Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Объединенный национальный банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2074

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	23 943	0	23 943	0	0	0	23 943	0	23 943	0	0	0
20202	38 404	54 170	92 574	339 937	260 083	600 020	346 019	257 689	603 708	32 322	56 564	88 886
20208	33	0	33	14	0	14	0	0	0	47	0	47
20209	0	0	0	318 210	60 337	378 547	301 150	60 337	361 487	17 060	0	17 060
30102	884 946	0	884 946	36 102 790	0	36 102 790	36 777 801	0	36 777 801	209 935	0	209 935
30110	329 899	293 916	623 815	8 526 557	485 237	9 011 794	8 483 372	508 861	8 992 233	373 084	270 292	643 376
30202	26 693	0	26 693	14 232	0	14 232	0	0	0	40 925	0	40 925
30204	13 330	0	13 330	1 372	0	1 372	0	0	0	14 702	0	14 702
30213	0	0	0	543	0	543	0	0	0	543	0	543
30218	0	0	0	4 948 291	89 667	5 037 958	4 948 291	89 667	5 037 958	0	0	0
30233	1 721	0	1 721	15 471	2 139	17 610	13 344	2 139	15 483	3 848	0	3 848
32002	480 000	0	480 000	8 730 000	0	8 730 000	9 210 000	0	9 210 000	0	0	0
32003	60 000	0	60 000	3 110 000	0	3 110 000	2 420 000	0	2 420 000	750 000	0	750 000
32104	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32107	0	0	0	0	10 340	10 340	0	0	0	0	10 340	10 340
32201	0	7 342	7 342	0	1 063	1 063	0	1 889	1 889	0	6 516	6 516
40908	1 711	0	1 711	1 226 745	0	1 226 745	1 227 634	0	1 227 634	822	0	822
45204	0	0	0	41 293	0	41 293	0	0	0	41 293	0	41 293
45206	800	0	800	0	0	0	134	0	134	666	0	666
45207	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000
45410	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
45505	45	0	45	0	0	0	45	0	45	0	0	0
45506	4 155	0	4 155	46	0	46	165	0	165	4 036	0	4 036
45507	11 496	0	11 496	0	0	0	49	0	49	11 447	0	11 447
45812	39	0	39	0	0	0	5	0	5	34	0	34
45815	6 681	0	6 681	2 079	0	2 079	840	0	840	7 920	0	7 920
45915	3 900	0	3 900	1 278	0	1 278	1 012	0	1 012	4 166	0	4 166
47107	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47408	0	0	0	75 439	519 896	595 335	75 439	519 896	595 335	0	0	0
47423	4 807	0	4 807	10 381	0	10 381	10 347	0	10 347	4 841	0	4 841
47427	2 116	0	2 116	5 713	0	5 713	5 978	0	5 978	1 851	0	1 851
47802	328 023	0	328 023	0	0	0	7 758	0	7 758	320 265	0	320 265
51403	49 454	0	49 454	48 882	0	48 882	50 000	0	50 000	48 336	0	48 336
60302	369	0	369	0	0	0	17	0	17	352	0	352
60306	5	0	5	2 623	0	2 623	2 623	0	2 623	5	0	5
60308	6	0	6	5 404	0	5 404	5 396	0	5 396	14	0	14
60310	59	0	59	391	0	391	400	0	400	50	0	50
60312	5 027	0	5 027	7 091	0	7 091	4 827	0	4 827	7 291	0	7 291
60314	580	0	580	407	0	407	987	0	987	0	0	0
60401	9 497	0	9 497	97	0	97	0	0	0	9 594	0	9 594
60701	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60901	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61008	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
61009	0	0	0	669	0	669	669	0	669	0	0	0
61210	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
61212	0	0	0	4 665	0	4 665	4 665	0	4 665	0	0	0
61403	3 806	0	3 806	0	0	0	155	0	155	3 651	0	3 651
70606	112 692	0	112 692	42 924	0	42 924	6	0	6	155 610	0	155 610
70608	270 543	0	270 543	148 685	0	148 685	0	0	0	419 228	0	419 228
70611	6 422	0	6 422	7 324	0	7 324	0	0	0	13 746	0	13 746
Итого по активу (баланс)	2 681 614	355 428	3 037 042	63 874 894	1 428 762	65 303 656	64 023 412	1 440 478	65 463 890	2 533 096	343 712	2 876 808
Пассив
10208	142 000	0	142 000	0	0	0	0	0	0	142 000	0	142 000
10701	8 451	0	8 451	0	0	0	11 017	0	11 017	19 468	0	19 468
10801	0	0	0	0	0	0	185 386	0	185 386	185 386	0	185 386
30109	0	0	0	780	198	978	1 833	999	2 832	1 053	801	1 854
30111	1 512	599	2 111	925 651	29 532	955 183	924 924	30 194	955 118	785	1 261	2 046
30126	1 859	0	1 859	1 399	0	1 399	149	0	149	609	0	609
30232	196 614	8 730	205 344	5 352 901	202 523	5 555 424	5 389 008	203 785	5 592 793	232 721	9 992	242 713
31302	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
32115	0	0	0	0	0	0	103	0	103	103	0	103
40701	608 138	0	608 138	8 896 497	0	8 896 497	8 512 519	0	8 512 519	224 160	0	224 160
40702	422 155	29 408	451 563	5 697 133	85 098	5 782 231	5 679 716	115 894	5 795 610	404 738	60 204	464 942
40703	576	0	576	445	0	445	365	0	365	496	0	496
