Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

2876

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	38 025	40 152	78 177	455 156	331 483	786 639	443 567	332 599	776 166	49 614	39 036	88 650
20208	16 315	0	16 315	7 630	0	7 630	11 426	0	11 426	12 519	0	12 519
20209	0	0	0	26 906	40 851	67 757	26 906	40 851	67 757	0	0	0
20302	0	1 799	1 799	0	262	262	0	447	447	0	1 614	1 614
30102	131 607	0	131 607	993 649	0	993 649	1 080 143	0	1 080 143	45 113	0	45 113
30110	4 428	22 907	27 335	5 914	155 408	161 322	4 996	131 471	136 467	5 346	46 844	52 190
30202	1 940	0	1 940	0	0	0	12	0	12	1 928	0	1 928
30204	628	0	628	246	0	246	0	0	0	874	0	874
30210	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30215	180	877	1 057	0	126	126	0	227	227	180	776	956
30233	15	6	21	12 553	863	13 416	12 477	869	13 346	91	0	91
30424	0	16 485	16 485	0	202 320	202 320	0	210 082	210 082	0	8 723	8 723
31901	90 850	0	90 850	0	0	0	0	0	0	90 850	0	90 850
45201	2 353	0	2 353	2 302	0	2 302	2 464	0	2 464	2 191	0	2 191
45206	0	0	0	3 060	0	3 060	0	0	0	3 060	0	3 060
45207	94 496	0	94 496	24 440	0	24 440	17 937	0	17 937	100 999	0	100 999
45208	3 673	0	3 673	0	0	0	167	0	167	3 506	0	3 506
45502	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
45504	285	0	285	105	0	105	269	0	269	121	0	121
45505	4 768	0	4 768	21 053	0	21 053	5 045	0	5 045	20 776	0	20 776
45506	144 838	0	144 838	18 676	0	18 676	33 384	0	33 384	130 130	0	130 130
45507	81 703	0	81 703	25 539	0	25 539	3 287	0	3 287	103 955	0	103 955
45509	74	0	74	82	0	82	142	0	142	14	0	14
45812	55	0	55	0	0	0	55	0	55	0	0	0
45815	15 674	0	15 674	371	0	371	116	0	116	15 929	0	15 929
45912	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
45915	135	0	135	69	0	69	54	0	54	150	0	150
47404	0	8 431	8 431	0	581 132	581 132	0	568 993	568 993	0	20 570	20 570
47408	0	0	0	0	497 313	497 313	0	497 313	497 313	0	0	0
47415	1 872	0	1 872	0	0	0	0	0	0	1 872	0	1 872
47423	285	0	285	18	0	18	24	0	24	279	0	279
47427	215	0	215	982	0	982	1 152	0	1 152	45	0	45
60302	139	0	139	52	0	52	51	0	51	140	0	140
60306	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60308	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60310	37	0	37	109	0	109	115	0	115	31	0	31
60312	851	0	851	3 066	0	3 066	2 520	0	2 520	1 397	0	1 397
60401	36 672	0	36 672	145	0	145	3 980	0	3 980	32 837	0	32 837
60701	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
60901	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61002	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61008	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
61009	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61209	0	0	0	3 980	0	3 980	3 980	0	3 980	0	0	0
61403	287	0	287	0	0	0	43	0	43	244	0	244
70606	101 411	0	101 411	43 461	0	43 461	2	0	2	144 870	0	144 870
70608	55 388	0	55 388	36 105	0	36 105	0	0	0	91 493	0	91 493
70609	997	0	997	447	0	447	0	0	0	1 444	0	1 444
70611	784	0	784	384	0	384	0	0	0	1 168	0	1 168
Итого по активу (баланс)	831 083	90 657	921 740	1 690 908	1 809 758	3 500 666	1 658 724	1 782 852	3 441 576	863 267	117 563	980 830
Пассив
10207	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000
10701	19 311	0	19 311	0	0	0	0	0	0	19 311	0	19 311
30126	2 936	0	2 936	147	0	147	0	0	0	2 789	0	2 789
30220	0	0	0	0	2 806	2 806	0	2 806	2 806	0	0	0
30232	33	5	38	14 783	8 796	23 579	14 750	8 837	23 587	0	46	46
40502	3 213	0	3 213	1 819	0	1 819	615	0	615	2 009	0	2 009
40701	0	0	0	27 527	0	27 527	27 531	0	27 531	4	0	4
40702	96 383	1	96 384	1 665 841	0	1 665 841	1 624 697	0	1 624 697	55 239	1	55 240
40703	749	0	749	5 357	0	5 357	6 069	0	6 069	1 461	0	1 461
40802	14 264	0	14 264	136 548	0	136 548	141 213	0	141 213	18 929	0	18 929
40817	20 645	21 114	41 759	142 598	37 261	179 859	133 505	40 283	173 788	11 552	24 136	35 688
40820	81	0	81	112	0	112	64	0	64	33	0	33
