Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Сталь Банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2248

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	486	0	486	86	0	86	440	0	440	132	0	132
10901	0	0	0	16 306	0	16 306	64	0	64	16 242	0	16 242
20202	13 792	15 851	29 643	98 593	98 804	197 397	102 235	100 701	202 936	10 150	13 954	24 104
20208	2 339	0	2 339	2 680	0	2 680	2 649	0	2 649	2 370	0	2 370
20209	0	0	0	24 050	0	24 050	24 050	0	24 050	0	0	0
30102	60 187	0	60 187	2 456 718	0	2 456 718	2 497 062	0	2 497 062	19 843	0	19 843
30110	7 849	118 683	126 532	312 217	471 406	783 623	313 007	505 798	818 805	7 059	84 291	91 350
30202	7 411	0	7 411	0	0	0	1 542	0	1 542	5 869	0	5 869
30204	1 338	0	1 338	0	0	0	220	0	220	1 118	0	1 118
30210	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30221	0	0	0	0	16 769	16 769	0	16 769	16 769	0	0	0
30233	781	2 937	3 718	4 561	1 962	6 523	4 542	2 312	6 854	800	2 587	3 387
30424	2 365	0	2 365	3 005 920	0	3 005 920	2 983 578	0	2 983 578	24 707	0	24 707
30425	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	126	0	126	211 800	0	211 800	211 541	0	211 541	385	0	385
32201	0	994	994	0	143	143	0	258	258	0	879	879
45107	224	0	224	0	0	0	224	0	224	0	0	0
45205	39 993	0	39 993	1 292	0	1 292	1 289	0	1 289	39 996	0	39 996
45206	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45207	152 255	0	152 255	7 614	0	7 614	2 816	0	2 816	157 053	0	157 053
45208	183 812	0	183 812	1 597	0	1 597	1 747	0	1 747	183 662	0	183 662
45410	0	0	0	1 326	0	1 326	0	0	0	1 326	0	1 326
45505	0	0	0	25	0	25	7	0	7	18	0	18
45506	13 134	853	13 987	0	123	123	590	222	812	12 544	754	13 298
45507	19 045	0	19 045	0	0	0	706	0	706	18 339	0	18 339
45509	0	0	0	34	0	34	29	0	29	5	0	5
45510	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
45811	1 099	0	1 099	224	0	224	0	0	0	1 323	0	1 323
45812	8 617	0	8 617	88	0	88	1 637	0	1 637	7 068	0	7 068
45815	7 897	0	7 897	36	0	36	201	0	201	7 732	0	7 732
45912	216	0	216	0	0	0	127	0	127	89	0	89
45915	372	0	372	3	0	3	1	0	1	374	0	374
47105	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
47404	0	11 326	11 326	0	2 615 775	2 615 775	0	2 621 151	2 621 151	0	5 950	5 950
47408	0	0	0	34 505	51 132	85 637	34 505	51 132	85 637	0	0	0
47417	0	1 247	1 247	0	8 767	8 767	0	9 162	9 162	0	852	852
47423	4 624	11 931	16 555	80	13 711	13 791	307	12 816	13 123	4 397	12 826	17 223
47427	684	0	684	6 453	38	6 491	4 955	38	4 993	2 182	0	2 182
50207	314 870	0	314 870	115 181	0	115 181	55 245	0	55 245	374 806	0	374 806
50211	0	41 347	41 347	0	6 139	6 139	0	10 731	10 731	0	36 755	36 755
50218	0	0	0	1 003	0	1 003	1 003	0	1 003	0	0	0
50221	4 076	0	4 076	2 272	0	2 272	1 482	0	1 482	4 866	0	4 866
51406	0	3 729	3 729	0	545	545	0	968	968	0	3 306	3 306
52503	59 175	2 907	62 082	8 109	419	8 528	9 378	816	10 194	57 906	2 510	60 416
60302	498	0	498	66	0	66	394	0	394	170	0	170
60306	0	0	0	1 027	0	1 027	1 027	0	1 027	0	0	0
60308	30	0	30	209	0	209	224	0	224	15	0	15
60310	0	0	0	1 069	0	1 069	1 069	0	1 069	0	0	0
60312	7 855	0	7 855	7 198	0	7 198	9 952	0	9 952	5 101	0	5 101
60314	0	26	26	0	0	0	0	0	0	0	26	26
60401	14 700	0	14 700	4 378	0	4 378	0	0	0	19 078	0	19 078
60701	562	0	562	4 378	0	4 378	4 502	0	4 502	438	0	438
60901	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61002	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
61008	7	0	7	144	0	144	144	0	144	7	0	7
61009	17	0	17	447	0	447	464	0	464	0	0	0
61210	0	0	0	50 716	0	50 716	50 716	0	50 716	0	0	0
61403	6 233	0	6 233	367	0	367	85	0	85	6 515	0	6 515
70606	123 480	0	123 480	42 165	0	42 165	24	0	24	165 621	0	165 621
70608	113 170	0	113 170	57 848	0	57 848	0	0	0	171 018	0	171 018
