Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донхлеббанк"

Регистрационный номер

2285

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	135 800	8 581	144 381	1 206 273	31 927	1 238 200	1 245 876	33 953	1 279 829	96 197	6 555	102 752
20208	6	0	6	859	0	859	720	0	720	145	0	145
20209	0	0	0	847 944	650	848 594	847 944	650	848 594	0	0	0
30102	79 160	0	79 160	2 936 611	0	2 936 611	2 915 736	0	2 915 736	100 035	0	100 035
30110	4 504	4 567	9 071	2 508 185	48 884	2 557 069	2 508 589	44 507	2 553 096	4 100	8 944	13 044
30114	0	26 887	26 887	0	11 037	11 037	0	11 931	11 931	0	25 993	25 993
30202	19 425	0	19 425	0	0	0	1 162	0	1 162	18 263	0	18 263
30204	1 998	0	1 998	0	0	0	393	0	393	1 605	0	1 605
30215	270	585	855	0	84	84	0	152	152	270	517	787
30233	246	0	246	26 560	6 887	33 447	26 806	6 887	33 693	0	0	0
30302	50 113	4 868	54 981	54 158	21 825	75 983	90 254	20 271	110 525	14 017	6 422	20 439
30306	325 736	20	325 756	465 294	740	466 034	480 214	87	480 301	310 816	673	311 489
30413	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
30424	574	0	574	46 654	0	46 654	46 012	0	46 012	1 216	0	1 216
31901	130 000	0	130 000	2 315 000	0	2 315 000	2 095 000	0	2 095 000	350 000	0	350 000
44906	30 000	0	30 000	5 000	0	5 000	0	0	0	35 000	0	35 000
44908	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45201	38 254	0	38 254	96 783	0	96 783	109 270	0	109 270	25 767	0	25 767
45204	4 460	0	4 460	5 004	0	5 004	5 300	0	5 300	4 164	0	4 164
45205	0	0	0	8 400	0	8 400	3 400	0	3 400	5 000	0	5 000
45206	138 786	0	138 786	14 818	0	14 818	1 728	0	1 728	151 876	0	151 876
45207	262 012	0	262 012	0	0	0	27 518	0	27 518	234 494	0	234 494
45208	121 871	0	121 871	0	0	0	4 529	0	4 529	117 342	0	117 342
45401	4 130	0	4 130	2 076	0	2 076	2 991	0	2 991	3 215	0	3 215
45406	47 047	0	47 047	3 700	0	3 700	45	0	45	50 702	0	50 702
45407	176 421	0	176 421	2 500	0	2 500	662	0	662	178 259	0	178 259
45408	56 835	0	56 835	0	0	0	1 655	0	1 655	55 180	0	55 180
45504	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45505	397	0	397	150	0	150	62	0	62	485	0	485
45506	60 850	0	60 850	4 060	0	4 060	3 183	0	3 183	61 727	0	61 727
45507	743 800	0	743 800	105 573	0	105 573	12 413	0	12 413	836 960	0	836 960
45812	10 769	0	10 769	187	0	187	0	0	0	10 956	0	10 956
45814	5 200	0	5 200	0	0	0	10	0	10	5 190	0	5 190
45815	10 804	0	10 804	499	0	499	94	0	94	11 209	0	11 209
45912	2 555	0	2 555	112	0	112	0	0	0	2 667	0	2 667
45914	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
45915	517	0	517	63	0	63	106	0	106	474	0	474
47404	0	234	234	46 980	46 916	93 896	46 980	46 633	93 613	0	517	517
47408	0	0	0	44 572	48 359	92 931	44 572	48 359	92 931	0	0	0
47423	14 232	0	14 232	97	54	151	186	54	240	14 143	0	14 143
47427	936	0	936	722	0	722	627	0	627	1 031	0	1 031
50505	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
50706	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
51505	17 108	0	17 108	23 520	0	23 520	0	0	0	40 628	0	40 628
60302	1 191	0	1 191	140	0	140	1 015	0	1 015	316	0	316
60308	8	0	8	153	0	153	161	0	161	0	0	0
60310	0	0	0	587	0	587	587	0	587	0	0	0
60312	4 527	0	4 527	8 511	0	8 511	8 396	0	8 396	4 642	0	4 642
60401	252 401	0	252 401	0	0	0	0	0	0	252 401	0	252 401
60404	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60406	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
60408	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	274	0	274	684	0	684	466	0	466	492	0	492
61009	167	0	167	90	0	90	147	0	147	110	0	110
61011	3 586	0	3 586	0	0	0	0	0	0	3 586	0	3 586
