Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Международный акционерный банк"

Регистрационный номер

1987

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	456 241	0	456 241	28 180	0	28 180	75 646	0	75 646	408 775	0	408 775
10610	62 355	0	62 355	0	0	0	0	0	0	62 355	0	62 355
20202	9 367	28 748	38 115	83 037	158 405	241 442	83 224	176 103	259 327	9 180	11 050	20 230
20208	5 007	0	5 007	5 000	0	5 000	6 448	0	6 448	3 559	0	3 559
20209	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
20302	0	558	558	0	302 318	302 318	0	301 875	301 875	0	1 001	1 001
20308	0	23	23	0	0	0	0	0	0	0	23	23
20311	0	55 792	55 792	0	309 818	309 818	0	265 484	265 484	0	100 126	100 126
30102	278 105	0	278 105	2 857 296	0	2 857 296	2 838 894	0	2 838 894	296 507	0	296 507
30110	4 879	8 361	13 240	98 649	161 059	259 708	100 670	165 615	266 285	2 858	3 805	6 663
30114	0	511 173	511 173	0	3 433 410	3 433 410	0	3 578 745	3 578 745	0	365 838	365 838
30118	0	781	781	0	114	114	0	194	194	0	701	701
30202	35 853	0	35 853	0	0	0	693	0	693	35 160	0	35 160
30204	91 929	0	91 929	0	0	0	6 344	0	6 344	85 585	0	85 585
30413	18	0	18	256 616	0	256 616	255 564	0	255 564	1 070	0	1 070
30424	3 017	133	3 150	3 609 875	281 490	3 891 365	3 610 433	281 557	3 891 990	2 459	66	2 525
30425	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
30602	0	1 320	1 320	0	809 204	809 204	0	809 438	809 438	0	1 086	1 086
32002	28 000	0	28 000	232 000	0	232 000	260 000	0	260 000	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	0	1 462	1 462	0	210	210	0	379	379	0	1 293	1 293
32202	3 873	0	3 873	28 636	0	28 636	32 509	0	32 509	0	0	0
32203	0	0	0	4 069	0	4 069	4 069	0	4 069	0	0	0
32401	3 577	0	3 577	0	0	0	0	0	0	3 577	0	3 577
45107	141 121	0	141 121	0	0	0	11 503	0	11 503	129 618	0	129 618
45108	252	0	252	0	0	0	31	0	31	221	0	221
45201	1 987	0	1 987	31 654	0	31 654	24 871	0	24 871	8 770	0	8 770
45206	319 827	523 255	843 082	2 500	75 292	77 792	68 444	135 806	204 250	253 883	462 741	716 624
45207	1 099 561	1 941 389	3 040 950	61 000	278 640	339 640	11 458	509 821	521 279	1 149 103	1 710 208	2 859 311
45208	1 713 726	2 920 794	4 634 520	0	427 494	427 494	12 846	758 624	771 470	1 700 880	2 589 664	4 290 544
45505	0	146 161	146 161	0	21 031	21 031	0	37 935	37 935	0	129 257	129 257
45506	587	71 894	72 481	0	10 561	10 561	45	18 149	18 194	542	64 306	64 848
45509	0	0	0	208	0	208	205	0	205	3	0	3
45811	28 588	0	28 588	0	0	0	0	0	0	28 588	0	28 588
45812	240 601	32 963	273 564	7 905	4 743	12 648	929	8 555	9 484	247 577	29 151	276 728
45815	464	0	464	0	0	0	0	0	0	464	0	464
45912	216	0	216	0	0	0	216	0	216	0	0	0
45915	0	152	152	0	0	0	0	152	152	0	0	0
47404	0	75 171	75 171	2 359 707	3 350 910	5 710 617	2 359 707	3 358 837	5 718 544	0	67 244	67 244
47406	0	0	0	1 901	33 465	35 366	1 901	33 465	35 366	0	0	0
47408	0	0	0	40 339 571	61 811 796	102 151 367	40 339 571	61 811 796	102 151 367	0	0	0
47423	337 689	850 009	1 187 698	168 773	120 529	289 302	48	396 393	396 441	506 414	574 145	1 080 559
