Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ВИТЯЗЬ" - (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2890

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 563	0	1 563	3	0	3	1 566	0	1 566	0	0	0
20202	8 038	2 307	10 345	218 784	25 608	244 392	217 117	26 819	243 936	9 705	1 096	10 801
20209	0	0	0	0	14 569	14 569	0	14 569	14 569	0	0	0
30102	6 518	0	6 518	11 113 437	0	11 113 437	11 089 836	0	11 089 836	30 119	0	30 119
30110	153 294	105 523	258 817	1 557 521	548 469	2 105 990	1 641 169	643 343	2 284 512	69 646	10 649	80 295
30202	15 286	0	15 286	0	0	0	2 094	0	2 094	13 192	0	13 192
30204	3 879	0	3 879	895	0	895	0	0	0	4 774	0	4 774
30233	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
30424	16 395	0	16 395	986 099	0	986 099	987 770	0	987 770	14 724	0	14 724
30602	378	0	378	566 261	0	566 261	566 420	0	566 420	219	0	219
32007	0	8 945	8 945	0	1 159	1 159	0	10 104	10 104	0	0	0
32008	0	53 738	53 738	0	7 172	7 172	0	18 001	18 001	0	42 909	42 909
45201	50 487	0	50 487	32 257	0	32 257	82 198	0	82 198	546	0	546
45204	474 405	0	474 405	114 034	0	114 034	217 218	0	217 218	371 221	0	371 221
45205	809 839	0	809 839	189 961	0	189 961	291 431	0	291 431	708 369	0	708 369
45206	538 749	0	538 749	29 350	0	29 350	33 550	0	33 550	534 549	0	534 549
45207	362 441	0	362 441	0	0	0	33 338	0	33 338	329 103	0	329 103
45208	77 826	0	77 826	0	0	0	1 068	0	1 068	76 758	0	76 758
45503	100	0	100	0	0	0	50	0	50	50	0	50
45504	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45505	786	0	786	0	0	0	69	0	69	717	0	717
45506	72 502	0	72 502	7 413	0	7 413	5 950	0	5 950	73 965	0	73 965
45507	4 058	0	4 058	0	0	0	66	0	66	3 992	0	3 992
45705	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
45812	0	0	0	4 556	0	4 556	0	0	0	4 556	0	4 556
45815	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45912	0	0	0	606	0	606	0	0	0	606	0	606
47107	736	0	736	0	0	0	0	0	0	736	0	736
47404	0	0	0	0	952 909	952 909	0	933 816	933 816	0	19 093	19 093
47408	0	0	0	4 350 937	4 293 193	8 644 130	4 350 937	4 293 193	8 644 130	0	0	0
47423	50 360	0	50 360	5 275	0	5 275	5 245	0	5 245	50 390	0	50 390
47427	1 142	1 194	2 336	35 905	392	36 297	36 165	684	36 849	882	902	1 784
50207	361 957	0	361 957	5 066	0	5 066	238 327	0	238 327	128 696	0	128 696
50221	1 989	0	1 989	1 167	0	1 167	2 978	0	2 978	178	0	178
60302	2 736	0	2 736	1 624	0	1 624	1 624	0	1 624	2 736	0	2 736
60306	0	0	0	2 264	0	2 264	2 114	0	2 114	150	0	150
60308	100	0	100	224	0	224	249	0	249	75	0	75
60310	30	0	30	839	0	839	841	0	841	28	0	28
60312	1 731	0	1 731	2 814	0	2 814	4 213	0	4 213	332	0	332
60401	11 796	0	11 796	117	0	117	197	0	197	11 716	0	11 716
60701	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
61008	3	0	3	201	0	201	201	0	201	3	0	3
61009	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	1 039	0	1 039	258	0	258	230	0	230	1 067	0	1 067
61209	0	0	0	791	0	791	791	0	791	0	0	0
61210	0	0	0	218 091	0	218 091	218 091	0	218 091	0	0	0
61403	4 950	0	4 950	226	0	226	265	0	265	4 911	0	4 911
61702	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
