Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	55 830	160 466	216 296	176 518	108 766	285 284	180 498	175 135	355 633	51 850	94 097	145 947
20208	9 272	0	9 272	17 437	0	17 437	19 632	0	19 632	7 077	0	7 077
20209	0	0	0	137 562	3 701	141 263	137 562	3 701	141 263	0	0	0
30102	502 499	0	502 499	8 043 597	0	8 043 597	8 334 607	0	8 334 607	211 489	0	211 489
30110	409 109	1 537 484	1 946 593	14 981 399	587 773	15 569 172	14 917 419	1 104 302	16 021 721	473 089	1 020 955	1 494 044
30114	0	7 692	7 692	0	3 066	3 066	0	3 018	3 018	0	7 740	7 740
30202	19 919	0	19 919	0	0	0	4 084	0	4 084	15 835	0	15 835
30204	30 028	0	30 028	0	0	0	1 540	0	1 540	28 488	0	28 488
30221	0	0	0	130 000	854	130 854	130 000	854	130 854	0	0	0
30233	0	0	0	158 311	1 257	159 568	158 311	1 257	159 568	0	0	0
30413	0	0	0	2 019 176	0	2 019 176	2 019 176	0	2 019 176	0	0	0
30424	609	0	609	1 765 742	0	1 765 742	1 766 034	0	1 766 034	317	0	317
31902	389 350	0	389 350	9 373 910	0	9 373 910	9 333 760	0	9 333 760	429 500	0	429 500
32002	0	0	0	1 350 000	0	1 350 000	1 350 000	0	1 350 000	0	0	0
32003	450 000	0	450 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	450 000	0	450 000
32004	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
32005	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
32010	0	1 169	1 169	0	168	168	0	303	303	0	1 034	1 034
45207	1 580	26 309	27 889	0	3 786	3 786	650	6 829	7 479	930	23 266	24 196
45505	15 015	20 345	35 360	0	2 927	2 927	5	5 281	5 286	15 010	17 991	33 001
45506	7 992	0	7 992	0	0	0	3 590	0	3 590	4 402	0	4 402
45507	0	25 140	25 140	0	3 363	3 363	0	8 339	8 339	0	20 164	20 164
45705	0	444	444	0	60	60	0	142	142	0	362	362
45815	8 414	87 852	96 266	3 562	12 639	16 201	90	22 835	22 925	11 886	77 656	89 542
45915	210	2 451	2 661	7	352	359	14	636	650	203	2 167	2 370
47404	0	63	63	0	707 441	707 441	0	707 504	707 504	0	0	0
47408	0	0	0	4 920 208	4 901 981	9 822 189	4 920 208	4 901 981	9 822 189	0	0	0
47423	368	0	368	1 402	0	1 402	820	0	820	950	0	950
47427	0	0	0	1 057	1	1 058	9	0	9	1 048	1	1 049
50104	14 802	0	14 802	97	0	97	0	0	0	14 899	0	14 899
50106	289 477	0	289 477	181 639	0	181 639	114 336	0	114 336	356 780	0	356 780
50107	36 455	0	36 455	260	0	260	204	0	204	36 511	0	36 511
50121	1 401	0	1 401	2 463	0	2 463	433	0	433	3 431	0	3 431
50211	0	482 523	482 523	0	71 626	71 626	0	125 234	125 234	0	428 915	428 915
50606	6 304	0	6 304	0	0	0	0	0	0	6 304	0	6 304
50621	587	0	587	0	0	0	375	0	375	212	0	212
52503	28 738	0	28 738	21 022	0	21 022	24 773	0	24 773	24 987	0	24 987
60302	3 075	0	3 075	11	0	11	0	0	0	3 086	0	3 086
60306	0	0	0	979	0	979	979	0	979	0	0	0
60308	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60310	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
60312	1 268	0	1 268	3 368	0	3 368	3 790	0	3 790	846	0	846
60314	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60323	0	0	0	224	0	224	0	0	0	224	0	224
60401	11 123	0	11 123	0	0	0	347	0	347	10 776	0	10 776
61209	0	0	0	347	0	347	347	0	347	0	0	0
61210	0	0	0	109 439	0	109 439	109 439	0	109 439	0	0	0
61403	1 670	0	1 670	146	0	146	133	0	133	1 683	0	1 683
70606	174 855	0	174 855	77 782	0	77 782	38	0	38	252 599	0	252 599
70607	7 303	0	7 303	1 349	0	1 349	0	0	0	8 652	0	8 652
70608	2 378 824	0	2 378 824	938 210	0	938 210	0	0	0	3 317 034	0	3 317 034
70610	58 799	0	58 799	0	0	0	0	0	0	58 799	0	58 799
