Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"

Регистрационный номер

702

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	112 918	0	112 918	5 899	0	5 899	26 410	0	26 410	92 407	0	92 407
10610	2 660	0	2 660	0	0	0	0	0	0	2 660	0	2 660
20202	138 195	200 579	338 774	2 050 957	880 663	2 931 620	2 068 556	873 526	2 942 082	120 596	207 716	328 312
20208	62 115	0	62 115	265 814	0	265 814	262 019	0	262 019	65 910	0	65 910
20209	0	0	0	654 571	101 705	756 276	646 159	101 705	747 864	8 412	0	8 412
30102	186 547	0	186 547	8 018 087	0	8 018 087	7 909 919	0	7 909 919	294 715	0	294 715
30110	28 123	20 155	48 278	1 489 594	305 579	1 795 173	1 497 658	311 948	1 809 606	20 059	13 786	33 845
30114	0	717	717	0	14 498	14 498	0	14 359	14 359	0	856	856
30202	51 719	0	51 719	1 439	0	1 439	0	0	0	53 158	0	53 158
30204	18 878	0	18 878	851	0	851	0	0	0	19 729	0	19 729
30210	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
30215	900	12 928	13 828	0	1 521	1 521	0	2 113	2 113	900	12 336	13 236
30221	0	0	0	1 388 509	4 978	1 393 487	1 388 509	4 978	1 393 487	0	0	0
30233	12 866	3 445	16 311	184 349	29 470	213 819	190 254	30 175	220 429	6 961	2 740	9 701
30413	445	0	445	1 203 547	0	1 203 547	1 202 316	0	1 202 316	1 676	0	1 676
30602	121	0	121	177 098	0	177 098	176 914	0	176 914	305	0	305
40908	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
44905	339 960	0	339 960	92 640	0	92 640	96 660	0	96 660	335 940	0	335 940
45008	31 590	0	31 590	0	0	0	810	0	810	30 780	0	30 780
45105	8 838	0	8 838	0	0	0	3 725	0	3 725	5 113	0	5 113
45106	2 422	0	2 422	0	0	0	328	0	328	2 094	0	2 094
45107	66 153	0	66 153	15 889	0	15 889	2 326	0	2 326	79 716	0	79 716
45108	36 595	0	36 595	24 366	0	24 366	10 113	0	10 113	50 848	0	50 848
45201	118 502	0	118 502	351 955	0	351 955	323 249	0	323 249	147 208	0	147 208
45203	0	0	0	180	0	180	0	0	0	180	0	180
45204	55 050	0	55 050	44 335	0	44 335	14 260	0	14 260	85 125	0	85 125
45205	74 004	0	74 004	33 066	0	33 066	3 264	0	3 264	103 806	0	103 806
45206	904 232	0	904 232	84 374	0	84 374	166 538	0	166 538	822 068	0	822 068
45207	926 318	0	926 318	19 686	0	19 686	123 681	0	123 681	822 323	0	822 323
45208	236 014	0	236 014	0	0	0	1 395	0	1 395	234 619	0	234 619
45401	3 806	0	3 806	2 569	0	2 569	2 747	0	2 747	3 628	0	3 628
45405	5 170	0	5 170	1 000	0	1 000	570	0	570	5 600	0	5 600
45406	56 544	0	56 544	26 798	0	26 798	4 119	0	4 119	79 223	0	79 223
45407	219 531	0	219 531	1 341	0	1 341	8 770	0	8 770	212 102	0	212 102
45408	59 964	0	59 964	0	0	0	1 108	0	1 108	58 856	0	58 856
45504	80	0	80	0	0	0	63	0	63	17	0	17
45505	11 355	0	11 355	520	0	520	2 286	0	2 286	9 589	0	9 589
45506	245 634	0	245 634	8 210	0	8 210	15 249	0	15 249	238 595	0	238 595
45507	2 406 193	0	2 406 193	20 508	0	20 508	61 404	0	61 404	2 365 297	0	2 365 297
45509	3 463	0	3 463	2 232	0	2 232	1 595	0	1 595	4 100	0	4 100
45812	76 801	0	76 801	51 275	0	51 275	375	0	375	127 701	0	127 701
45814	24 750	0	24 750	178	0	178	245	0	245	24 683	0	24 683
45815	24 047	0	24 047	1 572	0	1 572	1 831	0	1 831	23 788	0	23 788
45912	3 472	0	3 472	664	0	664	1 330	0	1 330	2 806	0	2 806
45914	1 443	0	1 443	35	0	35	42	0	42	1 436	0	1 436