61403	4 805	0	4 805	3 768	0	3 768	3 408	0	3 408	5 165	0	5 165
61702	0	0	0	542	0	542	0	0	0	542	0	542
70606	127 268	0	127 268	107 011	0	107 011	42 404	0	42 404	191 875	0	191 875
70608	140 435	0	140 435	24 189	0	24 189	2 690	0	2 690	161 934	0	161 934
70611	0	0	0	3 074	0	3 074	0	0	0	3 074	0	3 074
Итого по активу (баланс)	3 048 045	45 742	3 093 787	10 921 225	217 363	11 138 588	10 583 433	213 484	10 796 917	3 385 837	49 621	3 435 458
Пассив
10207	130 000	0	130 000	1 591	0	1 591	1 591	0	1 591	130 000	0	130 000
10601	123 028	0	123 028	0	0	0	0	0	0	123 028	0	123 028
10701	6 578	0	6 578	0	0	0	0	0	0	6 578	0	6 578
10801	15 012	0	15 012	0	0	0	0	0	0	15 012	0	15 012
30223	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
30232	0	228	228	26 806	6 487	33 293	26 938	7 359	34 297	132	1 100	1 232
30301	50 113	4 868	54 981	90 804	19 108	109 912	54 708	20 662	75 370	14 017	6 422	20 439
30305	325 736	20	325 756	480 215	45	480 260	465 295	698	465 993	310 816	673	311 489
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	1 739	0	1 739	42 824	0	42 824	48 610	0	48 610	7 525	0	7 525
40603	587	0	587	1 734	0	1 734	1 797	0	1 797	650	0	650
40701	656	0	656	252	0	252	766	0	766	1 170	0	1 170
40702	305 278	9 474	314 752	2 739 518	28 719	2 768 237	2 752 859	33 781	2 786 640	318 619	14 536	333 155
40703	10 619	0	10 619	23 667	0	23 667	24 301	0	24 301	11 253	0	11 253
40802	112 521	353	112 874	475 534	18 592	494 126	481 506	18 606	500 112	118 493	367	118 860
40817	12 719	0	12 719	241 367	67	241 434	244 227	67	244 294	15 579	0	15 579
40820	0	0	0	4 834	0	4 834	4 834	0	4 834	0	0	0
40821	0	0	0	2 994	0	2 994	2 994	0	2 994	0	0	0
40901	0	0	0	15 712	0	15 712	102 845	0	102 845	87 133	0	87 133
40905	0	0	0	10 228	0	10 228	10 229	0	10 229	1	0	1
40909	0	0	0	4 951	1 524	6 475	4 951	1 524	6 475	0	0	0
40910	0	0	0	917	488	1 405	917	488	1 405	0	0	0
40911	0	0	0	226 296	0	226 296	226 296	0	226 296	0	0	0
40912	0	0	0	2 737	3 632	6 369	2 737	3 632	6 369	0	0	0
40913	0	0	0	2 042	2 732	4 774	2 042	2 732	4 774	0	0	0
42105	3 104	27 460	30 564	0	6 894	6 894	0	4 050	4 050	3 104	24 616	27 720
42106	151 632	0	151 632	5 087	0	5 087	58 900	0	58 900	205 445	0	205 445
42107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42206	610	0	610	0	0	0	0	0	0	610	0	610
42301	11 105	2 308	13 413	12 514	2 574	15 088	11 477	1 678	13 155	10 068	1 412	11 480
42303	11 005	0	11 005	11 314	0	11 314	309	0	309	0	0	0
42304	21 393	0	21 393	9 205	0	9 205	303	0	303	12 491	0	12 491
42305	174 985	106	175 091	36 441	27	36 468	16 883	16	16 899	155 427	95	155 522
42306	1 046 051	0	1 046 051	144 174	0	144 174	328 051	0	328 051	1 229 928	0	1 229 928
42307	24 353	0	24 353	22 327	0	22 327	22 002	0	22 002	24 028	0	24 028
42601	0	4	4	0	1	1	0	1	1	0	4	4
44915	420	0	420	0	0	0	50	0	50	470	0	470
45215	22 551	0	22 551	802	0	802	517	0	517	22 266	0	22 266
45415	1 773	0	1 773	11	0	11	0	0	0	1 762	0	1 762
45515	14 639	0	14 639	23 138	0	23 138	20 929	0	20 929	12 430	0	12 430
45818	24 410	0	24 410	33	0	33	75	0	75	24 452	0	24 452
45918	2 622	0	2 622	15	0	15	2	0	2	2 609	0	2 609
47403	0	0	0	43 591	3 275	46 866	43 591	3 275	46 866	0	0	0
47407	0	0	0	48 858	43 825	92 683	48 858	43 825	92 683	0	0	0
47411	10 333	8	10 341	1 538	4	1 542	4 795	2	4 797	13 590	6	13 596
47416	80	0	80	4 982	0	4 982	5 046	0	5 046	144	0	144
47422	1	2	3	133	54	187	135	70	205	3	18	21
47425	2 203	0	2 203	1 659	0	1 659	1 662	0	1 662	2 206	0	2 206
47426	513	0	513	76	50	126	167	50	217	604	0	604
50507	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
