Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МТИ Банк"

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	79 290	23 501	102 791	188 799	111 355	300 154	228 322	106 516	334 838	39 767	28 340	68 107
20209	0	0	0	170 050	70 034	240 084	170 050	70 034	240 084	0	0	0
30102	38 111	0	38 111	8 217 762	0	8 217 762	8 207 894	0	8 207 894	47 979	0	47 979
30110	3 656	84 500	88 156	55 362	1 226 529	1 281 891	55 311	1 248 236	1 303 547	3 707	62 793	66 500
30114	0	6	6	0	1	1	0	2	2	0	5	5
30202	6 546	0	6 546	0	0	0	997	0	997	5 549	0	5 549
30204	1 870	0	1 870	0	0	0	309	0	309	1 561	0	1 561
30221	0	0	0	0	1 751	1 751	0	1 751	1 751	0	0	0
30233	0	0	0	11 108	3 378	14 486	11 108	3 378	14 486	0	0	0
32002	150 000	0	150 000	3 660 000	0	3 660 000	3 810 000	0	3 810 000	0	0	0
32003	0	0	0	966 000	0	966 000	759 000	0	759 000	207 000	0	207 000
45107	9 800	0	9 800	0	0	0	690	0	690	9 110	0	9 110
45203	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
45204	0	0	0	38 000	0	38 000	12 000	0	12 000	26 000	0	26 000
45205	47 000	0	47 000	25 000	0	25 000	0	0	0	72 000	0	72 000
45206	90 200	0	90 200	0	0	0	100	0	100	90 100	0	90 100
45207	111 597	0	111 597	10 000	0	10 000	2 262	0	2 262	119 335	0	119 335
45407	334	0	334	0	0	0	35	0	35	299	0	299
45504	45	0	45	0	0	0	15	0	15	30	0	30
45505	1 516	0	1 516	500	0	500	277	0	277	1 739	0	1 739
45506	68 124	0	68 124	61 000	0	61 000	20 673	0	20 673	108 451	0	108 451
45507	31 372	0	31 372	0	0	0	3 419	0	3 419	27 953	0	27 953
45812	12 487	0	12 487	0	0	0	0	0	0	12 487	0	12 487
45814	302	0	302	35	0	35	0	0	0	337	0	337
45815	3 415	0	3 415	497	0	497	0	0	0	3 912	0	3 912
45915	1 257	0	1 257	250	0	250	101	0	101	1 406	0	1 406
47408	0	0	0	1 275 060	1 089 813	2 364 873	1 275 060	1 089 813	2 364 873	0	0	0
47423	206	0	206	163	0	163	180	0	180	189	0	189
47427	153	1	154	8 149	125	8 274	8 166	126	8 292	136	0	136
47802	45 883	0	45 883	0	0	0	644	0	644	45 239	0	45 239
51403	117 502	0	117 502	127 468	0	127 468	119 034	0	119 034	125 936	0	125 936
51404	95 765	0	95 765	1 224	0	1 224	0	0	0	96 989	0	96 989
51405	1 290	0	1 290	8	0	8	0	0	0	1 298	0	1 298
60302	728	0	728	82	0	82	9	0	9	801	0	801
60308	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
60310	545	0	545	1 500	0	1 500	1 342	0	1 342	703	0	703
60312	5 331	0	5 331	9 937	0	9 937	8 834	0	8 834	6 434	0	6 434
60401	35 356	0	35 356	337	0	337	135	0	135	35 558	0	35 558
60701	0	0	0	337	0	337	337	0	337	0	0	0
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	162	0	162	140	0	140	142	0	142	160	0	160
61009	8	0	8	222	0	222	224	0	224	6	0	6
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
61210	0	0	0	119 034	0	119 034	119 034	0	119 034	0	0	0
61212	0	0	0	645	0	645	645	0	645	0	0	0
61403	1 578	245	1 823	21	0	21	198	21	219	1 401	224	1 625
61702	1 804	0	1 804	0	0	0	0	0	0	1 804	0	1 804
70606	233 180	0	233 180	89 523	0	89 523	1	0	1	322 702	0	322 702
70608	137 951	0	137 951	37 582	0	37 582	0	0	0	175 533	0	175 533
70611	273	0	273	63	0	63	82	0	82	254	0	254
70706	474 489	0	474 489	0	0	0	474 489	0	474 489	0	0	0
70708	263 237	0	263 237	0	0	0	263 237	0	263 237	0	0	0