47427	644 018	1 223 349	1 867 367	35 453	233 117	268 570	20	318 181	318 201	679 451	1 138 285	1 817 736
50205	0	37 701	37 701	0	197 466	197 466	0	235 167	235 167	0	0	0
50207	14 396	0	14 396	113 225	0	113 225	75 308	0	75 308	52 313	0	52 313
50208	4 086	0	4 086	23 649	0	23 649	10 717	0	10 717	17 018	0	17 018
50218	43 290	120 469	163 759	78 654	82 461	161 115	121 944	202 930	324 874	0	0	0
50221	2 327	0	2 327	1 882	0	1 882	4 052	0	4 052	157	0	157
50505	398	14 691	15 089	0	2 114	2 114	0	3 812	3 812	398	12 993	13 391
50606	4 519	0	4 519	685 162	0	685 162	675 796	0	675 796	13 885	0	13 885
50607	0	0	0	0	1 244	1 244	0	1 244	1 244	0	0	0
50608	0	0	0	0	171 538	171 538	0	171 538	171 538	0	0	0
50618	116 067	0	116 067	663 434	0	663 434	676 907	0	676 907	102 594	0	102 594
50621	0	0	0	19 650	0	19 650	10 716	0	10 716	8 934	0	8 934
50705	200 562	0	200 562	2 258 765	0	2 258 765	2 258 765	0	2 258 765	200 562	0	200 562
50706	456 570	0	456 570	323 220	0	323 220	316 770	0	316 770	463 020	0	463 020
50707	0	3 512	3 512	0	1 984	1 984	0	5 496	5 496	0	0	0
50708	0	246 486	246 486	0	499 170	499 170	0	477 671	477 671	0	267 985	267 985
50709	66 096	0	66 096	0	0	0	19 695	0	19 695	46 401	0	46 401
50718	22 657	0	22 657	2 556 267	0	2 556 267	2 569 220	0	2 569 220	9 704	0	9 704
50721	229	0	229	2 183	0	2 183	2 059	0	2 059	353	0	353
52503	482	0	482	0	0	0	51	0	51	431	0	431
60202	311	0	311	0	0	0	0	0	0	311	0	311
60204	0	86	86	0	13	13	0	22	22	0	77	77
60302	903	0	903	240	0	240	263	0	263	880	0	880
60306	0	0	0	5 260	0	5 260	0	0	0	5 260	0	5 260
60308	23	0	23	69	34	103	65	34	99	27	0	27
60310	0	0	0	382	0	382	382	0	382	0	0	0
60312	4 416	0	4 416	3 357	0	3 357	3 397	0	3 397	4 376	0	4 376
60314	1 589	0	1 589	1 815	0	1 815	790	0	790	2 614	0	2 614
60401	419 676	0	419 676	77	0	77	0	0	0	419 753	0	419 753
60701	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
61008	4	0	4	142	0	142	141	0	141	5	0	5
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	59 314	765 903	825 217	59 314	765 903	825 217	0	0	0
61403	6 845	0	6 845	0	0	0	151	0	151	6 694	0	6 694
61702	56 361	0	56 361	0	0	0	0	0	0	56 361	0	56 361
70606	2 484 864	0	2 484 864	934 333	0	934 333	89	0	89	3 419 108	0	3 419 108
70608	8 033 926	0	8 033 926	3 201 536	0	3 201 536	0	0	0	11 235 462	0	11 235 462
70609	1 995	0	1 995	37 813	0	37 813	0	0	0	39 808	0	39 808
70611	14 120	0	14 120	3 337	0	3 337	0	0	0	17 457	0	17 457
Итого по активу (баланс)	17 482 570	8 816 433	26 299 003	61 242 877	73 545 533	134 788 410	56 969 962	74 830 921	131 800 883	21 755 485	7 531 045	29 286 530
Пассив
10207	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
10601	338 517	0	338 517	0	0	0	0	0	0	338 517	0	338 517
10603	2 556	0	2 556	6 111	0	6 111	4 066	0	4 066	511	0	511
10609	55 833	0	55 833	0	0	0	0	0	0	55 833	0	55 833
10701	120 491	0	120 491	0	0	0	0	0	0	120 491	0	120 491
10801	309 791	0	309 791	0	0	0	120 181	0	120 181	429 972	0	429 972
20309	0	56 350	56 350	0	418 705	418 705	0	463 482	463 482	0	101 127	101 127
20321	11 716	0	11 716	11 876	0	11 876	160	0	160	0	0	0