70611	4 563	0	4 563	2 428	0	2 428	0	0	0	6 991	0	6 991
70802	16 306	0	16 306	0	0	0	16 306	0	16 306	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 264 211	211 831	1 476 042	6 489 491	3 285 733	9 775 224	6 343 331	3 332 874	9 676 205	1 410 371	164 690	1 575 061
Пассив
10208	305 000	0	305 000	0	0	0	0	0	0	305 000	0	305 000
10603	4 076	0	4 076	1 139	0	1 139	1 929	0	1 929	4 866	0	4 866
10701	25 568	0	25 568	0	0	0	0	0	0	25 568	0	25 568
10801	64	0	64	64	0	64	0	0	0	0	0	0
30126	11 207	0	11 207	0	0	0	0	0	0	11 207	0	11 207
30220	0	0	0	0	1 390	1 390	0	2 405	2 405	0	1 015	1 015
30226	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
30232	119	0	119	5 067	1 127	6 194	4 991	1 130	6 121	43	3	46
30236	0	0	0	1	3	4	1	3	4	0	0	0
31201	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
31202	0	0	0	50 000	0	50 000	120 000	0	120 000	70 000	0	70 000
40701	3 231	0	3 231	357 253	13 938	371 191	356 625	13 938	370 563	2 603	0	2 603
40702	166 035	6 379	172 414	2 412 684	75 271	2 487 955	2 340 014	73 181	2 413 195	93 365	4 289	97 654
40703	56 549	0	56 549	262	0	262	27 222	0	27 222	83 509	0	83 509
40802	6 654	0	6 654	9 838	0	9 838	9 583	0	9 583	6 399	0	6 399
40817	11 078	2 337	13 415	45 516	3 576	49 092	38 551	1 317	39 868	4 113	78	4 191
40820	30	0	30	26	0	26	9	0	9	13	0	13
40905	63	0	63	190	0	190	190	0	190	63	0	63
40909	0	0	0	509	1 036	1 545	509	1 036	1 545	0	0	0
40910	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
40911	0	0	0	5 408	0	5 408	5 408	0	5 408	0	0	0
40912	0	0	0	569	681	1 250	569	681	1 250	0	0	0
40913	0	0	0	27	15	42	27	15	42	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42102	0	0	0	89 460	0	89 460	89 460	0	89 460	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42104	3 557	0	3 557	3 597	0	3 597	1 040	0	1 040	1 000	0	1 000
42203	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42205	0	48 273	48 273	0	12 529	12 529	0	6 947	6 947	0	42 691	42 691
42207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	113	20	133	797	8	805	783	5	788	99	17	116
42302	0	0	0	0	0	0	570	0	570	570	0	570
42303	5 218	1 307	6 525	1 953	427	2 380	5 490	1 460	6 950	8 755	2 340	11 095
42304	25 381	1 000	26 381	13 200	392	13 592	13 412	136	13 548	25 593	744	26 337
42305	15 063	3 029	18 092	739	788	1 527	1 986	445	2 431	16 310	2 686	18 996
42306	8 607	19	8 626	120	8	128	412	40	452	8 899	51	8 950
42307	3 099	2 596	5 695	1 577	674	2 251	11	374	385	1 533	2 296	3 829
42311	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42314	8	0	8	2	0	2	0	0	0	6	0	6
42315	7	0	7	0	0	0	2	0	2	9	0	9
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42614	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43702	0	0	0	908	0	908	908	0	908	0	0	0
45115	224	0	224	224	0	224	0	0	0	0	0	0
45215	10 107	0	10 107	212	0	212	1 537	0	1 537	11 432	0	11 432
45515	3 718	0	3 718	298	0	298	356	0	356	3 776	0	3 776
45818	16 537	0	16 537	773	0	773	287	0	287	16 051	0	16 051
45918	470	0	470	15	0	15	4	0	4	459	0	459
47403	0	0	0	0	2 659 936	2 659 936	0	2 659 936	2 659 936	0	0	0
47407	0	0	0	67 290	34 910	102 200	67 290	34 910	102 200	0	0	0
47411	532	22	554	568	25	593	722	25	747	686	22	708
47416	4	0	4	100 608	0	100 608	100 604	0	100 604	0	0	0
47422	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
47425	18 798	0	18 798	1 843	0	1 843	1 281	0	1 281	18 236	0	18 236
47426	142	509	651	265	132	397	1 152	267	1 419	1 029	644	1 673
50220	486	0	486	364	0	364	10	0	10	132	0	132
52301	0	0	0	1 531	0	1 531	1 531	0	1 531	0	0	0
52304	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
52305	13 230	0	13 230	120 110	0	120 110	108 110	0	108 110	1 230	0	1 230
52306	3 021	19 582	22 603	531	5 082	5 613	0	2 817	2 817	2 490	17 317	19 807
