Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Агентство расчетно-кредитная система" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1868

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 333	0	14 333	64	0	64	11 630	0	11 630	2 767	0	2 767
10610	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
20202	75 018	216 354	291 372	2 558 909	2 030 471	4 589 380	2 509 187	1 978 920	4 488 107	124 740	267 905	392 645
20209	0	0	0	2 213 105	797 988	3 011 093	2 213 105	797 988	3 011 093	0	0	0
30102	22 209	0	22 209	12 284 915	0	12 284 915	12 292 271	0	12 292 271	14 853	0	14 853
30110	106 503	3 515 737	3 622 240	208 204	4 460 906	4 669 110	294 835	3 841 573	4 136 408	19 872	4 135 070	4 154 942
30202	72 948	0	72 948	22 374	0	22 374	0	0	0	95 322	0	95 322
30204	103 923	0	103 923	10 475	0	10 475	0	0	0	114 398	0	114 398
30210	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
30215	600	7 016	7 616	0	1 009	1 009	0	1 821	1 821	600	6 204	6 804
30221	0	0	0	1 000	878 219	879 219	1 000	878 219	879 219	0	0	0
30233	5	0	5	1 038	573	1 611	793	573	1 366	250	0	250
30602	31 113	0	31 113	2 132	0	2 132	33 200	0	33 200	45	0	45
32002	800 000	0	800 000	6 870 000	0	6 870 000	7 670 000	0	7 670 000	0	0	0
32003	800 000	0	800 000	6 020 000	0	6 020 000	5 390 000	0	5 390 000	1 430 000	0	1 430 000
32004	0	0	0	1 640 000	0	1 640 000	1 600 000	0	1 600 000	40 000	0	40 000
32005	160 000	0	160 000	80 000	0	80 000	240 000	0	240 000	0	0	0
32201	0	877	877	0	126	126	0	227	227	0	776	776
32207	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
45206	425 984	31 685	457 669	60 000	4 673	64 673	0	7 955	7 955	485 984	28 403	514 387
45207	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45505	43	0	43	500	0	500	7	0	7	536	0	536
45506	16 359	0	16 359	1 900	0	1 900	1 460	0	1 460	16 799	0	16 799
45507	75 139	0	75 139	0	0	0	152	0	152	74 987	0	74 987
45815	15	0	15	64	0	64	0	0	0	79	0	79
45915	5	0	5	19	0	19	0	0	0	24	0	24
47101	673	0	673	0	0	0	673	0	673	0	0	0
47105	595	0	595	0	0	0	0	0	0	595	0	595
47106	759	0	759	0	0	0	0	0	0	759	0	759
47408	0	0	0	27 912 975	30 918 000	58 830 975	27 912 975	30 918 000	58 830 975	0	0	0
47423	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
47427	3 624	226	3 850	31 951	469	32 420	35 244	484	35 728	331	211	542
47802	80 008	0	80 008	0	0	0	0	0	0	80 008	0	80 008
50205	106 611	0	106 611	903	0	903	0	0	0	107 514	0	107 514
50207	198 030	0	198 030	2 023	0	2 023	2 132	0	2 132	197 921	0	197 921
50208	3 766	0	3 766	30	0	30	0	0	0	3 796	0	3 796
50221	4 354	0	4 354	1 633	0	1 633	0	0	0	5 987	0	5 987
51404	0	0	0	0	104 690	104 690	0	3 813	3 813	0	100 877	100 877
51405	0	0	0	0	251 298	251 298	0	12 906	12 906	0	238 392	238 392
51406	57 026	0	57 026	0	0	0	0	0	0	57 026	0	57 026
52503	14 780	0	14 780	0	0	0	1 173	0	1 173	13 607	0	13 607
60302	4 996	0	4 996	625	0	625	155	0	155	5 466	0	5 466
60306	5 203	0	5 203	5 704	0	5 704	5 740	0	5 740	5 167	0	5 167
60308	47	0	47	351	0	351	388	0	388	10	0	10
60310	4	0	4	3 883	0	3 883	3 840	0	3 840	47	0	47
60312	6 511	0	6 511	20 701	0	20 701	14 715	0	14 715	12 497	0	12 497
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	715	0	715	673	0	673	0	0	0	1 388	0	1 388
60401	13 773	0	13 773	18 616	0	18 616	0	0	0	32 389	0	32 389
60701	18 693	0	18 693	3 299	0	3 299	21 650	0	21 650	342	0	342
61002	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61008	341	0	341	235	0	235	210	0	210	366	0	366
61009	728	0	728	957	0	957	749	0	749	936	0	936
