Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2590

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	593 287	0	593 287	386 786	0	386 786	561 174	0	561 174	418 899	0	418 899
20202	2 940 436	3 735 714	6 676 150	57 239 980	12 204 434	69 444 414	57 215 806	12 810 590	70 026 396	2 964 610	3 129 558	6 094 168
20203	0	792	792	0	117	117	0	199	199	0	710	710
20208	1 850 834	2 004	1 852 838	9 364 235	9 236	9 373 471	9 254 317	2 192	9 256 509	1 960 752	9 048	1 969 800
20209	485 456	52 609	538 065	32 513 377	2 482 561	34 995 938	32 595 609	2 502 318	35 097 927	403 224	32 852	436 076
20302	0	976 637	976 637	0	124 881	124 881	0	467 735	467 735	0	633 783	633 783
20303	0	488 096	488 096	0	81 322	81 322	0	127 029	127 029	0	442 389	442 389
20305	0	783	783	0	279 693	279 693	0	279 773	279 773	0	703	703
20308	0	27 953	27 953	0	953	953	0	1 143	1 143	0	27 763	27 763
20401	0	352	352	0	0	0	0	0	0	0	352	352
30102	11 138 310	0	11 138 310	263 042 354	0	263 042 354	263 644 282	0	263 644 282	10 536 382	0	10 536 382
30110	307 580	150 519	458 099	27 434 783	285 339	27 720 122	27 205 567	323 238	27 528 805	536 796	112 620	649 416
30114	0	5 683 555	5 683 555	0	12 553 087	12 553 087	0	11 563 176	11 563 176	0	6 673 466	6 673 466
30119	0	290 828	290 828	0	45 822	45 822	0	72 940	72 940	0	263 710	263 710
30202	2 669 583	0	2 669 583	0	0	0	26 440	0	26 440	2 643 143	0	2 643 143
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30302	46 509 308	16 331 215	62 840 523	197 657 283	7 791 267	205 448 550	186 046 110	9 336 954	195 383 064	58 120 481	14 785 528	72 906 009
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45406	315 815	0	315 815	26 241	0	26 241	32 773	0	32 773	309 283	0	309 283
45407	524 405	0	524 405	19 878	0	19 878	34 268	0	34 268	510 015	0	510 015
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45504	25 587	0	25 587	16 081	0	16 081	9 741	0	9 741	31 927	0	31 927
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45506	4 228 262	930	4 229 192	187 126	127	187 253	279 529	294	279 823	4 135 859	763	4 136 622
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45509	107 595	11 209	118 804	101 631	1 898	103 529	103 309	3 675	106 984	105 917	9 432	115 349
45706	959	0	959	0	0	0	6	0	6	953	0	953
45809	3 025	0	3 025	60	0	60	894	0	894	2 191	0	2 191
45811	13 219	0	13 219	3 275	0	3 275	9 240	0	9 240	7 254	0	7 254
45812	2 700 662	604	2 701 266	142 218	628	142 846	150 687	163	150 850	2 692 193	1 069	2 693 262
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45814	503 834	0	503 834	13 924	0	13 924	11 361	0	11 361	506 397	0	506 397
45815	3 953 939	23 643	3 977 582	203 936	3 484	207 420	77 421	6 141	83 562	4 080 454	20 986	4 101 440
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45911	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
45912	67 480	1 554	69 034	293 078	1 778	294 856	291 560	433	291 993	68 998	2 899	71 897
