Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Эл банк"

Регистрационный номер

1025

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	36 056	0	36 056	0	0	0	0	0	0	36 056	0	36 056
20202	53 195	43 478	96 673	1 397 781	327 682	1 725 463	1 411 123	314 217	1 725 340	39 853	56 943	96 796
20208	10 764	0	10 764	48 653	0	48 653	49 549	0	49 549	9 868	0	9 868
20209	9 700	0	9 700	277 188	16 804	293 992	262 538	16 804	279 342	24 350	0	24 350
30102	67 946	0	67 946	3 385 329	0	3 385 329	3 383 306	0	3 383 306	69 969	0	69 969
30110	4 242	89 683	93 925	97 578	51 892	149 470	94 601	63 513	158 114	7 219	78 062	85 281
30114	0	3 035	3 035	0	66 532	66 532	0	66 006	66 006	0	3 561	3 561
30202	111 781	0	111 781	0	0	0	30 516	0	30 516	81 265	0	81 265
30204	200	0	200	0	0	0	53	0	53	147	0	147
30210	0	0	0	32 650	0	32 650	32 650	0	32 650	0	0	0
30233	190	54	244	236 066	1 728	237 794	236 055	1 782	237 837	201	0	201
30602	2 352	0	2 352	1 225	0	1 225	856	0	856	2 721	0	2 721
32002	50 000	0	50 000	825 000	0	825 000	875 000	0	875 000	0	0	0
32003	0	0	0	195 000	0	195 000	185 000	0	185 000	10 000	0	10 000
45201	8 919	0	8 919	1 783	0	1 783	1 704	0	1 704	8 998	0	8 998
45203	7 015	0	7 015	16 083	0	16 083	10 043	0	10 043	13 055	0	13 055
45204	25 433	0	25 433	5 260	0	5 260	13 352	0	13 352	17 341	0	17 341
45205	32 512	4 372	36 884	6 311	6 611	12 922	14 568	1 412	15 980	24 255	9 571	33 826
45206	1 077 922	193 007	1 270 929	346 445	27 962	374 407	208 132	49 647	257 779	1 216 235	171 322	1 387 557
45207	1 723 319	0	1 723 319	134 488	0	134 488	144 425	0	144 425	1 713 382	0	1 713 382
45208	936 445	0	936 445	54 275	0	54 275	22 230	0	22 230	968 490	0	968 490
45306	7 080	0	7 080	0	0	0	0	0	0	7 080	0	7 080
45307	6 030	0	6 030	0	0	0	0	0	0	6 030	0	6 030
45308	1 696	0	1 696	0	0	0	0	0	0	1 696	0	1 696
45407	30 290	0	30 290	0	0	0	306	0	306	29 984	0	29 984
45408	9 000	0	9 000	0	0	0	1 200	0	1 200	7 800	0	7 800
45502	0	0	0	550	0	550	550	0	550	0	0	0
45503	0	0	0	380	0	380	0	0	0	380	0	380
45504	9 498	0	9 498	1 000	0	1 000	1 607	0	1 607	8 891	0	8 891
45505	19 211	0	19 211	23 300	0	23 300	2 127	0	2 127	40 384	0	40 384
45506	86 839	0	86 839	1 958	0	1 958	6 201	0	6 201	82 596	0	82 596
45507	230 311	0	230 311	2 836	0	2 836	6 022	0	6 022	227 125	0	227 125
45509	766	0	766	2 530	0	2 530	2 703	0	2 703	593	0	593
45812	195 213	0	195 213	88 482	0	88 482	30 159	0	30 159	253 536	0	253 536
45813	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
45814	6 165	0	6 165	251	0	251	168	0	168	6 248	0	6 248
45815	70 038	0	70 038	6 888	0	6 888	5 124	0	5 124	71 802	0	71 802
45912	45 103	0	45 103	6 608	0	6 608	3 513	0	3 513	48 198	0	48 198
45914	250	0	250	341	0	341	82	0	82	509	0	509
45915	10 360	0	10 360	1 691	0	1 691	1 018	0	1 018	11 033	0	11 033
47402	419 899	0	419 899	10 007	0	10 007	103 381	0	103 381	326 525	0	326 525
47408	0	0	0	79 753	75 295	155 048	79 753	75 295	155 048	0	0	0
47423	243 159	82	243 241	100 817	8 058	108 875	54 389	8 057	62 446	289 587	83	289 670
47427	108 557	1 023	109 580	73 448	2 282	75 730	35 756	973	36 729	146 249	2 332	148 581
47801	482	0	482	0	0	0	6	0	6	476	0	476
51505	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
52503	74 075	0	74 075	2 501	0	2 501	802	0	802	75 774	0	75 774
52601	0	0	0	2 055	0	2 055	2 055	0	2 055	0	0	0
