Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Банк Расчетов и Сбережений"

Регистрационный номер

2617

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	19 925	0	19 925	0	0	0	1 299	0	1 299	18 626	0	18 626
20202	114 121	187 593	301 714	1 162 519	317 438	1 479 957	1 142 231	392 191	1 534 422	134 409	112 840	247 249
20208	197 670	0	197 670	775 491	0	775 491	763 705	0	763 705	209 456	0	209 456
20209	0	0	0	931 389	62 470	993 859	931 389	62 470	993 859	0	0	0
30102	28 758	0	28 758	14 025 717	0	14 025 717	13 981 302	0	13 981 302	73 173	0	73 173
30110	128 915	512 291	641 206	3 417 478	3 802 323	7 219 801	3 490 969	3 602 963	7 093 932	55 424	711 651	767 075
30114	0	19 863	19 863	0	4 560 761	4 560 761	0	4 554 200	4 554 200	0	26 424	26 424
30202	28 542	0	28 542	0	0	0	2 395	0	2 395	26 147	0	26 147
30204	5 890	0	5 890	0	0	0	798	0	798	5 092	0	5 092
30221	0	0	0	0	8 941	8 941	0	7 648	7 648	0	1 293	1 293
30233	0	0	0	51 800	4 791	56 591	51 800	4 791	56 591	0	0	0
30302	40 249	117 530	157 779	140 471	299 083	439 554	99 260	314 306	413 566	81 460	102 307	183 767
30306	341 209	18 947	360 156	2 090 683	298 226	2 388 909	2 040 301	296 430	2 336 731	391 591	20 743	412 334
30413	21	0	21	2 091 235	0	2 091 235	2 091 198	0	2 091 198	58	0	58
30424	128 516	0	128 516	6 049 676	0	6 049 676	6 032 168	0	6 032 168	146 024	0	146 024
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
32004	0	0	0	0	44 824	44 824	0	3 462	3 462	0	41 362	41 362
32202	0	0	0	71 706	0	71 706	71 706	0	71 706	0	0	0
45201	90 374	0	90 374	76 483	0	76 483	98 586	0	98 586	68 271	0	68 271
45203	0	0	0	182 000	0	182 000	177 000	0	177 000	5 000	0	5 000
45204	7 320	0	7 320	47 552	0	47 552	52 032	0	52 032	2 840	0	2 840
45205	8 000	0	8 000	51 589	0	51 589	54 869	0	54 869	4 720	0	4 720
45206	230 500	0	230 500	25 950	0	25 950	24 000	0	24 000	232 450	0	232 450
45207	495 834	125 279	621 113	3 900	18 026	21 926	42 607	32 515	75 122	457 127	110 790	567 917
45208	423 798	118 442	542 240	0	17 124	17 124	17 426	31 643	49 069	406 372	103 923	510 295
45307	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45407	139 702	0	139 702	0	0	0	257	0	257	139 445	0	139 445
45408	5 232	0	5 232	0	0	0	48	0	48	5 184	0	5 184
45502	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45504	9 688	0	9 688	0	0	0	5 148	0	5 148	4 540	0	4 540
45505	11 008	0	11 008	730	0	730	81	0	81	11 657	0	11 657
45506	7 857	10 456	18 313	0	1 542	1 542	1 440	2 625	4 065	6 417	9 373	15 790
45507	136 689	46 506	183 195	850	6 691	7 541	1 639	12 070	13 709	135 900	41 127	177 027
45509	399	0	399	394	0	394	394	0	394	399	0	399
45812	168 873	4 487	173 360	9 610	2 078	11 688	7 816	1 201	9 017	170 667	5 364	176 031
45814	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
45815	3 007	0	3 007	5 040	0	5 040	5 652	0	5 652	2 395	0	2 395
45912	4 150	0	4 150	601	0	601	0	0	0	4 751	0	4 751
45915	254	88	342	11	13	24	209	22	231	56	79	135
47101	2 003	0	2 003	0	0	0	0	0	0	2 003	0	2 003
47106	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47107	980	0	980	0	0	0	0	0	0	980	0	980
47404	0	848	848	17 260 847	4 038 537	21 299 384	17 260 847	4 038 643	21 299 490	0	742	742