30109	3 844	78 070	81 914	5 526 275	385 329	5 911 604	5 525 507	355 432	5 880 939	3 076	48 173	51 249
30111	2	341 101	341 103	40 480	730 608	771 088	40 479	668 734	709 213	1	279 227	279 228
30116	0	781	781	0	194	194	0	114	114	0	701	701
30220	0	0	0	0	125	125	0	125	125	0	0	0
30222	0	0	0	0	18 381	18 381	0	18 381	18 381	0	0	0
30601	1 105	0	1 105	2 364	0	2 364	1 669	0	1 669	410	0	410
30606	0	263	263	0	88	88	0	34	34	0	209	209
31302	336 000	0	336 000	4 274 000	0	4 274 000	3 938 000	0	3 938 000	0	0	0
31303	0	0	0	1 037 000	0	1 037 000	1 231 000	0	1 231 000	194 000	0	194 000
31409	0	292 322	292 322	0	75 869	75 869	0	42 062	42 062	0	258 515	258 515
31502	109 453	0	109 453	1 872 703	0	1 872 703	1 763 250	0	1 763 250	0	0	0
31503	0	0	0	388 136	0	388 136	490 349	0	490 349	102 213	0	102 213
31509	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32403	3 577	0	3 577	0	0	0	0	0	0	3 577	0	3 577
32901	0	151 867	151 867	0	288 267	288 267	0	136 400	136 400	0	0	0
40502	269 201	753 012	1 022 213	10	195 705	195 715	0	108 352	108 352	269 191	665 659	934 850
40701	3 525	234	3 759	24 588	61	24 649	23 538	34	23 572	2 475	207	2 682
40702	109 837	17 305	127 142	912 644	25 014	937 658	890 823	37 539	928 362	88 016	29 830	117 846
40703	685	1 180	1 865	891	306	1 197	466	169	635	260	1 043	1 303
40802	1 000	22	1 022	3 806	5	3 811	3 522	3	3 525	716	20	736
40807	26	272	298	65	190	255	136	19	155	97	101	198
40817	10 099	702	10 801	19 524	7 580	27 104	17 259	7 299	24 558	7 834	421	8 255
40820	356	168	524	1 405	1 359	2 764	1 354	1 226	2 580	305	35	340
40905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
41506	2 518 500	4 168 504	6 687 004	0	1 081 899	1 081 899	0	599 812	599 812	2 518 500	3 686 417	6 204 917
42106	0	13 906	13 906	0	3 491	3 491	0	2 051	2 051	0	12 466	12 466
42301	2 761	1 933	4 694	3 110	1 235	4 345	400	440	840	51	1 138	1 189
42304	20 912	710	21 622	16 995	781	17 776	738	71	809	4 655	0	4 655
42306	64 930	127 045	191 975	12 830	42 196	55 026	23 472	22 406	45 878	75 572	107 255	182 827
42309	16	370	386	0	96	96	0	53	53	16	327	343
42310	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42311	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
42312	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42313	76	0	76	3	0	3	4	0	4	77	0	77
42314	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42505	0	496 947	496 947	0	609 240	609 240	0	681 025	681 025	0	568 732	568 732
42506	0	436 728	436 728	0	225 143	225 143	0	43 569	43 569	0	255 154	255 154
42601	11	13	24	2	3	5	0	2	2	9	12	21
42606	0	22 952	22 952	0	6 434	6 434	0	4 990	4 990	0	21 508	21 508
42609	1	6 371	6 372	0	1 654	1 654	0	917	917	1	5 634	5 635
42613	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	857 966	0	857 966	175 312	0	175 312	107 440	0	107 440	790 094	0	790 094
45515	61 735	0	61 735	15 794	0	15 794	35 863	0	35 863	81 804	0	81 804
45818	268 168	0	268 168	8 659	0	8 659	5 360	0	5 360	264 869	0	264 869