60202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	1 493	0	1 493	4 442	0	4 442	2 434	0	2 434	3 501	0	3 501
60306	300	0	300	1 000	0	1 000	420	0	420	880	0	880
60308	16	0	16	70	0	70	62	0	62	24	0	24
60310	2 176	0	2 176	319	0	319	318	0	318	2 177	0	2 177
60312	15 114	0	15 114	9 081	0	9 081	8 019	0	8 019	16 176	0	16 176
60314	327	0	327	9	114	123	336	9	345	0	105	105
60323	7 681	6	7 687	1 072	0	1 072	803	6	809	7 950	0	7 950
60401	426 090	0	426 090	77	0	77	684	0	684	425 483	0	425 483
60404	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450
60410	31 772	0	31 772	0	0	0	0	0	0	31 772	0	31 772
60412	1 630	0	1 630	0	0	0	0	0	0	1 630	0	1 630
60701	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
61002	860	0	860	51	0	51	60	0	60	851	0	851
61008	8 103	0	8 103	232	0	232	180	0	180	8 155	0	8 155
61009	11 184	0	11 184	8	0	8	0	0	0	11 192	0	11 192
61010	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
61011	15 075	0	15 075	0	0	0	0	0	0	15 075	0	15 075
61209	0	0	0	97 968	0	97 968	97 968	0	97 968	0	0	0
61403	5 885	0	5 885	447	0	447	316	0	316	6 016	0	6 016
61601	0	0	0	2 898	0	2 898	2 898	0	2 898	0	0	0
61703	1 583	0	1 583	0	0	0	0	0	0	1 583	0	1 583
70606	371 246	0	371 246	169 635	0	169 635	584	0	584	540 297	0	540 297
70608	160 771	0	160 771	91 047	0	91 047	0	0	0	251 818	0	251 818
70610	70 610	0	70 610	744	0	744	0	0	0	71 354	0	71 354
70611	4 351	0	4 351	1	0	1	4 328	0	4 328	24	0	24
70614	4 661	0	4 661	1 672	0	1 672	0	0	0	6 333	0	6 333
Итого по активу (баланс)	6 874 663	334 740	7 209 403	7 847 361	584 960	8 432 321	7 432 160	597 721	8 029 881	7 289 864	321 979	7 611 843
Пассив
10208	381 500	0	381 500	0	0	0	12 500	0	12 500	394 000	0	394 000
10601	192 190	0	192 190	0	0	0	0	0	0	192 190	0	192 190
10602	12 500	0	12 500	0	0	0	12 500	0	12 500	25 000	0	25 000
10701	18 221	0	18 221	0	0	0	0	0	0	18 221	0	18 221
10801	17 991	0	17 991	0	0	0	1 012	0	1 012	19 003	0	19 003
30223	0	0	0	91 696	0	91 696	95 265	0	95 265	3 569	0	3 569
30226	8	0	8	2	0	2	1	0	1	7	0	7
30232	1 564	0	1 564	330 541	749	331 290	330 920	749	331 669	1 943	0	1 943
30236	0	0	0	3 650	359	4 009	3 650	359	4 009	0	0	0
30607	23	0	23	7	0	7	11	0	11	27	0	27
32015	500	0	500	10 450	0	10 450	10 050	0	10 050	100	0	100
40602	18	0	18	24	0	24	10	0	10	4	0	4
40702	207 119	3 216	210 335	3 124 149	70 329	3 194 478	3 047 140	72 809	3 119 949	130 110	5 696	135 806
40703	10 952	0	10 952	28 718	2 575	31 293	29 149	2 575	31 724	11 383	0	11 383
40802	12 650	0	12 650	71 954	0	71 954	69 323	0	69 323	10 019	0	10 019
40817	166 098	0	166 098	278 554	0	278 554	278 488	0	278 488	166 032	0	166 032
40820	210	0	210	275	0	275	285	0	285	220	0	220
40821	4 472	0	4 472	216 701	0	216 701	216 479	0	216 479	4 250	0	4 250
40905	0	0	0	2 589	0	2 589	2 589	0	2 589	0	0	0
40909	0	0	0	804	348	1 152	804	348	1 152	0	0	0
40910	0	0	0	246	11	257	246	11	257	0	0	0
40911	19	0	19	101 866	0	101 866	101 866	0	101 866	19	0	19
40912	0	0	0	597	1 352	1 949	597	1 352	1 949	0	0	0
40913	0	0	0	828	63	891	828	63	891	0	0	0
42006	224 000	0	224 000	14 000	0	14 000	0	0	0	210 000	0	210 000
42102	0	0	0	0	0	0	1 001	0	1 001	1 001	0	1 001
42103	16 001	0	16 001	16 001	0	16 001	0	0	0	0	0	0
42104	5 000	0	5 000	1 000	0	1 000	11 000	0	11 000	15 000	0	15 000
42105	188 441	0	188 441	574 753	0	574 753	664 601	0	664 601	278 289	0	278 289
