Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество Банк Инноваций и Развития

Регистрационный номер

2647

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	70 234	0	70 234	0	0	0	0	0	0	70 234	0	70 234
20202	118 629	77 090	195 719	1 004 046	108 604	1 112 650	1 045 608	99 811	1 145 419	77 067	85 883	162 950
20208	10 732	0	10 732	46 400	0	46 400	40 911	0	40 911	16 221	0	16 221
20209	0	0	0	780 648	18 586	799 234	780 648	18 586	799 234	0	0	0
30102	81 135	0	81 135	8 360 672	0	8 360 672	8 394 711	0	8 394 711	47 096	0	47 096
30110	13 366	18 220	31 586	1 340 047	141 726	1 481 773	1 333 739	138 658	1 472 397	19 674	21 288	40 962
30114	0	470 775	470 775	0	1 416 175	1 416 175	0	1 359 821	1 359 821	0	527 129	527 129
30202	108 953	0	108 953	815	0	815	0	0	0	109 768	0	109 768
30204	62 421	0	62 421	0	0	0	12 820	0	12 820	49 601	0	49 601
30215	296	526	822	0	76	76	0	137	137	296	465	761
30221	0	0	0	0	30 804	30 804	0	30 804	30 804	0	0	0
30233	1 425	6	1 431	34 471	167	34 638	34 815	168	34 983	1 081	5	1 086
30413	0	0	0	301 360	5 264	306 624	301 360	5 264	306 624	0	0	0
30424	84	0	84	4 246 305	0	4 246 305	4 246 334	0	4 246 334	55	0	55
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32201	0	1 754	1 754	0	252	252	0	455	455	0	1 551	1 551
32202	261 935	0	261 935	2 266 807	0	2 266 807	2 528 742	0	2 528 742	0	0	0
32203	0	0	0	600 812	0	600 812	600 812	0	600 812	0	0	0
32306	0	44 359	44 359	0	6 306	6 306	0	44 984	44 984	0	5 681	5 681
32308	0	48 161	48 161	0	7 103	7 103	0	12 091	12 091	0	43 173	43 173
45201	2 095	0	2 095	11 338	0	11 338	11 435	0	11 435	1 998	0	1 998
45203	117 327	0	117 327	340 621	0	340 621	331 925	0	331 925	126 023	0	126 023
45204	6 645	0	6 645	745	0	745	6 200	0	6 200	1 190	0	1 190
45205	83 390	0	83 390	114 935	0	114 935	105 980	0	105 980	92 345	0	92 345
45206	435 582	0	435 582	181 756	52 304	234 060	174 879	601	175 480	442 459	51 703	494 162
45207	910 670	111 082	1 021 752	106 426	13 175	119 601	114 149	124 257	238 406	902 947	0	902 947
45208	247 410	0	247 410	0	0	0	9 022	0	9 022	238 388	0	238 388
45401	2 783	0	2 783	7 520	0	7 520	7 436	0	7 436	2 867	0	2 867
45406	1 195	0	1 195	166	0	166	166	0	166	1 195	0	1 195
45407	86 719	0	86 719	6 100	0	6 100	11 046	0	11 046	81 773	0	81 773
45408	41 050	0	41 050	0	0	0	1 600	0	1 600	39 450	0	39 450
45503	300	0	300	71	0	71	44	0	44	327	0	327
45504	1 150	0	1 150	20	0	20	16	0	16	1 154	0	1 154
45505	9 494	0	9 494	133	0	133	847	0	847	8 780	0	8 780
45506	276 958	36 852	313 810	23 497	6 469	29 966	13 434	9 351	22 785	287 021	33 970	320 991
45507	251 834	0	251 834	19 450	0	19 450	5 685	0	5 685	265 599	0	265 599
45509	0	0	0	76	0	76	43	0	43	33	0	33
45605	5 500	0	5 500	6 800	0	6 800	0	0	0	12 300	0	12 300
45812	168 522	0	168 522	40 087	0	40 087	33 880	0	33 880	174 729	0	174 729
45814	4 970	0	4 970	1 000	0	1 000	0	0	0	5 970	0	5 970
45815	4 398	0	4 398	2 479	0	2 479	548	0	548	6 329	0	6 329
45912	678	0	678	547	0	547	513	0	513	712	0	712
45914	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
45915	136	0	136	307	0	307	279	0	279	164	0	164
45916	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
47404	0	416 886	416 886	2 203 161	2 998 353	5 201 514	2 203 161	3 244 599	5 447 760	0	170 640	170 640
47408	0	0	0	2 651 169	2 584 452	5 235 621	2 651 169	2 584 452	5 235 621	0	0	0
47417	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
47423	358 131	3	358 134	396	41 412	41 808	282	41 412	41 694	358 245	3	358 248
