Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"

Регистрационный номер

1720

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 527	0	4 527	33	0	33	2 242	0	2 242	2 318	0	2 318
10610	74 394	0	74 394	0	0	0	0	0	0	74 394	0	74 394
20202	123 435	84 996	208 431	2 202 724	494 034	2 696 758	2 233 646	515 009	2 748 655	92 513	64 021	156 534
20208	49 663	0	49 663	167 228	0	167 228	147 789	0	147 789	69 102	0	69 102
20209	28 053	4 848	32 901	1 400 511	168 357	1 568 868	1 404 409	168 334	1 572 743	24 155	4 871	29 026
30102	283 424	0	283 424	6 543 974	0	6 543 974	6 560 375	0	6 560 375	267 023	0	267 023
30110	9 326	41 724	51 050	2 025 902	69 137	2 095 039	2 025 755	48 781	2 074 536	9 473	62 080	71 553
30114	0	94 812	94 812	0	67 776	67 776	0	56 205	56 205	0	106 383	106 383
30202	60 974	0	60 974	0	0	0	2 388	0	2 388	58 586	0	58 586
30204	3 507	0	3 507	0	0	0	195	0	195	3 312	0	3 312
30215	0	2 339	2 339	0	336	336	0	607	607	0	2 068	2 068
30221	0	0	0	922 100	1 376	923 476	922 100	1 376	923 476	0	0	0
30233	151	8	159	1 208 504	61 704	1 270 208	1 208 576	61 712	1 270 288	79	0	79
30302	552 638	584	553 222	3 798 243	16 937	3 815 180	3 793 521	17 521	3 811 042	557 360	0	557 360
30306	493 172	0	493 172	555 416	3 895	559 311	503 285	3 895	507 180	545 303	0	545 303
30424	2 447	0	2 447	90 511	0	90 511	84 991	0	84 991	7 967	0	7 967
30602	0	0	0	1 757	0	1 757	1 757	0	1 757	0	0	0
31901	340 000	0	340 000	1 220 000	0	1 220 000	990 000	0	990 000	570 000	0	570 000
32201	0	2 233	2 233	0	322	322	0	580	580	0	1 975	1 975
44905	100 000	0	100 000	73 000	0	73 000	173 000	0	173 000	0	0	0
44906	0	0	0	62 600	0	62 600	19 000	0	19 000	43 600	0	43 600
44907	100 515	0	100 515	0	0	0	515	0	515	100 000	0	100 000
45101	2 000	0	2 000	5 170	0	5 170	5 211	0	5 211	1 959	0	1 959
45107	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000	35 000	0	35 000	25 000	0	25 000
45201	47 759	0	47 759	190 655	0	190 655	207 978	0	207 978	30 436	0	30 436
45204	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
45205	55 284	0	55 284	1 595	0	1 595	37 220	0	37 220	19 659	0	19 659
45206	259 821	0	259 821	34 565	0	34 565	73 070	0	73 070	221 316	0	221 316
45207	1 106 213	0	1 106 213	126 987	0	126 987	152 431	0	152 431	1 080 769	0	1 080 769
45208	423 307	0	423 307	43 220	0	43 220	5 903	0	5 903	460 624	0	460 624
45307	24 200	0	24 200	5 000	0	5 000	883	0	883	28 317	0	28 317
45401	489	0	489	2 184	0	2 184	2 180	0	2 180	493	0	493
45406	45 437	0	45 437	5 700	0	5 700	9 118	0	9 118	42 019	0	42 019
45407	90 673	0	90 673	0	0	0	5 202	0	5 202	85 471	0	85 471
45408	272 405	0	272 405	0	0	0	4 837	0	4 837	267 568	0	267 568
45502	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45503	0	0	0	5 200	0	5 200	150	0	150	5 050	0	5 050
45504	2 515	0	2 515	100	0	100	1 096	0	1 096	1 519	0	1 519
45505	21 878	0	21 878	3 139	0	3 139	2 197	0	2 197	22 820	0	22 820
45506	237 108	0	237 108	15 226	0	15 226	21 137	0	21 137	231 197	0	231 197
45507	2 552 459	0	2 552 459	28 904	0	28 904	55 299	0	55 299	2 526 064	0	2 526 064
45509	414	0	414	453	0	453	601	0	601	266	0	266
45812	69 450	0	69 450	4 892	0	4 892	2 232	0	2 232	72 110	0	72 110
45814	2 057	0	2 057	484	0	484	315	0	315	2 226	0	2 226
45815	24 985	0	24 985	3 911	0	3 911	2 616	0	2 616	26 280	0	26 280
45912	46	0	46	94	0	94	0	0	0	140	0	140
45914	17	0	17	93	0	93	93	0	93	17	0	17
45915	1 252	0	1 252	1 160	0	1 160	1 119	0	1 119	1 293	0	1 293