51510	171	0	171	0	0	0	235	0	235	406	0	406
52406	60	112	172	0	29	29	0	16	16	60	99	159
60301	7 668	0	7 668	11 413	0	11 413	8 449	0	8 449	4 704	0	4 704
60305	4 458	0	4 458	15 544	0	15 544	11 086	0	11 086	0	0	0
60309	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
60311	265	0	265	708	0	708	735	0	735	292	0	292
60320	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
60322	1	0	1	66	0	66	65	0	65	0	0	0
60405	2 450	0	2 450	0	0	0	0	0	0	2 450	0	2 450
60601	55 912	0	55 912	0	0	0	522	0	522	56 434	0	56 434
61012	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
61301	6 531	0	6 531	1 011	0	1 011	57	0	57	5 577	0	5 577
61304	1	0	1	1	0	1	8	0	8	8	0	8
70601	150 172	0	150 172	43 821	0	43 821	103 276	0	103 276	209 627	0	209 627
70603	140 152	0	140 152	2 593	0	2 593	24 174	0	24 174	161 733	0	161 733
70615	0	0	0	0	0	0	542	0	542	542	0	542
70801	1 495	0	1 495	0	0	0	0	0	0	1 495	0	1 495
Итого по пассиву (баланс)	3 048 844	44 943	3 093 787	4 836 261	138 127	4 974 388	5 173 527	142 532	5 316 059	3 386 110	49 348	3 435 458
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	112	112	0	16	16	0	29	29	0	99	99
90901	156 756	12 669	169 425	14 416	0	14 416	7 257	0	7 257	163 915	12 669	176 584
90902	86 294	45	86 339	19 172	285	19 457	13 749	0	13 749	91 717	330	92 047
90907	0	0	0	102 845	0	102 845	15 712	0	15 712	87 133	0	87 133
90909	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91414	987 340	0	987 340	47 126	0	47 126	35 956	0	35 956	998 510	0	998 510
91501	9 693	0	9 693	0	0	0	0	0	0	9 693	0	9 693
91604	10 701	0	10 701	418	0	418	267	0	267	10 852	0	10 852
91802	317	0	317	0	0	0	1	0	1	316	0	316
91803	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
99998	2 238 764	0	2 238 764	316 308	0	316 308	220 943	0	220 943	2 334 129	0	2 334 129
Итого по активу (баланс)	3 490 190	12 826	3 503 016	500 286	301	500 587	293 887	29	293 916	3 696 589	13 098	3 709 687
Пассив
91311	16 672	112	16 784	0	29	29	0	16	16	16 672	99	16 771
91312	2 063 019	0	2 063 019	63 117	0	63 117	140 598	0	140 598	2 140 500	0	2 140 500
91315	4 001	111	4 112	0	29	29	0	16	16	4 001	98	4 099
91316	127	0	127	21 618	0	21 618	36 000	0	36 000	14 509	0	14 509
91317	98 107	0	98 107	135 389	0	135 389	139 678	0	139 678	102 396	0	102 396
91507	56 609	0	56 609	761	0	761	0	0	0	55 848	0	55 848
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	1 264 252	0	1 264 252	68 581	0	68 581	179 887	0	179 887	1 375 558	0	1 375 558
Итого по пассиву (баланс)	3 502 793	223	3 503 016	289 466	58	289 524	496 163	32	496 195	3 709 490	197	3 709 687
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	1 872	1 872	0	1 872	1 872	0	0	0
99996	0	0	0	1 847	0	1 847	1 847	0	1 847	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 847	1 872	3 719	1 847	1 872	3 719	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 847	0	1 847	1 847	0	1 847	0	0	0
99997	0	0	0	1 872	0	1 872	1 872	0	1 872	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 719	0	3 719	3 719	0	3 719	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	3 306 012,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 306 012,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 306 014,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	3 306 016,0000
Пассив
98050	0	0	3 306 014,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	3 306 016,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 306 014,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	3 306 016,0000

Страница была полезной?