47427	7 060	138	7 198	33 855	878	34 733	34 743	957	35 700	6 172	59	6 231
50305	194 256	5 945	200 201	1 156	870	2 026	1 660	6 815	8 475	193 752	0	193 752
50311	0	29 711	29 711	0	4 393	4 393	0	7 711	7 711	0	26 393	26 393
51507	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
52503	1 931	1 524	3 455	3	211	214	126	465	591	1 808	1 270	3 078
60202	20 044	0	20 044	0	0	0	0	0	0	20 044	0	20 044
60302	12 689	0	12 689	376	0	376	399	0	399	12 666	0	12 666
60306	4 722	0	4 722	4 542	0	4 542	4 662	0	4 662	4 602	0	4 602
60308	0	0	0	97	0	97	80	0	80	17	0	17
60310	546	0	546	881	0	881	918	0	918	509	0	509
60312	5 830	0	5 830	10 106	0	10 106	9 098	0	9 098	6 838	0	6 838
60314	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60315	0	0	0	425	0	425	425	0	425	0	0	0
60323	701	0	701	0	0	0	0	0	0	701	0	701
60401	627 093	0	627 093	1 596	0	1 596	1 244	0	1 244	627 445	0	627 445
60701	25 297	0	25 297	351	0	351	352	0	352	25 296	0	25 296
60901	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61002	283	0	283	49	0	49	215	0	215	117	0	117
61008	173	0	173	182	0	182	201	0	201	154	0	154
61009	357	0	357	360	0	360	360	0	360	357	0	357
61011	13 619	0	13 619	0	0	0	0	0	0	13 619	0	13 619
61210	0	0	0	0	5 333	5 333	0	5 333	5 333	0	0	0
61403	63 931	143	64 074	2 730	333	3 063	2 125	205	2 330	64 536	271	64 807
61703	17 566	0	17 566	0	0	0	0	0	0	17 566	0	17 566
70606	281 034	0	281 034	116 675	0	116 675	640	0	640	397 069	0	397 069
70608	1 421 058	0	1 421 058	441 280	0	441 280	0	0	0	1 862 338	0	1 862 338
70611	508	0	508	169	0	169	0	0	0	677	0	677
Итого по активу (баланс)	6 450 033	1 263 175	7 713 208	25 316 200	7 443 264	32 759 464	25 061 671	7 736 955	32 798 626	6 704 562	969 484	7 674 046
Пассив
10207	411 462	0	411 462	0	0	0	0	0	0	411 462	0	411 462
10601	151 172	0	151 172	0	0	0	0	0	0	151 172	0	151 172
10602	57 305	0	57 305	0	0	0	0	0	0	57 305	0	57 305
10701	5 187	0	5 187	0	0	0	0	0	0	5 187	0	5 187
10801	135 677	0	135 677	7 818	0	7 818	0	0	0	127 859	0	127 859
30126	257	0	257	1 648	0	1 648	1 793	0	1 793	402	0	402
30220	0	0	0	0	11 490	11 490	0	11 544	11 544	0	54	54
30226	16	0	16	359	0	359	355	0	355	12	0	12
30232	17	0	17	11 357	4 106	15 463	11 367	4 106	15 473	27	0	27
30236	0	0	0	0	990	990	0	990	990	0	0	0
30601	419	0	419	0	0	0	37	0	37	456	0	456
31201	0	0	0	32 058	0	32 058	32 058	0	32 058	0	0	0
32211	18	0	18	5	0	5	3	0	3	16	0	16
40302	10 223	0	10 223	1 665	0	1 665	1 927	0	1 927	10 485	0	10 485
40502	9 339	28 451	37 790	1 876	7 143	9 019	1 900	4 196	6 096	9 363	25 504	34 867
40503	0	1 479	1 479	0	384	384	0	213	213	0	1 308	1 308
40602	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40701	100 729	18 610	119 339	149 621	4 830	154 451	144 678	2 678	147 356	95 786	16 458	112 244
40702	2 027 020	197 602	2 224 622	9 481 076	1 107 268	10 588 344	9 150 893	1 005 999	10 156 892	1 696 837	96 333	1 793 170
40703	98 649	7 185	105 834	133 883	3 225	137 108	123 727	2 859	126 586	88 493	6 819	95 312
40802	131 851	42	131 893	522 666	1 236	523 902	522 359	1 709	524 068	131 544	515	132 059
40805	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
40807	4 409	33 821	38 230	30 370	68 582	98 952	29 071	38 527	67 598	3 110	3 766	6 876
40817	55 080	86 601	141 681	420 568	124 777	545 345	433 358	116 800	550 158	67 870	78 624	146 494
40820	473	401	874	15 721	6 723	22 444	15 473	6 440	21 913	225	118	343
40821	13 567	0	13 567	33 980	0	33 980	39 093	0	39 093	18 680	0	18 680
40909	0	0	0	0	26	26	0	26	26	0	0	0
40910	0	8	8	0	2	2	0	1	1	0	7	7