70711	10 967	0	10 967	0	0	0	10 967	0	10 967	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 083 381	108 253	2 191 634	15 106 108	2 502 986	17 609 094	15 595 573	2 519 877	18 115 450	1 593 916	91 362	1 685 278
Пассив
10207	247 492	0	247 492	0	0	0	0	0	0	247 492	0	247 492
10602	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10701	70 685	0	70 685	0	0	0	0	0	0	70 685	0	70 685
10801	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
30126	895	0	895	1 235	0	1 235	1 912	0	1 912	1 572	0	1 572
30232	7	0	7	7 496	474	7 970	7 581	474	8 055	92	0	92
40502	8 208	0	8 208	27 811	0	27 811	34 852	0	34 852	15 249	0	15 249
40701	139	0	139	928	0	928	894	0	894	105	0	105
40702	436 716	40 983	477 699	3 050 202	975 765	4 025 967	3 199 024	952 480	4 151 504	585 538	17 698	603 236
40703	108	0	108	199	0	199	189	0	189	98	0	98
40802	30 383	7	30 390	21 370	2	21 372	20 082	1	20 083	29 095	6	29 101
40807	99	0	99	2 004	0	2 004	2 400	0	2 400	495	0	495
40817	19 977	27 083	47 060	281 293	18 034	299 327	277 406	17 005	294 411	16 090	26 054	42 144
40820	374	1 564	1 938	382	599	981	290	209	499	282	1 174	1 456
40905	0	0	0	446	0	446	446	0	446	0	0	0
40909	0	0	0	358	153	511	358	153	511	0	0	0
40910	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
40911	0	0	0	601	0	601	601	0	601	0	0	0
40912	0	0	0	85	228	313	85	228	313	0	0	0
40913	0	0	0	64	370	434	64	370	434	0	0	0
42301	184	1 124	1 308	0	291	291	145	161	306	329	994	1 323
42305	241	3 411	3 652	145	868	1 013	4	501	505	100	3 044	3 144
42306	16 055	13 017	29 072	0	7 850	7 850	10	1 112	1 122	16 065	6 279	22 344
42307	0	11 032	11 032	0	2 863	2 863	0	1 587	1 587	0	9 756	9 756
42309	1 798	0	1 798	49	0	49	150	0	150	1 899	0	1 899
42601	0	15	15	0	4	4	0	2	2	0	13	13
42609	9	0	9	3	0	3	0	0	0	6	0	6
43804	5 411	0	5 411	0	0	0	0	0	0	5 411	0	5 411
43806	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45115	90	0	90	13	0	13	76	0	76	153	0	153
45215	17 744	0	17 744	20 378	0	20 378	20 919	0	20 919	18 285	0	18 285
45415	250	0	250	26	0	26	0	0	0	224	0	224
45515	7 351	0	7 351	1 306	0	1 306	1 337	0	1 337	7 382	0	7 382
45818	14 912	0	14 912	0	0	0	280	0	280	15 192	0	15 192
45918	806	0	806	21	0	21	94	0	94	879	0	879
47407	0	0	0	1 326 149	1 035 283	2 361 432	1 326 149	1 035 283	2 361 432	0	0	0
47411	6	179	185	81	72	153	78	79	157	3	186	189
47416	219	215	434	20 286	18 461	38 747	20 414	18 246	38 660	347	0	347
47422	0	0	0	490	0	490	490	0	490	0	0	0
47425	8 833	0	8 833	26 297	0	26 297	24 953	0	24 953	7 489	0	7 489
47426	32	0	32	0	0	0	19	0	19	51	0	51
47804	18 560	0	18 560	79	0	79	1 141	0	1 141	19 622	0	19 622
52301	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
52306	373	0	373	373	0	373	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	378	0	378	378	0	378	0	0	0
52501	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
60301	329	0	329	3 601	0	3 601	3 606	0	3 606	334	0	334
60305	0	0	0	8 039	0	8 039	8 039	0	8 039	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	334	0	334	334	0	334	0	0	0
60311	340	0	340	785	0	785	547	0	547	102	0	102