61703	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70606	296 912	0	296 912	121 623	0	121 623	0	0	0	418 535	0	418 535
70608	239 337	0	239 337	72 837	0	72 837	0	0	0	312 174	0	312 174
70611	8 081	0	8 081	1 624	0	1 624	1 624	0	1 624	8 081	0	8 081
Итого по активу (баланс)	3 579 727	171 707	3 751 434	19 645 486	5 843 471	25 488 957	20 035 428	5 940 529	25 975 957	3 189 785	74 649	3 264 434
Пассив
10208	318 000	0	318 000	0	0	0	0	0	0	318 000	0	318 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10603	1 989	0	1 989	2 978	0	2 978	1 167	0	1 167	178	0	178
10609	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
10701	21 000	0	21 000	0	0	0	4 000	0	4 000	25 000	0	25 000
10801	103 148	0	103 148	0	0	0	68 966	0	68 966	172 114	0	172 114
30109	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30126	399	0	399	0	0	0	0	0	0	399	0	399
30232	0	0	0	8 961	11	8 972	8 961	11	8 972	0	0	0
31303	715 000	0	715 000	3 470 000	0	3 470 000	2 765 000	0	2 765 000	10 000	0	10 000
31305	235 000	0	235 000	555 000	0	555 000	940 000	0	940 000	620 000	0	620 000
31306	220 000	0	220 000	200 000	0	200 000	0	0	0	20 000	0	20 000
31307	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
40502	120 179	0	120 179	32 590	0	32 590	1 680	0	1 680	89 269	0	89 269
40602	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
40702	443 301	2 180	445 481	6 200 886	159 361	6 360 247	6 104 949	159 584	6 264 533	347 364	2 403	349 767
40703	527	0	527	134	0	134	137	0	137	530	0	530
40802	44 440	0	44 440	918	0	918	923	0	923	44 445	0	44 445
40817	18 693	137 904	156 597	48 008	56 292	104 300	37 284	38 271	75 555	7 969	119 883	127 852
40820	29	0	29	191	0	191	162	0	162	0	0	0
42102	0	0	0	53 589	0	53 589	53 589	0	53 589	0	0	0
42104	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42106	29 898	19 340	49 238	3 701	5 020	8 721	5 464	2 783	8 247	31 661	17 103	48 764
42206	158 297	0	158 297	0	0	0	4 200	0	4 200	162 497	0	162 497
42301	9	1	10	0	0	0	0	0	0	9	1	10
42303	0	0	0	0	433	433	0	5 603	5 603	0	5 170	5 170
42304	3 300	31	3 331	0	47	47	479	612	1 091	3 779	596	4 375
42305	2 045	5 271	7 316	200	1 328	1 528	1 155	793	1 948	3 000	4 736	7 736
42306	185 315	145 393	330 708	19 412	49 767	69 179	22 470	33 974	56 444	188 373	129 600	317 973
42307	0	0	0	0	0	0	451	0	451	451	0	451
42309	24	59	83	0	15	15	0	8	8	24	52	76
42605	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
45215	40 026	0	40 026	8 710	0	8 710	14 131	0	14 131	45 447	0	45 447
45515	3 638	0	3 638	396	0	396	0	0	0	3 242	0	3 242
45818	0	0	0	0	0	0	258	0	258	258	0	258
45918	0	0	0	0	0	0	248	0	248	248	0	248
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	4 280 241	4 385 474	8 665 715	4 280 241	4 385 474	8 665 715	0	0	0
47411	1 571	1 722	3 293	1 703	1 171	2 874	2 127	723	2 850	1 995	1 274	3 269
47416	1 600	0	1 600	8 749	815	9 564	7 346	815	8 161	197	0	197
47422	32	0	32	104	0	104	119	0	119	47	0	47
47425	6 558	0	6 558	2 057	0	2 057	4 410	0	4 410	8 911	0	8 911
47426	17 327	243	17 570	23 133	63	23 196	15 921	112	16 033	10 115	292	10 407
50220	1 563	0	1 563	1 566	0	1 566	3	0	3	0	0	0
52301	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
