Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НЕВАСТРОЙИНВЕСТ"

Регистрационный номер

1926

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 805	3 957	22 762	127 077	20 200	147 277	133 184	23 285	156 469	12 698	872	13 570
20209	0	0	0	97 900	1 459	99 359	97 900	1 459	99 359	0	0	0
30102	65 038	0	65 038	3 570 111	0	3 570 111	3 515 006	0	3 515 006	120 143	0	120 143
30110	2 228	29 256	31 484	1 443	70 776	72 219	1 413	77 613	79 026	2 258	22 419	24 677
30202	11 520	0	11 520	766	0	766	0	0	0	12 286	0	12 286
30204	2 275	0	2 275	0	0	0	136	0	136	2 139	0	2 139
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30302	12 819	0	12 819	4 766	0	4 766	76	0	76	17 509	0	17 509
30306	34 129	0	34 129	259	0	259	5 517	0	5 517	28 871	0	28 871
32002	150 000	0	150 000	1 160 000	0	1 160 000	1 310 000	0	1 310 000	0	0	0
32003	0	0	0	380 000	0	380 000	320 000	0	320 000	60 000	0	60 000
32004	0	0	0	80 000	0	80 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
45104	3 500	0	3 500	0	0	0	2 470	0	2 470	1 030	0	1 030
45105	0	0	0	5 300	0	5 300	0	0	0	5 300	0	5 300
45107	13 775	0	13 775	0	0	0	45	0	45	13 730	0	13 730
45201	65 834	0	65 834	82 070	0	82 070	100 450	0	100 450	47 454	0	47 454
45203	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
45204	45 459	0	45 459	23 255	0	23 255	38 714	0	38 714	30 000	0	30 000
45205	44 000	0	44 000	2 000	0	2 000	0	0	0	46 000	0	46 000
45206	164 750	0	164 750	24 000	0	24 000	29 250	0	29 250	159 500	0	159 500
45207	147 055	0	147 055	42 500	0	42 500	8 009	0	8 009	181 546	0	181 546
45505	934	0	934	0	0	0	52	0	52	882	0	882
45506	28 240	0	28 240	1 050	0	1 050	1 293	0	1 293	27 997	0	27 997
45507	9 517	0	9 517	0	0	0	27	0	27	9 490	0	9 490
45705	3 576	0	3 576	0	0	0	144	0	144	3 432	0	3 432
45812	0	0	0	905	0	905	905	0	905	0	0	0
47408	0	0	0	1 443	61 523	62 966	1 443	61 523	62 966	0	0	0
47423	1 033	0	1 033	4	12 306	12 310	1 003	12 306	13 309	34	0	34
47427	347	0	347	2 144	0	2 144	2 039	0	2 039	452	0	452
51403	0	19 011	19 011	0	2 811	2 811	0	4 773	4 773	0	17 049	17 049
51404	0	6 368	6 368	0	397	397	0	6 765	6 765	0	0	0
51406	0	6 373	6 373	0	944	944	0	1 600	1 600	0	5 717	5 717
60306	0	0	0	1 664	0	1 664	1 664	0	1 664	0	0	0
60308	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60310	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
60312	1 500	0	1 500	1 588	0	1 588	1 841	0	1 841	1 247	0	1 247
60401	4 629	0	4 629	56	0	56	0	0	0	4 685	0	4 685
60701	42	0	42	56	0	56	56	0	56	42	0	42
61002	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61008	2	0	2	84	0	84	84	0	84	2	0	2
61009	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61210	0	0	0	0	5 483	5 483	0	5 483	5 483	0	0	0
61403	1 382	0	1 382	0	0	0	87	0	87	1 295	0	1 295
70606	32 489	0	32 489	23 125	0	23 125	101	0	101	55 513	0	55 513
70608	48 657	0	48 657	24 964	0	24 964	0	0	0	73 621	0	73 621
70611	0	0	0	1 934	0	1 934	0	0	0	1 934	0	1 934
Итого по активу (баланс)	913 735	64 965	978 700	5 671 753	175 899	5 847 652	5 618 198	194 807	5 813 005	967 290	46 057	1 013 347
Пассив
10208	324 000	0	324 000	0	0	0	0	0	0	324 000	0	324 000
10701	31 118	0	31 118	0	0	0	7 440	0	7 440	38 558	0	38 558
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30301	12 819	0	12 819	76	0	76	4 766	0	4 766	17 509	0	17 509
30305	34 129	0	34 129	5 517	0	5 517	259	0	259	28 871	0	28 871