47404	0	17 739	17 739	136 268	130 645	266 913	136 268	147 248	283 516	0	1 136	1 136
47408	0	0	0	100 777	129 798	230 575	100 777	129 798	230 575	0	0	0
47417	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47423	10 360	1 356	11 716	30 060	603	30 663	29 786	636	30 422	10 634	1 323	11 957
47427	25 446	0	25 446	53 250	0	53 250	57 287	0	57 287	21 409	0	21 409
47802	8 729	0	8 729	0	0	0	0	0	0	8 729	0	8 729
50207	106 176	0	106 176	681	0	681	42 204	0	42 204	64 653	0	64 653
50208	27 792	0	27 792	233	0	233	2 377	0	2 377	25 648	0	25 648
50709	1 973	0	1 973	0	0	0	0	0	0	1 973	0	1 973
60204	0	37	37	0	0	0	0	0	0	0	37	37
60302	1 644	0	1 644	953	0	953	952	0	952	1 645	0	1 645
60306	10 283	0	10 283	6 719	0	6 719	10 376	0	10 376	6 626	0	6 626
60308	25	0	25	267	0	267	277	0	277	15	0	15
60310	0	0	0	745	0	745	745	0	745	0	0	0
60312	65 639	0	65 639	29 385	0	29 385	30 886	0	30 886	64 138	0	64 138
60314	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60323	413	0	413	173	0	173	232	0	232	354	0	354
60401	657 429	0	657 429	497	0	497	110	0	110	657 816	0	657 816
60404	773	0	773	0	0	0	0	0	0	773	0	773
60410	48 754	0	48 754	0	0	0	0	0	0	48 754	0	48 754
60411	74 346	0	74 346	0	0	0	0	0	0	74 346	0	74 346
60413	12 261	0	12 261	0	0	0	0	0	0	12 261	0	12 261
60701	18 240	0	18 240	1 307	0	1 307	1 267	0	1 267	18 280	0	18 280
60705	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	5	0	5	198	0	198	195	0	195	8	0	8
61008	995	0	995	1 374	0	1 374	1 347	0	1 347	1 022	0	1 022
61009	802	0	802	817	0	817	1 055	0	1 055	564	0	564
61010	3	0	3	9	0	9	9	0	9	3	0	3
61011	20 650	0	20 650	0	0	0	0	0	0	20 650	0	20 650
61209	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
61210	0	0	0	41 111	0	41 111	41 111	0	41 111	0	0	0
61403	20 721	0	20 721	19 134	0	19 134	1 166	0	1 166	38 689	0	38 689
61702	3 591	0	3 591	0	0	0	0	0	0	3 591	0	3 591
70606	323 254	0	323 254	134 516	0	134 516	804	0	804	456 966	0	456 966
70608	292 570	0	292 570	106 657	0	106 657	0	0	0	399 227	0	399 227
70611	3 935	0	3 935	1 075	0	1 075	0	0	0	5 010	0	5 010
Итого по активу (баланс)	9 258 906	250 676	9 509 582	21 442 565	1 144 920	22 587 485	21 158 787	1 151 702	22 310 489	9 542 684	243 894	9 786 578
Пассив
10207	375 000	0	375 000	0	0	0	0	0	0	375 000	0	375 000
10601	140 656	0	140 656	0	0	0	0	0	0	140 656	0	140 656
10602	2 190	0	2 190	0	0	0	0	0	0	2 190	0	2 190
10701	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10801	249 722	0	249 722	0	0	0	0	0	0	249 722	0	249 722
30220	133	0	133	21 180	1 592	22 772	21 256	1 592	22 848	209	0	209
30222	53	0	53	1 963	0	1 963	1 910	0	1 910	0	0	0
30223	51 135	0	51 135	979 863	0	979 863	997 111	0	997 111	68 383	0	68 383
30232	74	0	74	1 667 910	37 978	1 705 888	1 667 947	38 108	1 706 055	111	130	241
30236	300	0	300	59 380	124	59 504	64 296	183	64 479	5 216	59	5 275
30301	552 638	584	553 222	3 793 522	17 521	3 811 043	3 798 244	16 937	3 815 181	557 360	0	557 360
30305	493 172	0	493 172	503 284	3 895	507 179	555 415	3 895	559 310	545 303	0	545 303
40502	11 642	0	11 642	8 742	0	8 742	6 379	0	6 379	9 279	0	9 279
40503	0	77 252	77 252	0	51 288	51 288	0	63 979	63 979	0	89 943	89 943
40602	25 797	0	25 797	249 684	0	249 684	243 313	0	243 313	19 426	0	19 426
40603	291	0	291	135	0	135	314	0	314	470	0	470
40701	44 461	0	44 461	139 849	1 419	141 268	108 191	1 419	109 610	12 803	0	12 803
40702	984 217	14 870	999 087	5 940 672	40 268	5 980 940	5 858 401	34 994	5 893 395	901 946	9 596	911 542
