Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "НОДА"

Регистрационный номер

503

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	6 981	0	6 981	0	0	0	0	0	0	6 981	0	6 981
20202	30 811	69 278	100 089	457 443	99 216	556 659	455 164	78 449	533 613	33 090	90 045	123 135
20208	33 627	0	33 627	65 287	0	65 287	68 352	0	68 352	30 562	0	30 562
20209	0	0	0	260 655	3 575	264 230	260 655	3 575	264 230	0	0	0
30102	101 300	0	101 300	1 036 936	0	1 036 936	1 082 699	0	1 082 699	55 537	0	55 537
30110	9 583	73 660	83 243	61 303	253 370	314 673	62 857	290 693	353 550	8 029	36 337	44 366
30114	0	276	276	0	3	3	0	279	279	0	0	0
30202	16 883	0	16 883	0	0	0	3 495	0	3 495	13 388	0	13 388
30204	2 874	0	2 874	0	0	0	133	0	133	2 741	0	2 741
30208	560	0	560	0	0	0	0	0	0	560	0	560
30233	545	0	545	30 507	1 037	31 544	30 843	1 037	31 880	209	0	209
30302	35 666	0	35 666	151 950	0	151 950	113 614	0	113 614	74 002	0	74 002
30306	260 094	0	260 094	26 641	8 967	35 608	88 614	670	89 284	198 121	8 297	206 418
45107	4 991	0	4 991	0	0	0	289	0	289	4 702	0	4 702
45108	21 995	0	21 995	0	0	0	656	0	656	21 339	0	21 339
45204	7 138	0	7 138	26 412	0	26 412	6	0	6	33 544	0	33 544
45205	20 592	0	20 592	10 599	0	10 599	12 680	0	12 680	18 511	0	18 511
45206	218 625	0	218 625	42 310	0	42 310	74 464	0	74 464	186 471	0	186 471
45207	306 338	0	306 338	71 742	0	71 742	16 825	0	16 825	361 255	0	361 255
45208	189 147	0	189 147	343	0	343	5 767	0	5 767	183 723	0	183 723
45407	276	0	276	0	0	0	69	0	69	207	0	207
45408	42 060	0	42 060	0	0	0	795	0	795	41 265	0	41 265
45505	1 258	0	1 258	60	0	60	328	0	328	990	0	990
45506	40 430	0	40 430	561	0	561	3 882	0	3 882	37 109	0	37 109
45507	225 523	0	225 523	41	0	41	4 434	0	4 434	221 130	0	221 130
45509	18	0	18	277	0	277	265	0	265	30	0	30
45812	14 252	0	14 252	1 371	0	1 371	1 902	0	1 902	13 721	0	13 721
45814	7 738	0	7 738	745	0	745	0	0	0	8 483	0	8 483
45815	23 624	0	23 624	2 164	0	2 164	821	0	821	24 967	0	24 967
45912	2 382	0	2 382	0	0	0	0	0	0	2 382	0	2 382
45915	1 692	0	1 692	71	0	71	305	0	305	1 458	0	1 458
47408	0	0	0	44 732	42 685	87 417	44 732	42 685	87 417	0	0	0
47423	35 552	0	35 552	729	20	749	157	20	177	36 124	0	36 124
47427	2 413	0	2 413	3 692	0	3 692	2 413	0	2 413	3 692	0	3 692
60202	23 067	0	23 067	0	0	0	0	0	0	23 067	0	23 067
60302	1 966	0	1 966	37	0	37	33	0	33	1 970	0	1 970
60306	3	0	3	1 654	0	1 654	1 657	0	1 657	0	0	0
60308	72	0	72	344	0	344	322	0	322	94	0	94
60310	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
60312	13 003	0	13 003	8 182	0	8 182	7 025	0	7 025	14 160	0	14 160
60314	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	4	4
60315	2 010	0	2 010	140	0	140	988	0	988	1 162	0	1 162
60323	212	0	212	238	0	238	155	0	155	295	0	295
60401	132 242	0	132 242	188	0	188	10	0	10	132 420	0	132 420
60410	22 130	0	22 130	76	0	76	9 813	0	9 813	12 393	0	12 393
60411	11 057	0	11 057	9	0	9	0	0	0	11 066	0	11 066
60413	160	0	160	4	0	4	0	0	0	164	0	164
60701	3 850	0	3 850	198	0	198	188	0	188	3 860	0	3 860
60702	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
