Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Промышленный сельскохозяйственный банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

538

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	28 301	0	28 301	0	0	0	632	0	632	27 669	0	27 669
20202	52 456	75 895	128 351	696 644	244 038	940 682	702 221	251 444	953 665	46 879	68 489	115 368
20209	0	0	0	462 542	1 598	464 140	462 542	1 598	464 140	0	0	0
30102	89 257	0	89 257	1 890 223	0	1 890 223	1 917 359	0	1 917 359	62 121	0	62 121
30110	6 594	12 585	19 179	278 487	51 857	330 344	277 053	53 984	331 037	8 028	10 458	18 486
30114	0	614	614	0	12 656	12 656	0	10 422	10 422	0	2 848	2 848
30202	20 822	0	20 822	1 612	0	1 612	0	0	0	22 434	0	22 434
30204	7 869	0	7 869	161	0	161	0	0	0	8 030	0	8 030
30215	150	919	1 069	0	108	108	0	150	150	150	877	1 027
30233	171	0	171	8 973	3 301	12 274	9 133	3 301	12 434	11	0	11
30302	7 422	1 356	8 778	6 252	1 185	7 437	0	248	248	13 674	2 293	15 967
30306	1 601 096	3	1 601 099	37 176	3	37 179	0	1	1	1 638 272	5	1 638 277
30413	260	0	260	134 294	0	134 294	134 312	0	134 312	242	0	242
30424	61	0	61	603 841	0	603 841	603 791	0	603 791	111	0	111
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
31902	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
32007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
32201	0	3 064	3 064	0	360	360	0	501	501	0	2 923	2 923
45201	0	0	0	10 950	0	10 950	7 366	0	7 366	3 584	0	3 584
45206	216 860	0	216 860	10 000	0	10 000	47 860	0	47 860	179 000	0	179 000
45207	832 070	236 387	1 068 457	47 860	27 815	75 675	77 860	38 647	116 507	802 070	225 555	1 027 625
45308	9 277	0	9 277	0	0	0	0	0	0	9 277	0	9 277
45407	496	0	496	0	0	0	42	0	42	454	0	454
45502	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
45504	33	0	33	0	0	0	9	0	9	24	0	24
45505	5 699	0	5 699	6 500	0	6 500	5 120	0	5 120	7 079	0	7 079
45506	120 607	0	120 607	0	0	0	65 124	0	65 124	55 483	0	55 483
45507	63 830	0	63 830	0	0	0	0	0	0	63 830	0	63 830
45509	24	0	24	844	0	844	700	0	700	168	0	168
45812	9 668	0	9 668	0	0	0	0	0	0	9 668	0	9 668
45815	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
45912	408	1 828	2 236	0	0	0	5	1 828	1 833	403	0	403
45915	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
47006	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
47404	0	39 673	39 673	3 243 657	1 673 648	4 917 305	3 243 657	1 528 140	4 771 797	0	185 181	185 181
47408	0	0	0	5 319 499	1 636 904	6 956 403	5 319 499	1 636 904	6 956 403	0	0	0
47415	16	0	16	0	0	0	1	0	1	15	0	15
47423	80	0	80	37	0	37	33	0	33	84	0	84
47427	8 053	0	8 053	18 674	2 081	20 755	16 595	2 081	18 676	10 132	0	10 132
50207	0	0	0	8 463	0	8 463	8 463	0	8 463	0	0	0
50305	123 619	0	123 619	1 015	0	1 015	0	0	0	124 634	0	124 634
50306	266 071	0	266 071	2 222	0	2 222	3 292	0	3 292	265 001	0	265 001
50307	253 171	0	253 171	1 468 577	0	1 468 577	1 437 815	0	1 437 815	283 933	0	283 933
50308	647 349	0	647 349	970 674	0	970 674	920 887	0	920 887	697 136	0	697 136
50318	411 228	0	411 228	2 334 320	0	2 334 320	2 433 591	0	2 433 591	311 957	0	311 957
60302	1 733	0	1 733	246	0	246	143	0	143	1 836	0	1 836
60306	0	0	0	1 339	0	1 339	1 339	0	1 339	0	0	0
60308	11	0	11	54	0	54	60	0	60	5	0	5
60310	73	0	73	338	0	338	340	0	340	71	0	71
60312	1 044	0	1 044	3 661	0	3 661	3 025	0	3 025	1 680	0	1 680
60314	0	1 153	1 153	0	0	0	0	438	438	0	715	715
60323	5	0	5	6	0	6	7	0	7	4	0	4
60401	14 970	0	14 970	14 970	0	14 970	14 970	0	14 970	14 970	0	14 970
60901	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61002	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
61008	2	0	2	146	0	146	146	0	146	2	0	2
61009	0	0	0	259	0	259	232	0	232	27	0	27
61011	1 403	0	1 403	0	0	0	0	0	0	1 403	0	1 403
61209	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	28 487	0	28 487	28 487	0	28 487	0	0	0