45915	317	0	317	783	0	783	463	0	463	637	0	637
47404	5 463	25 214	30 677	451 290	842 218	1 293 508	456 146	853 629	1 309 775	607	13 803	14 410
47408	0	0	0	319 790	741 304	1 061 094	319 790	741 304	1 061 094	0	0	0
47423	4 817	1	4 818	3 465 917	100 373	3 566 290	3 468 010	100 374	3 568 384	2 724	0	2 724
47427	65 517	0	65 517	70 887	0	70 887	79 921	0	79 921	56 483	0	56 483
47801	686	0	686	14	0	14	29	0	29	671	0	671
50205	0	0	0	0	21 534	21 534	0	13 822	13 822	0	7 712	7 712
50206	30 355	0	30 355	282	0	282	2	0	2	30 635	0	30 635
50207	10 083	0	10 083	49 547	0	49 547	49 412	0	49 412	10 218	0	10 218
50208	1 376 514	0	1 376 514	251 739	0	251 739	250 361	0	250 361	1 377 892	0	1 377 892
50211	0	771 728	771 728	146 698	657 704	804 402	146 698	716 550	863 248	0	712 882	712 882
50218	226 413	433 487	659 900	356 845	612 392	969 237	257 148	624 558	881 706	326 110	421 321	747 431
50221	20 212	0	20 212	15 236	0	15 236	5 839	0	5 839	29 609	0	29 609
50308	36 841	0	36 841	484	0	484	0	0	0	37 325	0	37 325
50706	28 850	0	28 850	0	0	0	0	0	0	28 850	0	28 850
50709	3 844	0	3 844	0	0	0	0	0	0	3 844	0	3 844
50721	48	0	48	64	0	64	0	0	0	112	0	112
51501	0	0	0	5 649	0	5 649	0	0	0	5 649	0	5 649
51503	0	0	0	8 690	0	8 690	0	0	0	8 690	0	8 690
51505	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
51506	49 858	0	49 858	142	0	142	50 000	0	50 000	0	0	0
51509	50 000	0	50 000	55 197	0	55 197	5 197	0	5 197	100 000	0	100 000
60302	25 523	0	25 523	522	0	522	236	0	236	25 809	0	25 809
60306	0	0	0	3 243	0	3 243	3 241	0	3 241	2	0	2
60308	1	0	1	190	0	190	191	0	191	0	0	0
60310	0	0	0	461	0	461	461	0	461	0	0	0
60312	68 518	0	68 518	10 277	0	10 277	10 610	0	10 610	68 185	0	68 185
60314	0	496	496	0	11	11	0	209	209	0	298	298
60323	4 696	0	4 696	145	0	145	169	0	169	4 672	0	4 672
60401	323 060	0	323 060	102	0	102	359	0	359	322 803	0	322 803
60404	3 412	0	3 412	0	0	0	0	0	0	3 412	0	3 412
60406	0	0	0	1 133	0	1 133	0	0	0	1 133	0	1 133
60407	1 133	0	1 133	0	0	0	1 133	0	1 133	0	0	0
60408	0	0	0	19 515	0	19 515	0	0	0	19 515	0	19 515
60409	19 515	0	19 515	0	0	0	19 515	0	19 515	0	0	0
60701	15 979	0	15 979	58	0	58	109	0	109	15 928	0	15 928
60901	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
61002	434	0	434	138	0	138	71	0	71	501	0	501
61008	1 071	0	1 071	669	0	669	421	0	421	1 319	0	1 319
61009	1 027	0	1 027	190	0	190	240	0	240	977	0	977
61010	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61011	93 586	0	93 586	0	0	0	0	0	0	93 586	0	93 586
61209	0	0	0	367	0	367	367	0	367	0	0	0
61210	0	0	0	77 863	14 250	92 113	77 863	14 250	92 113	0	0	0
61212	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61214	0	0	0	6 646	0	6 646	6 646	0	6 646	0	0	0
61403	9 036	0	9 036	0	0	0	517	0	517	8 519	0	8 519
61702	23 438	0	23 438	0	0	0	0	0	0	23 438	0	23 438
70606	334 802	0	334 802	181 834	0	181 834	637	0	637	515 999	0	515 999
70608	1 035 886	0	1 035 886	401 527	0	401 527	0	0	0	1 437 413	0	1 437 413
70611	117	0	117	76	0	76	0	0	0	193	0	193
Итого по активу (баланс)	10 430 322	1 468 750	11 899 072	22 139 368	4 328 200	26 467 568	21 439 649	4 403 500	25 843 149	11 130 041	1 393 450	12 523 491
Пассив
10207	1 080 402	0	1 080 402	0	0	0	0	0	0	1 080 402	0	1 080 402