60313	0	10	10	0	10	10	0	9	9	0	9	9
60322	0	0	0	43	0	43	53	0	53	10	0	10
60601	17 789	0	17 789	129	0	129	301	0	301	17 961	0	17 961
60903	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61304	1 979	0	1 979	448	0	448	370	0	370	1 901	0	1 901
70601	235 505	0	235 505	278	0	278	87 735	0	87 735	322 962	0	322 962
70603	137 018	0	137 018	0	0	0	36 165	0	36 165	173 183	0	173 183
70701	492 359	0	492 359	492 359	0	492 359	0	0	0	0	0	0
70703	290 508	0	290 508	290 508	0	290 508	0	0	0	0	0	0
70715	1 804	0	1 804	1 804	0	1 804	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	748 690	0	748 690	784 671	0	784 671	35 981	0	35 981
Итого по пассиву (баланс)	2 092 994	98 640	2 191 634	6 337 650	2 061 327	8 398 977	5 864 721	2 027 900	7 892 621	1 620 065	65 213	1 685 278
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	373	0	373	373	0	373	0	0	0
90901	44 145	0	44 145	1 121	0	1 121	10 396	0	10 396	34 870	0	34 870
90902	12 139	0	12 139	381	0	381	15	0	15	12 505	0	12 505
91202	375	0	375	0	0	0	373	0	373	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	715 211	0	715 211	47 676	0	47 676	30 298	0	30 298	732 589	0	732 589
91418	45 883	0	45 883	0	0	0	644	0	644	45 239	0	45 239
91604	2 271	0	2 271	746	0	746	388	0	388	2 629	0	2 629
91704	832	0	832	0	0	0	0	0	0	832	0	832
91802	896	0	896	0	0	0	0	0	0	896	0	896
91803	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99998	574 267	0	574 267	255 742	0	255 742	211 521	0	211 521	618 488	0	618 488
Итого по активу (баланс)	1 396 043	0	1 396 043	306 039	0	306 039	254 008	0	254 008	1 448 074	0	1 448 074
Пассив
91312	451 259	0	451 259	97 579	0	97 579	173 742	0	173 742	527 422	0	527 422
91315	73 004	0	73 004	942	0	942	0	0	0	72 062	0	72 062
91316	8 500	0	8 500	30 000	0	30 000	25 000	0	25 000	3 500	0	3 500
91317	26 000	0	26 000	83 000	0	83 000	57 000	0	57 000	0	0	0
91507	15 278	0	15 278	0	0	0	0	0	0	15 278	0	15 278
91508	226	0	226	0	0	0	0	0	0	226	0	226
99999	821 776	0	821 776	42 134	0	42 134	49 944	0	49 944	829 586	0	829 586
Итого по пассиву (баланс)	1 396 043	0	1 396 043	253 655	0	253 655	305 686	0	305 686	1 448 074	0	1 448 074
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	6 252	0	6 252	177 946	32 318	210 264	161 795	32 318	194 113	22 403	0	22 403
99996	6 337	0	6 337	212 351	0	212 351	196 197	0	196 197	22 491	0	22 491
Итого по активу (баланс)	12 589	0	12 589	390 297	32 318	422 615	357 992	32 318	390 310	44 894	0	44 894
Пассив
96901	0	6 337	6 337	29 415	166 782	196 197	29 415	182 936	212 351	0	22 491	22 491
99997	6 252	0	6 252	194 113	0	194 113	210 264	0	210 264	22 403	0	22 403
Итого по пассиву (баланс)	6 252	6 337	12 589	223 528	166 782	390 310	239 679	182 936	422 615	22 403	22 491	44 894
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	21,0000	0	0	19,0000	0	0	22,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20,0000	0	0	21,0000	0	0	19,0000	0	0	22,0000
Пассив
98050	0	0	16,0000	0	0	9,0000	0	0	11,0000	0	0	18,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20,0000	0	0	10,0000	0	0	12,0000	0	0	22,0000

Страница была полезной?