61011	15 127	0	15 127	0	0	0	0	0	0	15 127	0	15 127
61403	12 149	0	12 149	75	0	75	5 879	0	5 879	6 345	0	6 345
61702	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70606	472 462	0	472 462	417 668	0	417 668	5 891	0	5 891	884 239	0	884 239
70608	2 136 843	0	2 136 843	1 461 547	0	1 461 547	0	0	0	3 598 390	0	3 598 390
70611	362	0	362	120	0	120	0	0	0	482	0	482
Итого по активу (баланс)	5 922 745	3 771 895	9 694 640	61 888 668	39 448 429	101 337 097	60 299 054	38 442 486	98 741 540	7 512 359	4 777 838	12 290 197
Пассив
10207	428 680	0	428 680	0	0	0	0	0	0	428 680	0	428 680
10603	4 354	0	4 354	0	0	0	1 633	0	1 633	5 987	0	5 987
10701	9 316	0	9 316	0	0	0	0	0	0	9 316	0	9 316
10801	64 250	0	64 250	0	0	0	0	0	0	64 250	0	64 250
30232	0	0	0	642	600	1 242	642	600	1 242	0	0	0
40701	5 245	0	5 245	803 545	0	803 545	802 997	0	802 997	4 697	0	4 697
40702	126 208	126	126 334	147 110	2 063	149 173	136 054	1 956	138 010	115 152	19	115 171
40802	634	0	634	4 319	0	4 319	4 177	0	4 177	492	0	492
40807	33	233 857	233 890	508 816	572 822	1 081 638	513 806	545 777	1 059 583	5 023	206 812	211 835
40817	7 969	4 362	12 331	35 331	7 290	42 621	38 998	6 972	45 970	11 636	4 044	15 680
40820	1	26	27	4	10	14	4	11	15	1	27	28
40905	0	0	0	444	0	444	444	0	444	0	0	0
40909	0	0	0	401	478	879	401	478	879	0	0	0
40910	0	0	0	190	91	281	190	91	281	0	0	0
40911	0	0	0	642	0	642	642	0	642	0	0	0
40912	0	0	0	184	531	715	184	531	715	0	0	0
40913	0	0	0	52	58	110	52	58	110	0	0	0
42004	40 000	0	40 000	0	0	0	300 000	0	300 000	340 000	0	340 000
42006	494 600	0	494 600	0	0	0	200 000	0	200 000	694 600	0	694 600
42104	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0
42105	100 990	0	100 990	0	0	0	0	0	0	100 990	0	100 990
42106	330 000	0	330 000	2 206	0	2 206	112 206	0	112 206	440 000	0	440 000
42301	934	282	1 216	4 019	3 061	7 080	3 233	5 055	8 288	148	2 276	2 424
42303	100	653	753	101	668	769	61	1 057	1 118	60	1 042	1 102
42304	1 276	2 883	4 159	1 105	1 126	2 231	190	1 207	1 397	361	2 964	3 325
42305	14 953	87 413	102 366	2 698	27 366	30 064	1 618	36 677	38 295	13 873	96 724	110 597
42306	1 851 023	1 376 209	3 227 232	269 547	418 061	687 608	525 670	483 885	1 009 555	2 107 146	1 442 033	3 549 179
42312	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42313	84	0	84	6	0	6	6	0	6	84	0	84
42314	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42506	0	876 965	876 965	0	227 609	227 609	0	126 188	126 188	0	775 544	775 544
42605	105	642	747	0	163	163	0	115	115	105	594	699
42606	3 510	12 349	15 859	297	4 997	5 294	2 388	5 291	7 679	5 601	12 643	18 244
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	44 765	0	44 765	4 193	0	4 193	6 467	0	6 467	47 039	0	47 039
45515	2 110	0	2 110	269	0	269	331	0	331	2 172	0	2 172
45818	1	0	1	0	0	0	16	0	16	17	0	17
45918	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
47108	2 027	0	2 027	2 027	0	2 027	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	29 990 170	28 553 547	58 543 717	29 990 170	28 553 547	58 543 717	0	0	0
47411	14 417	9 053	23 470	30 034	11 361	41 395	32 807	11 319	44 126	17 190	9 011	26 201
47416	0	0	0	5 630	0	5 630	5 630	0	5 630	0	0	0
47422	519	0	519	67	0	67	7	0	7	459	0	459
47425	29 228	0	29 228	29 003	0	29 003	0	0	0	225	0	225
47426	6 740	6 595	13 335	4 653	1 712	6 365	6 497	3 818	10 315	8 584	8 701	17 285
47804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
50220	14 333	0	14 333	11 630	0	11 630	64	0	64	2 767	0	2 767
52306	272 996	0	272 996	0	0	0	0	0	0	272 996	0	272 996
