Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Бизнес-Сервис-Траст" акционерное общество

Регистрационный номер

2883

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	592	0	592	14	0	14	606	0	606	0	0	0
20202	34 156	17 625	51 781	209 514	20 799	230 313	212 275	21 866	234 141	31 395	16 558	47 953
20208	12 857	0	12 857	56 000	0	56 000	49 598	0	49 598	19 259	0	19 259
20209	280	356	636	46 903	14 504	61 407	46 785	14 545	61 330	398	315	713
30102	103 452	0	103 452	1 858 050	0	1 858 050	1 902 769	0	1 902 769	58 733	0	58 733
30110	7 253	83 591	90 844	101 958	267 165	369 123	100 893	273 559	374 452	8 318	77 197	85 515
30202	12 078	0	12 078	0	0	0	385	0	385	11 693	0	11 693
30204	1 815	0	1 815	0	0	0	123	0	123	1 692	0	1 692
30215	0	117	117	0	16	16	0	30	30	0	103	103
30221	0	0	0	35 500	1 538	37 038	35 500	1 538	37 038	0	0	0
30233	35	29	64	4 694	1 104	5 798	4 729	1 125	5 854	0	8	8
30424	145	0	145	266 105	0	266 105	266 128	0	266 128	122	0	122
30602	415	0	415	55 542	0	55 542	55 917	0	55 917	40	0	40
31902	0	0	0	785 000	0	785 000	785 000	0	785 000	0	0	0
31903	0	0	0	305 000	0	305 000	215 000	0	215 000	90 000	0	90 000
32201	0	292	292	0	42	42	0	76	76	0	258	258
45201	9 164	0	9 164	72 467	0	72 467	72 665	0	72 665	8 966	0	8 966
45206	45 813	0	45 813	3 952	0	3 952	0	0	0	49 765	0	49 765
45207	71 010	0	71 010	11 500	0	11 500	1 064	0	1 064	81 446	0	81 446
45208	326 055	0	326 055	44 004	0	44 004	95 469	0	95 469	274 590	0	274 590
45301	0	0	0	9 891	0	9 891	9 792	0	9 792	99	0	99
45308	24 800	0	24 800	0	0	0	500	0	500	24 300	0	24 300
45401	917	0	917	510	0	510	940	0	940	487	0	487
45407	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45408	22 353	0	22 353	0	0	0	247	0	247	22 106	0	22 106
45503	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
45504	21	0	21	17	0	17	12	0	12	26	0	26
45505	13 303	0	13 303	3 441	0	3 441	3 074	0	3 074	13 670	0	13 670
45506	142 801	0	142 801	9 314	1 981	11 295	12 249	591	12 840	139 866	1 390	141 256
45507	836 626	2 576	839 202	13 487	370	13 857	17 272	713	17 985	832 841	2 233	835 074
45812	31 353	0	31 353	306	0	306	190	0	190	31 469	0	31 469
45815	16 630	0	16 630	2 752	0	2 752	2 139	0	2 139	17 243	0	17 243
45912	981	0	981	18	0	18	18	0	18	981	0	981
45915	1 563	0	1 563	1 172	0	1 172	1 120	0	1 120	1 615	0	1 615
47404	0	5 905	5 905	228 743	61 754	290 497	228 743	62 437	291 180	0	5 222	5 222
47408	0	0	0	242 006	250 147	492 153	242 006	250 147	492 153	0	0	0
47423	58	0	58	90	0	90	93	0	93	55	0	55
47427	33 660	1	33 661	16 920	15	16 935	18 687	16	18 703	31 893	0	31 893
50104	3 837	0	3 837	5 100	0	5 100	8 937	0	8 937	0	0	0
50106	2 991	0	2 991	10 244	0	10 244	4 952	0	4 952	8 283	0	8 283
50107	13 934	0	13 934	14 024	0	14 024	10 343	0	10 343	17 615	0	17 615
50121	46	0	46	45	0	45	21	0	21	70	0	70
50205	5 505	0	5 505	14	0	14	5 519	0	5 519	0	0	0
50206	13 766	0	13 766	74	0	74	8 917	0	8 917	4 923	0	4 923
50207	14 466	0	14 466	177	0	177	5 286	0	5 286	9 357	0	9 357
50208	29 563	0	29 563	242	0	242	10 647	0	10 647	19 158	0	19 158
50221	254	0	254	121	0	121	43	0	43	332	0	332
50605	800	0	800	0	0	0	100	0	100	700	0	700
50606	6 300	0	6 300	739	0	739	739	0	739	6 300	0	6 300
50621	207	0	207	112	0	112	112	0	112	207	0	207
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50905	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60302	266	0	266	7	0	7	15	0	15	258	0	258
60308	300	0	300	744	0	744	633	0	633	411	0	411
60310	159	0	159	140	0	140	146	0	146	153	0	153
60312	36 482	0	36 482	1 391	0	1 391	1 495	0	1 495	36 378	0	36 378
60323	1 936	0	1 936	33	0	33	126	0	126	1 843	0	1 843
60401	23 382	0	23 382	905	0	905	0	0	0	24 287	0	24 287