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47003	2 533 785	0	2 533 785	0	0	0	2 533 785	0	2 533 785	0	0	0
47005	2 685 665	0	2 685 665	0	0	0	0	0	0	2 685 665	0	2 685 665
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47102	1 033 094	0	1 033 094	5 205 337	0	5 205 337	6 238 431	0	6 238 431	0	0	0
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47105	2 842	0	2 842	192	0	192	20	0	20	3 014	0	3 014
47106	1 235	0	1 235	20	0	20	20	0	20	1 235	0	1 235
47107	1 659 183	0	1 659 183	0	0	0	0	0	0	1 659 183	0	1 659 183
47205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
47206	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
47302	0	0	0	0	5 413 983	5 413 983	0	56 287	56 287	0	5 357 696	5 357 696
47304	0	10 822 689	10 822 689	0	713 394	713 394	0	9 897 963	9 897 963	0	1 638 120	1 638 120
47305	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
47404	1	10 198 457	10 198 458	118 157 381	33 256 798	151 414 179	118 157 364	37 650 750	155 808 114	18	5 804 505	5 804 523
47408	920 025	25 432	945 457	81 985 884	88 796 707	170 782 591	82 065 896	88 767 596	170 833 492	840 013	54 543	894 556
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47417	14	810	824	4 352 035	10	4 352 045	4 352 035	819	4 352 854	14	1	15
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60702	27 849	0	27 849	0	0	0	7 063	0	7 063	20 786	0	20 786
60901	116 547	0	116 547	0	0	0	0	0	0	116 547	0	116 547
61002	26 323	0	26 323	4 428	0	4 428	2 789	0	2 789	27 962	0	27 962
61008	380 853	0	380 853	46 483	0	46 483	55 088	0	55 088	372 248	0	372 248
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70609	3 259 068	0	3 259 068	839 474	0	839 474	0	0	0	4 098 542	0	4 098 542
70610	749 471	0	749 471	483 603	0	483 603	0	0	0	1 233 074	0	1 233 074
70611	85 993	0	85 993	27 351	0	27 351	0	0	0	113 344	0	113 344
70614	2 934 434	0	2 934 434	1 587 832	0	1 587 832	0	0	0	4 522 266	0	4 522 266
Итого по активу (баланс)	652 858 458	88 478 285	741 336 743	1 288 621 157	228 117 416	1 516 738 573	1 224 150 369	241 218 505	1 465 368 874	717 329 246	75 377 196	792 706 442
Пассив
10207	28 215 396	0	28 215 396	0	0	0	0	0	0	28 215 396	0	28 215 396
10601	6 200	0	6 200	1 510	0	1 510	0	0	0	4 690	0	4 690
10603	2 149 338	0	2 149 338	1 535 389	0	1 535 389	2 356 479	0	2 356 479	2 970 428	0	2 970 428
10609	25 055	0	25 055	0	0	0	0	0	0	25 055	0	25 055
10701	2 344 037	0	2 344 037	0	0	0	0	0	0	2 344 037	0	2 344 037
10801	7 691 825	0	7 691 825	0	0	0	93	0	93	7 691 918	0	7 691 918
20309	0	190 678	190 678	0	66 229	66 229	0	46 355	46 355	0	170 804	170 804
30109	24 771	47 349	72 120	573 648	149 081	722 729	555 515	120 665	676 180	6 638	18 933	25 571
30111	0	27	27	0	3 712	3 712	0	6 710	6 710	0	3 025	3 025
30116	0	10 207	10 207	0	2 677	2 677	0	2 416	2 416	0	9 946	9 946
30126	68	0	68	24	0	24	14	0	14	58	0	58
30220	0	32 868	32 868	242	1 706 044	1 706 286	242	1 720 594	1 720 836	0	47 418	47 418
30222	1 018	10 227	11 245	1 005 662	2 973 616	3 979 278	1 005 631	3 133 638	4 139 269	987	170 249	171 236