60301	1 159	0	1 159	9 489	0	9 489	9 453	0	9 453	1 123	0	1 123
60305	0	0	0	23 276	0	23 276	23 281	0	23 281	5	0	5
60307	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
60311	810	0	810	2 569	0	2 569	2 659	0	2 659	900	0	900
60324	711	0	711	0	0	0	673	0	673	1 384	0	1 384
60601	5 689	0	5 689	0	0	0	182	0	182	5 871	0	5 871
61304	132	0	132	26	0	26	26	0	26	132	0	132
61701	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
70601	994 326	0	994 326	0	0	0	595 498	0	595 498	1 589 824	0	1 589 824
70603	2 056 009	0	2 056 009	0	0	0	1 329 865	0	1 329 865	3 385 874	0	3 385 874
70801	42 821	0	42 821	0	0	0	0	0	0	42 821	0	42 821
Итого по пассиву (баланс)	7 083 225	2 611 415	9 694 640	32 004 739	29 833 614	61 838 353	34 649 277	29 784 633	64 433 910	9 727 763	2 562 434	12 290 197
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	14 002	0	14 002	24	0	24	25	0	25	14 001	0	14 001
90902	310	0	310	14	0	14	10	0	10	314	0	314
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	945 107	70 130	1 015 237	74 946	10 344	85 290	223 047	17 607	240 654	797 006	62 867	859 873
91418	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
91501	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91604	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
91803	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99998	1 710 985	0	1 710 985	82 570	0	82 570	243 169	0	243 169	1 550 386	0	1 550 386
Итого по активу (баланс)	2 750 442	70 130	2 820 572	157 580	10 344	167 924	466 277	17 607	483 884	2 441 745	62 867	2 504 612
Пассив
91003	0	0	0	22 374	0	22 374	22 374	0	22 374	0	0	0
91004	0	0	0	10 475	0	10 475	10 475	0	10 475	0	0	0
91311	138 442	0	138 442	0	0	0	0	0	0	138 442	0	138 442
91312	775 487	0	775 487	110 000	0	110 000	46 801	0	46 801	712 288	0	712 288
91317	100 016	0	100 016	100 000	0	100 000	0	0	0	16	0	16
91318	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
91507	566 584	0	566 584	320	0	320	2 920	0	2 920	569 184	0	569 184
91508	456	0	456	0	0	0	0	0	0	456	0	456
99999	1 109 587	0	1 109 587	240 714	0	240 714	85 353	0	85 353	954 226	0	954 226
Итого по пассиву (баланс)	2 820 572	0	2 820 572	483 883	0	483 883	167 923	0	167 923	2 504 612	0	2 504 612
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 101 087	0	1 101 087	28 959 564	176 568	29 136 132	27 850 395	176 568	28 026 963	2 210 256	0	2 210 256
99996	1 110 822	0	1 110 822	29 461 606	0	29 461 606	28 369 884	0	28 369 884	2 202 544	0	2 202 544
Итого по активу (баланс)	2 211 909	0	2 211 909	58 421 170	176 568	58 597 738	56 220 279	176 568	56 396 847	4 412 800	0	4 412 800
Пассив
96901	0	1 110 822	1 110 822	62 605	28 307 279	28 369 884	62 605	29 399 001	29 461 606	0	2 202 544	2 202 544
99997	1 101 087	0	1 101 087	28 026 963	0	28 026 963	29 136 132	0	29 136 132	2 210 256	0	2 210 256
Итого по пассиву (баланс)	1 101 087	1 110 822	2 211 909	28 089 568	28 307 279	56 396 847	29 198 737	29 399 001	58 597 738	2 210 256	2 202 544	4 412 800
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	329 927,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	329 927,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	329 931,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	329 941,0000
Пассив
98050	0	0	328 931,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	328 941,0000
98090	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	329 931,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	329 941,0000

Страница была полезной?