Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"

Регистрационный номер

841

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 238	22 649	33 887	45 231	8 267	53 498	33 726	9 286	43 012	22 743	21 630	44 373
20209	0	0	0	9 202	0	9 202	9 202	0	9 202	0	0	0
30102	80 544	0	80 544	315 687	0	315 687	335 253	0	335 253	60 978	0	60 978
30110	0	52 605	52 605	2 261	7 449	9 710	2 261	8 588	10 849	0	51 466	51 466
30202	4 446	0	4 446	0	0	0	55	0	55	4 391	0	4 391
30204	2 569	0	2 569	158	0	158	0	0	0	2 727	0	2 727
30302	98 234	0	98 234	23	0	23	47	0	47	98 210	0	98 210
30306	154 345	0	154 345	209	0	209	221	0	221	154 333	0	154 333
30602	2 947	25 117	28 064	31	2 955	2 986	47	4 106	4 153	2 931	23 966	26 897
45201	1 658	0	1 658	8 642	0	8 642	7 569	0	7 569	2 731	0	2 731
45206	700	0	700	800	0	800	90	0	90	1 410	0	1 410
45207	154 424	33 588	188 012	12 473	3 952	16 425	9 472	6 618	16 090	157 425	30 922	188 347
45208	12 107	0	12 107	0	0	0	464	0	464	11 643	0	11 643
45406	0	0	0	700	0	700	0	0	0	700	0	700
45407	14 800	0	14 800	0	0	0	100	0	100	14 700	0	14 700
45408	4 222	0	4 222	0	0	0	184	0	184	4 038	0	4 038
45504	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0	4 600	0	4 600
45505	31 065	0	31 065	0	0	0	722	0	722	30 343	0	30 343
45506	58 413	17 026	75 439	6 620	2 004	8 624	2 983	2 784	5 767	62 050	16 246	78 296
45507	44 974	0	44 974	148	0	148	1 240	0	1 240	43 882	0	43 882
45812	5 149	0	5 149	371	0	371	0	0	0	5 520	0	5 520
45814	1 698	0	1 698	1	0	1	0	0	0	1 699	0	1 699
45815	9 186	0	9 186	972	0	972	13	0	13	10 145	0	10 145
45912	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
45914	26	0	26	503	0	503	0	0	0	529	0	529
45915	653	0	653	1	0	1	92	0	92	562	0	562
47408	0	0	0	118 204	2 261	120 465	118 204	2 261	120 465	0	0	0
47423	207	0	207	23	0	23	78	0	78	152	0	152
47427	653	0	653	4 851	467	5 318	5 087	467	5 554	417	0	417
47802	5 405	0	5 405	0	0	0	513	0	513	4 892	0	4 892
51403	167 020	0	167 020	49 789	0	49 789	69 944	0	69 944	146 865	0	146 865
51505	2 756	0	2 756	20	0	20	0	0	0	2 776	0	2 776
52601	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60302	1 001	0	1 001	0	0	0	275	0	275	726	0	726
60306	0	0	0	868	0	868	868	0	868	0	0	0
60308	20	0	20	86	0	86	106	0	106	0	0	0
60310	338	0	338	84	0	84	93	0	93	329	0	329
60312	670	0	670	815	0	815	849	0	849	636	0	636
60323	20	0	20	20	0	20	24	0	24	16	0	16
60401	9 611	0	9 611	102	0	102	101	0	101	9 612	0	9 612
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	1	0	1	74	0	74	74	0	74	1	0	1
61009	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61011	20 171	0	20 171	0	0	0	0	0	0	20 171	0	20 171
61210	0	0	0	69 943	0	69 943	69 943	0	69 943	0	0	0
61212	0	0	0	513	0	513	513	0	513	0	0	0
61403	7 662	0	7 662	100	0	100	291	0	291	7 471	0	7 471
61601	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61702	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70606	19 974	0	19 974	11 971	0	11 971	27	0	27	31 918	0	31 918
70608	103 839	0	103 839	41 042	0	41 042	0	0	0	144 881	0	144 881
70611	31	0	31	15	0	15	0	0	0	46	0	46
70614	0	0	0	44	0	44	3	0	3	41	0	41
Итого по активу (баланс)	1 037 529	150 985	1 188 514	702 669	27 355	730 024	670 806	34 110	704 916	1 069 392	144 230	1 213 622
Пассив
10208	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	290 000	0	290 000
10602	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
10701	23 020	0	23 020	0	0	0	0	0	0	23 020	0	23 020
30301	98 234	0	98 234	47	0	47	23	0	23	98 210	0	98 210
30305	154 345	0	154 345	221	0	221	209	0	209	154 333	0	154 333
40602	400	0	400	1 812	0	1 812	1 545	0	1 545	133	0	133
40701	4 189	0	4 189	10 766	0	10 766	10 745	0	10 745	4 168	0	4 168
40702	89 129	3	89 132	333 866	1 454	335 320	307 706	1 456	309 162	62 969	5	62 974
40703	798	0	798	1 893	0	1 893	1 980	0	1 980	885	0	885
40705	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40802	3 241	0	3 241	16 113	0	16 113	20 129	0	20 129	7 257	0	7 257
40807	0	0	0	4	0	4	10	0	10	6	0	6
40817	12 792	16 339	29 131	8 466	22 470	30 936	4 424	20 481	24 905	8 750	14 350	23 100