61002	402	0	402	20	0	20	14	0	14	408	0	408
61008	981	0	981	287	0	287	336	0	336	932	0	932
61009	758	0	758	142	0	142	71	0	71	829	0	829
61011	31 256	0	31 256	9 813	0	9 813	9 813	0	9 813	31 256	0	31 256
61209	0	0	0	9 899	0	9 899	9 899	0	9 899	0	0	0
61403	8 374	0	8 374	6 057	0	6 057	2 845	0	2 845	11 586	0	11 586
61702	8 549	0	8 549	0	0	0	0	0	0	8 549	0	8 549
70606	129 883	0	129 883	35 228	0	35 228	74	0	74	165 037	0	165 037
70608	107 773	0	107 773	38 849	0	38 849	0	0	0	146 622	0	146 622
70706	910 535	0	910 535	630	0	630	911 165	0	911 165	0	0	0
70708	266 206	0	266 206	0	0	0	266 206	0	266 206	0	0	0
70802	0	0	0	1 177 208	0	1 177 208	1 106 675	0	1 106 675	70 533	0	70 533
Итого по активу (баланс)	3 339 497	143 214	3 482 711	3 585 992	408 877	3 994 869	4 664 723	417 408	5 082 131	2 260 766	134 683	2 395 449
Пассив
10207	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10601	35 028	0	35 028	0	0	0	0	0	0	35 028	0	35 028
10701	20 313	0	20 313	0	0	0	0	0	0	20 313	0	20 313
10801	27 394	0	27 394	0	0	0	0	0	0	27 394	0	27 394
30126	1 026	0	1 026	474	0	474	125	0	125	677	0	677
30220	0	0	0	0	3 544	3 544	0	3 544	3 544	0	0	0
30223	22 496	0	22 496	730 248	0	730 248	734 519	0	734 519	26 767	0	26 767
30232	147	53	200	62 861	6 036	68 897	63 456	6 033	69 489	742	50	792
30236	0	0	0	1	3	4	1	3	4	0	0	0
30301	35 666	0	35 666	113 614	0	113 614	151 950	0	151 950	74 002	0	74 002
30305	260 094	0	260 094	88 614	670	89 284	26 641	8 967	35 608	198 121	8 297	206 418
40602	14	0	14	730	0	730	893	0	893	177	0	177
40701	425	217	642	3 273	36	3 309	8 398	26	8 424	5 550	207	5 757
40702	202 581	95 533	298 114	1 337 580	247 370	1 584 950	1 335 410	220 023	1 555 433	200 411	68 186	268 597
40703	2 221	3	2 224	4 050	0	4 050	3 984	0	3 984	2 155	3	2 158
40802	35 061	8	35 069	98 356	2	98 358	100 436	2	100 438	37 141	8	37 149
40807	7 558	0	7 558	0	0	0	0	0	0	7 558	0	7 558
40817	65 129	6	65 135	77 392	6 564	83 956	68 700	6 560	75 260	56 437	2	56 439
40820	42	0	42	30	0	30	8	0	8	20	0	20
40821	5	0	5	29 787	0	29 787	29 881	0	29 881	99	0	99
40905	0	0	0	637	0	637	637	0	637	0	0	0
40909	0	25	25	289	1 092	1 381	289	1 090	1 379	0	23	23
40910	0	0	0	116	110	226	116	110	226	0	0	0
40911	545	0	545	79 908	0	79 908	79 543	0	79 543	180	0	180
40912	248	249	497	7 444	4 169	11 613	7 196	4 016	11 212	0	96	96
40913	455	153	608	7 959	13 812	21 771	7 504	13 659	21 163	0	0	0
42005	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42007	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42103	0	0	0	0	1 425	1 425	0	10 195	10 195	0	8 770	8 770
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42105	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42106	17 112	0	17 112	0	0	0	0	0	0	17 112	0	17 112
42107	16 956	0	16 956	0	0	0	0	0	0	16 956	0	16 956
42301	7 136	12 543	19 679	13 241	10 962	24 203	15 000	9 822	24 822	8 895	11 403	20 298
42303	0	0	0	0	0	0	40	0	40	40	0	40
42304	10 282	0	10 282	1 512	0	1 512	2 131	0	2 131	10 901	0	10 901
42305	66 067	6 990	73 057	13 454	1 208	14 662	5 565	1 439	7 004	58 178	7 221	65 399