47408	0	0	0	25 170 602	26 941 992	52 112 594	25 170 602	26 941 992	52 112 594	0	0	0
47415	5 747	0	5 747	0	0	0	0	0	0	5 747	0	5 747
47423	14 772	46 494	61 266	3 953 385	161 945	4 115 330	3 954 635	167 321	4 121 956	13 522	41 118	54 640
47427	6 229	140	6 369	27 852	1 673	29 525	28 281	763	29 044	5 800	1 050	6 850
47802	86 427	0	86 427	0	0	0	1 108	0	1 108	85 319	0	85 319
50205	233 310	0	233 310	2 955 398	297 980	3 253 378	3 152 227	297 980	3 450 207	36 481	0	36 481
50206	6 375	0	6 375	5 736 443	0	5 736 443	5 344 585	0	5 344 585	398 233	0	398 233
50207	0	0	0	93 161	0	93 161	93 161	0	93 161	0	0	0
50218	1 170 380	60 060	1 230 440	8 497 636	303 249	8 800 885	8 683 622	310 895	8 994 517	984 394	52 414	1 036 808
50221	3 475	0	3 475	511	0	511	928	0	928	3 058	0	3 058
50305	0	0	0	0	189 632	189 632	0	189 632	189 632	0	0	0
50307	695 323	0	695 323	10 541 679	0	10 541 679	10 850 456	0	10 850 456	386 546	0	386 546
50308	0	0	0	1 552 838	0	1 552 838	1 552 838	0	1 552 838	0	0	0
50311	0	23 569	23 569	1 738 257	1 506 408	3 244 665	1 738 257	1 503 539	3 241 796	0	26 438	26 438
50318	2 954 889	365 191	3 320 080	13 352 787	1 674 557	15 027 344	13 860 433	1 775 737	15 636 170	2 447 243	264 011	2 711 254
51404	171 788	0	171 788	535	0	535	0	0	0	172 323	0	172 323
52601	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
60302	35 661	0	35 661	548	0	548	409	0	409	35 800	0	35 800
60306	40	0	40	4 529	0	4 529	4 569	0	4 569	0	0	0
60308	471	0	471	210	0	210	231	0	231	450	0	450
60310	526	0	526	2 015	0	2 015	2 132	0	2 132	409	0	409
60312	57 282	0	57 282	22 219	0	22 219	21 007	0	21 007	58 494	0	58 494
60314	305	0	305	17	147	164	130	147	277	192	0	192
60315	2 125	0	2 125	0	0	0	0	0	0	2 125	0	2 125
60323	4 966	0	4 966	235	0	235	9	0	9	5 192	0	5 192
60401	147 261	0	147 261	2 917	0	2 917	0	0	0	150 178	0	150 178
60701	3 054	0	3 054	2 264	0	2 264	2 915	0	2 915	2 403	0	2 403
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	24	0	24	223	0	223	215	0	215	32	0	32
61009	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	828 910	0	828 910	828 910	0	828 910	0	0	0
61212	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
61403	15 180	0	15 180	231	0	231	943	0	943	14 468	0	14 468
70606	1 148 886	0	1 148 886	535 197	0	535 197	2 105	0	2 105	1 681 978	0	1 681 978
70608	1 272 974	0	1 272 974	791 920	0	791 920	0	0	0	2 064 894	0	2 064 894
70611	995	0	995	2 895	0	2 895	0	0	0	3 890	0	3 890
70614	0	0	0	4 307	0	4 307	1 340	0	1 340	2 967	0	2 967
Итого по активу (баланс)	10 874 082	1 657 784	12 531 866	124 296 062	44 560 451	168 856 513	123 747 239	44 545 186	168 292 425	11 422 905	1 673 049	13 095 954
Пассив
10208	941 370	0	941 370	0	0	0	0	0	0	941 370	0	941 370
10603	3 866	0	3 866	939	0	939	510	0	510	3 437	0	3 437
10701	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
10801	478 971	0	478 971	0	0	0	0	0	0	478 971	0	478 971
30109	63	114	177	0	30	30	1	16	17	64	100	164
30111	1	6	7	0	2	2	1	1	2	2	5	7
30126	130	0	130	259	0	259	300	0	300	171	0	171
30220	0	0	0	0	30 024	30 024	0	31 170	31 170	0	1 146	1 146
