Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк конверсии "Снежинский"

Регистрационный номер

1376

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	56 314	0	56 314	382	0	382	10 842	0	10 842	45 854	0	45 854
20202	214 604	84 995	299 599	3 433 264	777 928	4 211 192	3 464 210	803 418	4 267 628	183 658	59 505	243 163
20208	111 290	23	111 313	377 860	82	377 942	351 473	79	351 552	137 677	26	137 703
20209	40 314	6 489	46 803	1 963 558	164 634	2 128 192	1 917 310	163 537	2 080 847	86 562	7 586	94 148
30102	149 538	0	149 538	11 147 563	0	11 147 563	11 255 776	0	11 255 776	41 325	0	41 325
30110	5 832	35 081	40 913	518 740	109 707	628 447	518 196	108 227	626 423	6 376	36 561	42 937
30114	0	2 350	2 350	0	23 995	23 995	0	25 117	25 117	0	1 228	1 228
30118	0	4 464	4 464	0	649	649	0	1 108	1 108	0	4 005	4 005
30202	54 196	0	54 196	0	0	0	1 103	0	1 103	53 093	0	53 093
30204	6 756	0	6 756	0	0	0	889	0	889	5 867	0	5 867
30210	0	0	0	9 320	0	9 320	9 320	0	9 320	0	0	0
30221	0	0	0	265 388	0	265 388	265 388	0	265 388	0	0	0
30233	7 529	0	7 529	45 379	69	45 448	47 355	69	47 424	5 553	0	5 553
30413	0	0	0	200 127	0	200 127	200 127	0	200 127	0	0	0
30424	129	0	129	200	0	200	127	0	127	202	0	202
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	2 343	0	2 343	2 527	0	2 527	1 001	0	1 001	3 869	0	3 869
31902	280 000	0	280 000	4 372 000	0	4 372 000	4 652 000	0	4 652 000	0	0	0
31903	0	0	0	600 000	0	600 000	560 000	0	560 000	40 000	0	40 000
32002	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
44207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
44607	20 500	0	20 500	0	0	0	0	0	0	20 500	0	20 500
45107	84 634	0	84 634	3 750	0	3 750	3 403	0	3 403	84 981	0	84 981
45108	2 955	0	2 955	0	0	0	84	0	84	2 871	0	2 871
45201	13 637	0	13 637	30 265	0	30 265	31 921	0	31 921	11 981	0	11 981
45203	0	0	0	20 161	0	20 161	1 040	0	1 040	19 121	0	19 121
45204	226 849	0	226 849	22 305	0	22 305	72 303	0	72 303	176 851	0	176 851
45205	489 640	0	489 640	260 928	0	260 928	125 826	0	125 826	624 742	0	624 742
45206	685 659	0	685 659	235 457	0	235 457	86 231	0	86 231	834 885	0	834 885
45207	1 024 582	0	1 024 582	69 887	0	69 887	33 158	0	33 158	1 061 311	0	1 061 311
45208	328 617	41 190	369 807	4 670	5 926	10 596	16 301	29 947	46 248	316 986	17 169	334 155
45401	188	0	188	161	0	161	324	0	324	25	0	25
45404	14 116	0	14 116	7 091	0	7 091	3 907	0	3 907	17 300	0	17 300
45405	24 353	0	24 353	2 588	0	2 588	5 193	0	5 193	21 748	0	21 748
45406	24 111	0	24 111	265	0	265	4 734	0	4 734	19 642	0	19 642
45407	98 256	0	98 256	1 624	0	1 624	3 044	0	3 044	96 836	0	96 836
45408	31 514	0	31 514	0	0	0	2 250	0	2 250	29 264	0	29 264
45503	0	0	0	5	0	5	3	0	3	2	0	2
45504	197 961	0	197 961	96 103	0	96 103	113 855	0	113 855	180 209	0	180 209
45505	51 788	0	51 788	51 095	0	51 095	10 889	0	10 889	91 994	0	91 994
45506	212 929	0	212 929	8 366	0	8 366	12 153	0	12 153	209 142	0	209 142
45507	1 681 720	0	1 681 720	45 802	0	45 802	25 984	0	25 984	1 701 538	0	1 701 538
45509	1 099	0	1 099	3 673	0	3 673	3 636	0	3 636	1 136	0	1 136
45812	224 014	0	224 014	9 600	0	9 600	14 557	0	14 557	219 057	0	219 057
45814	2 955	0	2 955	14	0	14	0	0	0	2 969	0	2 969