61403	16 529	692	17 221	405	0	405	202	8	210	16 732	684	17 416
70606	122 556	0	122 556	85 888	0	85 888	181	0	181	208 263	0	208 263
70608	303 312	0	303 312	119 545	0	119 545	0	0	0	422 857	0	422 857
70611	444	0	444	401	0	401	0	0	0	845	0	845
Итого по активу (баланс)	5 475 742	374 169	5 849 911	17 850 126	3 655 554	21 505 680	17 744 978	3 529 695	21 274 673	5 580 890	500 028	6 080 918
Пассив
10208	1 159 604	0	1 159 604	0	0	0	0	0	0	1 159 604	0	1 159 604
10603	212	0	212	26	0	26	0	0	0	186	0	186
10701	20 947	0	20 947	0	0	0	0	0	0	20 947	0	20 947
10801	63 211	0	63 211	0	0	0	0	0	0	63 211	0	63 211
30232	41	38	79	2 131	3 770	5 901	2 090	3 732	5 822	0	0	0
30236	0	0	0	28 853	2 139	30 992	28 853	2 139	30 992	0	0	0
30301	7 422	1 356	8 778	0	248	248	6 252	1 185	7 437	13 674	2 293	15 967
30305	1 601 096	3	1 601 099	0	1	1	37 176	3	37 179	1 638 272	5	1 638 277
30601	600	0	600	5	0	5	251	0	251	846	0	846
32901	321 989	0	321 989	1 900 626	0	1 900 626	1 828 260	0	1 828 260	249 623	0	249 623
40602	147	0	147	136	0	136	61	0	61	72	0	72
40701	8	0	8	0	0	0	1 233	0	1 233	1 241	0	1 241
40702	109 065	7 829	116 894	1 500 616	18 391	1 519 007	1 478 135	16 709	1 494 844	86 584	6 147	92 731
40703	1 466	0	1 466	3 041	0	3 041	2 856	0	2 856	1 281	0	1 281
40802	9 112	0	9 112	53 773	0	53 773	54 249	0	54 249	9 588	0	9 588
40807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	17 116	4 769	21 885	122 100	9 056	131 156	124 488	6 866	131 354	19 504	2 579	22 083
40820	32	13 669	13 701	39	2 911	2 950	43	1 584	1 627	36	12 342	12 378
40821	86	0	86	1 380	0	1 380	1 310	0	1 310	16	0	16
40905	20	0	20	397	0	397	377	0	377	0	0	0
40909	0	0	0	316	2 531	2 847	316	2 531	2 847	0	0	0
40910	0	0	0	238	654	892	238	654	892	0	0	0
40911	235	0	235	39 289	0	39 289	42 842	0	42 842	3 788	0	3 788
40912	0	0	0	810	2 437	3 247	810	2 437	3 247	0	0	0
40913	0	0	0	979	3 032	4 011	979	3 032	4 011	0	0	0
42005	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42006	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42102	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000
42103	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
42301	8 111	5 543	13 654	64 482	34 572	99 054	76 713	33 291	110 004	20 342	4 262	24 604
42303	14 522	5 730	20 252	2 847	5 217	8 064	4 451	3 595	8 046	16 126	4 108	20 234
42304	11 429	10 886	22 315	2 810	4 386	7 196	3 773	3 493	7 266	12 392	9 993	22 385
42305	49 353	18 672	68 025	6 681	8 306	14 987	11 704	3 437	15 141	54 376	13 803	68 179
42306	1 126 541	344 452	1 470 993	433 294	322 245	755 539	448 651	387 715	836 366	1 141 898	409 922	1 551 820
42601	10	2	12	0	0	0	142	0	142	152	2	154
42605	0	27 695	27 695	0	4 528	4 528	0	3 568	3 568	0	26 735	26 735
42606	4 446	1 908	6 354	146	285	431	156	160	316	4 456	1 783	6 239
43707	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
45215	22 243	0	22 243	5 025	0	5 025	2 656	0	2 656	19 874	0	19 874
45315	465	0	465	0	0	0	0	0	0	465	0	465
45415	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
45515	23	0	23	168	0	168	168	0	168	23	0	23
45818	10 178	0	10 178	0	0	0	0	0	0	10 178	0	10 178
45918	519	0	519	42	0	42	0	0	0	477	0	477
47008	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250
47403	0	0	0	3 503 702	1 460 764	4 964 466	3 503 702	1 460 764	4 964 466	0	0	0
47407	0	0	0	5 332 643	1 631 267	6 963 910	5 332 643	1 631 267	6 963 910	0	0	0
47411	20 313	2 382	22 695	37 010	4 670	41 680	16 751	2 289	19 040	54	1	55
47416	253	0	253	167 813	8	167 821	167 562	654	168 216	2	646	648
47422	3	0	3	943	0	943	943	0	943	3	0	3
47425	5 134	0	5 134	19 951	0	19 951	20 269	0	20 269	5 452	0	5 452
47426	18 023	0	18 023	11 745	0	11 745	6 597	0	6 597	12 875	0	12 875
52306	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
52501	469	0	469	0	0	0	30	0	30	499	0	499