30232	757	0	757	372 395	3 030	375 425	371 638	3 030	374 668	0	0	0
30301	40 249	117 530	157 779	99 260	314 306	413 566	140 471	299 083	439 554	81 460	102 307	183 767
30305	341 209	18 947	360 156	2 040 301	296 430	2 336 731	2 090 683	298 226	2 388 909	391 591	20 743	412 334
31302	180 000	0	180 000	970 000	0	970 000	790 000	0	790 000	0	0	0
31303	0	0	0	730 000	0	730 000	910 000	0	910 000	180 000	0	180 000
31502	84 393	0	84 393	1 741 716	0	1 741 716	1 657 323	0	1 657 323	0	0	0
31503	0	0	0	743 186	0	743 186	1 142 432	0	1 142 432	399 246	0	399 246
32901	3 974 498	0	3 974 498	19 326 561	0	19 326 561	18 339 357	0	18 339 357	2 987 294	0	2 987 294
40602	20 105	0	20 105	12 005	0	12 005	17 744	0	17 744	25 844	0	25 844
40701	11	0	11	1	0	1	0	0	0	10	0	10
40702	896 732	161 927	1 058 659	8 974 734	2 760 006	11 734 740	8 716 765	2 717 802	11 434 567	638 763	119 723	758 486
40703	86 087	0	86 087	387 092	0	387 092	388 603	0	388 603	87 598	0	87 598
40802	31 284	101	31 385	123 324	182	123 506	110 715	311	111 026	18 675	230	18 905
40807	928	0	928	553	0	553	130	0	130	505	0	505
40817	86 563	8 228	94 791	289 053	60 752	349 805	293 063	64 820	357 883	90 573	12 296	102 869
40820	5 725	520	6 245	25 703	193	25 896	26 117	78	26 195	6 139	405	6 544
40821	6 634	0	6 634	17 701	0	17 701	11 586	0	11 586	519	0	519
40905	0	0	0	632	0	632	632	0	632	0	0	0
40909	0	0	0	532	446	978	532	446	978	0	0	0
40910	0	0	0	109	76	185	109	76	185	0	0	0
40911	17 601	0	17 601	578 252	0	578 252	582 374	0	582 374	21 723	0	21 723
40912	0	0	0	171	181	352	171	181	352	0	0	0
40913	0	2	2	369	240	609	369	240	609	0	2	2
42102	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42103	43 000	0	43 000	28 000	0	28 000	95 000	0	95 000	110 000	0	110 000
42106	51 968	0	51 968	44 009	0	44 009	63 280	0	63 280	71 239	0	71 239
42107	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42203	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300
42205	33 098	0	33 098	65 000	0	65 000	65 606	0	65 606	33 704	0	33 704
42206	260 450	0	260 450	42 712	0	42 712	12	0	12	217 750	0	217 750
42207	260 844	0	260 844	124 744	0	124 744	76 644	0	76 644	212 744	0	212 744
42301	52	9	61	0	2	2	0	1	1	52	8	60
42303	12 184	2 307	14 491	11 496	2 606	14 102	12 235	2 516	14 751	12 923	2 217	15 140
42304	630	2 373	3 003	640	1 638	2 278	10	733	743	0	1 468	1 468
42305	4 174	11 761	15 935	2 476	6 347	8 823	1	7 100	7 101	1 699	12 514	14 213
42306	108 032	15 050	123 082	22 035	5 157	27 192	5 472	8 851	14 323	91 469	18 744	110 213
42307	0	40 338	40 338	0	17 132	17 132	0	5 610	5 610	0	28 816	28 816
42309	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
42310	0	0	0	4	0	4	8	0	8	4	0	4
42311	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42312	12	0	12	0	0	0	4	0	4	16	0	16
42313	132	0	132	8	0	8	8	0	8	132	0	132
42314	8	0	8	0	0	0	4	0	4	12	0	12
42506	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42606	0	585	585	0	152	152	0	84	84	0	517	517
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42613	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43805	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45215	104 025	0	104 025	74 694	0	74 694	62 777	0	62 777	92 108	0	92 108