45918	108	0	108	108	0	108	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	2 316 291	0	2 316 291	2 316 291	0	2 316 291	0	0	0
47405	0	0	0	31 247	3 890	35 137	31 247	3 890	35 137	0	0	0
47407	0	0	0	40 234 398	61 845 174	102 079 572	40 234 398	61 845 174	102 079 572	0	0	0
47411	776	7	783	1 492	627	2 119	928	620	1 548	212	0	212
47416	0	0	0	26	125	151	26	125	151	0	0	0
47422	53	34 879	34 932	110	154 102	154 212	110	186 553	186 663	53	67 330	67 383
47425	608 838	0	608 838	175 955	0	175 955	164 416	0	164 416	597 299	0	597 299
47426	241 418	85 813	327 231	1 168	31 183	32 351	21 001	40 298	61 299	261 251	94 928	356 179
50220	6 107	0	6 107	2 559	0	2 559	128	0	128	3 676	0	3 676
50507	15 089	0	15 089	3 813	0	3 813	2 114	0	2 114	13 390	0	13 390
50620	4 364	0	4 364	2 810	0	2 810	0	0	0	1 554	0	1 554
50719	24 937	0	24 937	20 489	0	20 489	3 040	0	3 040	7 488	0	7 488
50720	450 134	0	450 134	73 087	0	73 087	28 052	0	28 052	405 099	0	405 099
52301	0	0	0	1 177	0	1 177	1 177	0	1 177	0	0	0
52305	1 177	0	1 177	1 177	0	1 177	0	0	0	0	0	0
52306	5 940	0	5 940	0	0	0	0	0	0	5 940	0	5 940
60301	277	0	277	6 974	0	6 974	6 861	0	6 861	164	0	164
60305	2 581	0	2 581	1 842	0	1 842	7 101	0	7 101	7 840	0	7 840
60309	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
60322	8 970	0	8 970	0	0	0	0	0	0	8 970	0	8 970
60601	98 924	0	98 924	0	0	0	516	0	516	99 440	0	99 440
61304	63	0	63	13	0	13	1	0	1	51	0	51
61701	78 690	0	78 690	0	0	0	0	0	0	78 690	0	78 690
70601	2 539 567	0	2 539 567	0	0	0	1 126 160	0	1 126 160	3 665 727	0	3 665 727
70602	4 060	0	4 060	10 717	0	10 717	22 461	0	22 461	15 804	0	15 804
70603	8 012 160	0	8 012 160	0	0	0	3 002 523	0	3 002 523	11 014 683	0	11 014 683
70604	1 995	0	1 995	0	0	0	37 809	0	37 809	39 804	0	39 804
70801	120 181	0	120 181	120 181	0	120 181	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	19 209 176	7 089 827	26 299 003	57 360 217	66 155 059	123 515 276	61 231 402	65 271 401	126 502 803	23 080 361	6 206 169	29 286 530
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	2 071	0	2 071	2 077	0	2 077	2 077	0	2 077	2 071	0	2 071
90902	157 870	24 594	182 464	5	2 910	2 915	472	21 556	22 028	157 403	5 948	163 351
91202	4 946	0	4 946	0	0	0	0	0	0	4 946	0	4 946
91414	13 164 055	2 368 367	15 532 422	179 274	574 085	753 359	697 780	684 701	1 382 481	12 645 549	2 257 751	14 903 300
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	53 366	0	53 366	0	0	0	0	0	0	53 366	0	53 366
91604	35 397	4 247	39 644	447	1 297	1 744	986	1 076	2 062	34 858	4 468	39 326
91704	1 533	0	1 533	0	0	0	0	0	0	1 533	0	1 533
91802	8 046	0	8 046	0	0	0	0	0	0	8 046	0	8 046
99998	21 761 701	0	21 761 701	695 258	0	695 258	493 087	0	493 087	21 963 872	0	21 963 872
Итого по активу (баланс)	35 288 986	2 397 208	37 686 194	877 061	578 292	1 455 353	1 194 402	707 333	1 901 735	34 971 645	2 268 167	37 239 812
Пассив
91311	7 117	0	7 117	1 177	0	1 177	0	0	0	5 940	0	5 940
91312	21 676 207	0	21 676 207	99 919	0	99 919	218 476	0	218 476	21 794 764	0	21 794 764
91314	5 168	0	5 168	43 919	0	43 919	38 751	0	38 751	0	0	0