30223	0	0	0	4 037	0	4 037	4 468	0	4 468	431	0	431
30226	40	0	40	0	0	0	15	0	15	55	0	55
30232	101 994	7 094	109 088	22 364 225	360 171	22 724 396	22 339 991	359 340	22 699 331	77 760	6 263	84 023
30301	46 509 308	16 331 215	62 840 523	186 046 107	9 336 952	195 383 059	197 657 280	7 791 265	205 448 545	58 120 481	14 785 528	72 906 009
30305	48 123 898	0	48 123 898	29 405 268	0	29 405 268	32 448 608	0	32 448 608	51 167 238	0	51 167 238
30601	101 326	3 779	105 105	8 579 740	59 660	8 639 400	8 511 007	59 398	8 570 405	32 593	3 517	36 110
30606	2 519	23	2 542	108 220	6	108 226	105 800	4	105 804	99	21	120
30607	204 220	0	204 220	13 502	0	13 502	0	0	0	190 718	0	190 718
31204	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0
31205	7 470 000	0	7 470 000	2 145 000	0	2 145 000	2 070 000	0	2 070 000	7 395 000	0	7 395 000
31206	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
31207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
31302	325 000	0	325 000	11 475 000	0	11 475 000	11 150 000	0	11 150 000	0	0	0
31303	0	0	0	7 985 000	0	7 985 000	7 985 000	0	7 985 000	0	0	0
31304	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0
31305	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000
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42807	12 057	0	12 057	0	0	0	0	0	0	12 057	0	12 057
43007	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
43607	591	0	591	0	0	0	0	0	0	591	0	591
43705	88 949	0	88 949	11 873	0	11 873	16 477	0	16 477	93 553	0	93 553
43802	261 149	0	261 149	1 682 988	0	1 682 988	1 421 839	0	1 421 839	0	0	0
44002	0	0	0	471 618	0	471 618	471 618	0	471 618	0	0	0
44004	1 861 374	0	1 861 374	248 449	0	248 449	344 773	0	344 773	1 957 698	0	1 957 698
44005	0	1 169 286	1 169 286	0	303 478	303 478	0	168 250	168 250	0	1 034 058	1 034 058
44007	0	64 310 730	64 310 730	0	16 691 290	16 691 290	0	9 253 750	9 253 750	0	56 873 190	56 873 190
44715	8 438	0	8 438	938	0	938	0	0	0	7 500	0	7 500
44915	10 072	0	10 072	10 042	0	10 042	818	0	818	848	0	848
45115	1 241 788	0	1 241 788	56 983	0	56 983	50 188	0	50 188	1 234 993	0	1 234 993
45215	6 327 594	0	6 327 594	1 374 268	0	1 374 268	1 649 268	0	1 649 268	6 602 594	0	6 602 594
45315	5 038	0	5 038	5 017	0	5 017	5 000	0	5 000	5 021	0	5 021
45415	113 574	0	113 574	7 554	0	7 554	19 929	0	19 929	125 949	0	125 949
45515	3 975 675	0	3 975 675	412 661	0	412 661	515 232	0	515 232	4 078 246	0	4 078 246
45818	4 716 030	0	4 716 030	714 490	0	714 490	692 132	0	692 132	4 693 672	0	4 693 672
45918	86 853	0	86 853	21 529	0	21 529	26 424	0	26 424	91 748	0	91 748
47008	13 278	0	13 278	23 625	0	23 625	16 123	0	16 123	5 776	0	5 776
47108	1 081	0	1 081	5	0	5	395	0	395	1 471	0	1 471
47308	1 089 406	0	1 089 406	1 089 406	0	1 089 406	360 038	0	360 038	360 038	0	360 038
47403	0	0	0	104 400 634	6 726 061	111 126 695	104 400 634	6 726 061	111 126 695	0	0	0