45315	806	0	806	0	0	0	0	0	0	806	0	806
45415	656	0	656	45	0	45	0	0	0	611	0	611
45515	25 362	0	25 362	7 650	0	7 650	4 090	0	4 090	21 802	0	21 802
45818	105 307	0	105 307	1 332	0	1 332	84 537	0	84 537	188 512	0	188 512
45918	1 934	0	1 934	72	0	72	2 137	0	2 137	3 999	0	3 999
47403	0	0	0	17 914 401	0	17 914 401	17 914 401	0	17 914 401	0	0	0
47407	0	0	0	26 114 655	25 876 892	51 991 547	26 114 655	25 876 892	51 991 547	0	0	0
47411	3 334	343	3 677	781	255	1 036	924	210	1 134	3 477	298	3 775
47416	4 511	14 126	18 637	31 390	44 173	75 563	29 665	30 047	59 712	2 786	0	2 786
47422	5 100	0	5 100	3 977 470	0	3 977 470	3 977 428	0	3 977 428	5 058	0	5 058
47425	41 871	0	41 871	23 458	0	23 458	24 672	0	24 672	43 085	0	43 085
47426	24 722	0	24 722	56 853	0	56 853	49 876	0	49 876	17 745	0	17 745
47804	23 509	0	23 509	517	0	517	0	0	0	22 992	0	22 992
52104	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52105	274 038	0	274 038	30 000	0	30 000	0	0	0	244 038	0	244 038
52301	700	10 131	10 831	109 000	26 509	135 509	134 869	185 144	320 013	26 569	168 766	195 335
52302	20 000	0	20 000	69 400	120 741	190 141	49 400	120 741	170 141	0	0	0
52303	106 000	16 952	122 952	190 590	18 795	209 385	189 590	1 843	191 433	105 000	0	105 000
52304	210	65 480	65 690	0	16 995	16 995	0	9 422	9 422	210	57 907	58 117
52305	172 404	72 560	244 964	12 869	67 929	80 798	25 449	39 545	64 994	184 984	44 176	229 160
52306	71 807	0	71 807	1 050	0	1 050	0	0	0	70 757	0	70 757
52307	192 050	0	192 050	56 000	0	56 000	57 067	0	57 067	193 117	0	193 117
52501	27 257	1 127	28 384	8 006	329	8 335	8 440	678	9 118	27 691	1 476	29 167
52602	0	0	0	4 069	0	4 069	4 069	0	4 069	0	0	0
60301	5 777	0	5 777	10 861	0	10 861	14 893	0	14 893	9 809	0	9 809
60305	0	0	0	17 901	0	17 901	17 901	0	17 901	0	0	0
60307	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60309	0	0	0	4 443	0	4 443	4 443	0	4 443	0	0	0
60311	39	0	39	24	0	24	24	0	24	39	0	39
60322	298	0	298	777	0	777	780	0	780	301	0	301
60324	6 106	0	6 106	45	0	45	969	0	969	7 030	0	7 030
60601	60 678	0	60 678	0	0	0	1 973	0	1 973	62 651	0	62 651
61304	90	0	90	28	0	28	9	0	9	71	0	71
70601	1 205 849	0	1 205 849	274	0	274	714 842	0	714 842	1 920 417	0	1 920 417
70603	1 218 625	0	1 218 625	0	0	0	622 082	0	622 082	1 840 707	0	1 840 707
70613	0	0	0	588	0	588	588	0	588	0	0	0
70801	42 612	0	42 612	0	0	0	0	0	0	42 612	0	42 612
Итого по пассиву (баланс)	11 971 349	560 517	12 531 866	85 502 092	29 671 550	115 173 642	86 032 833	29 704 897	115 737 730	12 502 090	593 864	13 095 954
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	46 215	0	46 215	0	0	0	0	0	0	46 215	0	46 215
90901	809 654	0	809 654	13 890	0	13 890	22 793	0	22 793	800 751	0	800 751
90902	930 328	35 619	965 947	126 861	5 254	132 115	91 327	8 943	100 270	965 862	31 930	997 792
90909	0	0	0	0	31 170	31 170	0	30 024	30 024	0	1 146	1 146
91202	15	0	15	1	0	1	1	0	1	15	0	15
91203	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	211 382	0	211 382	1 490 933	0	1 490 933	1 500 057	0	1 500 057	202 258	0	202 258
