Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 870	0	2 870	115	0	115	0	0	0	2 985	0	2 985
20202	26 322	44 576	70 898	108 175	158 020	266 195	117 023	156 262	273 285	17 474	46 334	63 808
20209	0	0	0	30 500	73 361	103 861	30 500	73 361	103 861	0	0	0
30102	40 899	0	40 899	12 818 437	0	12 818 437	12 623 654	0	12 623 654	235 682	0	235 682
30110	32 203	137 434	169 637	854 819	629 066	1 483 885	849 583	661 589	1 511 172	37 439	104 911	142 350
30114	0	94 015	94 015	0	1 036 277	1 036 277	0	916 516	916 516	0	213 776	213 776
30202	25 368	0	25 368	0	0	0	1 011	0	1 011	24 357	0	24 357
30204	15 263	0	15 263	22 821	0	22 821	0	0	0	38 084	0	38 084
30215	140	1 584	1 724	0	228	228	0	411	411	140	1 401	1 541
30233	0	69	69	0	1 358	1 358	0	947	947	0	480	480
32002	320 000	0	320 000	6 255 000	0	6 255 000	6 575 000	0	6 575 000	0	0	0
32003	200 000	0	200 000	2 495 000	0	2 495 000	2 395 000	0	2 395 000	300 000	0	300 000
32004	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
45201	2 889	0	2 889	5 555	0	5 555	5 851	0	5 851	2 593	0	2 593
45204	0	3 802	3 802	0	561	561	0	955	955	0	3 408	3 408
45205	26 395	0	26 395	23 883	0	23 883	406	0	406	49 872	0	49 872
45206	234 470	29 232	263 702	1 550	4 206	5 756	32 862	7 587	40 449	203 158	25 851	229 009
45207	532 621	83 748	616 369	665	141 298	141 963	17 266	25 541	42 807	516 020	199 505	715 525
45208	112 847	64 311	177 158	0	9 254	9 254	80	16 691	16 771	112 767	56 874	169 641
45505	72	0	72	110	0	110	11	0	11	171	0	171
45506	21 314	40	21 354	550	4	554	2 574	26	2 600	19 290	18	19 308
45507	19 690	1 782	21 472	0	242	242	848	717	1 565	18 842	1 307	20 149
45604	0	97 441	97 441	0	13 881	13 881	0	33 768	33 768	0	77 554	77 554
45704	1 854	791	2 645	0	99	99	225	288	513	1 629	602	2 231
45705	19 189	14 544	33 733	0	2 028	2 028	2 170	4 287	6 457	17 019	12 285	29 304
45706	9 943	815	10 758	0	104	104	700	286	986	9 243	633	9 876
45812	104 895	12 863	117 758	1 051	1 851	2 902	847	3 339	4 186	105 099	11 375	116 474
45815	19 767	0	19 767	1 036	0	1 036	1 687	0	1 687	19 116	0	19 116
45816	6 450	0	6 450	0	0	0	0	0	0	6 450	0	6 450
45817	17 786	16 177	33 963	2 039	2 462	4 501	1 363	4 245	5 608	18 462	14 394	32 856
45912	483	85	568	345	12	357	215	22	237	613	75	688
45915	686	0	686	34	0	34	218	0	218	502	0	502
45916	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
45917	979	310	1 289	85	56	141	129	91	220	935	275	1 210
47408	0	0	0	433 678	477 481	911 159	433 678	477 481	911 159	0	0	0
47423	96	0	96	30 538	73 361	103 899	30 519	73 361	103 880	115	0	115
47427	12 044	160	12 204	16 114	1 558	17 672	12 466	1 243	13 709	15 692	475	16 167
50209	0	58 215	58 215	0	8 857	8 857	0	15 461	15 461	0	51 611	51 611
50221	14 923	0	14 923	0	0	0	2 878	0	2 878	12 045	0	12 045
60302	6	0	6	210	0	210	40	0	40	176	0	176
60308	113	0	113	145	0	145	118	0	118	140	0	140
60310	56	0	56	465	0	465	455	0	455	66	0	66
60312	3 596	0	3 596	8 003	0	8 003	4 544	0	4 544	7 055	0	7 055
60314	487	0	487	0	900	900	462	900	1 362	25	0	25
60323	4 766	0	4 766	0	0	0	0	0	0	4 766	0	4 766
60401	100 404	0	100 404	330	0	330	0	0	0	100 734	0	100 734
60701	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61008	267	0	267	211	0	211	166	0	166	312	0	312
61009	47	0	47	426	0	426	419	0	419	54	0	54
61403	22 508	0	22 508	2 014	0	2 014	1 059	0	1 059	23 463	0	23 463
70606	106 045	0	106 045	33 312	0	33 312	183	0	183	139 174	0	139 174