47405	374	0	374	3 287 961	128 541	3 416 502	3 287 960	128 541	3 416 501	373	0	373
47407	0	2 046	2 046	82 490 110	89 018 827	171 508 937	82 490 110	89 074 165	171 564 275	0	57 384	57 384
47411	1 161 953	82 115	1 244 068	574 706	73 167	647 873	690 618	69 347	759 965	1 277 865	78 295	1 356 160
47416	9 387	1 938	11 325	5 223 433	4 818	5 228 251	5 251 015	3 785	5 254 800	36 969	905	37 874
47422	490 798	1 979	492 777	5 974 677	5 827 424	11 802 101	5 900 899	5 827 141	11 728 040	417 020	1 696	418 716
47425	3 071 235	0	3 071 235	580 102	0	580 102	637 801	0	637 801	3 128 934	0	3 128 934
47426	1 512 984	1 555 310	3 068 294	1 492 877	410 119	1 902 996	1 457 197	626 533	2 083 730	1 477 304	1 771 724	3 249 028
47804	418 639	0	418 639	136 858	0	136 858	72 790	0	72 790	354 571	0	354 571
47902	608 202	0	608 202	192 603	0	192 603	0	0	0	415 599	0	415 599
50219	69 226	0	69 226	21 965	0	21 965	86 862	0	86 862	134 123	0	134 123
50220	541 841	0	541 841	554 151	0	554 151	381 655	0	381 655	369 345	0	369 345
50319	92 576	0	92 576	6 031	0	6 031	2 207	0	2 207	88 752	0	88 752
50407	123 289	0	123 289	0	0	0	1 698	0	1 698	124 987	0	124 987
50408	33 787	0	33 787	30 665	0	30 665	5 604	0	5 604	8 726	0	8 726
50507	372 245	0	372 245	0	0	0	1 669	0	1 669	373 914	0	373 914
50620	109 979	0	109 979	71 516	0	71 516	34 266	0	34 266	72 729	0	72 729
50719	237 735	0	237 735	0	0	0	12 512	0	12 512	250 247	0	250 247
51510	167 519	0	167 519	108 819	0	108 819	97 937	0	97 937	156 637	0	156 637
52005	13 308 330	0	13 308 330	0	0	0	1 534 521	0	1 534 521	14 842 851	0	14 842 851
52204	35 600	0	35 600	600	0	600	0	0	0	35 000	0	35 000
52205	41 262	0	41 262	0	0	0	151 500	0	151 500	192 762	0	192 762
52301	56 500	0	56 500	205	0	205	409	0	409	56 704	0	56 704
52302	0	0	0	4 732 399	0	4 732 399	4 732 399	0	4 732 399	0	0	0
52303	1 460 334	0	1 460 334	1 360 191	0	1 360 191	400 000	0	400 000	500 143	0	500 143
52304	83 582	0	83 582	31 183	0	31 183	100 000	0	100 000	152 399	0	152 399
52305	1 519 406	0	1 519 406	1 574 049	0	1 574 049	2 622 660	0	2 622 660	2 568 017	0	2 568 017
52306	63 118 552	0	63 118 552	38 084 866	987	38 085 853	40 251 242	4 827	40 256 069	65 284 928	3 840	65 288 768
52307	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
52404	40	0	40	0	0	0	600	0	600	640	0	640
52405	2	0	2	0	0	0	28	0	28	30	0	30
52406	1 683	0	1 683	1 933 479	0	1 933 479	1 932 006	0	1 932 006	210	0	210
52407	0	0	0	295 428	0	295 428	295 428	0	295 428	0	0	0
52501	424 377	0	424 377	295 456	0	295 456	200 550	0	200 550	329 471	0	329 471
52602	0	0	0	264 812	0	264 812	264 812	0	264 812	0	0	0
60206	562	0	562	0	0	0	212	0	212	774	0	774
60301	38 926	0	38 926	158 129	0	158 129	169 152	0	169 152	49 949	0	49 949
60305	398	0	398	239 685	0	239 685	240 606	0	240 606	1 319	0	1 319
60307	48	0	48	356	0	356	338	0	338	30	0	30
60309	1 441	0	1 441	729	0	729	3 779	0	3 779	4 491	0	4 491
60311	17 348	0	17 348	29 199	0	29 199	48 737	0	48 737	36 886	0	36 886