91414	5 828 338	895 889	6 724 227	41 835	129 622	171 457	64 105	230 845	294 950	5 806 068	794 666	6 600 734
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91418	87 286	0	87 286	0	0	0	1 967	0	1 967	85 319	0	85 319
91604	41 748	1 084	42 832	10 290	1 290	11 580	7 151	890	8 041	44 887	1 484	46 371
91802	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
99998	5 740 396	0	5 740 396	629 627	0	629 627	1 633 173	0	1 633 173	4 736 850	0	4 736 850
Итого по активу (баланс)	13 845 478	932 592	14 778 070	2 313 437	167 336	2 480 773	3 320 575	270 702	3 591 277	12 838 340	829 226	13 667 566
Пассив
91311	492 428	0	492 428	260 465	9 324	269 789	270 982	120 742	391 724	502 945	111 418	614 363
91312	3 413 199	0	3 413 199	936 024	0	936 024	5 000	0	5 000	2 482 175	0	2 482 175
91314	0	0	0	78 874	0	78 874	78 874	0	78 874	0	0	0
91315	538 414	0	538 414	40 288	0	40 288	1 605	0	1 605	499 731	0	499 731
91316	4 231	0	4 231	4 681	0	4 681	1 000	0	1 000	550	0	550
91317	81 447	0	81 447	126 664	16	126 680	151 331	300	151 631	106 114	284	106 398
91319	336 053	0	336 053	181 335	0	181 335	4 292	0	4 292	159 010	0	159 010
91507	874 624	0	874 624	1	0	1	0	0	0	874 623	0	874 623
99999	9 037 674	0	9 037 674	1 944 640	0	1 944 640	1 837 682	0	1 837 682	8 930 716	0	8 930 716
Итого по пассиву (баланс)	14 778 070	0	14 778 070	3 572 972	9 340	3 582 312	2 350 766	121 042	2 471 808	13 555 864	111 702	13 667 566
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	96 083	159 874	255 957	96 083	159 874	255 957	0	0	0
93302	0	0	0	96 083	164 367	260 450	96 083	164 367	260 450	0	0	0
93901	1 118 031	34 790	1 152 821	23 537 062	2 476 136	26 013 198	23 591 422	2 506 382	26 097 804	1 063 671	4 544	1 068 215
99996	1 164 294	0	1 164 294	26 466 278	0	26 466 278	26 553 522	0	26 553 522	1 077 050	0	1 077 050
Итого по активу (баланс)	2 282 325	34 790	2 317 115	50 195 506	2 800 377	52 995 883	50 337 110	2 830 623	53 167 733	2 140 721	4 544	2 145 265
Пассив
96301	0	0	0	927	257 332	258 259	927	257 332	258 259	0	0	0
96302	0	0	0	927	260 461	261 388	927	260 461	261 388	0	0	0
96901	34 288	1 130 006	1 164 294	2 270 904	24 019 979	26 290 883	2 241 235	23 962 404	26 203 639	4 619	1 072 431	1 077 050
99997	1 152 821	0	1 152 821	26 358 259	0	26 358 259	26 273 653	0	26 273 653	1 068 215	0	1 068 215
Итого по пассиву (баланс)	1 187 109	1 130 006	2 317 115	28 631 017	24 537 772	53 168 789	28 516 742	24 480 197	52 996 939	1 072 834	1 072 431	2 145 265
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	95,0000	0	0	53,0000	0	0	47,0000	0	0	101,0000
98010	0	0	921 286,0000	0	0	2 351 126,0000	0	0	2 466 068,0000	0	0	806 344,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	7,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	921 383,0000	0	0	2 351 186,0000	0	0	2 466 124,0000	0	0	806 445,0000
Пассив
98050	0	0	624 405,0000	0	0	2 466 068,0000	0	0	2 448 007,0000	0	0	606 344,0000
98070	0	0	296 978,0000	0	0	96 929,0000	0	0	52,0000	0	0	200 101,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	921 383,0000	0	0	2 562 997,0000	0	0	2 448 059,0000	0	0	806 445,0000

Страница была полезной?