45815	60 311	0	60 311	1 789	0	1 789	4 874	0	4 874	57 226	0	57 226
45912	15 394	0	15 394	0	0	0	375	0	375	15 019	0	15 019
45915	1 091	0	1 091	545	0	545	837	0	837	799	0	799
47404	1 156	227 152	228 308	7 621 492	6 928 962	14 550 454	7 620 713	6 549 289	14 170 002	1 935	606 825	608 760
47408	0	0	0	6 539 988	6 853 322	13 393 310	6 539 988	6 853 322	13 393 310	0	0	0
47415	663	0	663	29	0	29	29	0	29	663	0	663
47423	248 171	1	248 172	11 750	0	11 750	9 615	1	9 616	250 306	0	250 306
47427	14 358	0	14 358	51 815	0	51 815	52 572	0	52 572	13 601	0	13 601
47801	15 785	0	15 785	0	0	0	59	0	59	15 726	0	15 726
47803	102 845	0	102 845	68 923	0	68 923	35 316	0	35 316	136 452	0	136 452
50107	5 544	0	5 544	41	0	41	5	0	5	5 580	0	5 580
50205	534 035	0	534 035	205 022	0	205 022	17	0	17	739 040	0	739 040
50221	140	0	140	5 210	0	5 210	7	0	7	5 343	0	5 343
50305	132 160	0	132 160	1 067	0	1 067	0	0	0	133 227	0	133 227
50605	5 210	0	5 210	0	0	0	0	0	0	5 210	0	5 210
50606	10 480	0	10 480	0	0	0	0	0	0	10 480	0	10 480
50621	0	0	0	136	0	136	13	0	13	123	0	123
51404	0	43 951	43 951	100 343	6 454	106 797	0	11 407	11 407	100 343	38 998	139 341
51405	0	14 655	14 655	0	2 158	2 158	0	3 804	3 804	0	13 009	13 009
52601	0	0	0	2 527	0	2 527	2 527	0	2 527	0	0	0
60202	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60204	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
60302	1 315	0	1 315	1 186	0	1 186	457	0	457	2 044	0	2 044
60306	2	0	2	6 393	0	6 393	6 395	0	6 395	0	0	0
60308	93	0	93	388	0	388	401	0	401	80	0	80
60310	1 395	0	1 395	746	0	746	874	0	874	1 267	0	1 267
60312	168 971	0	168 971	8 339	0	8 339	7 463	0	7 463	169 847	0	169 847
60323	4 016	0	4 016	1	0	1	4	0	4	4 013	0	4 013
60401	241 222	0	241 222	783	0	783	1 517	0	1 517	240 488	0	240 488
60404	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60701	15 690	0	15 690	68	0	68	65	0	65	15 693	0	15 693
61002	2 746	0	2 746	100	0	100	156	0	156	2 690	0	2 690
61008	2 914	0	2 914	738	0	738	903	0	903	2 749	0	2 749
61009	1 338	0	1 338	595	0	595	1 056	0	1 056	877	0	877
61011	10 113	0	10 113	6 849	0	6 849	0	0	0	16 962	0	16 962
61209	0	0	0	799	0	799	799	0	799	0	0	0
61212	0	0	0	37 295	0	37 295	37 295	0	37 295	0	0	0
61403	3 941	0	3 941	420	0	420	304	0	304	4 057	0	4 057
61601	0	0	0	3 521	0	3 521	3 521	0	3 521	0	0	0
61702	67 904	0	67 904	0	0	0	0	0	0	67 904	0	67 904
70606	987 232	0	987 232	246 687	0	246 687	1 096	0	1 096	1 232 823	0	1 232 823
70607	833	0	833	0	0	0	833	0	833	0	0	0
70608	641 416	0	641 416	256 551	0	256 551	0	0	0	897 967	0	897 967
70609	4 259	0	4 259	1 566	0	1 566	0	0	0	5 825	0	5 825
70611	10 857	0	10 857	0	0	0	0	0	0	10 857	0	10 857
70614	1 070	0	1 070	87	0	87	87	0	87	1 070	0	1 070
Итого по активу (баланс)	10 241 980	460 351	10 702 331	38 993 907	14 873 886	53 867 793	38 656 086	14 549 325	53 205 411	10 579 801	784 912	11 364 713
Пассив
10207	20 000	0	20 000	3 113	0	3 113	3 113	0	3 113	20 000	0	20 000
10601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
10602	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
10603	0	0	0	222	0	222	5 267	0	5 267	5 045	0	5 045
10609	8 885	0	8 885	0	0	0	0	0	0	8 885	0	8 885