60320	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
60322	36 023	95	36 118	8 549	37	8 586	6 696	28	6 724	34 170	86	34 256
60324	671 117	0	671 117	13 002	0	13 002	11 020	0	11 020	669 135	0	669 135
60601	1 851 103	0	1 851 103	25 762	0	25 762	28 366	0	28 366	1 853 707	0	1 853 707
60903	73 462	0	73 462	0	0	0	1 858	0	1 858	75 320	0	75 320
61012	77 758	0	77 758	1 071	0	1 071	2 030	0	2 030	78 717	0	78 717
61301	774	0	774	1 926	13 424	15 350	3 379	13 424	16 803	2 227	0	2 227
61304	40 955	0	40 955	365	0	365	375	0	375	40 965	0	40 965
61501	3 476	0	3 476	797	0	797	1 743	0	1 743	4 422	0	4 422
70601	31 919 692	0	31 919 692	100 997	0	100 997	10 132 079	0	10 132 079	41 950 774	0	41 950 774
70602	775 962	0	775 962	8 178	0	8 178	272 425	0	272 425	1 040 209	0	1 040 209
70603	92 273 749	0	92 273 749	0	0	0	39 502 193	0	39 502 193	131 775 942	0	131 775 942
70604	3 314 275	0	3 314 275	0	0	0	708 057	0	708 057	4 022 332	0	4 022 332
70605	898 041	0	898 041	0	0	0	15	0	15	898 056	0	898 056
70613	4 506 469	0	4 506 469	0	0	0	5 869	0	5 869	4 512 338	0	4 512 338
70801	385 014	0	385 014	0	0	0	0	0	0	385 014	0	385 014
Итого по пассиву (баланс)	636 570 739	104 766 004	741 336 743	1 190 564 583	263 675 098	1 454 239 681	1 252 765 716	252 843 664	1 505 609 380	698 771 872	93 934 570	792 706 442
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	21 427	0	21 427	2 578	0	2 578	0	0	0	24 005	0	24 005
80801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
80901	34 973	0	34 973	0	0	0	0	0	0	34 973	0	34 973
Итого по активу (баланс)	56 402	0	56 402	2 578	0	2 578	0	0	0	58 980	0	58 980
Пассив
85101	19 147	0	19 147	0	0	0	0	0	0	19 147	0	19 147
85401	37 255	0	37 255	0	0	0	2 578	0	2 578	39 833	0	39 833
Итого по пассиву (баланс)	56 402	0	56 402	0	0	0	2 578	0	2 578	58 980	0	58 980
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90703	6 691 670	0	6 691 670	0	0	0	1 524 472	0	1 524 472	5 167 198	0	5 167 198
90704	0	0	0	295 428	0	295 428	295 428	0	295 428	0	0	0
90705	0	0	0	1 043 533	0	1 043 533	1 043 533	0	1 043 533	0	0	0
90803	2 605 401	0	2 605 401	3 813 290	4 826	3 818 116	1 043 737	986	1 044 723	5 374 954	3 840	5 378 794
90901	10 703 662	0	10 703 662	1 167 693	0	1 167 693	1 530 240	0	1 530 240	10 341 115	0	10 341 115
90902	6 579 760	533	6 580 293	1 900 854	76	1 900 930	1 432 178	138	1 432 316	7 048 436	471	7 048 907
90907	6 300	0	6 300	24 238	0	24 238	6 300	0	6 300	24 238	0	24 238
91101	0	482	482	0	69	69	0	125	125	0	426	426
91102	0	5	5	0	5	5	0	1	1	0	9	9
91202	706	0	706	188	0	188	260	0	260	634	0	634
91203	1 646	0	1 646	323	0	323	350	0	350	1 619	0	1 619
91204	0	4 463	4 463	0	650	650	0	1 108	1 108	0	4 005	4 005
91207	179 226	0	179 226	78	0	78	75	0	75	179 229	0	179 229
91219	0	16 595	16 595	0	356	356	0	14 788	14 788	0	2 163	2 163
91412	9 443 241	0	9 443 241	2 566 080	0	2 566 080	2 300 054	0	2 300 054	9 709 267	0	9 709 267