70608	1 004 342	0	1 004 342	344 992	0	344 992	0	0	0	1 349 334	0	1 349 334
70611	6 680	0	6 680	2 226	0	2 226	0	0	0	8 906	0	8 906
Итого по активу (баланс)	3 072 108	661 994	3 734 102	23 574 764	2 636 525	26 211 289	23 226 540	2 475 375	25 701 915	3 420 332	823 144	4 243 476
Пассив
10207	674 811	0	674 811	0	0	0	0	0	0	674 811	0	674 811
10602	89 777	0	89 777	0	0	0	0	0	0	89 777	0	89 777
10603	14 923	0	14 923	2 878	0	2 878	0	0	0	12 045	0	12 045
10701	25 506	0	25 506	0	0	0	0	0	0	25 506	0	25 506
10801	221 844	0	221 844	0	0	0	0	0	0	221 844	0	221 844
30109	500	6 092	6 592	0	1 554	1 554	0	888	888	500	5 426	5 926
30111	29 599	19 590	49 189	3 300 939	8 186	3 309 125	3 366 031	27 194	3 393 225	94 691	38 598	133 289
30220	0	0	0	0	23	23	0	23	23	0	0	0
30232	0	0	0	100	3 568	3 668	137	3 568	3 705	37	0	37
30236	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
31402	0	0	0	321 000	0	321 000	321 000	0	321 000	0	0	0
31403	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
31404	0	87 696	87 696	0	88 752	88 752	0	1 056	1 056	0	0	0
31406	0	175 393	175 393	0	45 522	45 522	0	102 792	102 792	0	232 663	232 663
31409	0	64 311	64 311	0	16 692	16 692	0	9 254	9 254	0	56 873	56 873
40702	417 948	178 329	596 277	2 427 761	1 455 949	3 883 710	2 359 477	1 597 314	3 956 791	349 664	319 694	669 358
40703	32	24	56	7	20	27	0	6	6	25	10	35
40802	2 121	0	2 121	2 938	0	2 938	3 046	0	3 046	2 229	0	2 229
40807	1 075	13	1 088	13 102	14 352	27 454	13 655	14 376	28 031	1 628	37	1 665
40817	32 450	33 670	66 120	69 968	31 338	101 306	53 082	19 029	72 111	15 564	21 361	36 925
40820	29 929	29 582	59 511	51 793	27 107	78 900	51 128	45 289	96 417	29 264	47 764	77 028
40909	0	6 137	6 137	0	14 030	14 030	0	7 893	7 893	0	0	0
40910	0	16 790	16 790	250	12 832	13 082	250	6 599	6 849	0	10 557	10 557
40911	0	0	0	641	0	641	641	0	641	0	0	0
40912	0	0	0	1 312	7 224	8 536	1 312	7 224	8 536	0	0	0
40913	0	897	897	2 302	117 536	119 838	2 302	116 799	119 101	0	160	160
42102	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
42103	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	14 616	14 616	0	3 793	3 793	0	2 103	2 103	0	12 926	12 926
42106	15 192	0	15 192	0	0	0	0	0	0	15 192	0	15 192
42301	270	2 327	2 597	50	618	668	0	506	506	220	2 215	2 435
42304	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
42305	3 480	1 462	4 942	730	2 808	3 538	7 597	12 477	20 074	10 347	11 131	21 478
42601	1 561	2 794	4 355	1 499	732	2 231	0	541	541	62	2 603	2 665
42602	13 567	0	13 567	6 722	0	6 722	102	0	102	6 947	0	6 947
42603	17 352	7 035	24 387	0	1 968	1 968	8 172	2 120	10 292	25 524	7 187	32 711
42604	3 055	0	3 055	3 057	542	3 599	2	3 337	3 339	0	2 795	2 795
42605	4 550	5 346	9 896	2 701	1 387	4 088	1	769	770	1 850	4 728	6 578
42606	0	456	456	0	118	118	0	65	65	0	403	403
45215	13 635	0	13 635	1 766	0	1 766	1 751	0	1 751	13 620	0	13 620
45515	6 984	0	6 984	303	0	303	90	0	90	6 771	0	6 771
45715	5 665	0	5 665	496	0	496	650	0	650	5 819	0	5 819
45818	138 679	0	138 679	2 926	0	2 926	5 518	0	5 518	141 271	0	141 271
45918	1 394	0	1 394	70	0	70	101	0	101	1 425	0	1 425
47407	0	0	0	464 419	446 561	910 980	464 419	446 561	910 980	0	0	0
47411	326	57	383	256	20	276	353	47	400	423	84	507
47416	186	0	186	880	3 649	4 529	978	3 649	4 627	284	0	284
47422	762	27	789	0	7	7	0	4	4	762	24	786