10701	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
10801	1 021 653	0	1 021 653	0	0	0	0	0	0	1 021 653	0	1 021 653
20309	0	3 151	3 151	0	782	782	0	459	459	0	2 828	2 828
30109	0	0	0	182 418	0	182 418	182 418	0	182 418	0	0	0
30126	174	0	174	201	0	201	163	0	163	136	0	136
30220	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
30223	47 697	0	47 697	1 930 032	0	1 930 032	1 927 399	0	1 927 399	45 064	0	45 064
30226	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
30232	9 222	0	9 222	86 075	2 740	88 815	85 408	2 740	88 148	8 555	0	8 555
30601	16	0	16	2	0	2	0	0	0	14	0	14
40502	1 115	0	1 115	4 871	0	4 871	4 967	0	4 967	1 211	0	1 211
40602	1 688	0	1 688	2 356	0	2 356	3 921	0	3 921	3 253	0	3 253
40701	3 316	0	3 316	24 693	0	24 693	24 136	0	24 136	2 759	0	2 759
40702	1 106 977	23 138	1 130 115	5 605 818	82 624	5 688 442	5 688 598	92 936	5 781 534	1 189 757	33 450	1 223 207
40703	22 451	0	22 451	21 060	0	21 060	15 006	0	15 006	16 397	0	16 397
40802	90 512	5 300	95 812	406 284	3 558	409 842	403 950	3 475	407 425	88 178	5 217	93 395
40817	265 401	3 852	269 253	823 764	5 032	828 796	835 170	4 989	840 159	276 807	3 809	280 616
40820	58	0	58	44	0	44	28	0	28	42	0	42
40821	3 686	0	3 686	45 520	0	45 520	47 088	0	47 088	5 254	0	5 254
40901	42 258	0	42 258	157 003	0	157 003	169 921	0	169 921	55 176	0	55 176
40905	201	0	201	3 728	0	3 728	3 632	0	3 632	105	0	105
40906	0	0	0	377 244	0	377 244	377 244	0	377 244	0	0	0
40907	1 498	0	1 498	32 592	0	32 592	32 755	0	32 755	1 661	0	1 661
40909	0	0	0	1 451	1 995	3 446	1 451	1 995	3 446	0	0	0
40910	0	0	0	96	1 341	1 437	96	1 341	1 437	0	0	0
40911	1 789	0	1 789	112 614	0	112 614	112 223	0	112 223	1 398	0	1 398
40912	0	18	18	3 741	3 601	7 342	3 741	3 599	7 340	0	16	16
40913	0	0	0	416	1 258	1 674	416	1 258	1 674	0	0	0
42103	23 400	0	23 400	13 100	0	13 100	25 000	0	25 000	35 300	0	35 300
42104	27 300	0	27 300	6 000	0	6 000	19 000	0	19 000	40 300	0	40 300
42105	92 820	0	92 820	87 000	0	87 000	24 000	0	24 000	29 820	0	29 820
42106	41 702	0	41 702	0	0	0	87 000	0	87 000	128 702	0	128 702
42301	313 736	238 129	551 865	945 851	120 163	1 066 014	931 008	83 610	1 014 618	298 893	201 576	500 469
42302	1 900	0	1 900	2 445	0	2 445	2 048	0	2 048	1 503	0	1 503
42303	30 001	0	30 001	15 242	0	15 242	20 495	0	20 495	35 254	0	35 254
42304	407 093	10 251	417 344	307 585	5 864	313 449	94 553	5 461	100 014	194 061	9 848	203 909
42305	1 696 508	130 069	1 826 577	72 659	55 362	128 021	320 307	24 615	344 922	1 944 156	99 322	2 043 478
42306	1 407 298	6 380	1 413 678	329 876	1 602	331 478	291 764	956	292 720	1 369 186	5 734	1 374 920
42307	0	0	0	1 375	0	1 375	66 229	0	66 229	64 854	0	64 854
42601	331	18	349	24	5	29	75	3	78	382	16	398
42604	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42605	700	0	700	5	0	5	5	0	5	700	0	700
42606	959	0	959	0	0	0	6	0	6	965	0	965
44215	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
44615	10 250	0	10 250	0	0	0	0	0	0	10 250	0	10 250
45115	4 000	0	4 000	160	0	160	187	0	187	4 027	0	4 027
45215	608 468	0	608 468	56 158	0	56 158	74 120	0	74 120	626 430	0	626 430
45415	10 010	0	10 010	161	0	161	376	0	376	10 225	0	10 225