52307	324 944	0	324 944	0	0	0	0	0	0	324 944	0	324 944
52501	228	0	228	261	0	261	90	0	90	57	0	57
60301	112	0	112	4 719	0	4 719	4 640	0	4 640	33	0	33
60305	75	0	75	4 492	0	4 492	4 492	0	4 492	75	0	75
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	8	0	8	33	0	33	35	0	35	10	0	10
60311	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
60322	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60324	55	0	55	14	0	14	9	0	9	50	0	50
60601	8 214	0	8 214	0	0	0	135	0	135	8 349	0	8 349
60903	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61301	0	0	0	53	0	53	80	0	80	27	0	27
61304	26	0	26	4	0	4	4	0	4	26	0	26
70601	136 743	0	136 743	435	0	435	52 369	0	52 369	188 677	0	188 677
70603	101 834	0	101 834	0	0	0	50 008	0	50 008	151 842	0	151 842
Итого по пассиву (баланс)	1 390 969	85 073	1 476 042	3 375 854	2 811 948	6 187 802	3 485 753	2 801 068	6 286 821	1 500 868	74 193	1 575 061
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	120 641	0	120 641	120 641	0	120 641	0	0	0
90803	11 000	0	11 000	3 197	0	3 197	11 000	0	11 000	3 197	0	3 197
90901	3 498 970	0	3 498 970	45 504	0	45 504	8 849	0	8 849	3 535 625	0	3 535 625
90902	1 715 056	0	1 715 056	164 224	0	164 224	177 341	0	177 341	1 701 939	0	1 701 939
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	226 827	0	226 827	139 920	0	139 920	86 907	0	86 907
91414	524 357	0	524 357	23 808	0	23 808	326	0	326	547 839	0	547 839
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91604	6 480	0	6 480	911	0	911	493	0	493	6 898	0	6 898
91803	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99998	810 754	0	810 754	15 377	0	15 377	17 524	0	17 524	808 607	0	808 607
Итого по активу (баланс)	6 716 651	0	6 716 651	600 489	0	600 489	476 094	0	476 094	6 841 046	0	6 841 046
Пассив
91311	265 805	0	265 805	531	0	531	0	0	0	265 274	0	265 274
91312	412 146	0	412 146	5 131	0	5 131	6 370	0	6 370	413 385	0	413 385
91315	111 560	4 333	115 893	0	3 711	3 711	0	624	624	111 560	1 246	112 806
91316	0	0	0	6 825	0	6 825	7 000	0	7 000	175	0	175
91317	62	0	62	1 326	0	1 326	1 383	0	1 383	119	0	119
91507	16 833	0	16 833	0	0	0	0	0	0	16 833	0	16 833
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	5 905 897	0	5 905 897	455 331	0	455 331	581 873	0	581 873	6 032 439	0	6 032 439
Итого по пассиву (баланс)	6 712 318	4 333	6 716 651	469 144	3 711	472 855	596 626	624	597 250	6 839 800	1 246	6 841 046
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	158 408	35 079	193 487	2 569 427	502 423	3 071 850	2 645 920	537 502	3 183 422	81 915	0	81 915
99996	195 002	0	195 002	3 087 804	0	3 087 804	3 200 319	0	3 200 319	82 487	0	82 487
Итого по активу (баланс)	353 410	35 079	388 489	5 657 231	502 423	6 159 654	5 846 239	537 502	6 383 741	164 402	0	164 402
Пассив
96901	34 843	160 159	195 002	530 906	2 669 413	3 200 319	496 063	2 591 741	3 087 804	0	82 487	82 487
99997	193 487	0	193 487	3 183 422	0	3 183 422	3 071 850	0	3 071 850	81 915	0	81 915
Итого по пассиву (баланс)	228 330	160 159	388 489	3 714 328	2 669 413	6 383 741	3 567 913	2 591 741	6 159 654	81 915	82 487	164 402
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	44,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	41,0000
98010	0	0	314 742,0000	0	0	369 900,0000	0	0	311 900,0000	0	0	372 742,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	314 786,0000	0	0	369 902,0000	0	0	311 905,0000	0	0	372 783,0000
Пассив
98050	0	0	4 300,0000	0	0	193 000,0000	0	0	229 901,0000	0	0	41 201,0000
98070	0	0	310 486,0000	0	0	479 275,0000	0	0	500 371,0000	0	0	331 582,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	314 786,0000	0	0	672 275,0000	0	0	730 272,0000	0	0	372 783,0000

Страница была полезной?