91315	29 394	0	29 394	1 120	0	1 120	274	0	274	28 548	0	28 548
91316	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
91317	39 315	0	39 315	31 896	312 557	344 453	25 075	412 683	437 758	32 494	100 126	132 620
91507	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
99999	15 924 493	0	15 924 493	1 408 634	0	1 408 634	760 081	0	760 081	15 275 940	0	15 275 940
Итого по пассиву (баланс)	37 686 194	0	37 686 194	1 589 165	312 557	1 901 722	1 042 657	412 683	1 455 340	37 139 686	100 126	37 239 812
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	790 361	790 361	0	790 361	790 361	0	0	0
93302	0	0	0	7 274	1 027 279	1 034 553	7 274	1 027 279	1 034 553	0	0	0
93306	0	0	0	0	24 353	24 353	0	12 324	12 324	0	12 029	12 029
93307	0	0	0	0	25 252	25 252	0	25 252	25 252	0	0	0
93901	861 233	656 310	1 517 543	25 720 840	29 394 476	55 115 316	25 837 835	28 680 958	54 518 793	744 238	1 369 828	2 114 066
93902	0	269 649	269 649	0	3 746 424	3 746 424	0	3 728 885	3 728 885	0	287 188	287 188
94001	0	0	0	0	301 382	301 382	0	301 382	301 382	0	0	0
94101	892	0	892	20 882	0	20 882	21 277	0	21 277	497	0	497
99996	1 796 758	0	1 796 758	60 292 747	0	60 292 747	59 687 853	0	59 687 853	2 401 652	0	2 401 652
Итого по активу (баланс)	2 658 883	925 959	3 584 842	86 041 743	35 309 527	121 351 270	85 554 239	34 566 441	120 120 680	3 146 387	1 669 045	4 815 432
Пассив
96301	0	0	0	0	790 893	790 893	0	790 893	790 893	0	0	0
96302	0	0	0	50 788	983 102	1 033 890	50 788	983 102	1 033 890	0	0	0
96306	0	0	0	0	12 321	12 321	0	12 321	12 321	0	0	0
96307	0	0	0	0	25 244	25 244	0	25 244	25 244	0	0	0
96901	260 001	1 178 159	1 438 160	14 474 387	39 924 409	54 398 796	14 507 298	40 568 169	55 075 467	292 912	1 821 919	2 114 831
96902	0	269 998	269 998	0	3 729 513	3 729 513	0	3 745 579	3 745 579	0	286 064	286 064
97001	0	0	0	0	301 382	301 382	0	301 382	301 382	0	0	0
97101	4 522	84 078	88 600	32 460	165 667	198 127	28 695	81 589	110 284	757	0	757
99997	1 788 084	0	1 788 084	59 619 014	0	59 619 014	60 244 710	0	60 244 710	2 413 780	0	2 413 780
Итого по пассиву (баланс)	2 052 607	1 532 235	3 584 842	74 176 649	45 932 531	120 109 180	74 831 491	46 508 279	121 339 770	2 707 449	2 107 983	4 815 432
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	2 151 146 832,4100	0	0	478 078 507,0000	0	0	486 149 971,0000	0	0	2 143 075 368,4100
Итого по активу (баланс)	0	0	2 151 146 835,4100	0	0	478 078 507,0000	0	0	486 149 972,0000	0	0	2 143 075 370,4100
Пассив
98040	0	0	539 025 494,4100	0	0	2 108 986,0000	0	0	4 018 661,0000	0	0	540 935 169,4100
98050	0	0	1 612 110 838,0000	0	0	484 943 705,0000	0	0	474 962 366,0000	0	0	1 602 129 499,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	2 887 000,0000	0	0	2 887 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	10 503,0000	0	0	2 001,0000	0	0	2 200,0000	0	0	10 702,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 151 146 835,4100	0	0	489 941 692,0000	0	0	481 870 227,0000	0	0	2 143 075 370,4100

Страница была полезной?