70706	454 565	0	454 565	0	0	0	0	0	0	454 565	0	454 565
70707	27 219	0	27 219	0	0	0	0	0	0	27 219	0	27 219
70708	4 453 651	0	4 453 651	0	0	0	0	0	0	4 453 651	0	4 453 651
70710	123 902	0	123 902	0	0	0	0	0	0	123 902	0	123 902
70711	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
Итого по активу (баланс)	9 974 453	2 351 938	12 326 391	47 017 543	6 409 761	53 427 304	45 983 522	7 067 351	53 050 873	11 008 474	1 694 348	12 702 822
Пассив
10207	48 477	0	48 477	255	0	255	255	0	255	48 477	0	48 477
10602	170 278	0	170 278	0	0	0	0	0	0	170 278	0	170 278
10701	139 297	0	139 297	0	0	0	0	0	0	139 297	0	139 297
30126	6 771	0	6 771	0	0	0	0	0	0	6 771	0	6 771
30232	108	0	108	164 470	737	165 207	164 490	737	165 227	128	0	128
30236	57	0	57	988	0	988	994	0	994	63	0	63
30601	16	0	16	124	0	124	123	0	123	15	0	15
40701	236	0	236	6 935	7 633	14 568	7 398	7 633	15 031	699	0	699
40702	133 498	146 394	279 892	1 348 267	740 086	2 088 353	1 368 456	696 750	2 065 206	153 687	103 058	256 745
40703	34	0	34	12	0	12	8	0	8	30	0	30
40802	266	0	266	1 496	0	1 496	1 941	0	1 941	711	0	711
40807	0	144	144	0	37	37	0	21	21	0	128	128
40817	10 596	19 149	29 745	84 430	28 625	113 055	89 248	25 559	114 807	15 414	16 083	31 497
40820	12 522	32	12 554	116 373	20	116 393	115 731	13	115 744	11 880	25	11 905
40821	0	0	0	683	0	683	683	0	683	0	0	0
40905	0	0	0	5 032	0	5 032	5 032	0	5 032	0	0	0
40910	0	0	0	0	107	107	0	107	107	0	0	0
40911	0	0	0	3 055	0	3 055	3 055	0	3 055	0	0	0
40912	0	0	0	0	60	60	0	60	60	0	0	0
40913	0	0	0	23	174	197	23	174	197	0	0	0
42101	0	411 064	411 064	0	462 551	462 551	0	51 487	51 487	0	0	0
42105	2 263	0	2 263	0	0	0	0	0	0	2 263	0	2 263
42106	20 000	1 469 149	1 489 149	0	381 305	381 305	0	211 398	211 398	20 000	1 299 242	1 319 242
42107	12 818	17 539	30 357	0	4 552	4 552	0	2 524	2 524	12 818	15 511	28 329
42301	170	2 583	2 753	0	663	663	0	375	375	170	2 295	2 465
42306	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
42309	60	0	60	3	0	3	6	0	6	63	0	63
42601	0	6	6	0	2	2	0	1	1	0	5	5
45215	10 106	0	10 106	1 743	0	1 743	0	0	0	8 363	0	8 363
45515	12 739	0	12 739	4 062	0	4 062	0	0	0	8 677	0	8 677
45715	444	0	444	82	0	82	0	0	0	362	0	362
45818	96 213	0	96 213	10 232	0	10 232	3 523	0	3 523	89 504	0	89 504
45918	2 653	0	2 653	290	0	290	3	0	3	2 366	0	2 366
47403	0	0	0	178 312	0	178 312	178 312	0	178 312	0	0	0
47407	0	0	0	5 077 558	4 727 541	9 805 099	5 077 558	4 727 541	9 805 099	0	0	0
47411	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
47416	0	0	0	352	0	352	352	0	352	0	0	0
47422	494	49	543	89 924	12	89 936	89 905	7	89 912	475	44	519
47425	3 409	0	3 409	2 240	0	2 240	4	0	4	1 173	0	1 173
47426	3 153	79 197	82 350	124	27 408	27 532	305	21 658	21 963	3 334	73 447	76 781
50120	8 159	0	8 159	1 718	0	1 718	529	0	529	6 970	0	6 970
50219	5 563	0	5 563	631	0	631	14	0	14	4 946	0	4 946
50620	1 712	0	1 712	223	0	223	12	0	12	1 501	0	1 501
52303	327 870	0	327 870	136 870	0	136 870	176 000	0	176 000	367 000	0	367 000
52304	593 870	0	593 870	497 800	0	497 800	747 780	0	747 780	843 850	0	843 850
52305	416 705	0	416 705	180 846	0	180 846	0	0	0	235 859	0	235 859
52306	340 240	0	340 240	139 530	0	139 530	0	0	0	200 710	0	200 710
52307	0	26 894	26 894	0	6 980	6 980	0	3 869	3 869	0	23 783	23 783
52406	39 800	0	39 800	85 770	0	85 770	85 770	0	85 770	39 800	0	39 800
52501	231	1 606	1 837	27	416	443	66	309	375	270	1 499	1 769