91414	478 899 484	40 718 246	519 617 730	31 463 760	6 164 355	37 628 115	7 771 023	10 968 743	18 739 766	502 592 221	35 913 858	538 506 079
91416	679 611	0	679 611	117 000	0	117 000	150 000	0	150 000	646 611	0	646 611
91418	7 179 245	0	7 179 245	232 681	0	232 681	178 921	0	178 921	7 233 005	0	7 233 005
91419	8 454 421	1 343 319	9 797 740	4 457 724	8 436 504	12 894 228	12 912 145	7 001 161	19 913 306	0	2 778 662	2 778 662
91501	171 246	0	171 246	21	0	21	139	0	139	171 128	0	171 128
91502	549	0	549	0	0	0	0	0	0	549	0	549
91604	2 025 709	18 355	2 044 064	523 429	43 944	567 373	240 496	4 843	245 339	2 308 642	57 456	2 366 098
91703	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
91704	25 886	0	25 886	0	0	0	36	0	36	25 850	0	25 850
91801	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91802	227 750	0	227 750	0	0	0	18 490	0	18 490	209 260	0	209 260
91803	21 013	0	21 013	64	0	64	0	0	0	21 077	0	21 077
99998	249 978 451	0	249 978 451	55 397 476	0	55 397 476	48 666 458	0	48 666 458	256 709 469	0	256 709 469
Итого по активу (баланс)	783 875 569	42 101 998	825 977 567	103 003 860	14 650 785	117 654 645	79 114 335	17 991 893	97 106 228	807 765 094	38 760 890	846 525 984
Пассив
91311	53 605 661	3 940	53 609 601	431 869	1 022	432 891	1 040 731	567	1 041 298	54 214 523	3 485	54 218 008
91312	116 063 238	524 578	116 587 816	5 341 453	157 413	5 498 866	12 434 496	74 885	12 509 381	123 156 281	442 050	123 598 331
91314	17 671 195	1 343 319	19 014 514	23 098 823	8 997 634	32 096 457	19 292 812	10 432 977	29 725 789	13 865 184	2 778 662	16 643 846
91315	26 601 564	852 610	27 454 174	808 940	236 857	1 045 797	3 919 279	226 869	4 146 148	29 711 903	842 622	30 554 525
91316	12 562 668	0	12 562 668	2 916 805	0	2 916 805	1 933 178	0	1 933 178	11 579 041	0	11 579 041
91317	12 034 203	65 798	12 100 001	6 848 547	17 466	6 866 013	7 436 542	10 435	7 446 977	12 622 198	58 767	12 680 965
91319	6 870 921	167 940	7 038 861	2 276 023	43 586	2 319 609	1 156 250	24 165	1 180 415	5 751 148	148 519	5 899 667
91507	1 610 069	0	1 610 069	76 124	0	76 124	394	0	394	1 534 339	0	1 534 339
91508	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
99999	575 999 116	0	575 999 116	45 767 456	0	45 767 456	59 584 855	0	59 584 855	589 816 515	0	589 816 515
Итого по пассиву (баланс)	823 019 382	2 958 185	825 977 567	87 566 040	9 453 978	97 020 018	106 798 537	10 769 898	117 568 435	842 251 879	4 274 105	846 525 984
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93308	0	0	0	361 920	0	361 920	0	0	0	361 920	0	361 920
93309	0	2 513 965	2 513 965	0	125 233	125 233	0	2 639 198	2 639 198	0	0	0
93310	0	18 123 933	18 123 933	0	2 607 875	2 607 875	0	4 703 909	4 703 909	0	16 027 899	16 027 899
93311	225 004	0	225 004	0	0	0	0	0	0	225 004	0	225 004
93501	0	0	0	0	597 924	597 924	0	597 924	597 924	0	0	0
93502	0	0	0	0	596 227	596 227	0	596 227	596 227	0	0	0
93506	0	0	0	0	21 968	21 968	0	21 968	21 968	0	0	0
93507	0	0	0	0	316 168	316 168	0	316 168	316 168	0	0	0