60410	40 500	0	40 500	0	0	0	0	0	0	40 500	0	40 500
60701	720	0	720	185	0	185	905	0	905	0	0	0
60901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61002	205	0	205	79	0	79	158	0	158	126	0	126
61008	453	0	453	198	0	198	206	0	206	445	0	445
61009	15	0	15	37	0	37	34	0	34	18	0	18
61011	25 572	0	25 572	0	0	0	0	0	0	25 572	0	25 572
61210	0	0	0	55 799	0	55 799	55 799	0	55 799	0	0	0
61403	1 350	0	1 350	83	0	83	103	0	103	1 330	0	1 330
61702	1 502	0	1 502	0	0	0	0	0	0	1 502	0	1 502
70606	99 754	0	99 754	40 048	0	40 048	9	0	9	139 793	0	139 793
70607	109	0	109	366	0	366	337	0	337	138	0	138
70608	131 423	0	131 423	63 124	0	63 124	0	0	0	194 547	0	194 547
70611	2 620	0	2 620	786	0	786	0	0	0	3 406	0	3 406
Итого по активу (баланс)	2 208 613	110 492	2 319 105	4 581 225	619 435	5 200 660	4 497 612	626 643	5 124 255	2 292 226	103 284	2 395 510
Пассив
10207	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10601	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10603	254	0	254	43	0	43	121	0	121	332	0	332
10701	13 880	0	13 880	0	0	0	0	0	0	13 880	0	13 880
10801	21 680	0	21 680	0	0	0	0	0	0	21 680	0	21 680
30126	211	0	211	22	0	22	69	0	69	258	0	258
30223	1 312	0	1 312	56 421	0	56 421	55 430	0	55 430	321	0	321
30232	0	0	0	52 519	1 987	54 506	52 549	1 987	54 536	30	0	30
30236	0	0	0	304	535	839	304	535	839	0	0	0
31304	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0
32211	15	0	15	4	0	4	2	0	2	13	0	13
40602	2 127	0	2 127	4 002	0	4 002	1 875	0	1 875	0	0	0
40702	86 363	5 630	91 993	1 083 908	405 714	1 489 622	1 075 910	400 503	1 476 413	78 365	419	78 784
40703	10 716	0	10 716	59 539	0	59 539	54 447	0	54 447	5 624	0	5 624
40802	6 687	0	6 687	34 775	6 176	40 951	35 000	6 176	41 176	6 912	0	6 912
40817	10 427	0	10 427	59 322	0	59 322	60 881	0	60 881	11 986	0	11 986
40821	0	0	0	61	0	61	228	0	228	167	0	167
40901	1 696	0	1 696	7 072	0	7 072	7 532	0	7 532	2 156	0	2 156
40905	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
40909	0	0	0	185	533	718	185	533	718	0	0	0
40910	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
40911	47	0	47	4 871	0	4 871	4 902	0	4 902	78	0	78
40912	0	0	0	84	407	491	84	407	491	0	0	0
40913	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
42106	245 317	0	245 317	0	0	0	151	0	151	245 468	0	245 468
42301	12 317	7 085	19 402	33 873	4 931	38 804	25 322	4 176	29 498	3 766	6 330	10 096
42303	97 413	0	97 413	95 458	0	95 458	149 478	0	149 478	151 433	0	151 433
42304	189	0	189	29	0	29	24	0	24	184	0	184
42305	2 360	5 190	7 550	188	1 399	1 587	111	1 030	1 141	2 283	4 821	7 104
42306	25 411	0	25 411	17 160	0	17 160	2 136	0	2 136	10 387	0	10 387
42307	675 308	105 910	781 218	34 501	27 610	62 111	21 287	15 918	37 205	662 094	94 218	756 312
42309	1 259	0	1 259	8 508	0	8 508	14 331	0	14 331	7 082	0	7 082
45215	38 580	0	38 580	4 934	0	4 934	5 003	0	5 003	38 649	0	38 649
45315	248	0	248	5	0	5	0	0	0	243	0	243
45415	2 274	0	2 274	3	0	3	0	0	0	2 271	0	2 271
45515	24 604	0	24 604	6 166	0	6 166	5 313	0	5 313	23 751	0	23 751
45818	38 277	0	38 277	1 374	0	1 374	1 602	0	1 602	38 505	0	38 505
45918	1 762	0	1 762	73	0	73	92	0	92	1 781	0	1 781
47403	0	0	0	48 308	226 163	274 471	48 308	226 163	274 471	0	0	0
47407	0	0	0	261 020	242 104	503 124	261 020	242 104	503 124	0	0	0
47411	4 319	481	4 800	8 516	653	9 169	8 324	581	8 905	4 127	409	4 536
47416	11	0	11	4 414	0	4 414	4 403	0	4 403	0	0	0
47422	57	0	57	76	0	76	77	0	77	58	0	58
47425	1 813	0	1 813	2 500	0	2 500	2 023	0	2 023	1 336	0	1 336
47426	1 558	0	1 558	1 819	19	1 838	1 877	19	1 896	1 616	0	1 616
50120	39	0	39	42	0	42	23	0	23	20	0	20