10601	13 297	0	13 297	0	0	0	0	0	0	13 297	0	13 297
10603	20 261	0	20 261	5 839	0	5 839	15 299	0	15 299	29 721	0	29 721
10609	26 097	0	26 097	0	0	0	0	0	0	26 097	0	26 097
10701	19 131	0	19 131	0	0	0	0	0	0	19 131	0	19 131
10801	11 054	0	11 054	0	0	0	0	0	0	11 054	0	11 054
30109	6	6	12	11	6	17	5	0	5	0	0	0
30126	25	0	25	445	0	445	472	0	472	52	0	52
30220	0	0	0	0	15 832	15 832	0	15 832	15 832	0	0	0
30232	2 193	3 405	5 598	146 167	76 659	222 826	144 696	76 231	220 927	722	2 977	3 699
31302	0	0	0	1 548 000	0	1 548 000	1 648 000	0	1 648 000	100 000	0	100 000
31303	100 000	0	100 000	472 000	0	472 000	372 000	14 616	386 616	0	14 616	14 616
31304	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	17 539	67 539	0	17 539	17 539
32901	550 000	0	550 000	3 310 000	0	3 310 000	3 410 000	0	3 410 000	650 000	0	650 000
40502	9	0	9	6 724	0	6 724	7 872	0	7 872	1 157	0	1 157
40602	34 290	0	34 290	281 832	0	281 832	270 042	0	270 042	22 500	0	22 500
40701	26 853	0	26 853	97 027	0	97 027	85 422	0	85 422	15 248	0	15 248
40702	566 241	4 313	570 554	5 928 813	28 646	5 957 459	5 955 831	26 120	5 981 951	593 259	1 787	595 046
40703	5 032	0	5 032	15 601	0	15 601	16 628	0	16 628	6 059	0	6 059
40802	40 922	0	40 922	374 571	0	374 571	374 444	0	374 444	40 795	0	40 795
40817	160 463	8 170	168 633	937 551	30 393	967 944	924 731	27 316	952 047	147 643	5 093	152 736
40820	2 662	4 185	6 847	13 069	4 219	17 288	11 633	92	11 725	1 226	58	1 284
40821	0	0	0	2 435	0	2 435	2 503	0	2 503	68	0	68
40905	26	0	26	31 811	0	31 811	31 845	0	31 845	60	0	60
40907	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40909	0	0	0	19 773	19 260	39 033	19 773	19 260	39 033	0	0	0
40910	0	0	0	2 254	3 476	5 730	2 254	3 476	5 730	0	0	0
40911	7 369	0	7 369	233 019	0	233 019	229 791	0	229 791	4 141	0	4 141
40912	0	0	0	17 051	47 924	64 975	17 051	47 924	64 975	0	0	0
40913	0	0	0	5 007	28 687	33 694	5 007	28 687	33 694	0	0	0
42007	1 608	0	1 608	0	0	0	0	0	0	1 608	0	1 608
42102	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42103	7 800	0	7 800	7 800	0	7 800	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000
42104	116 000	0	116 000	0	0	0	5 000	0	5 000	121 000	0	121 000
42105	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800
42106	59 720	0	59 720	900	0	900	0	0	0	58 820	0	58 820
42107	914 960	0	914 960	10 000	0	10 000	0	0	0	904 960	0	904 960
42301	25 932	7 582	33 514	153 702	48 228	201 930	187 544	46 131	233 675	59 774	5 485	65 259
42303	810 030	24 663	834 693	511 477	12 693	524 170	203 484	8 078	211 562	502 037	20 048	522 085
42304	5 687	27 167	32 854	1 308	7 587	8 895	772	6 712	7 484	5 151	26 292	31 443
42305	27 682	22 651	50 333	4 912	10 178	15 090	5 409	3 712	9 121	28 179	16 185	44 364
42306	3 573 758	349 188	3 922 946	671 525	85 923	757 448	1 037 068	67 258	1 104 326	3 939 301	330 523	4 269 824
42307	1 941	992 832	994 773	143	177 546	177 689	39	120 143	120 182	1 837	935 429	937 266
42601	55	8	63	0	1	1	0	1	1	55	8	63
42603	2 361	92	2 453	1 348	102	1 450	1 833	98	1 931	2 846	88	2 934
42604	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
42605	0	245	245	0	40	40	0	29	29	0	234	234