93901	1 052 308	13 447	1 065 755	9 774 080	67 735 412	77 509 492	8 087 385	57 253 926	65 341 311	2 739 003	10 494 933	13 233 936
93902	0	0	0	3 359 000	3 325 203	6 684 203	3 359 000	3 324 258	6 683 258	0	945	945
94101	13 563	0	13 563	597 074	0	597 074	595 341	0	595 341	15 296	0	15 296
94102	0	119 699	119 699	0	748 341	748 341	0	868 040	868 040	0	0	0
99996	14 330 586	0	14 330 586	86 362 883	0	86 362 883	76 660 939	0	76 660 939	24 032 530	0	24 032 530
Итого по активу (баланс)	15 621 461	20 771 044	36 392 505	100 454 957	76 074 351	176 529 308	88 702 665	70 321 618	159 024 283	27 373 753	26 523 777	53 897 530
Пассив
96301	0	0	0	0	601 254	601 254	0	601 254	601 254	0	0	0
96302	0	0	0	0	599 560	599 560	0	599 560	599 560	0	0	0
96306	0	0	0	0	22 091	22 091	0	22 091	22 091	0	0	0
96307	0	0	0	0	317 849	317 849	0	317 849	317 849	0	0	0
96308	0	0	0	0	0	0	0	361 920	361 920	0	361 920	361 920
96309	2 612 250	0	2 612 250	2 612 250	0	2 612 250	0	0	0	0	0	0
96310	10 472 500	0	10 472 500	0	0	0	0	0	0	10 472 500	0	10 472 500
96511	35 834	0	35 834	3 761	0	3 761	0	0	0	32 073	0	32 073
96901	26 888	1 011 433	1 038 321	57 126 442	6 653 369	63 779 811	66 241 290	8 211 861	74 453 151	9 141 736	2 569 925	11 711 661
96902	0	120 116	120 116	3 359 000	4 235 570	7 594 570	3 359 000	4 115 454	7 474 454	0	0	0
97001	0	0	0	0	277 922	277 922	0	277 922	277 922	0	0	0
97101	51 565	0	51 565	1 446 878	0	1 446 878	2 848 757	0	2 848 757	1 453 444	0	1 453 444
97102	0	0	0	0	21	21	0	953	953	0	932	932
99997	22 061 919	0	22 061 919	81 771 965	0	81 771 965	89 575 046	0	89 575 046	29 865 000	0	29 865 000
Итого по пассиву (баланс)	35 260 956	1 131 549	36 392 505	146 320 296	12 707 636	159 027 932	162 024 093	14 508 864	176 532 957	50 964 753	2 932 777	53 897 530
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 233 143,0000	0	0	628,0000	0	0	197,0000	0	0	1 233 574,0000
98010	0	0	10 288 279 201,0000	0	0	5 683 058 126,0000	0	0	4 800 727 767,0000	0	0	11 170 609 560,0000
98020	0	0	6,0000	0	0	7,0000	0	0	5,0000	0	0	8,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 289 512 350,0000	0	0	5 683 058 761,0000	0	0	4 800 727 969,0000	0	0	11 171 843 142,0000
Пассив
98040	0	0	8 176 564 277,0000	0	0	104 599 751,0000	0	0	206 435 095,0000	0	0	8 278 399 621,0000
98050	0	0	1 992 236 150,0000	0	0	4 699 200 870,0000	0	0	5 481 231 239,0000	0	0	2 774 266 519,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	227 703 951,0000	0	0	227 703 951,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	373 865,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	373 865,0000
98070	0	0	112 892 887,0000	0	0	4 721,0000	0	0	4 321,0000	0	0	112 892 487,0000
98090	0	0	7 445 171,0000	0	0	1 534 521,0000	0	0	0,0000	0	0	5 910 650,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 289 512 350,0000	0	0	5 033 043 814,0000	0	0	5 915 374 606,0000	0	0	11 171 843 142,0000

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