40703	97 211	0	97 211	151 680	122	151 802	172 433	122	172 555	117 964	0	117 964
40802	217 057	1 472	218 529	771 790	7 003	778 793	732 702	5 544	738 246	177 969	13	177 982
40807	0	40	40	0	31	31	0	5	5	0	14	14
40817	75 029	0	75 029	105 628	0	105 628	103 747	0	103 747	73 148	0	73 148
40820	101	0	101	349	0	349	451	0	451	203	0	203
40821	6 489	0	6 489	210 772	0	210 772	209 560	0	209 560	5 277	0	5 277
40905	29	0	29	2 677	0	2 677	2 669	0	2 669	21	0	21
40907	0	0	0	20 365	0	20 365	20 365	0	20 365	0	0	0
40909	0	0	0	6 274	892	7 166	6 274	892	7 166	0	0	0
40910	0	0	0	846	893	1 739	846	893	1 739	0	0	0
40911	4 153	0	4 153	200 675	0	200 675	200 519	0	200 519	3 997	0	3 997
40912	0	0	0	4 824	2 485	7 309	4 824	2 485	7 309	0	0	0
40913	0	0	0	1 021	1 114	2 135	1 021	1 114	2 135	0	0	0
42104	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42105	11 720	0	11 720	3 135	0	3 135	2 120	0	2 120	10 705	0	10 705
42106	117 000	0	117 000	0	0	0	0	0	0	117 000	0	117 000
42205	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0	4 600	0	4 600
42206	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42301	134 166	14 098	148 264	435 226	34 806	470 032	412 219	29 736	441 955	111 159	9 028	120 187
42303	11 812	0	11 812	5 619	0	5 619	9 595	0	9 595	15 788	0	15 788
42304	113 619	13 543	127 162	58 955	9 698	68 653	18 277	10 664	28 941	72 941	14 509	87 450
42305	108 553	36 690	145 243	26 699	13 033	39 732	10 892	14 829	25 721	92 746	38 486	131 232
42306	3 854 291	84 763	3 939 054	220 299	25 943	246 242	492 751	19 482	512 233	4 126 743	78 302	4 205 045
42307	197 217	0	197 217	94 773	0	94 773	3 546	0	3 546	105 990	0	105 990
42601	549	168	717	95	43	138	104	24	128	558	149	707
42604	0	0	0	0	4	4	0	58	58	0	54	54
42605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42606	2 526	0	2 526	0	0	0	0	0	0	2 526	0	2 526
42607	380	0	380	0	0	0	6	0	6	386	0	386
44915	1 858	0	1 858	2 485	0	2 485	2 566	0	2 566	1 939	0	1 939
45115	928	0	928	997	0	997	581	0	581	512	0	512
45215	53 847	0	53 847	13 530	0	13 530	11 883	0	11 883	52 200	0	52 200
45315	2	0	2	51	0	51	90	0	90	41	0	41
45415	4 340	0	4 340	372	0	372	311	0	311	4 279	0	4 279
45515	85 790	0	85 790	12 995	0	12 995	12 595	0	12 595	85 390	0	85 390
45818	91 871	0	91 871	634	0	634	4 108	0	4 108	95 345	0	95 345
45918	823	0	823	33	0	33	48	0	48	838	0	838
47405	0	0	0	0	26 814	26 814	0	26 814	26 814	0	0	0
47407	0	0	0	142 129	100 666	242 795	142 129	100 666	242 795	0	0	0
47411	44 159	1 562	45 721	29 345	531	29 876	46 213	546	46 759	61 027	1 577	62 604
47416	144	0	144	9 259	1 804	11 063	9 160	1 844	11 004	45	40	85
47422	1 002	0	1 002	203 241	2 463	205 704	203 280	2 749	206 029	1 041	286	1 327
47425	9 801	0	9 801	7 357	0	7 357	8 163	0	8 163	10 607	0	10 607
47426	863	0	863	1 103	125	1 228	1 218	125	1 343	978	0	978
47804	8 729	0	8 729	0	0	0	0	0	0	8 729	0	8 729
50220	4 527	0	4 527	2 242	0	2 242	33	0	33	2 318	0	2 318
50719	1 638	0	1 638	0	0	0	0	0	0	1 638	0	1 638
52301	8 500	0	8 500	7 000	0	7 000	0	0	0	1 500	0	1 500
60301	4 943	0	4 943	16 225	0	16 225	12 611	0	12 611	1 329	0	1 329
60305	0	0	0	22 152	0	22 152	22 152	0	22 152	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	840	0	840	700	0	700	645	0	645	785	0	785
60311	0	0	0	14 069	0	14 069	14 069	0	14 069	0	0	0
60320	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
60322	16	0	16	7 810	0	7 810	7 803	0	7 803	9	0	9
60324	2 339	0	2 339	134	0	134	82	0	82	2 287	0	2 287
60601	175 503	0	175 503	200	0	200	1 251	0	1 251	176 554	0	176 554
