Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Новгородский Универсальный коммерческий банк "Новобанк"

Регистрационный номер

1352

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	156 252	0	156 252	6 566	0	6 566	35 734	0	35 734	127 084	0	127 084
20202	74 745	38 860	113 605	1 091 709	30 618	1 122 327	1 108 783	40 383	1 149 166	57 671	29 095	86 766
20208	29 240	0	29 240	286 121	0	286 121	273 468	0	273 468	41 893	0	41 893
20209	9 900	0	9 900	609 578	3 776	613 354	609 678	3 776	613 454	9 800	0	9 800
30102	95 519	0	95 519	13 411 979	0	13 411 979	13 423 068	0	13 423 068	84 430	0	84 430
30110	257 003	56 901	313 904	1 561 664	148 388	1 710 052	1 323 713	151 757	1 475 470	494 954	53 532	548 486
30114	0	35 409	35 409	0	54 838	54 838	0	55 301	55 301	0	34 946	34 946
30202	36 532	0	36 532	1 837	0	1 837	0	0	0	38 369	0	38 369
30204	4 014	0	4 014	0	0	0	581	0	581	3 433	0	3 433
30210	0	0	0	164 552	0	164 552	164 552	0	164 552	0	0	0
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	1 795 750	7 143	1 802 893	1 795 750	7 143	1 802 893	0	0	0
30233	20	0	20	6 722	2 128	8 850	6 738	2 128	8 866	4	0	4
30413	0	0	0	167 558	0	167 558	167 558	0	167 558	0	0	0
30424	1 799	0	1 799	1 515 974	0	1 515 974	1 516 779	0	1 516 779	994	0	994
30602	3	0	3	36 765	0	36 765	36 755	0	36 755	13	0	13
31902	600 000	0	600 000	6 830 000	0	6 830 000	7 430 000	0	7 430 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 185 000	0	2 185 000	1 895 000	0	1 895 000	290 000	0	290 000
32002	80 000	0	80 000	580 000	0	580 000	660 000	0	660 000	0	0	0
32003	0	14 616	14 616	240 000	176	240 176	180 000	14 792	194 792	60 000	0	60 000
32004	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32010	0	1 169	1 169	0	168	168	0	303	303	0	1 034	1 034
44208	12 416	0	12 416	0	0	0	3 350	0	3 350	9 066	0	9 066
45201	52 623	0	52 623	123 631	0	123 631	130 262	0	130 262	45 992	0	45 992
45205	600	0	600	400	0	400	0	0	0	1 000	0	1 000
45206	222 276	0	222 276	54 447	0	54 447	9 560	0	9 560	267 163	0	267 163
45207	462 045	0	462 045	37 435	0	37 435	33 692	0	33 692	465 788	0	465 788
45208	152 518	0	152 518	1 113	0	1 113	5 205	0	5 205	148 426	0	148 426
45301	1 497	0	1 497	2 894	0	2 894	2 892	0	2 892	1 499	0	1 499
45306	8 750	0	8 750	0	0	0	417	0	417	8 333	0	8 333
45307	62 165	0	62 165	3 500	0	3 500	1 826	0	1 826	63 839	0	63 839
45401	2 024	0	2 024	8 343	0	8 343	6 929	0	6 929	3 438	0	3 438
45405	120	0	120	0	0	0	8	0	8	112	0	112
45406	7 470	0	7 470	720	0	720	474	0	474	7 716	0	7 716
45407	170 906	0	170 906	20 279	0	20 279	10 030	0	10 030	181 155	0	181 155
45408	110 058	0	110 058	2 180	0	2 180	1 135	0	1 135	111 103	0	111 103
45504	35	0	35	453	0	453	13	0	13	475	0	475
45505	6 724	0	6 724	650	0	650	1 163	0	1 163	6 211	0	6 211
45506	135 385	0	135 385	12 736	0	12 736	11 269	0	11 269	136 852	0	136 852