40821	1	0	1	3 743	0	3 743	3 742	0	3 742	0	0	0
40905	0	0	0	846	0	846	846	0	846	0	0	0
40909	0	0	0	480	396	876	480	396	876	0	0	0
40910	0	0	0	217	87	304	217	87	304	0	0	0
40911	0	0	0	25 928	10	25 938	25 928	10	25 938	0	0	0
40912	0	2	2	573	5 813	6 386	573	5 811	6 384	0	0	0
40913	0	0	0	31	552	583	31	552	583	0	0	0
42301	6 148	44 855	51 003	5 528	16 085	21 613	2 128	47 205	49 333	2 748	75 975	78 723
42304	0	381	381	0	395	395	0	242	242	0	228	228
42305	60 477	1 501	61 978	11 644	381	12 025	6 224	222	6 446	55 057	1 342	56 399
42306	9 562	1 799	11 361	930	474	1 404	625	266	891	9 257	1 591	10 848
42601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	20 782	0	20 782	11 573	0	11 573	1 652	0	1 652	10 861	0	10 861
45515	49 008	0	49 008	3 160	0	3 160	16 441	0	16 441	62 289	0	62 289
45818	15 589	0	15 589	28	0	28	235	0	235	15 796	0	15 796
45918	86	0	86	1	0	1	0	0	0	85	0	85
47407	0	0	0	0	407 901	407 901	0	407 901	407 901	0	0	0
47411	0	0	0	592	17	609	592	17	609	0	0	0
47416	388	0	388	17 197	0	17 197	17 100	0	17 100	291	0	291
47422	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47425	17 585	0	17 585	11 586	0	11 586	12 490	0	12 490	18 489	0	18 489
60301	85	0	85	1 280	0	1 280	1 195	0	1 195	0	0	0
60305	1 039	0	1 039	2 874	0	2 874	1 835	0	1 835	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	38	0	38	20	0	20	20	0	20	38	0	38
60311	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60322	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
60601	20 624	0	20 624	3 982	0	3 982	98	0	98	16 740	0	16 740
60903	64	0	64	0	0	0	1	0	1	65	0	65
61304	207	0	207	27	0	27	10	0	10	190	0	190
70601	110 115	0	110 115	2	0	2	44 331	0	44 331	154 444	0	154 444
70603	51 570	0	51 570	0	0	0	36 903	0	36 903	88 473	0	88 473
70604	1 072	0	1 072	0	0	0	262	0	262	1 334	0	1 334
Итого по пассиву (баланс)	852 082	69 658	921 740	2 097 250	480 974	2 578 224	2 122 679	514 635	2 637 314	877 511	103 319	980 830
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	390	0	390	3 107	0	3 107	3 218	0	3 218	279	0	279
90902	260 838	0	260 838	662	0	662	1 947	0	1 947	259 553	0	259 553
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	27 049	0	27 049	1 066	0	1 066	0	0	0	28 115	0	28 115
91501	2 985	0	2 985	0	0	0	0	0	0	2 985	0	2 985
91604	1 799	0	1 799	118	0	118	78	0	78	1 839	0	1 839
91704	1 073	0	1 073	0	0	0	0	0	0	1 073	0	1 073
91802	3 011	0	3 011	0	0	0	0	0	0	3 011	0	3 011
99998	773 776	0	773 776	285 755	0	285 755	109 845	0	109 845	949 686	0	949 686
Итого по активу (баланс)	1 070 928	0	1 070 928	290 708	0	290 708	115 088	0	115 088	1 246 548	0	1 246 548
Пассив
91004	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
91311	19 836	0	19 836	0	0	0	0	0	0	19 836	0	19 836
91312	642 034	0	642 034	23 123	0	23 123	169 666	0	169 666	788 577	0	788 577
91316	1 410	0	1 410	26 444	0	26 444	55 720	0	55 720	30 686	0	30 686
91317	76 076	0	76 076	44 125	0	44 125	44 216	0	44 216	76 167	0	76 167
91507	34 420	0	34 420	15 919	0	15 919	15 919	0	15 919	34 420	0	34 420
99999	297 152	0	297 152	5 243	0	5 243	4 953	0	4 953	296 862	0	296 862
Итого по пассиву (баланс)	1 070 928	0	1 070 928	115 088	0	115 088	290 708	0	290 708	1 246 548	0	1 246 548
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	76 922	76 922	0	57 384	57 384	0	19 538	19 538
99996	0	0	0	75 813	0	75 813	56 395	0	56 395	19 418	0	19 418
Итого по активу (баланс)	0	0	0	75 813	76 922	152 735	56 395	57 384	113 779	19 418	19 538	38 956
Пассив
96901	0	0	0	0	56 395	56 395	0	75 813	75 813	0	19 418	19 418
99997	0	0	0	57 384	0	57 384	76 922	0	76 922	19 538	0	19 538
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	57 384	56 395	113 779	76 922	75 813	152 735	19 538	19 418	38 956
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
Пассив
98050	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000

Страница была полезной?