904	0	852 904	1	0	1	1 791 951	0	1 791 951	2 644 854	0	2 644 854
70602	52 346	0	52 346	105	0	105	21 874	0	21 874	74 115	0	74 115
70603	2 340 000	0	2 340 000	0	0	0	1 735 520	0	1 735 520	4 075 520	0	4 075 520
70613	1 581	0	1 581	0	0	0	0	0	0	1 581	0	1 581
70801	4 129	0	4 129	0	0	0	0	0	0	4 129	0	4 129
Итого по пассиву (баланс)	9 368 801	2 007 584	11 376 385	109 635 201	98 586 578	208 221 779	119 607 692	98 338 630	217 946 322	19 341 292	1 759 636	21 100 928
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	380	0	380	1 636	0	1 636	1 581	0	1 581	435	0	435
90902	273 674	0	273 674	3 429	0	3 429	2 119	0	2 119	274 984	0	274 984
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	10 862 870	977 536	11 840 406	1 564 001	140 883	1 704 884	716 927	289 377	1 006 304	11 709 944	829 042	12 538 986
91604	25 293	188	25 481	2 602	47	2 649	1 010	64	1 074	26 885	171	27 056
91802	18 532	0	18 532	0	0	0	0	0	0	18 532	0	18 532
91803	656	978	1 634	0	141	141	0	253	253	656	866	1 522
99998	4 222 422	0	4 222 422	411 423	0	411 423	522 373	0	522 373	4 111 472	0	4 111 472
Итого по активу (баланс)	15 403 834	978 702	16 382 536	1 983 091	141 071	2 124 162	1 244 010	289 694	1 533 704	16 142 915	830 079	16 972 994
Пассив
91311	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
91312	3 503 460	0	3 503 460	229 070	0	229 070	101 220	0	101 220	3 375 610	0	3 375 610
91315	250 861	0	250 861	1 558	0	1 558	1 365	0	1 365	250 668	0	250 668
91316	15 500	0	15 500	2 500	0	2 500	5 000	0	5 000	18 000	0	18 000
91317	342 244	1 936	344 180	284 631	4 614	289 245	297 447	6 390	303 837	355 060	3 712	358 772
91507	28 406	0	28 406	0	0	0	0	0	0	28 406	0	28 406
91508	15	0	15	0	0	0	1	0	1	16	0	16
99999	12 160 114	0	12 160 114	1 011 331	0	1 011 331	1 712 739	0	1 712 739	12 861 522	0	12 861 522
Итого по пассиву (баланс)	16 380 600	1 936	16 382 536	1 529 090	4 614	1 533 704	2 117 772	6 390	2 124 162	16 969 282	3 712	16 972 994
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	280 156	380	280 536	12 515 733	199 967	12 715 700	11 945 910	197 734	12 143 644	849 979	2 613	852 592
93902	0	0	0	95 200 000	78 872 601	174 072 601	84 000 000	73 307 068	157 307 068	11 200 000	5 565 533	16 765 533
94102	0	0	0	0	162 069	162 069	0	162 069	162 069	0	0	0
99996	283 570	0	283 570	187 840 063	0	187 840 063	170 556 322	0	170 556 322	17 567 311	0	17 567 311
Итого по активу (баланс)	563 726	380	564 106	295 555 796	79 234 637	374 790 433	266 502 232	73 666 871	340 169 103	29 617 290	5 568 146	35 185 436
Пассив
96901	375	283 195	283 570	87 271	12 039 329	12 126 600	89 544	12 612 266	12 701 810	2 648	856 132	858 780
96902	0	0	0	72 800 000	85 354 828	158 154 828	78 400 000	96 463 359	174 863 359	5 600 000	11 108 531	16 708 531
97101	0	0	0	0	109 159	109 159	0	109 159	109 159	0	0	0
97102	0	0	0	0	165 735	165 735	0	165 735	165 735	0	0	0
99997	280 536	0	280 536	169 612 780	0	169 612 780	186 950 369	0	186 950 369	17 618 125	0	17 618 125
Итого по пассиву (баланс)	280 911	283 195	564 106	242 500 051	97 669 051	340 169 102	265 439 913	109 350 519	374 790 432	23 220 773	11 964 663	35 185 436
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	112 000 009,0000	0	0	17,0000	0	0	112 000 005,0000	0	0	21,0000
98010	0	0	2 057 844,0000	0	0	112 132 010,0000	0	0	145 000,0000	0	0	114 044 854,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	114 057 853,0000	0	0	112 132 032,0000	0	0	112 145 010,0000	0	0	114 044 875,0000
Пассив
98050	0	0	2 057 853,0000	0	0	145 010,0000	0	0	132 032,0000	0	0	2 044 875,0000
98090	0	0	112 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	112 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	114 057 853,0000	0	0	145 010,0000	0	0	132 032,0000	0	0	114 044 875,0000

Страница была полезной?