47425	936	0	936	372	0	372	867	0	867	1 431	0	1 431
47426	134	1 030	1 164	727	288	1 015	594	880	1 474	1	1 622	1 623
52301	18 743	0	18 743	0	8 975	8 975	3 386	41 289	44 675	22 129	32 314	54 443
52501	211	0	211	0	0	0	115	0	115	326	0	326
60301	2 825	0	2 825	7 375	0	7 375	4 656	0	4 656	106	0	106
60305	3 412	0	3 412	10 279	0	10 279	6 867	0	6 867	0	0	0
60307	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
60309	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
60322	0	0	0	237	0	237	237	0	237	0	0	0
60324	4 766	0	4 766	0	0	0	0	0	0	4 766	0	4 766
60601	24 027	0	24 027	0	0	0	461	0	461	24 488	0	24 488
60903	144	0	144	0	0	0	2	0	2	146	0	146
61701	4 891	0	4 891	513	0	513	115	0	115	4 493	0	4 493
70601	140 534	0	140 534	519	0	519	44 677	0	44 677	184 692	0	184 692
70603	998 756	0	998 756	0	0	0	345 476	0	345 476	1 344 232	0	1 344 232
70615	0	0	0	0	0	0	513	0	513	513	0	513
70801	96 876	0	96 876	0	0	0	0	0	0	96 876	0	96 876
Итого по пассиву (баланс)	3 080 428	653 674	3 734 102	6 830 225	2 316 158	9 146 383	7 182 098	2 473 659	9 655 757	3 432 301	811 175	4 243 476
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	18 743	0	18 743	3 385	72 336	75 721	0	40 021	40 021	22 128	32 315	54 443
90901	2 000	0	2 000	105	0	105	107	0	107	1 998	0	1 998
90902	191 775	0	191 775	3 636	0	3 636	47 480	0	47 480	147 931	0	147 931
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	6 373 805	3 267 384	9 641 189	8 588	757 618	766 206	125 355	906 169	1 031 524	6 257 038	3 118 833	9 375 871
91604	39 760	4 507	44 267	4 586	917	5 503	3 256	1 980	5 236	41 090	3 444	44 534
91704	0	1 495	1 495	0	215	215	0	388	388	0	1 322	1 322
91802	0	3 441	3 441	0	495	495	0	893	893	0	3 043	3 043
91803	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
99998	4 540 031	0	4 540 031	517 863	0	517 863	791 752	0	791 752	4 266 142	0	4 266 142
Итого по активу (баланс)	11 166 229	3 276 827	14 443 056	538 163	831 581	1 369 744	967 950	949 451	1 917 401	10 736 442	3 158 957	13 895 399
Пассив
91004	0	0	0	21 810	0	21 810	21 810	0	21 810	0	0	0
91311	14 000	0	14 000	0	0	0	7 548	0	7 548	21 548	0	21 548
91312	1 644 745	697 724	2 342 469	13 867	181 993	195 860	6 881	107 927	114 808	1 637 759	623 658	2 261 417
91315	195 623	568 453	764 076	80 000	424 963	504 963	0	433 915	433 915	115 623	577 405	693 028
91317	227 089	271 147	498 236	31 653	70 374	102 027	50 072	42 722	92 794	245 508	243 495	489 003
91319	375 060	546 190	921 250	0	551 700	551 700	0	431 596	431 596	375 060	426 086	801 146
99999	9 903 025	0	9 903 025	1 125 460	0	1 125 460	851 692	0	851 692	9 629 257	0	9 629 257
Итого по пассиву (баланс)	12 359 542	2 083 514	14 443 056	1 272 790	1 229 030	2 501 820	938 003	1 016 160	1 954 163	12 024 755	1 870 644	13 895 399
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	17 317	17 317	0	17 317	17 317	0	0	0
99996	0	0	0	16 632	0	16 632	16 632	0	16 632	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	16 632	17 317	33 949	16 632	17 317	33 949	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	16 632	0	16 632	16 632	0	16 632	0	0	0
99997	0	0	0	17 317	0	17 317	17 317	0	17 317	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	33 949	0	33 949	33 949	0	33 949	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Пассив
98050	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000

Страница была полезной?