45507	496 201	0	496 201	15 530	0	15 530	14 846	0	14 846	496 885	0	496 885
45509	230	0	230	1 043	0	1 043	1 102	0	1 102	171	0	171
45812	95 889	0	95 889	2 693	0	2 693	646	0	646	97 936	0	97 936
45814	9 713	0	9 713	291	0	291	144	0	144	9 860	0	9 860
45815	6 268	0	6 268	1 156	0	1 156	367	0	367	7 057	0	7 057
45912	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
45914	125	0	125	22	0	22	17	0	17	130	0	130
45915	249	0	249	150	0	150	277	0	277	122	0	122
47404	0	28 578	28 578	0	1 673 190	1 673 190	0	1 636 407	1 636 407	0	65 361	65 361
47408	0	0	0	1 283 805	513 139	1 796 944	1 283 805	513 139	1 796 944	0	0	0
47423	343	0	343	354	0	354	335	0	335	362	0	362
47427	24 521	44	24 565	26 449	65	26 514	25 594	81	25 675	25 376	28	25 404
47701	11 804	0	11 804	0	0	0	460	0	460	11 344	0	11 344
47803	17 600	0	17 600	13 458	0	13 458	4 758	0	4 758	26 300	0	26 300
50205	286 914	0	286 914	1 770	0	1 770	3 173	0	3 173	285 511	0	285 511
50208	277 038	0	277 038	2 013	0	2 013	8 723	0	8 723	270 328	0	270 328
50221	251	0	251	194	0	194	445	0	445	0	0	0
50605	36 746	0	36 746	0	0	0	22 093	0	22 093	14 653	0	14 653
50606	6 096	0	6 096	0	0	0	0	0	0	6 096	0	6 096
50705	20 479	0	20 479	0	0	0	0	0	0	20 479	0	20 479
50706	266 438	0	266 438	24 980	0	24 980	7 267	0	7 267	284 151	0	284 151
50721	5 119	0	5 119	0	0	0	225	0	225	4 894	0	4 894
60302	2	0	2	5 936	0	5 936	5 936	0	5 936	2	0	2
60306	0	0	0	2 002	0	2 002	2 002	0	2 002	0	0	0
60308	54	0	54	181	0	181	174	0	174	61	0	61
60310	1 132	0	1 132	558	0	558	551	0	551	1 139	0	1 139
60312	15 384	0	15 384	5 442	0	5 442	7 366	0	7 366	13 460	0	13 460
60323	897	0	897	2 329	0	2 329	2 327	0	2 327	899	0	899
60401	450 145	0	450 145	4 187	0	4 187	927	0	927	453 405	0	453 405
60404	7 708	0	7 708	0	0	0	0	0	0	7 708	0	7 708
60409	35 551	0	35 551	0	0	0	0	0	0	35 551	0	35 551
60701	1 669	0	1 669	2 494	0	2 494	4 163	0	4 163	0	0	0
60702	86	0	86	867	0	867	867	0	867	86	0	86
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61002	809	0	809	24	0	24	59	0	59	774	0	774
61008	3 041	0	3 041	496	0	496	325	0	325	3 212	0	3 212
61009	226	0	226	39	0	39	214	0	214	51	0	51
61011	29 335	0	29 335	30	0	30	29	0	29	29 336	0	29 336
61209	0	0	0	903	0	903	903	0	903	0	0	0
61210	0	0	0	34 598	0	34 598	34 598	0	34 598	0	0	0
61211	0	0	0	655	0	655	655	0	655	0	0	0
61212	0	0	0	4 888	0	4 888	4 888	0	4 888	0	0	0
61403	1 482	0	1 482	454	0	454	302	0	302	1 634	0	1 634
61702	24 474	0	24 474	0	0	0	0	0	0	24 474	0	24 474
70606	221 263	0	221 263	76 237	0	76 237	132	0	132	297 368	0	297 368
70608	224 538	0	224 538	85 705	0	85 705	0	0	0	310 243	0	310 243
70611	1 462	0	1 462	2 830	0	2 830	0	0	0	4 292	0	4 292
Итого по активу (баланс)	5 334 164	175 577	5 509 741	32 455 364	2 433 629	34 888 993	32 377 122	2 425 210	34 802 332	5 412 406	183 996	5 596 402
Пассив
10207	230 000	0	230 000	452	0	452	452	0	452	230 000	0	230 000