40701	225	0	225	15 050	2 148	17 198	14 850	2 148	16 998	25	0	25
40702	256 346	0	256 346	2 305 679	54 775	2 360 454	2 284 789	54 876	2 339 665	235 456	101	235 557
40703	11 225	0	11 225	3 537	0	3 537	2 643	0	2 643	10 331	0	10 331
40802	819	0	819	4 956	0	4 956	6 088	0	6 088	1 951	0	1 951
40817	10 156	6 119	16 275	92 492	18 294	110 786	91 744	17 489	109 233	9 408	5 314	14 722
40820	0	1 849	1 849	202	920	1 122	202	189	391	0	1 118	1 118
40911	0	0	0	18 617	0	18 617	18 617	0	18 617	0	0	0
42305	6 683	0	6 683	24 538	0	24 538	49 758	0	49 758	31 903	0	31 903
42306	101 033	35 029	136 062	2 039	19 742	21 781	661	4 682	5 343	99 655	19 969	119 624
45115	1 900	0	1 900	276	0	276	583	0	583	2 207	0	2 207
45215	22 971	0	22 971	10 627	0	10 627	11 118	0	11 118	23 462	0	23 462
45515	28	0	28	3	0	3	116	0	116	141	0	141
45818	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47405	0	0	0	57 433	56 504	113 937	57 433	56 504	113 937	0	0	0
47407	0	0	0	60 826	1 488	62 314	60 826	1 488	62 314	0	0	0
47411	2 288	996	3 284	954	252	1 206	1 063	212	1 275	2 397	956	3 353
47416	0	0	0	3 465	0	3 465	3 465	0	3 465	0	0	0
47422	0	0	0	15 888	0	15 888	15 888	0	15 888	0	0	0
47425	1 197	0	1 197	1 802	0	1 802	2 267	0	2 267	1 662	0	1 662
52301	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52306	1 000	20 691	21 691	0	5 217	5 217	0	3 042	3 042	1 000	18 516	19 516
52501	34	39	73	0	9	9	4	13	17	38	43	81
60301	6	0	6	3 402	0	3 402	3 414	0	3 414	18	0	18
60305	0	0	0	3 068	0	3 068	3 087	0	3 087	19	0	19
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60311	55	0	55	55	0	55	50	0	50	50	0	50
60322	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
60601	1 409	0	1 409	0	0	0	63	0	63	1 472	0	1 472
61304	30	0	30	26	0	26	3	0	3	7	0	7
70601	37 852	0	37 852	2	0	2	25 214	0	25 214	63 064	0	63 064
70603	48 514	0	48 514	0	0	0	24 912	0	24 912	73 426	0	73 426
70801	7 440	0	7 440	7 440	0	7 440	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	913 977	64 723	978 700	2 638 128	159 349	2 797 477	2 691 481	140 643	2 832 124	967 330	46 017	1 013 347
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	87 443	0	87 443	94	0	94	95	0	95	87 442	0	87 442
90902	9 030	0	9 030	1 118	0	1 118	6 296	0	6 296	3 852	0	3 852
91202	1 500	20 691	22 191	0	3 042	3 042	0	5 217	5 217	1 500	18 516	20 016
91414	1 026 078	0	1 026 078	205 574	0	205 574	268 525	0	268 525	963 127	0	963 127
99998	672 142	0	672 142	311 922	0	311 922	274 977	0	274 977	709 087	0	709 087
Итого по активу (баланс)	1 796 193	20 691	1 816 884	518 708	3 042	521 750	549 893	5 217	555 110	1 765 008	18 516	1 783 524
Пассив
91003	0	0	0	630	0	630	630	0	630	0	0	0
91311	1 500	20 691	22 191	1 000	20 767	21 767	1 000	2 403	3 403	1 500	2 327	3 827
91312	613 182	0	613 182	100 057	0	100 057	151 303	0	151 303	664 428	0	664 428
91315	6 044	0	6 044	2 844	0	2 844	7 072	0	7 072	10 272	0	10 272
91316	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
91317	28 211	0	28 211	129 326	0	129 326	129 161	0	129 161	28 046	0	28 046
91507	2 478	0	2 478	0	0	0	0	0	0	2 478	0	2 478
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	1 144 742	0	1 144 742	283 602	0	283 602	213 297	0	213 297	1 074 437	0	1 074 437
Итого по пассиву (баланс)	1 796 193	20 691	1 816 884	537 459	20 767	558 226	522 463	2 403	524 866	1 781 197	2 327	1 783 524
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?