Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Зеленокумская" акционерное общество

Регистрационный номер

1239

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	8 242	0	8 242	4 026	0	4 026	0	0	0	12 268	0	12 268
20202	305	0	305	729	0	729	673	0	673	361	0	361
30125	1 699	0	1 699	4 930	0	4 930	4 672	0	4 672	1 957	0	1 957
30202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
32005	27 000	0	27 000	4 000	0	4 000	0	0	0	31 000	0	31 000
44906	831	0	831	0	0	0	167	0	167	664	0	664
45204	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45206	24 750	0	24 750	0	0	0	125	0	125	24 625	0	24 625
45207	4 926	0	4 926	0	0	0	538	0	538	4 388	0	4 388
45406	1 580	0	1 580	0	0	0	160	0	160	1 420	0	1 420
45505	27	0	27	0	0	0	7	0	7	20	0	20
45506	6 902	0	6 902	0	0	0	581	0	581	6 321	0	6 321
45507	615	0	615	0	0	0	34	0	34	581	0	581
45812	23 788	0	23 788	249	0	249	175	0	175	23 862	0	23 862
45814	1 323	0	1 323	0	0	0	13	0	13	1 310	0	1 310
45815	99	0	99	13	0	13	33	0	33	79	0	79
45912	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
45915	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	38	0	38	0	0	0	3	0	3	35	0	35
47427	86	0	86	48	0	48	86	0	86	48	0	48
51403	26 041	0	26 041	206	0	206	0	0	0	26 247	0	26 247
60302	672	0	672	8	0	8	8	0	8	672	0	672
60308	0	0	0	630	0	630	630	0	630	0	0	0
60310	4	0	4	32	0	32	34	0	34	2	0	2
60312	50	0	50	191	0	191	207	0	207	34	0	34
60323	55	0	55	0	0	0	3	0	3	52	0	52
60401	2 328	0	2 328	0	0	0	0	0	0	2 328	0	2 328
61002	49	0	49	3	0	3	7	0	7	45	0	45
61008	16	0	16	0	0	0	2	0	2	14	0	14
61009	6	0	6	2	0	2	1	0	1	7	0	7
61403	1	0	1	8	0	8	0	0	0	9	0	9
70606	3 825	0	3 825	2 491	0	2 491	0	0	0	6 316	0	6 316
70611	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
70802	4 026	0	4 026	0	0	0	4 026	0	4 026	0	0	0
Итого по активу (баланс)	142 379	0	142 379	17 595	0	17 595	15 214	0	15 214	144 760	0	144 760
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
10701	14 348	0	14 348	0	0	0	0	0	0	14 348	0	14 348
10801	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
32015	0	0	0	800	0	800	840	0	840	40	0	40
40502	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40702	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
40703	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40802	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
45215	6 337	0	6 337	755	0	755	755	0	755	6 337	0	6 337
45515	242	0	242	45	0	45	50	0	50	247	0	247
45818	25 103	0	25 103	75	0	75	73	0	73	25 101	0	25 101
45918	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47422	16	0	16	16	0	16	0	0	0	0	0	0
47425	39	0	39	4	0	4	0	0	0	35	0	35
60301	160	0	160	326	0	326	166	0	166	0	0	0
60305	314	0	314	734	0	734	420	0	420	0	0	0
60309	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60311	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
60320	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60324	55	0	55	3	0	3	0	0	0	52	0	52
60601	2 069	0	2 069	0	0	0	6	0	6	2 075	0	2 075
70601	3 479	0	3 479	0	0	0	2 830	0	2 830	6 309	0	6 309
Итого по пассиву (баланс)	142 379	0	142 379	2 896	0	2 896	5 277	0	5 277	144 760	0	144 760
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	953	0	953	0	0	0	2	0	2	951	0	951
90902	4 498	0	4 498	0	0	0	450	0	450	4 048	0	4 048
91414	315 628	0	315 628	0	0	0	33 078	0	33 078	282 550	0	282 550
91604	584	0	584	28	0	28	5	0	5	607	0	607
99998	229 786	0	229 786	13 693	0	13 693	18 114	0	18 114	225 365	0	225 365
Итого по активу (баланс)	551 449	0	551 449	13 721	0	13 721	51 649	0	51 649	513 521	0	513 521
Пассив
91312	228 426	0	228 426	18 114	0	18 114	13 693	0	13 693	224 005	0	224 005
91507	1 360	0	1 360	0	0	0	0	0	0	1 360	0	1 360
99999	321 663	0	321 663	33 535	0	33 535	28	0	28	288 156	0	288 156
Итого по пассиву (баланс)	551 449	0	551 449	51 649	0	51 649	13 721	0	13 721	513 521	0	513 521
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?