10601	135 706	0	135 706	0	0	0	0	0	0	135 706	0	135 706
10602	1 685	0	1 685	0	0	0	0	0	0	1 685	0	1 685
10603	5 370	0	5 370	670	0	670	194	0	194	4 894	0	4 894
10609	13 085	0	13 085	0	0	0	0	0	0	13 085	0	13 085
10701	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
10801	561 892	0	561 892	0	0	0	0	0	0	561 892	0	561 892
30126	1 612	0	1 612	6	0	6	0	0	0	1 606	0	1 606
30220	83	0	83	5 756	13	5 769	5 796	13	5 809	123	0	123
30223	36 050	0	36 050	601 364	0	601 364	577 085	0	577 085	11 771	0	11 771
30226	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
30232	45	265	310	30 674	8 473	39 147	30 666	8 442	39 108	37	234	271
30236	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
31201	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
40406	455	0	455	158	0	158	127	0	127	424	0	424
40502	1 712	0	1 712	844	0	844	1 830	0	1 830	2 698	0	2 698
40602	5 868	0	5 868	2 341	0	2 341	3 085	0	3 085	6 612	0	6 612
40603	12 645	0	12 645	15 175	13	15 188	12 887	13	12 900	10 357	0	10 357
40701	379	0	379	1 850	0	1 850	1 618	0	1 618	147	0	147
40702	1 098 833	22 834	1 121 667	3 728 439	179 088	3 907 527	3 712 856	193 979	3 906 835	1 083 250	37 725	1 120 975
40703	43 187	0	43 187	146 583	0	146 583	151 327	0	151 327	47 931	0	47 931
40802	58 363	339	58 702	441 983	2 486	444 469	436 887	3 437	440 324	53 267	1 290	54 557
40817	181 128	596	181 724	325 067	159	325 226	333 592	87	333 679	189 653	524	190 177
40820	141	1	142	621	1	622	644	0	644	164	0	164
40821	9 707	0	9 707	9 140	0	9 140	8 861	0	8 861	9 428	0	9 428
40905	19	0	19	3 004	0	3 004	2 986	0	2 986	1	0	1
40907	0	0	0	10 975	0	10 975	10 975	0	10 975	0	0	0
40909	0	0	0	794	1 278	2 072	794	1 278	2 072	0	0	0
40910	0	0	0	1 829	382	2 211	1 829	382	2 211	0	0	0
40911	1 303	0	1 303	82 587	0	82 587	83 015	0	83 015	1 731	0	1 731
40912	0	0	0	2 196	1 980	4 176	2 196	1 980	4 176	0	0	0
40913	0	12	12	1 206	5 891	7 097	1 206	5 889	7 095	0	10	10
41501	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42101	20	0	20	7	0	7	0	0	0	13	0	13
42106	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	24 136	9 152	33 288	44 383	5 367	49 750	45 877	5 736	51 613	25 630	9 521	35 151
42304	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
42305	4 854	35 103	39 957	24	9 810	9 834	68	6 416	6 484	4 898	31 709	36 607
42306	495 766	108 125	603 891	70 132	33 180	103 312	32 414	19 694	52 108	458 048	94 639	552 687
42307	1 277 693	0	1 277 693	4 128	0	4 128	15 383	0	15 383	1 288 948	0	1 288 948
42601	376	62	438	155	16	171	251	9	260	472	55	527
44215	124	0	124	34	0	34	590	0	590	680	0	680
45215	23 063	0	23 063	3 986	0	3 986	2 983	0	2 983	22 060	0	22 060
45315	12 028	0	12 028	108	0	108	1 800	0	1 800	13 720	0	13 720
45415	9 582	0	9 582	443	0	443	1 025	0	1 025	10 164	0	10 164
45515	15 363	0	15 363	1 217	0	1 217	1 002	0	1 002	15 148	0	15 148