60301	10	0	10	3 719	0	3 719	3 885	0	3 885	176	0	176
60305	100	0	100	6 888	0	6 888	6 904	0	6 904	116	0	116
60309	105	0	105	160	0	160	55	0	55	0	0	0
60311	13	0	13	326	0	326	1 007	0	1 007	694	0	694
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60601	8 714	0	8 714	8 714	0	8 714	8 841	0	8 841	8 841	0	8 841
60903	20	0	20	0	0	0	1	0	1	21	0	21
61012	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
61304	887	0	887	94	0	94	41	0	41	834	0	834
70601	116 428	0	116 428	0	0	0	76 209	0	76 209	192 637	0	192 637
70603	310 029	0	310 029	0	0	0	129 606	0	129 606	439 635	0	439 635
70801	13 523	0	13 523	0	0	0	0	0	0	13 523	0	13 523
Итого по пассиву (баланс)	5 404 977	444 934	5 849 911	13 271 959	3 521 418	16 793 377	13 453 279	3 571 105	17 024 384	5 586 297	494 621	6 080 918
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	243	0	243	2	0	2	1	0	1	244	0	244
80901	18	0	18	1	0	1	19	0	19	0	0	0
81001	69	0	69	19	0	19	32	0	32	56	0	56
Итого по активу (баланс)	330	0	330	22	0	22	52	0	52	300	0	300
Пассив
85101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
85401	30	0	30	32	0	32	2	0	2	0	0	0
85501	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	330	0	330	65	0	65	35	0	35	300	0	300
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
90901	14 385	0	14 385	372	0	372	1 209	0	1 209	13 548	0	13 548
90902	212 164	0	212 164	1 001	0	1 001	2 086	0	2 086	211 079	0	211 079
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	579 288	0	579 288	47 996	0	47 996	0	0	0	627 284	0	627 284
91604	14 491	0	14 491	311	0	311	0	0	0	14 802	0	14 802
91704	6 212	0	6 212	0	0	0	0	0	0	6 212	0	6 212
91802	9 298	0	9 298	0	0	0	0	0	0	9 298	0	9 298
99998	2 789 228	0	2 789 228	58 882	0	58 882	198 762	0	198 762	2 649 348	0	2 649 348
Итого по активу (баланс)	3 628 372	0	3 628 372	108 562	0	108 562	202 057	0	202 057	3 534 877	0	3 534 877
Пассив
91003	0	0	0	1 612	0	1 612	1 612	0	1 612	0	0	0
91004	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
91311	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
91312	2 249 019	0	2 249 019	175 167	0	175 167	9 000	0	9 000	2 082 852	0	2 082 852
91315	339 602	0	339 602	0	0	0	0	0	0	339 602	0	339 602
91316	88 962	0	88 962	10 000	0	10 000	40 000	0	40 000	118 962	0	118 962
91317	18 922	0	18 922	11 794	0	11 794	8 081	0	8 081	15 209	0	15 209
91507	89 423	0	89 423	27	0	27	27	0	27	89 423	0	89 423
99999	839 144	0	839 144	3 292	0	3 292	49 677	0	49 677	885 529	0	885 529
Итого по пассиву (баланс)	3 628 372	0	3 628 372	202 053	0	202 053	108 558	0	108 558	3 534 877	0	3 534 877
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	4 167	85 857	90 024	336 664	1 188 470	1 525 134	340 831	1 274 327	1 615 158	0	0	0
99996	89 545	0	89 545	1 519 629	0	1 519 629	1 609 174	0	1 609 174	0	0	0
Итого по активу (баланс)	93 712	85 857	179 569	1 856 293	1 188 470	3 044 763	1 950 005	1 274 327	3 224 332	0	0	0
Пассив
96901	85 424	4 121	89 545	1 247 872	361 302	1 609 174	1 162 448	357 181	1 519 629	0	0	0
99997	90 024	0	90 024	1 615 158	0	1 615 158	1 525 134	0	1 525 134	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	175 448	4 121	179 569	2 863 030	361 302	3 224 332	2 687 582	357 181	3 044 763	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	1 395 160,0000	0	0	147 548,0000	0	0	70 548,0000	0	0	1 472 160,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 395 165,0000	0	0	147 549,0000	0	0	70 548,0000	0	0	1 472 166,0000
Пассив
98040	0	0	28 050,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	28 050,0000
98050	0	0	1 366 834,0000	0	0	70 548,0000	0	0	147 549,0000	0	0	1 443 835,0000
98055	0	0	280,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	280,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 395 165,0000	0	0	70 548,0000	0	0	147 549,0000	0	0	1 472 166,0000

Страница была полезной?