60301	115	0	115	6 217	0	6 217	6 102	0	6 102	0	0	0
60305	4	0	4	7 505	0	7 505	7 516	0	7 516	15	0	15
60309	0	0	0	35	0	35	98	0	98	63	0	63
60311	136	0	136	2 703	0	2 703	2 715	0	2 715	148	0	148
60322	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60324	677	0	677	679	0	679	9	0	9	7	0	7
60601	7 321	0	7 321	196	0	196	251	0	251	7 376	0	7 376
70601	332 642	0	332 642	0	0	0	95 953	0	95 953	428 595	0	428 595
70603	218 507	0	218 507	0	0	0	99 077	0	99 077	317 584	0	317 584
70801	72 966	0	72 966	72 966	0	72 966	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 439 290	312 144	3 751 434	15 013 730	4 659 797	19 673 527	14 557 764	4 628 763	19 186 527	2 983 324	281 110	3 264 434
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	49 749	0	49 749	20 186	0	20 186	168	0	168	69 767	0	69 767
90902	47 972	0	47 972	16 223	0	16 223	58 807	0	58 807	5 388	0	5 388
90909	270 100	0	270 100	0	0	0	0	0	0	270 100	0	270 100
91202	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
91414	11 553 991	0	11 553 991	42 745	0	42 745	543 998	0	543 998	11 052 738	0	11 052 738
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91604	1 539	0	1 539	2 517	0	2 517	1 282	0	1 282	2 774	0	2 774
99998	3 651 312	0	3 651 312	821 797	0	821 797	968 575	0	968 575	3 504 534	0	3 504 534
Итого по активу (баланс)	15 774 665	0	15 774 665	903 468	0	903 468	1 572 832	0	1 572 832	15 105 301	0	15 105 301
Пассив
91312	3 250 990	0	3 250 990	339 445	0	339 445	179 572	0	179 572	3 091 117	0	3 091 117
91315	91 343	0	91 343	0	0	0	0	0	0	91 343	0	91 343
91316	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91317	257 866	0	257 866	629 130	0	629 130	642 225	0	642 225	270 961	0	270 961
91507	46 057	0	46 057	0	0	0	0	0	0	46 057	0	46 057
91508	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
99999	12 123 353	0	12 123 353	604 257	0	604 257	81 671	0	81 671	11 600 767	0	11 600 767
Итого по пассиву (баланс)	15 774 665	0	15 774 665	1 572 832	0	1 572 832	903 468	0	903 468	15 105 301	0	15 105 301
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	135 637	135 637	18 916	4 172 336	4 191 252	18 916	4 093 626	4 112 542	0	214 347	214 347
99996	134 391	0	134 391	4 156 680	0	4 156 680	4 078 502	0	4 078 502	212 569	0	212 569
Итого по активу (баланс)	134 391	135 637	270 028	4 175 596	4 172 336	8 347 932	4 097 418	4 093 626	8 191 044	212 569	214 347	426 916
Пассив
96901	134 391	0	134 391	4 059 511	18 991	4 078 502	4 137 689	18 991	4 156 680	212 569	0	212 569
99997	135 637	0	135 637	4 112 542	0	4 112 542	4 191 252	0	4 191 252	214 347	0	214 347
Итого по пассиву (баланс)	270 028	0	270 028	8 172 053	18 991	8 191 044	8 328 941	18 991	8 347 932	426 916	0	426 916
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	344 389,0000	0	0	2 796,0000	0	0	217 687,0000	0	0	129 498,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	344 389,0000	0	0	2 796,0000	0	0	217 687,0000	0	0	129 498,0000
Пассив
98050	0	0	284 389,0000	0	0	217 687,0000	0	0	2 796,0000	0	0	69 498,0000
98070	0	0	60 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	344 389,0000	0	0	217 687,0000	0	0	2 796,0000	0	0	129 498,0000

Страница была полезной?