42606	9 341	5 034	14 375	976	1 365	2 341	2 901	547	3 448	11 266	4 216	15 482
44915	5 099	0	5 099	1 450	0	1 450	1 390	0	1 390	5 039	0	5 039
45015	316	0	316	8	0	8	0	0	0	308	0	308
45115	2 030	0	2 030	211	0	211	582	0	582	2 401	0	2 401
45215	101 331	0	101 331	35 059	0	35 059	21 844	0	21 844	88 116	0	88 116
45415	26 235	0	26 235	330	0	330	303	0	303	26 208	0	26 208
45515	45 286	0	45 286	7 707	0	7 707	4 510	0	4 510	42 089	0	42 089
45818	109 225	0	109 225	1 231	0	1 231	21 081	0	21 081	129 075	0	129 075
45918	2 998	0	2 998	271	0	271	344	0	344	3 071	0	3 071
47407	0	0	0	295 768	765 159	1 060 927	295 768	765 159	1 060 927	0	0	0
47411	48 119	1 652	49 771	59 577	6 522	66 099	45 430	6 251	51 681	33 972	1 381	35 353
47416	2 104	0	2 104	37 016	0	37 016	35 749	0	35 749	837	0	837
47422	3 494	0	3 494	3 747 527	98 805	3 846 332	3 748 288	98 805	3 847 093	4 255	0	4 255
47425	18 828	0	18 828	16 688	0	16 688	13 785	0	13 785	15 925	0	15 925
47426	1 454	0	1 454	15 777	0	15 777	17 429	1	17 430	3 106	1	3 107
50219	5 565	0	5 565	910	0	910	712	0	712	5 367	0	5 367
50220	96 336	0	96 336	26 405	0	26 405	5 138	0	5 138	75 069	0	75 069
50319	2 947	0	2 947	0	0	0	39	0	39	2 986	0	2 986
50408	0	0	0	0	0	0	371	0	371	371	0	371
50719	579	0	579	0	0	0	0	0	0	579	0	579
50720	21 052	0	21 052	4	0	4	760	0	760	21 808	0	21 808
51510	46 196	0	46 196	0	0	0	17 031	0	17 031	63 227	0	63 227
52301	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0
52306	8 000	0	8 000	2 000	0	2 000	0	0	0	6 000	0	6 000
52501	3 791	0	3 791	3 351	0	3 351	139	0	139	579	0	579
60301	315	0	315	2 679	0	2 679	3 860	0	3 860	1 496	0	1 496
60305	0	0	0	5 177	0	5 177	8 966	0	8 966	3 789	0	3 789
60309	4 054	0	4 054	330	0	330	274	0	274	3 998	0	3 998
60311	49	0	49	230	0	230	314	0	314	133	0	133
60320	1 063	0	1 063	0	0	0	0	0	0	1 063	0	1 063
60322	43	0	43	52	0	52	52	0	52	43	0	43
60324	11 315	0	11 315	111	0	111	285	0	285	11 489	0	11 489
60405	9 332	0	9 332	0	0	0	0	0	0	9 332	0	9 332
60601	91 291	0	91 291	356	0	356	1 582	0	1 582	92 517	0	92 517
60602	0	0	0	0	0	0	2 212	0	2 212	2 212	0	2 212
60603	2 179	0	2 179	2 179	0	2 179	0	0	0	0	0	0
60706	2 299	0	2 299	0	0	0	3	0	3	2 302	0	2 302
60903	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61012	19 990	0	19 990	0	0	0	0	0	0	19 990	0	19 990
61301	5 033	0	5 033	972	0	972	1 489	0	1 489	5 550	0	5 550
61501	0	0	0	0	0	0	608	0	608	608	0	608
61701	59 589	0	59 589	0	0	0	0	0	0	59 589	0	59 589
70601	349 675	0	349 675	1	0	1	186 972	0	186 972	536 646	0	536 646
70603	1 030 619	0	1 030 619	0	0	0	400 761	0	400 761	1 431 380	0	1 431 380
70801	11 719	0	11 719	0	0	0	0	0	0	11 719	0	11 719
Итого по пассиву (баланс)	10 447 879	1 451 193	11 899 072	19 201 570	1 469 251	20 670 821	19 895 222	1 400 018	21 295 240	11 141 531	1 381 960	12 523 491
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	77 000	0	77 000	77 000	0	77 000	0	0	0
90803	75 000	0	75 000	0	0	0	75 000	0	75 000	0	0	0
90901	20 786	0	20 786	294 809	0	294 809	98 726	0	98 726	216 869	0	216 869
90902	343 423	0	343 423	105 798	0	105 798	219 262	0	219 262	229 959	0	229 959
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	21 175 206	0	21 175 206	380 027	0	380 027	343 684	0	343 684	21 211 549	0	21 211 549