45818	111 298	0	111 298	187	0	187	2 711	0	2 711	113 822	0	113 822
45918	203	0	203	31	0	31	18	0	18	190	0	190
47401	0	0	0	5 948	0	5 948	5 948	0	5 948	0	0	0
47405	0	0	0	168 407	166 059	334 466	168 407	166 059	334 466	0	0	0
47407	0	0	0	512 763	1 285 234	1 797 997	512 763	1 285 234	1 797 997	0	0	0
47411	1 811	2 111	3 922	17 089	727	17 816	17 221	726	17 947	1 943	2 110	4 053
47416	2 007	0	2 007	4 118	0	4 118	2 371	0	2 371	260	0	260
47422	676	0	676	248 608	0	248 608	248 741	0	248 741	809	0	809
47425	10 965	0	10 965	5 620	0	5 620	3 661	0	3 661	9 006	0	9 006
47702	118	0	118	5	0	5	0	0	0	113	0	113
47804	1 929	0	1 929	1 431	0	1 431	2 537	0	2 537	3 035	0	3 035
50220	53 186	0	53 186	16 666	0	16 666	3 595	0	3 595	40 115	0	40 115
50620	12 987	0	12 987	10 061	0	10 061	1 378	0	1 378	4 304	0	4 304
50720	103 066	0	103 066	19 068	0	19 068	2 971	0	2 971	86 969	0	86 969
60301	1 720	0	1 720	7 734	0	7 734	7 459	0	7 459	1 445	0	1 445
60305	0	0	0	11 477	0	11 477	11 477	0	11 477	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	811	0	811	811	0	811	0	0	0
60311	71	0	71	3 892	0	3 892	11 062	0	11 062	7 241	0	7 241
60320	44	0	44	2	0	2	0	0	0	42	0	42
60322	7	0	7	57	0	57	55	0	55	5	0	5
60324	1 644	0	1 644	42	0	42	344	0	344	1 946	0	1 946
60405	28 242	0	28 242	258	0	258	210	0	210	28 194	0	28 194
60601	148 828	0	148 828	946	0	946	3 101	0	3 101	150 983	0	150 983
60603	2 935	0	2 935	0	0	0	99	0	99	3 034	0	3 034
60903	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61012	5 652	0	5 652	0	0	0	161	0	161	5 813	0	5 813
61304	17 006	0	17 006	589	0	589	105	0	105	16 522	0	16 522
70601	244 929	0	244 929	10	0	10	78 648	0	78 648	323 567	0	323 567
70602	8 095	0	8 095	1 378	0	1 378	10 061	0	10 061	16 778	0	16 778
70603	222 972	0	222 972	0	0	0	84 756	0	84 756	307 728	0	307 728
70801	72 729	0	72 729	0	0	0	0	0	0	72 729	0	72 729
Итого по пассиву (баланс)	5 331 141	178 600	5 509 741	6 576 530	1 700 158	8 276 688	6 663 974	1 699 375	8 363 349	5 418 585	177 817	5 596 402
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	28 218	0	28 218	1 356	0	1 356	32	0	32	29 542	0	29 542
80601	682	0	682	11 862	0	11 862	277	0	277	12 267	0	12 267
80901	0	0	0	36	0	36	0	0	0	36	0	36
81001	4 547	0	4 547	0	0	0	0	0	0	4 547	0	4 547
Итого по активу (баланс)	33 447	0	33 447	13 254	0	13 254	309	0	309	46 392	0	46 392
Пассив
85101	33 381	0	33 381	0	0	0	0	0	0	33 381	0	33 381
85201	0	0	0	0	0	0	11 861	0	11 861	11 861	0	11 861
85301	66	0	66	0	0	0	7	0	7	73	0	73
85401	0	0	0	0	0	0	1 077	0	1 077	1 077	0	1 077
Итого по пассиву (баланс)	33 447	0	33 447	0	0	0	12 945	0	12 945	46 392	0	46 392
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	51 198	0	51 198	113 746	0	113 746	54 311	0	54 311	110 633	0	110 633
90902	167 220	0	167 220	161 995	0	161 995	159 841	0	159 841	169 374	0	169 374
91202	13	0	13	4	0	4	1	0	1	16	0	16