50220	592	0	592	606	0	606	14	0	14	0	0	0
50620	639	0	639	229	0	229	153	0	153	563	0	563
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52406	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	914	0	914	2 576	0	2 576	2 638	0	2 638	976	0	976
60305	576	0	576	3 160	0	3 160	3 150	0	3 150	566	0	566
60309	0	0	0	95	0	95	122	0	122	27	0	27
60311	0	0	0	2 352	0	2 352	2 352	0	2 352	0	0	0
60320	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60322	56	0	56	2 041	0	2 041	2 143	0	2 143	158	0	158
60324	9 084	0	9 084	124	0	124	71	0	71	9 031	0	9 031
60601	18 643	0	18 643	0	0	0	86	0	86	18 729	0	18 729
60903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61012	2 452	0	2 452	0	0	0	0	0	0	2 452	0	2 452
61301	2 110	0	2 110	418	0	418	576	0	576	2 268	0	2 268
61304	65	0	65	12	0	12	12	0	12	65	0	65
70601	112 847	0	112 847	94	0	94	42 429	0	42 429	155 182	0	155 182
70602	1 568	0	1 568	199	0	199	347	0	347	1 716	0	1 716
70603	132 064	0	132 064	0	0	0	64 042	0	64 042	196 106	0	196 106
70801	15 622	0	15 622	1 050	0	1 050	0	0	0	14 572	0	14 572
Итого по пассиву (баланс)	2 194 809	124 296	2 319 105	1 924 172	918 246	2 842 418	2 018 676	900 147	2 918 823	2 289 313	106 197	2 395 510
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	16 234	0	16 234	1 029	0	1 029	1 029	0	1 029	16 234	0	16 234
90902	166 011	0	166 011	7 767	0	7 767	6 913	0	6 913	166 865	0	166 865
90907	1 696	0	1 696	7 532	0	7 532	7 072	0	7 072	2 156	0	2 156
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 446 643	204 848	2 651 491	275 741	29 476	305 217	92 866	53 166	146 032	2 629 518	181 158	2 810 676
91501	13 485	0	13 485	0	0	0	0	0	0	13 485	0	13 485
91604	38 626	0	38 626	2 592	0	2 592	1 642	0	1 642	39 576	0	39 576
91704	6 939	0	6 939	0	0	0	0	0	0	6 939	0	6 939
91802	776	0	776	28	0	28	1	0	1	803	0	803
91803	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
99998	2 383 731	0	2 383 731	392 839	0	392 839	277 458	0	277 458	2 499 112	0	2 499 112
Итого по активу (баланс)	5 074 245	204 848	5 279 093	687 528	29 476	717 004	386 981	53 166	440 147	5 374 792	181 158	5 555 950
Пассив
91311	57 271	0	57 271	0	0	0	0	0	0	57 271	0	57 271
91312	2 068 548	0	2 068 548	45 521	0	45 521	119 687	0	119 687	2 142 714	0	2 142 714
91316	1 505	0	1 505	1 500	0	1 500	0	0	0	5	0	5
91317	139 120	0	139 120	250 830	2 050	252 880	293 255	2 340	295 595	181 545	290	181 835
91507	116 692	0	116 692	0	0	0	0	0	0	116 692	0	116 692
91508	595	0	595	0	0	0	0	0	0	595	0	595
99999	2 895 362	0	2 895 362	132 689	0	132 689	294 165	0	294 165	3 056 838	0	3 056 838
Итого по пассиву (баланс)	5 279 093	0	5 279 093	430 540	2 050	432 590	707 107	2 340	709 447	5 555 660	290	5 555 950
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	901	0	901	901	0	901	0	0	0
94101	0	0	0	745	0	745	745	0	745	0	0	0
99996	0	0	0	1 646	0	1 646	1 646	0	1 646	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 292	0	3 292	3 292	0	3 292	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	745	0	745	745	0	745	0	0	0
97101	0	0	0	901	0	901	901	0	901	0	0	0
99997	0	0	0	1 646	0	1 646	1 646	0	1 646	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 292	0	3 292	3 292	0	3 292	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6 285 842,0000	0	0	31 884,0000	0	0	107 383,0000	0	0	6 210 343,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 285 842,0000	0	0	31 884,0000	0	0	107 383,0000	0	0	6 210 343,0000
Пассив
98050	0	0	6 285 842,0000	0	0	107 383,0000	0	0	31 884,0000	0	0	6 210 343,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 285 842,0000	0	0	107 383,0000	0	0	31 884,0000	0	0	6 210 343,0000

Страница была полезной?