91418	686	0	686	0	0	0	14	0	14	672	0	672
91501	23 172	0	23 172	2 696	0	2 696	0	0	0	25 868	0	25 868
91502	55 572	0	55 572	5 034	0	5 034	6 257	0	6 257	54 349	0	54 349
91604	12 325	0	12 325	3 322	0	3 322	2 298	0	2 298	13 349	0	13 349
91703	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
91704	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91801	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91802	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
91803	613	0	613	0	0	0	0	0	0	613	0	613
99998	10 146 402	0	10 146 402	839 275	0	839 275	902 119	0	902 119	10 083 558	0	10 083 558
Итого по активу (баланс)	31 858 560	0	31 858 560	1 707 961	0	1 707 961	1 724 360	0	1 724 360	31 842 161	0	31 842 161
Пассив
91003	0	0	0	1 439	0	1 439	1 439	0	1 439	0	0	0
91004	0	0	0	851	0	851	851	0	851	0	0	0
91311	2 270 509	0	2 270 509	30 223	0	30 223	27 005	0	27 005	2 267 291	0	2 267 291
91312	6 112 233	0	6 112 233	89 033	0	89 033	94 176	0	94 176	6 117 376	0	6 117 376
91315	440 977	0	440 977	5 210	0	5 210	74 091	0	74 091	509 858	0	509 858
91316	8 153	0	8 153	7 087	0	7 087	8 750	0	8 750	9 816	0	9 816
91317	1 081 889	0	1 081 889	772 532	0	772 532	697 055	0	697 055	1 006 412	0	1 006 412
91319	145 091	0	145 091	74 091	0	74 091	14 255	0	14 255	85 255	0	85 255
91507	87 550	0	87 550	0	0	0	0	0	0	87 550	0	87 550
99999	21 712 158	0	21 712 158	653 340	0	653 340	699 785	0	699 785	21 758 603	0	21 758 603
Итого по пассиву (баланс)	31 858 560	0	31 858 560	1 633 806	0	1 633 806	1 617 407	0	1 617 407	31 842 161	0	31 842 161
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	6 117	6 868	12 985	158 926	250 323	409 249	165 043	257 191	422 234	0	0	0
93302	0	0	0	28 949	51 997	80 946	28 949	51 997	80 946	0	0	0
93901	0	0	0	120 837	3 134	123 971	116 905	3 134	120 039	3 932	0	3 932
99996	13 001	0	13 001	535 763	0	535 763	544 761	0	544 761	4 003	0	4 003
Итого по активу (баланс)	19 118	6 868	25 986	844 475	305 454	1 149 929	855 658	312 322	1 167 980	7 935	0	7 935
Пассив
96301	0	13 001	13 001	37 857	385 034	422 891	37 857	372 033	409 890	0	0	0
96302	0	0	0	0	81 161	81 161	0	81 161	81 161	0	0	0
96901	0	0	0	3 109	118 353	121 462	3 109	121 276	124 385	0	2 923	2 923
97101	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080	1 080	0	1 080
99997	12 985	0	12 985	542 733	0	542 733	533 680	0	533 680	3 932	0	3 932
Итого по пассиву (баланс)	12 985	13 001	25 986	583 699	584 548	1 168 247	575 726	574 470	1 150 196	5 012	2 923	7 935
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	949,0000	0	0	23,0000	0	0	16,0000	0	0	956,0000
98010	0	0	35 552 547,0000	0	0	717 686,0000	0	0	717 398,0000	0	0	35 552 835,0000
98020	0	0	13,0000	0	0	22,0000	0	0	22,0000	0	0	13,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	35 553 509,0000	0	0	717 731,0000	0	0	717 436,0000	0	0	35 553 804,0000
Пассив
98050	0	0	35 313 506,0000	0	0	317 409,0000	0	0	317 706,0000	0	0	35 313 803,0000
98070	0	0	240 003,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	240 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	35 553 509,0000	0	0	317 411,0000	0	0	317 706,0000	0	0	35 553 804,0000

Страница была полезной?