40911	0	0	0	23 568	0	23 568	23 568	0	23 568	0	0	0
40912	0	0	0	10	1 056	1 066	10	1 056	1 066	0	0	0
42103	144 850	0	144 850	39 350	2 268	41 618	8 370	12 609	20 979	113 870	10 341	124 211
42104	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
42105	2 200	6 723	8 923	0	1 745	1 745	0	968	968	2 200	5 946	8 146
42106	0	3 431	3 431	0	862	862	0	506	506	0	3 075	3 075
42203	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000	0	0	0	2 000	0	2 000
42204	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42205	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
42301	89 791	201 982	291 773	373 486	131 648	505 134	393 133	75 278	468 411	109 438	145 612	255 050
42303	45 823	1 056	46 879	62 276	1 217	63 493	53 961	1 101	55 062	37 508	940	38 448
42304	65 016	14 648	79 664	40 504	3 857	44 361	6 177	3 074	9 251	30 689	13 865	44 554
42305	145 337	35 605	180 942	9 681	10 237	19 918	6 825	5 651	12 476	142 481	31 019	173 500
42306	356 983	398 018	755 001	28 413	135 301	163 714	42 955	119 936	162 891	371 525	382 653	754 178
42307	110 825	6 357	117 182	208 915	2 105	211 020	204 524	1 568	206 092	106 434	5 820	112 254
42309	1 955	1 857	3 812	59	492	551	47	266	313	1 943	1 631	3 574
42601	740	146	886	241	37	278	214	22	236	713	131	844
42605	245	585	830	0	609	609	15	24	39	260	0	260
42606	1 613	1 169	2 782	0	407	407	113	805	918	1 726	1 567	3 293
42609	41	44	85	0	11	11	0	6	6	41	39	80
43801	59	0	59	4	0	4	0	0	0	55	0	55
45215	18 769	0	18 769	20 081	0	20 081	23 525	0	23 525	22 213	0	22 213
45415	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050	70	0	70	70	0	70
45515	16 073	0	16 073	1 619	0	1 619	970	0	970	15 424	0	15 424
45615	55	0	55	55	0	55	0	0	0	0	0	0
45818	158 755	0	158 755	75	0	75	3 630	0	3 630	162 310	0	162 310
45918	934	0	934	202	0	202	204	0	204	936	0	936
47403	0	0	0	2 380 389	2 194 172	4 574 561	2 380 389	2 194 172	4 574 561	0	0	0
47407	0	0	0	2 560 374	2 664 820	5 225 194	2 560 374	2 664 820	5 225 194	0	0	0
47411	26 177	6 652	32 829	6 496	2 816	9 312	7 376	2 203	9 579	27 057	6 039	33 096
47416	1	0	1	1 499	0	1 499	2 850	0	2 850	1 352	0	1 352
47422	39	0	39	1 183	25 922	27 105	1 198	25 922	27 120	54	0	54
47425	108 704	0	108 704	9 758	0	9 758	31 052	0	31 052	129 998	0	129 998
47426	2 287	171	2 458	1 865	43	1 908	1 835	62	1 897	2 257	190	2 447
50319	297	0	297	77	0	77	44	0	44	264	0	264
51510	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
52301	3 808	0	3 808	587	0	587	587	0	587	3 808	0	3 808
52304	435	0	435	435	0	435	0	0	0	0	0	0
52305	16 046	67 234	83 280	0	17 450	17 450	0	9 674	9 674	16 046	59 458	75 504
52306	7 857	0	7 857	587	0	587	0	0	0	7 270	0	7 270
60206	4 181	0	4 181	0	0	0	0	0	0	4 181	0	4 181
60301	2 076	0	2 076	7 742	0	7 742	6 535	0	6 535	869	0	869
60305	0	0	0	14 778	0	14 778	14 778	0	14 778	0	0	0
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	0	0	0	2	0	2	337	0	337	335	0	335
60311	47	0	47	2 437	0	2 437	2 457	0	2 457	67	0	67
60320	0	0	0	7 818	0	7 818	7 818	0	7 818	0	0	0
60322	5	0	5	899	0	899	899	0	899	5	0	5
60324	1 286	0	1 286	506	0	506	56	0	56	836	0	836
60405	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
60601	235 113	0	235 113	0	0	0	1 858	0	1 858	236 971	0	236 971
60903	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61012	6 809	0	6 809	0	0	0	0	0	0	6 809	0	6 809
61304	1 278	106	1 384	241	37	278	241	21	262	1 278	90	1 368
61701	48 041	0	48 041	0	0	0	0	0	0	48 041	0	48 041
70601	311 339	0	311 339	120	0	120	108 096	0	108 096	419 315	0	419 315