40802	199	0	199	5 426	0	5 426	5 343	0	5 343	116	0	116
40807	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
40821	5 235	0	5 235	142 486	0	142 486	151 788	0	151 788	14 537	0	14 537
40905	0	0	0	4 982	0	4 982	4 982	0	4 982	0	0	0
40906	0	0	0	10 325	0	10 325	10 325	0	10 325	0	0	0
40907	496 843	0	496 843	1 970 339	0	1 970 339	1 778 840	0	1 778 840	305 344	0	305 344
40909	0	0	0	719	1 494	2 213	719	1 494	2 213	0	0	0
40910	0	0	0	614	436	1 050	614	436	1 050	0	0	0
40911	0	0	0	14 342	511	14 853	14 342	511	14 853	0	0	0
40912	0	0	0	439	1 981	2 420	439	1 981	2 420	0	0	0
40913	0	0	0	619	3 333	3 952	619	3 333	3 952	0	0	0
42007	0	304 014	304 014	0	78 904	78 904	0	43 745	43 745	0	268 855	268 855
42105	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42107	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
42301	317	9	326	0	2	2	0	1	1	317	8	325
43807	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45215	400	0	400	4 500	0	4 500	4 706	0	4 706	606	0	606
45515	4 920	0	4 920	128	0	128	207	0	207	4 999	0	4 999
45818	4 118	0	4 118	30	0	30	1 434	0	1 434	5 522	0	5 522
45918	2 149	0	2 149	98	0	98	606	0	606	2 657	0	2 657
47407	0	0	0	522 744	71 505	594 249	522 744	71 505	594 249	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
47416	223	0	223	47 218	0	47 218	47 607	0	47 607	612	0	612
47422	12	187	199	0	47	47	0	27	27	12	167	179
47425	1 918	0	1 918	2 344	0	2 344	2 370	0	2 370	1 944	0	1 944
47426	10 910	0	10 910	0	0	0	185	23	208	11 095	23	11 118
47804	44 513	0	44 513	1 170	0	1 170	11 575	0	11 575	54 918	0	54 918
51410	9 891	0	9 891	9 891	0	9 891	0	0	0	0	0	0
60301	88	0	88	11 542	0	11 542	11 502	0	11 502	48	0	48
60305	2 812	0	2 812	9 385	0	9 385	6 648	0	6 648	75	0	75
60309	0	0	0	0	0	0	22	0	22	22	0	22
60601	5 557	0	5 557	0	0	0	115	0	115	5 672	0	5 672
60903	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61301	98	0	98	92	0	92	199	0	199	205	0	205
61304	15	0	15	10	0	10	10	0	10	15	0	15
61701	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
70601	159 456	0	159 456	175	0	175	68 742	0	68 742	228 023	0	228 023
70603	267 419	0	267 419	0	0	0	144 466	0	144 466	411 885	0	411 885
70801	220 346	0	220 346	220 346	0	220 346	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 694 095	342 947	3 037 042	23 889 770	475 564	24 365 334	23 731 172	473 928	24 205 100	2 535 497	341 311	2 876 808
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	122 493	0	122 493	900	0	900	61 962	0	61 962	61 431	0	61 431
90902	7 790	0	7 790	1 911	0	1 911	3 202	0	3 202	6 499	0	6 499
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	9 275	0	9 275	213 320	0	213 320	0	0	0	222 595	0	222 595
91418	345 419	0	345 419	0	0	0	6 814	0	6 814	338 605	0	338 605
91604	5 557	0	5 557	1 864	0	1 864	183	0	183	7 238	0	7 238
91704	311	0	311	0	0	0	0	0	0	311	0	311
91802	2 832	0	2 832	0	0	0	0	0	0	2 832	0	2 832
99998	38 689	0	38 689	173 004	0	173 004	91 897	0	91 897	119 796	0	119 796
Итого по активу (баланс)	532 369	0	532 369	390 999	0	390 999	164 058	0	164 058	759 310	0	759 310
Пассив
91003	0	0	0	14 232	0	14 232	14 232	0	14 232	0	0	0
91004	0	0	0	1 372	0	1 372	1 372	0	1 372	0	0	0
91312	23 612	0	23 612	0	0	0	67 400	0	67 400	91 012	0	91 012
91316	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
91317	0	0	0	41 293	0	41 293	55 000	0	55 000	13 707	0	13 707
91507	15 077	0	15 077	0	0	0	0	0	0	15 077	0	15 077
99999	493 680	0	493 680	72 054	0	72 054	217 888	0	217 888	639 514	0	639 514
Итого по пассиву (баланс)	532 369	0	532 369	163 951	0	163 951	390 892	0	390 892	759 310	0	759 310
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	31 436	31 436	0	3 601	3 601	0	27 835	27 835
99996	0	0	0	31 933	0	31 933	3 555	0	3 555	28 378	0	28 378
Итого по активу (баланс)	0	0	0	31 933	31 436	63 369	3 555	3 601	7 156	28 378	27 835	56 213
Пассив
96901	0	0	0	3 555	0	3 555	31 933	0	31 933	28 378	0	28 378
99997	0	0	0	3 601	0	3 601	31 436	0	31 436	27 835	0	27 835
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	7 156	0	7 156	63 369	0	63 369	56 213	0	56 213
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5,0000	0	0	15,0000	0	0	15,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?