42106	134 001	0	134 001	0	0	0	15 000	0	15 000	149 001	0	149 001
42107	231 005	0	231 005	0	0	0	0	0	0	231 005	0	231 005
42205	15 187	0	15 187	125	0	125	0	0	0	15 062	0	15 062
42206	3 401	0	3 401	200	0	200	0	0	0	3 201	0	3 201
42207	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	16 871	0	16 871	41 652	0	41 652	43 711	0	43 711	18 930	0	18 930
42303	43 929	0	43 929	14 062	0	14 062	38 384	0	38 384	68 251	0	68 251
42304	360 343	0	360 343	61 421	0	61 421	131 054	0	131 054	429 976	0	429 976
42305	850 870	0	850 870	79 833	0	79 833	178 405	0	178 405	949 442	0	949 442
42306	846 690	0	846 690	188 652	0	188 652	146 305	0	146 305	804 343	0	804 343
42307	1 763 206	0	1 763 206	164 136	0	164 136	171 725	0	171 725	1 770 795	0	1 770 795
42601	37	0	37	21	0	21	0	0	0	16	0	16
42604	872	0	872	490	0	490	1	0	1	383	0	383
42605	0	0	0	0	0	0	2 378	0	2 378	2 378	0	2 378
42606	2 204	0	2 204	887	0	887	89	0	89	1 406	0	1 406
45215	212 053	0	212 053	36 877	0	36 877	21 732	0	21 732	196 908	0	196 908
45315	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
45415	116	0	116	1	0	1	1	0	1	116	0	116
45515	20 266	0	20 266	789	0	789	608	0	608	20 085	0	20 085
45818	97 275	0	97 275	13 874	0	13 874	36 696	0	36 696	120 097	0	120 097
45918	12 608	0	12 608	651	0	651	4 918	0	4 918	16 875	0	16 875
47401	5	0	5	54 971	0	54 971	54 966	0	54 966	0	0	0
47407	0	0	0	74 025	80 776	154 801	74 025	80 776	154 801	0	0	0
47411	39 834	0	39 834	48 973	0	48 973	52 856	0	52 856	43 717	0	43 717
47416	118	0	118	15 839	0	15 839	15 787	0	15 787	66	0	66
47422	0	0	0	47 746	8 494	56 240	47 753	8 494	56 247	7	0	7
47425	87 220	0	87 220	11 995	0	11 995	8 467	0	8 467	83 692	0	83 692
47426	3 644	0	3 644	2 027	0	2 027	4 488	0	4 488	6 105	0	6 105
51510	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52302	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
52303	128 402	0	128 402	72 401	0	72 401	0	0	0	56 001	0	56 001
52304	9 500	0	9 500	4 500	0	4 500	0	0	0	5 000	0	5 000
52305	14 493	0	14 493	14 493	0	14 493	0	0	0	0	0	0
52306	37 881	0	37 881	0	0	0	0	0	0	37 881	0	37 881
52307	86 194	0	86 194	0	0	0	5 001	0	5 001	91 195	0	91 195
52406	13 634	0	13 634	51 934	0	51 934	70 335	0	70 335	32 035	0	32 035
52501	849	0	849	941	0	941	322	0	322	230	0	230
52602	0	0	0	1 672	0	1 672	1 672	0	1 672	0	0	0
60301	3 369	0	3 369	5 607	0	5 607	3 382	0	3 382	1 144	0	1 144
60305	0	0	0	10 746	0	10 746	10 746	0	10 746	0	0	0
60307	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60309	16 493	0	16 493	1 161	0	1 161	797	0	797	16 129	0	16 129
60311	24	0	24	24	0	24	0	0	0	0	0	0
60322	50	0	50	25 241	0	25 241	25 253	0	25 253	62	0	62
60324	447	0	447	36	0	36	61	0	61	472	0	472
60601	68 734	0	68 734	684	0	684	1 856	0	1 856	69 906	0	69 906
61012	1 155	0	1 155	0	0	0	0	0	0	1 155	0	1 155
61304	726	0	726	104	0	104	122	0	122	744	0	744
61701	4 422	0	4 422	0	0	0	0	0	0	4 422	0	4 422
70601	371 381	0	371 381	5 124	0	5 124	160 000	0	160 000	526 257	0	526 257
70602	492	0	492	0	0	0	0	0	0	492	0	492
70603	165 776	0	165 776	0	0	0	53 999	0	53 999	219 775	0	219 775
70605	70 068	0	70 068	23 532	0	23 532	72 560	0	72 560	119 096	0	119 096
70613	4 704	0	4 704	0	0	0	2 054	0	2 054	6 758	0	6 758
70801	1 012	0	1 012	1 012	0	1 012	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 206 187	3 216	7 209 403	5 965 887	165 056	6 130 943	6 365 847	167 536	6 533 383	7 606 147	5 696	7 611 843