70603	1 413 324	0	1 413 324	0	0	0	429 770	0	429 770	1 843 094	0	1 843 094
70801	12 553	0	12 553	0	0	0	0	0	0	12 553	0	12 553
Итого по пассиву (баланс)	6 593 224	1 119 984	7 713 208	16 653 061	6 537 894	23 190 955	16 835 961	6 315 832	23 151 793	6 776 124	897 922	7 674 046
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	1 022	0	1 022	1 022	0	1 022	0	0	0
90901	2 175	0	2 175	15 108	0	15 108	16 792	0	16 792	491	0	491
90902	1 628 084	2	1 628 086	272 143	0	272 143	39 939	1	39 940	1 860 288	1	1 860 289
91202	6	0	6	10	0	10	0	0	0	16	0	16
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91411	0	0	0	32 942	0	32 942	32 942	0	32 942	0	0	0
91414	7 539 977	138 269	7 678 246	395 269	19 896	415 165	193 955	35 886	229 841	7 741 291	122 279	7 863 570
91418	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
91501	23 389	0	23 389	0	0	0	0	0	0	23 389	0	23 389
91604	14 357	0	14 357	10 883	0	10 883	9 423	0	9 423	15 817	0	15 817
91704	37 271	341	37 612	0	49	49	0	88	88	37 271	302	37 573
91802	142 673	4 028	146 701	0	580	580	0	1 046	1 046	142 673	3 562	146 235
99998	4 585 110	0	4 585 110	4 143 252	0	4 143 252	4 401 234	0	4 401 234	4 327 128	0	4 327 128
Итого по активу (баланс)	13 973 457	142 640	14 116 097	4 870 629	20 525	4 891 154	4 695 307	37 021	4 732 328	14 148 779	126 144	14 274 923
Пассив
91311	7 720	65 420	73 140	425	16 979	17 404	425	9 413	9 838	7 720	57 854	65 574
91312	3 574 028	0	3 574 028	83 086	0	83 086	100 375	0	100 375	3 591 317	0	3 591 317
91314	287 273	0	287 273	3 417 965	0	3 417 965	3 130 692	0	3 130 692	0	0	0
91315	79 434	98 978	178 412	3 388	58 723	62 111	0	14 351	14 351	76 046	54 606	130 652
91316	25 227	0	25 227	24 614	0	24 614	13 500	0	13 500	14 113	0	14 113
91317	383 124	11 885	395 009	761 750	56 139	817 889	766 948	100 254	867 202	388 322	56 000	444 322
91319	4 177	47 844	52 021	0	12 375	12 375	0	41 504	41 504	4 177	76 973	81 150
99999	9 530 987	0	9 530 987	327 315	0	327 315	744 123	0	744 123	9 947 795	0	9 947 795
Итого по пассиву (баланс)	13 891 970	224 127	14 116 097	4 618 543	144 216	4 762 759	4 756 063	165 522	4 921 585	14 029 490	245 433	14 274 923
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	148 820	9 191	158 011	1 929 327	741 620	2 670 947	1 965 862	707 276	2 673 138	112 285	43 535	155 820
99996	159 480	0	159 480	2 678 283	0	2 678 283	2 681 249	0	2 681 249	156 514	0	156 514
Итого по активу (баланс)	308 300	9 191	317 491	4 607 610	741 620	5 349 230	4 647 111	707 276	5 354 387	268 799	43 535	312 334
Пассив
96901	9 067	150 413	159 480	698 110	1 983 139	2 681 249	732 176	1 946 107	2 678 283	43 133	113 381	156 514
99997	158 011	0	158 011	2 673 138	0	2 673 138	2 670 947	0	2 670 947	155 820	0	155 820
Итого по пассиву (баланс)	167 078	150 413	317 491	3 371 248	1 983 139	5 354 387	3 403 123	1 946 107	5 349 230	198 953	113 381	312 334
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	243 469 387,9500	0	0	1 868 291,0000	0	0	2 173 516,0000	0	0	243 164 162,9500
Итого по активу (баланс)	0	0	243 469 404,9500	0	0	1 868 291,0000	0	0	2 173 518,0000	0	0	243 164 177,9500
Пассив
98040	0	0	242 464 036,9500	0	0	1 098 437,0000	0	0	1 098 437,0000	0	0	242 464 036,9500
98050	0	0	502,0000	0	0	1 151 591,0000	0	0	1 151 590,0000	0	0	501,0000
98070	0	0	1 004 866,0000	0	0	2 234 407,0000	0	0	1 929 181,0000	0	0	699 640,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	243 469 404,9500	0	0	4 484 435,0000	0	0	4 179 208,0000	0	0	243 164 177,9500

Страница была полезной?