60301	180	0	180	1 954	0	1 954	1 785	0	1 785	11	0	11
60305	10	0	10	4 019	0	4 019	4 019	0	4 019	10	0	10
60309	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60322	1	0	1	63	0	63	63	0	63	1	0	1
60601	6 696	0	6 696	347	0	347	215	0	215	6 564	0	6 564
61304	43	0	43	12	0	12	2	0	2	33	0	33
70601	230 110	0	230 110	0	0	0	121 699	0	121 699	351 809	0	351 809
70602	12 742	0	12 742	0	0	0	4 405	0	4 405	17 147	0	17 147
70603	2 356 761	0	2 356 761	0	0	0	891 321	0	891 321	3 248 082	0	3 248 082
70605	45 191	0	45 191	0	0	0	20 906	0	20 906	66 097	0	66 097
70701	487 089	0	487 089	0	0	0	0	0	0	487 089	0	487 089
70702	18 928	0	18 928	0	0	0	0	0	0	18 928	0	18 928
70703	4 545 885	0	4 545 885	0	0	0	0	0	0	4 545 885	0	4 545 885
70705	27 940	0	27 940	0	0	0	0	0	0	27 940	0	27 940
Итого по пассиву (баланс)	10 152 585	2 173 806	12 326 391	8 146 886	6 388 909	14 535 795	9 162 003	5 750 223	14 912 226	11 167 702	1 535 120	12 702 822
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	3 893	0	3 893	0	0	0	0	0	0	3 893	0	3 893
90901	462 627	0	462 627	1 143	0	1 143	10 538	0	10 538	453 232	0	453 232
90902	1 801	0	1 801	51	0	51	156	0	156	1 696	0	1 696
91202	13	26 894	26 907	6	3 869	3 875	5	6 980	6 985	14	23 783	23 797
91203	8	0	8	6	0	6	4	0	4	10	0	10
91414	28 100	1 742 762	1 770 862	0	250 769	250 769	900	452 319	453 219	27 200	1 541 212	1 568 412
91604	752	8 039	8 791	190	1 921	2 111	0	2 088	2 088	942	7 872	8 814
99998	1 025 639	0	1 025 639	3 870	0	3 870	21 883	0	21 883	1 007 626	0	1 007 626
Итого по активу (баланс)	1 522 834	1 777 695	3 300 529	5 266	256 559	261 825	33 486	461 387	494 873	1 494 614	1 572 867	3 067 481
Пассив
91311	0	26 894	26 894	0	6 980	6 980	0	3 869	3 869	0	23 783	23 783
91312	179 984	0	179 984	0	0	0	0	0	0	179 984	0	179 984
91315	793 081	0	793 081	1 862	0	1 862	0	0	0	791 219	0	791 219
91507	25 669	0	25 669	13 040	0	13 040	0	0	0	12 629	0	12 629
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	2 274 890	0	2 274 890	472 984	0	472 984	257 949	0	257 949	2 059 855	0	2 059 855
Итого по пассиву (баланс)	3 273 635	26 894	3 300 529	487 886	6 980	494 866	257 949	3 869	261 818	3 043 698	23 783	3 067 481
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	62	0	62	4 620 796	85 301	4 706 097	4 620 858	85 301	4 706 159	0	0	0
99996	63	0	63	4 733 401	0	4 733 401	4 733 464	0	4 733 464	0	0	0
Итого по активу (баланс)	125	0	125	9 354 197	85 301	9 439 498	9 354 322	85 301	9 439 623	0	0	0
Пассив
96901	0	63	63	82 526	4 650 939	4 733 465	82 526	4 650 876	4 733 402	0	0	0
99997	62	0	62	4 706 159	0	4 706 159	4 706 097	0	4 706 097	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	62	63	125	4 788 685	4 650 939	9 439 624	4 788 623	4 650 876	9 439 499	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	12 497 825,0000	0	0	182 827,0000	0	0	113 050,0000	0	0	12 567 602,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 497 848,0000	0	0	182 827,0000	0	0	113 050,0000	0	0	12 567 625,0000
Пассив
98040	0	0	8 399 518,0000	0	0	31 713,0000	0	0	30 661,0000	0	0	8 398 466,0000
98050	0	0	4 068 127,0000	0	0	106 837,0000	0	0	177 666,0000	0	0	4 138 956,0000
98070	0	0	30 203,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 203,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 497 848,0000	0	0	138 550,0000	0	0	208 327,0000	0	0	12 567 625,0000

Страница была полезной?