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61012	2 065	0	2 065	0	0	0	0	0	0	2 065	0	2 065
61301	937	0	937	2 762	0	2 762	3 108	0	3 108	1 283	0	1 283
61304	124	0	124	24	0	24	2	0	2	102	0	102
61501	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
61701	74 394	0	74 394	0	0	0	0	0	0	74 394	0	74 394
70601	346 944	0	346 944	6	0	6	125 848	0	125 848	472 786	0	472 786
70603	291 960	0	291 960	0	0	0	106 966	0	106 966	398 926	0	398 926
70801	78 289	0	78 289	0	0	0	0	0	0	78 289	0	78 289
Итого по пассиву (баланс)	9 264 540	245 042	9 509 582	16 184 764	382 555	16 567 319	16 464 616	379 699	16 844 315	9 544 392	242 186	9 786 578
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
90901	471 739	0	471 739	78 850	0	78 850	62 656	0	62 656	487 933	0	487 933
90902	437 315	0	437 315	79 415	0	79 415	58 250	0	58 250	458 480	0	458 480
90909	981	585	1 566	103	84	187	47	152	199	1 037	517	1 554
91202	2 871	0	2 871	2	0	2	892	0	892	1 981	0	1 981
91203	2	0	2	3	0	3	2	0	2	3	0	3
91207	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91414	3 741 563	0	3 741 563	51 002	0	51 002	78 003	0	78 003	3 714 562	0	3 714 562
91418	8 748	0	8 748	0	0	0	0	0	0	8 748	0	8 748
91501	109 841	0	109 841	0	0	0	72	0	72	109 769	0	109 769
91502	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
91604	23 670	0	23 670	6 855	0	6 855	5 168	0	5 168	25 357	0	25 357
91704	1 917	0	1 917	0	0	0	0	0	0	1 917	0	1 917
91802	6 042	0	6 042	0	0	0	23	0	23	6 019	0	6 019
91803	16 624	0	16 624	1	0	1	21	0	21	16 604	0	16 604
99998	8 180 269	0	8 180 269	999 142	0	999 142	1 023 190	0	1 023 190	8 156 221	0	8 156 221
Итого по активу (баланс)	13 001 820	585	13 002 405	1 222 373	84	1 222 457	1 235 324	152	1 235 476	12 988 869	517	12 989 386
Пассив
91311	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
91312	7 958 125	0	7 958 125	431 542	0	431 542	393 463	0	393 463	7 920 046	0	7 920 046
91315	13 045	0	13 045	0	0	0	0	0	0	13 045	0	13 045
91316	10 382	0	10 382	66 717	0	66 717	73 528	0	73 528	17 193	0	17 193
91317	197 335	0	197 335	524 930	0	524 930	532 150	0	532 150	204 555	0	204 555
91507	1 284	0	1 284	0	0	0	0	0	0	1 284	0	1 284
91508	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99999	4 822 136	0	4 822 136	188 636	0	188 636	199 665	0	199 665	4 833 165	0	4 833 165
Итого по пассиву (баланс)	13 002 405	0	13 002 405	1 211 825	0	1 211 825	1 198 806	0	1 198 806	12 989 386	0	12 989 386
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 189	0	2 189	45 966	71 374	117 340	48 155	71 374	119 529	0	0	0
99996	2 218	0	2 218	116 514	0	116 514	118 732	0	118 732	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 407	0	4 407	162 480	71 374	233 854	166 887	71 374	238 261	0	0	0
Пассив
96901	0	2 218	2 218	70 209	48 523	118 732	70 209	46 305	116 514	0	0	0
99997	2 189	0	2 189	119 529	0	119 529	117 340	0	117 340	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 189	2 218	4 407	189 738	48 523	238 261	187 549	46 305	233 854	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	3 304 208,0000	0	0	0,0000	0	0	39 289,0000	0	0	3 264 919,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 304 219,0000	0	0	0,0000	0	0	39 289,0000	0	0	3 264 930,0000
Пассив
98050	0	0	3 304 208,0000	0	0	39 289,0000	0	0	0,0000	0	0	3 264 919,0000
98070	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 304 219,0000	0	0	39 289,0000	0	0	0,0000	0	0	3 264 930,0000

Страница была полезной?