45515	93 185	0	93 185	5 872	0	5 872	10 002	0	10 002	97 315	0	97 315
45818	280 089	0	280 089	19 658	0	19 658	13 245	0	13 245	273 676	0	273 676
45918	15 591	0	15 591	435	0	435	55	0	55	15 211	0	15 211
47401	0	0	0	70 009	0	70 009	70 009	0	70 009	0	0	0
47405	0	0	0	70 614	313	70 927	70 614	313	70 927	0	0	0
47407	0	0	0	6 952 829	6 388 186	13 341 015	6 952 829	6 388 186	13 341 015	0	0	0
47411	34 443	0	34 443	12 325	0	12 325	11 192	17	11 209	33 310	17	33 327
47416	50	0	50	11 794	0	11 794	11 770	0	11 770	26	0	26
47422	3 801	0	3 801	350 397	117	350 514	350 944	117	351 061	4 348	0	4 348
47425	320 367	0	320 367	21 714	0	21 714	20 066	0	20 066	318 719	0	318 719
47426	293	0	293	280	0	280	888	0	888	901	0	901
47804	4 903	0	4 903	244	0	244	571	0	571	5 230	0	5 230
50120	1 174	0	1 174	93	0	93	0	0	0	1 081	0	1 081
50220	37 496	0	37 496	10 243	0	10 243	215	0	215	27 468	0	27 468
50620	7 224	0	7 224	1 266	0	1 266	0	0	0	5 958	0	5 958
52301	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52602	0	0	0	994	0	994	994	0	994	0	0	0
60206	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
60301	6 746	0	6 746	12 051	0	12 051	6 751	0	6 751	1 446	0	1 446
60305	0	0	0	16 764	0	16 764	16 764	0	16 764	0	0	0
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	297	0	297	297	0	297
60311	67	0	67	3 312	0	3 312	3 245	0	3 245	0	0	0
60313	0	0	0	0	21	21	0	21	21	0	0	0
60322	10	1	11	316	0	316	314	0	314	8	1	9
60324	2 822	0	2 822	73	0	73	132	0	132	2 881	0	2 881
60601	119 814	0	119 814	1 309	0	1 309	1 437	0	1 437	119 942	0	119 942
61012	2 257	0	2 257	0	0	0	283	0	283	2 540	0	2 540
61304	300	0	300	0	0	0	520	0	520	820	0	820
61501	1 556	0	1 556	18	0	18	348	0	348	1 886	0	1 886
70601	1 043 831	0	1 043 831	57	0	57	305 533	0	305 533	1 349 307	0	1 349 307
70602	1 466	0	1 466	13	0	13	662	0	662	2 115	0	2 115
70603	604 189	0	604 189	0	0	0	209 605	0	209 605	813 794	0	813 794
70604	4 325	0	4 325	0	0	0	1 432	0	1 432	5 757	0	5 757
70613	922	0	922	984	0	984	2 517	0	2 517	2 455	0	2 455
70801	125 519	0	125 519	0	0	0	0	0	0	125 519	0	125 519
Итого по пассиву (баланс)	10 282 024	420 307	10 702 331	19 226 703	6 674 564	25 901 267	19 947 558	6 616 091	26 563 649	11 002 879	361 834	11 364 713
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	4 121	0	4 121	2 485	0	2 485	1 281	0	1 281	5 325	0	5 325
80601	1 748	0	1 748	3 463	0	3 463	5 178	0	5 178	33	0	33
80801	8	0	8	0	0	0	6	0	6	2	0	2
80901	0	0	0	172	0	172	0	0	0	172	0	172
81001	954	0	954	0	0	0	0	0	0	954	0	954
Итого по активу (баланс)	6 831	0	6 831	6 120	0	6 120	6 465	0	6 465	6 486	0	6 486
Пассив
85101	6 024	0	6 024	0	0	0	0	0	0	6 024	0	6 024
85201	807	0	807	2 033	0	2 033	1 231	0	1 231	5	0	5
85401	0	0	0	0	0	0	457	0	457	457	0	457
Итого по пассиву (баланс)	6 831	0	6 831	2 033	0	2 033	1 688	0	1 688	6 486	0	6 486
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	121 645	0	121 645	102 907	0	102 907	7 145	0	7 145	217 407	0	217 407
90902	480 877	1 125	482 002	180 967	162	181 129	128 386	292	128 678	533 458	995	534 453
90907	42 258	0	42 258	169 921	0	169 921	157 004	0	157 004	55 175	0	55 175
91202	121 345	0	121 345	0	0	0	1	0	1	121 344	0	121 344
91203	14	0	14	3	0	3	3	0	3	14	0	14
