Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Доверие, Равноправие и Сотрудничество"

Регистрационный номер

1679

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 351	1 150	4 501	5 079	168	5 247	2 799	293	3 092	5 631	1 025	6 656
30102	90 585	0	90 585	134 221	0	134 221	211 729	0	211 729	13 077	0	13 077
30110	9	24 091	24 100	0	5 486	5 486	0	6 318	6 318	9	23 259	23 268
30202	396	0	396	81	0	81	0	0	0	477	0	477
30204	42	0	42	0	0	0	21	0	21	21	0	21
32004	0	0	0	160 000	0	160 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
32005	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45206	144 300	0	144 300	27 800	0	27 800	32 800	0	32 800	139 300	0	139 300
45504	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45505	1 950	0	1 950	0	0	0	150	0	150	1 800	0	1 800
45506	1 631	0	1 631	0	0	0	197	0	197	1 434	0	1 434
45507	1 635	0	1 635	0	0	0	20	0	20	1 615	0	1 615
45812	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
45912	1 207	0	1 207	0	0	0	0	0	0	1 207	0	1 207
47101	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47408	0	0	0	0	1 726	1 726	0	1 726	1 726	0	0	0
47423	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
47427	0	0	0	1 853	0	1 853	1 685	0	1 685	168	0	168
60204	0	161	161	0	24	24	0	41	41	0	144	144
60302	99	0	99	2	0	2	15	0	15	86	0	86
60308	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60310	18	0	18	92	0	92	90	0	90	20	0	20
60312	0	0	0	560	0	560	550	0	550	10	0	10
60314	0	0	0	0	29	29	0	29	29	0	0	0
60401	1 211	0	1 211	0	0	0	0	0	0	1 211	0	1 211
61008	48	0	48	34	0	34	20	0	20	62	0	62
61009	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61403	765	0	765	203	0	203	121	0	121	847	0	847
70606	20 337	0	20 337	3 571	0	3 571	0	0	0	23 908	0	23 908
70608	12 390	0	12 390	6 842	0	6 842	0	0	0	19 232	0	19 232
70611	726	0	726	242	0	242	0	0	0	968	0	968
Итого по активу (баланс)	410 721	25 402	436 123	340 621	7 433	348 054	330 238	8 407	338 645	421 104	24 428	445 532
Пассив
10208	150 396	0	150 396	0	0	0	0	0	0	150 396	0	150 396
10701	59 966	0	59 966	0	0	0	3 450	0	3 450	63 416	0	63 416
10801	23 315	0	23 315	0	0	0	65 397	0	65 397	88 712	0	88 712
30126	0	0	0	0	0	0	216	0	216	216	0	216
32015	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
40603	259	0	259	613	0	613	440	0	440	86	0	86
40701	4 238	0	4 238	378	0	378	281	0	281	4 141	0	4 141
40702	7 968	267	8 235	82 433	69	82 502	82 080	38	82 118	7 615	236	7 851
40703	488	0	488	389	0	389	347	0	347	446	0	446
40802	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	1 203	33	1 236	1 303	1 874	3 177	1 723	1 870	3 593	1 623	29	1 652
40817	6 679	0	6 679	856	0	856	850	0	850	6 673	0	6 673
42007	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42301	0	17	17	0	4	4	0	2	2	0	15	15
45215	2 342	0	2 342	1 170	0	1 170	310	0	310	1 482	0	1 482
45515	3 008	0	3 008	1	0	1	0	0	0	3 007	0	3 007
45818	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
45918	1 207	0	1 207	0	0	0	0	0	0	1 207	0	1 207
47407	0	0	0	1 723	0	1 723	1 723	0	1 723	0	0	0
47425	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
47426	0	0	0	0	0	0	72	0	72	72	0	72
60301	704	0	704	990	0	990	904	0	904	618	0	618
60305	752	0	752	1 946	0	1 946	1 928	0	1 928	734	0	734
60311	70	0	70	70	0	70	63	0	63	63	0	63
60601	907	0	907	0	0	0	3	0	3	910	0	910
61301	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
70601	26 092	0	26 092	0	0	0	6 180	0	6 180	32 272	0	32 272
70603	10 331	0	10 331	0	0	0	4 210	0	4 210	14 541	0	14 541
70801	68 847	0	68 847	68 847	0	68 847	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	435 806	317	436 123	160 731	1 947	162 678	170 177	1 910	172 087	445 252	280	445 532
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
90902	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	309 600	0	309 600	46 250	0	46 250	58 200	0	58 200	297 650	0	297 650
91604	2 683	0	2 683	0	0	0	0	0	0	2 683	0	2 683
99998	117 003	0	117 003	20 364	0	20 364	20 193	0	20 193	117 174	0	117 174
Итого по активу (баланс)	429 329	0	429 329	66 691	0	66 691	78 470	0	78 470	417 550	0	417 550
Пассив
91003	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
91312	107 806	0	107 806	20 133	0	20 133	20 304	0	20 304	107 977	0	107 977
91507	9 136	0	9 136	0	0	0	0	0	0	9 136	0	9 136
91508	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
99999	312 326	0	312 326	58 277	0	58 277	46 327	0	46 327	300 376	0	300 376
Итого по пассиву (баланс)	429 329	0	429 329	78 470	0	78 470	66 691	0	66 691	417 550	0	417 550

Страница была полезной?