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	120 838	0	120 838	5 001	0	5 001	0	0	0	125 839	0	125 839
90901	468 734	0	468 734	362 302	0	362 302	61 223	0	61 223	769 813	0	769 813
90902	930 302	0	930 302	258 482	0	258 482	462 721	0	462 721	726 063	0	726 063
91202	2 445	0	2 445	0	0	0	0	0	0	2 445	0	2 445
91203	45	0	45	1	0	1	4	0	4	42	0	42
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	1 036	0	1 036	3 221	0	3 221	4 257	0	4 257	0	0	0
91414	8 793 464	0	8 793 464	1 636 646	0	1 636 646	632 896	0	632 896	9 797 214	0	9 797 214
91418	1 290 489	0	1 290 489	6 800	0	6 800	60 751	0	60 751	1 236 538	0	1 236 538
91501	33 060	0	33 060	0	0	0	1 022	0	1 022	32 038	0	32 038
91604	7 492	0	7 492	1 600	0	1 600	968	0	968	8 124	0	8 124
91704	2 709	0	2 709	95	0	95	95	0	95	2 709	0	2 709
91802	20 547	0	20 547	402	0	402	0	0	0	20 949	0	20 949
91803	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99998	6 102 091	0	6 102 091	546 634	0	546 634	751 038	0	751 038	5 897 687	0	5 897 687
Итого по активу (баланс)	17 773 297	0	17 773 297	2 821 184	0	2 821 184	1 974 975	0	1 974 975	18 619 506	0	18 619 506
Пассив
91311	123 946	0	123 946	0	0	0	5 001	0	5 001	128 947	0	128 947
91312	5 627 210	32 155	5 659 365	365 635	10 931	376 566	282 400	4 627	287 027	5 543 975	25 851	5 569 826
91315	123 046	1 849	124 895	100 180	480	100 660	0	266	266	22 866	1 635	24 501
91316	65 827	0	65 827	184 662	0	184 662	193 532	0	193 532	74 697	0	74 697
91317	82 884	6 305	89 189	81 244	6 999	88 243	59 804	694	60 498	61 444	0	61 444
91507	38 376	0	38 376	700	0	700	0	0	0	37 676	0	37 676
91508	493	0	493	207	0	207	310	0	310	596	0	596
99999	11 671 206	0	11 671 206	830 343	0	830 343	1 880 956	0	1 880 956	12 721 819	0	12 721 819
Итого по пассиву (баланс)	17 732 988	40 309	17 773 297	1 562 971	18 410	1 581 381	2 422 003	5 587	2 427 590	18 592 020	27 486	18 619 506
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
93302	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
93303	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
93304	0	9 506	9 506	6 800	26 553	33 353	6 800	36 059	42 859	0	0	0
93504	4 640	0	4 640	22 197	0	22 197	26 837	0	26 837	0	0	0
93603	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
93604	0	0	0	1 092	0	1 092	1 092	0	1 092	0	0	0
93704	0	0	0	10 355	0	10 355	10 355	0	10 355	0	0	0
93901	0	0	0	308	1 529	1 837	308	1 529	1 837	0	0	0
99996	40 750	0	40 750	69 968	0	69 968	110 718	0	110 718	0	0	0
Итого по активу (баланс)	45 390	9 506	54 896	111 315	28 082	139 397	156 705	37 588	194 293	0	0	0
Пассив
96303	0	0	0	297	0	297	297	0	297	0	0	0
96304	4 551	9 433	13 984	43 946	30 978	74 924	39 395	21 545	60 940	0	0	0
96504	0	0	0	5 578	0	5 578	5 578	0	5 578	0	0	0
96601	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
96602	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
96603	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
96604	0	0	0	1 028	0	1 028	1 028	0	1 028	0	0	0
96901	0	0	0	1 526	315	1 841	1 526	315	1 841	0	0	0
99997	40 912	0	40 912	110 301	0	110 301	69 389	0	69 389	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	45 463	9 433	54 896	163 005	31 293	194 298	117 542	21 860	139 402	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?