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	17 986 725	0	17 986 725	1 526 440	0	1 526 440	576 936	0	576 936	18 936 229	0	18 936 229
91418	261 489	0	261 489	73 892	0	73 892	37 066	0	37 066	298 315	0	298 315
91501	12 791	0	12 791	1 809	0	1 809	0	0	0	14 600	0	14 600
91604	81 454	2 701	84 155	24 133	787	24 920	19 613	914	20 527	85 974	2 574	88 548
91704	84 323	0	84 323	0	0	0	0	0	0	84 323	0	84 323
91802	171 085	0	171 085	0	0	0	9	0	9	171 076	0	171 076
91803	11 238	0	11 238	0	0	0	0	0	0	11 238	0	11 238
99998	13 564 467	0	13 564 467	1 536 971	0	1 536 971	1 435 076	0	1 435 076	13 666 362	0	13 666 362
Итого по активу (баланс)	32 939 720	3 826	32 943 546	3 617 043	949	3 617 992	2 361 239	1 206	2 362 445	34 195 524	3 569	34 199 093
Пассив
91211	1 662	0	1 662	0	0	0	8	0	8	1 670	0	1 670
91311	3 973 494	0	3 973 494	49 170	0	49 170	37 364	0	37 364	3 961 688	0	3 961 688
91312	8 176 387	0	8 176 387	704 930	0	704 930	708 982	0	708 982	8 180 439	0	8 180 439
91315	287 121	0	287 121	42 793	0	42 793	110 310	0	110 310	354 638	0	354 638
91316	459 588	41 190	500 778	318 059	10 341	328 400	291 251	6 075	297 326	432 780	36 924	469 704
91317	535 933	0	535 933	309 782	0	309 782	383 125	0	383 125	609 276	0	609 276
91318	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
91319	11 633	0	11 633	143	0	143	0	0	0	11 490	0	11 490
91507	77 176	0	77 176	0	0	0	0	0	0	77 176	0	77 176
91508	70	0	70	2	0	2	0	0	0	68	0	68
99999	19 379 079	0	19 379 079	913 397	0	913 397	2 067 049	0	2 067 049	20 532 731	0	20 532 731
Итого по пассиву (баланс)	32 902 356	41 190	32 943 546	2 338 276	10 341	2 348 617	3 598 089	6 075	3 604 164	34 162 169	36 924	34 199 093
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	6 752 176	3 430	6 755 606	6 353 123	3 430	6 356 553	399 053	0	399 053
93604	0	0	0	66 417	0	66 417	66 417	0	66 417	0	0	0
99996	0	0	0	6 865 033	0	6 865 033	6 461 750	0	6 461 750	403 283	0	403 283
Итого по активу (баланс)	0	0	0	13 683 626	3 430	13 687 056	12 881 290	3 430	12 884 720	802 336	0	802 336
Пассив
96301	0	0	0	3 425	6 391 908	6 395 333	3 425	6 795 191	6 798 616	0	403 283	403 283
96604	0	0	0	66 417	0	66 417	66 417	0	66 417	0	0	0
99997	0	0	0	6 422 969	0	6 422 969	6 822 022	0	6 822 022	399 053	0	399 053
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	6 492 811	6 391 908	12 884 719	6 891 864	6 795 191	13 687 055	399 053	403 283	802 336
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 946,0000	0	0	24,0000	0	0	31,0000	0	0	1 939,0000
98010	0	0	176 024 444,0000	0	0	12 825 100,0000	0	0	1 100,0000	0	0	188 848 444,0000
98020	0	0	3,0000	0	0	38,0000	0	0	38,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	176 026 393,0000	0	0	12 825 162,0000	0	0	1 169,0000	0	0	188 850 386,0000
Пассив
98040	0	0	144 961 574,0000	0	0	72 106,0000	0	0	144 211,0000	0	0	145 033 679,0000
98050	0	0	551 539,0000	0	0	25,0000	0	0	204 018,0000	0	0	755 532,0000
98055	0	0	14 089 100,0000	0	0	1 100,0000	0	0	12 621 100,0000	0	0	26 709 100,0000
98070	0	0	16 424 180,0000	0	0	72 105,0000	0	0	0,0000	0	0	16 352 075,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	176 026 393,0000	0	0	145 336,0000	0	0	12 969 329,0000	0	0	188 850 386,0000

Страница была полезной?