40821	6	0	6	3 177	0	3 177	3 172	0	3 172	1	0	1
40911	0	0	0	1 557	0	1 557	1 557	0	1 557	0	0	0
42005	20 000	0	20 000	0	0	0	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000
42006	50 000	0	50 000	10 000	0	10 000	0	0	0	40 000	0	40 000
42103	50 000	2 333	52 333	50 000	382	50 382	50 000	275	50 275	50 000	2 226	52 226
42303	0	0	0	3 226	0	3 226	3 226	0	3 226	0	0	0
42304	22 176	0	22 176	1 261	0	1 261	799	0	799	21 714	0	21 714
42305	325	9 199	9 524	215	7 550	7 765	0	7 644	7 644	110	9 293	9 403
42306	64 958	121 070	186 028	995	38 338	39 333	533	34 743	35 276	64 496	117 475	181 971
45215	5 222	0	5 222	81	0	81	1 726	0	1 726	6 867	0	6 867
45415	195	0	195	0	0	0	7	0	7	202	0	202
45515	7 189	0	7 189	807	0	807	1 094	0	1 094	7 476	0	7 476
45818	9 907	0	9 907	880	0	880	1 377	0	1 377	10 404	0	10 404
45918	431	0	431	9	0	9	88	0	88	510	0	510
47407	0	0	0	120 507	0	120 507	120 507	0	120 507	0	0	0
47411	1 183	677	1 860	87	265	352	988	580	1 568	2 084	992	3 076
47416	14	0	14	781	0	781	767	0	767	0	0	0
47422	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47425	74	0	74	18	0	18	102	0	102	158	0	158
47426	468	2	470	558	2	560	917	6	923	827	6	833
47804	70	0	70	7	0	7	0	0	0	63	0	63
51510	579	0	579	0	0	0	4	0	4	583	0	583
52602	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60301	6	0	6	1 031	0	1 031	1 043	0	1 043	18	0	18
60305	0	0	0	2 362	0	2 362	2 362	0	2 362	0	0	0
60309	3	0	3	18	0	18	15	0	15	0	0	0
60311	0	0	0	916	0	916	916	0	916	0	0	0
60601	5 126	0	5 126	99	0	99	202	0	202	5 229	0	5 229
70601	19 450	0	19 450	0	0	0	13 071	0	13 071	32 521	0	32 521
70603	103 761	0	103 761	0	0	0	40 921	0	40 921	144 682	0	144 682
70613	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70801	1 090	0	1 090	0	0	0	0	0	0	1 090	0	1 090
Итого по пассиву (баланс)	1 038 891	149 623	1 188 514	571 827	70 461	642 288	602 211	65 185	667 396	1 069 275	144 347	1 213 622
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 986	0	2 986	3 133	0	3 133	50	0	50	6 069	0	6 069
90902	22 003	0	22 003	1 220	0	1 220	13 436	0	13 436	9 787	0	9 787
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	398 561	53 167	451 728	3 161	6 256	9 417	28 190	8 692	36 882	373 532	50 731	424 263
91418	5 405	0	5 405	0	0	0	513	0	513	4 892	0	4 892
91604	3 024	0	3 024	457	0	457	130	0	130	3 351	0	3 351
91704	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
91802	763	0	763	0	0	0	0	0	0	763	0	763
99998	849 386	0	849 386	126 214	0	126 214	41 000	0	41 000	934 600	0	934 600
Итого по активу (баланс)	1 282 348	53 167	1 335 515	134 185	6 256	140 441	83 320	8 692	92 012	1 333 213	50 731	1 383 944
Пассив
91004	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
91312	833 903	0	833 903	26 125	0	26 125	113 525	0	113 525	921 303	0	921 303
91315	281	0	281	29	0	29	0	0	0	252	0	252
91316	2 900	0	2 900	6 000	0	6 000	5 000	0	5 000	1 900	0	1 900
91317	4 687	0	4 687	8 743	0	8 743	7 586	0	7 586	3 530	0	3 530
91507	7 615	0	7 615	0	0	0	0	0	0	7 615	0	7 615
99999	486 129	0	486 129	51 012	0	51 012	14 227	0	14 227	449 344	0	449 344
Итого по пассиву (баланс)	1 335 515	0	1 335 515	92 012	0	92 012	140 441	0	140 441	1 383 944	0	1 383 944
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	650	650	0	650	650	0	0	0
93302	0	0	0	0	678	678	0	678	678	0	0	0
93303	0	687	687	0	12	12	0	699	699	0	0	0
99996	687	0	687	48	0	48	735	0	735	0	0	0
Итого по активу (баланс)	687	687	1 374	48	1 340	1 388	735	2 027	2 762	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	0	646	646	0	646	646	0	0	0
96302	0	0	0	0	687	687	0	687	687	0	0	0
96303	0	687	687	0	699	699	0	12	12	0	0	0
99997	687	0	687	716	0	716	29	0	29	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	687	687	1 374	716	2 032	2 748	29	1 345	1 374	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	12,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	12,0000
Пассив
98050	0	0	13,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	12,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	12,0000

Страница была полезной?