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91411	0	0	0	1 001	0	1 001	1 001	0	1 001	0	0	0
91414	3 502 284	0	3 502 284	112 492	0	112 492	69 642	0	69 642	3 545 134	0	3 545 134
91418	22 000	0	22 000	17 969	0	17 969	4 411	0	4 411	35 558	0	35 558
91501	157 415	0	157 415	4 907	0	4 907	2 353	0	2 353	159 969	0	159 969
91506	26 115	0	26 115	0	0	0	0	0	0	26 115	0	26 115
91604	29 338	0	29 338	1 190	0	1 190	708	0	708	29 820	0	29 820
91704	3 414	0	3 414	0	0	0	0	0	0	3 414	0	3 414
91802	64 730	0	64 730	0	0	0	13	0	13	64 717	0	64 717
91803	397	0	397	4	0	4	0	0	0	401	0	401
99998	3 419 904	0	3 419 904	356 370	0	356 370	350 995	0	350 995	3 425 279	0	3 425 279
Итого по активу (баланс)	7 444 042	0	7 444 042	769 678	0	769 678	643 276	0	643 276	7 570 444	0	7 570 444
Пассив
91003	0	0	0	1 256	0	1 256	1 256	0	1 256	0	0	0
91211	415	0	415	0	0	0	3	0	3	418	0	418
91312	3 157 617	0	3 157 617	114 039	0	114 039	155 217	0	155 217	3 198 795	0	3 198 795
91315	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
91316	82 519	0	82 519	70 510	0	70 510	25 500	0	25 500	37 509	0	37 509
91317	177 559	0	177 559	165 190	0	165 190	174 394	0	174 394	186 763	0	186 763
91507	1 584	0	1 584	0	0	0	0	0	0	1 584	0	1 584
99999	4 024 138	0	4 024 138	126 416	0	126 416	247 443	0	247 443	4 145 165	0	4 145 165
Итого по пассиву (баланс)	7 444 042	0	7 444 042	477 411	0	477 411	603 813	0	603 813	7 570 444	0	7 570 444
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	29 155	33 230	62 385	1 316 870	513 145	1 830 015	1 308 821	519 417	1 828 238	37 204	26 958	64 162
94101	0	0	0	28 683	0	28 683	25 131	0	25 131	3 552	0	3 552
99996	62 317	0	62 317	1 866 297	0	1 866 297	1 860 983	0	1 860 983	67 631	0	67 631
Итого по активу (баланс)	91 472	33 230	124 702	3 211 850	513 145	3 724 995	3 194 935	519 417	3 714 352	108 387	26 958	135 345
Пассив
96901	32 840	29 477	62 317	537 743	1 298 090	1 835 833	535 208	1 302 359	1 837 567	30 305	33 746	64 051
97101	0	0	0	25 151	0	25 151	28 731	0	28 731	3 580	0	3 580
99997	62 385	0	62 385	1 853 369	0	1 853 369	1 858 698	0	1 858 698	67 714	0	67 714
Итого по пассиву (баланс)	95 225	29 477	124 702	2 416 263	1 298 090	3 714 353	2 422 637	1 302 359	3 724 996	101 599	33 746	135 345
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	875 530 758,1524	0	0	286 968 808,0000	0	0	7 108 402,0000	0	0	1 155 391 164,1524
Итого по активу (баланс)	0	0	875 530 758,1524	0	0	286 968 808,0000	0	0	7 108 402,0000	0	0	1 155 391 164,1524
Пассив
98050	0	0	875 302 048,1524	0	0	7 137 645,0000	0	0	286 969 781,0000	0	0	1 155 134 184,1524
98055	0	0	228 710,0000	0	0	0,0000	0	0	270,0000	0	0	228 980,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	3 729,0000	0	0	31 729,0000	0	0	28 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	875 530 758,1524	0	0	7 141 374,0000	0	0	287 001 780,0000	0	0	1 155 391 164,1524

Страница была полезной?