42306	374 643	39 071	413 714	34 113	11 524	45 637	35 056	4 724	39 780	375 586	32 271	407 857
42307	183 828	0	183 828	71 954	0	71 954	69 406	0	69 406	181 280	0	181 280
42309	5 925	0	5 925	2 855	0	2 855	2 621	0	2 621	5 691	0	5 691
42601	0	1 834	1 834	0	12 543	12 543	0	10 824	10 824	0	115	115
43707	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
43807	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
45115	2 433	0	2 433	95	0	95	0	0	0	2 338	0	2 338
45215	55 371	0	55 371	3 271	0	3 271	4 432	0	4 432	56 532	0	56 532
45415	37 263	0	37 263	1 492	0	1 492	0	0	0	35 771	0	35 771
45515	47 811	0	47 811	3 536	0	3 536	3 617	0	3 617	47 892	0	47 892
45818	21 603	0	21 603	1 602	0	1 602	2 789	0	2 789	22 790	0	22 790
45918	1 738	0	1 738	0	0	0	139	0	139	1 877	0	1 877
47407	0	0	0	40 429	46 956	87 385	40 429	46 956	87 385	0	0	0
47411	667	243	910	11	264	275	770	23	793	1 426	2	1 428
47416	4	0	4	7 154	0	7 154	7 218	0	7 218	68	0	68
47422	432	2	434	17	0	17	21	0	21	436	2	438
47425	34 037	0	34 037	1 912	0	1 912	2 327	0	2 327	34 452	0	34 452
47426	40	0	40	40	0	40	71	5	76	71	5	76
60206	611	0	611	0	0	0	0	0	0	611	0	611
60301	0	0	0	2 972	0	2 972	2 972	0	2 972	0	0	0
60305	0	0	0	6 090	0	6 090	6 090	0	6 090	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	168	0	168	23	0	23	107	0	107	252	0	252
60311	10 648	0	10 648	11 266	0	11 266	4 872	0	4 872	4 254	0	4 254
60320	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60322	990	0	990	69	0	69	22	0	22	943	0	943
60324	2 108	0	2 108	988	0	988	140	0	140	1 260	0	1 260
60348	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60601	25 491	0	25 491	5	0	5	521	0	521	26 007	0	26 007
61012	4 037	0	4 037	0	0	0	0	0	0	4 037	0	4 037
61304	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
61701	6 974	0	6 974	0	0	0	0	0	0	6 974	0	6 974
70601	129 020	0	129 020	0	0	0	35 403	0	35 403	164 423	0	164 423
70603	109 297	0	109 297	0	0	0	39 609	0	39 609	148 906	0	148 906
70701	832 755	0	832 755	832 844	0	832 844	89	0	89	0	0	0
70703	265 274	0	265 274	265 274	0	265 274	0	0	0	0	0	0
70715	8 556	0	8 556	8 556	0	8 556	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 325 781	156 930	3 482 711	3 968 140	368 290	4 336 430	2 901 147	348 021	3 249 168	2 258 788	136 661	2 395 449
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
Итого по активу (баланс)	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
Пассив
85101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
Итого по пассиву (баланс)	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	244 521	0	244 521	6 915	0	6 915	15 840	0	15 840	235 596	0	235 596
90902	257 479	0	257 479	5 399	0	5 399	12 783	0	12 783	250 095	0	250 095
91202	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91203	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91207	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91414	2 603 492	0	2 603 492	97 459	0	97 459	190 045	0	190 045	2 510 906	0	2 510 906
91501	4 883	0	4 883	0	0	0	0	0	0	4 883	0	4 883
91604	31 271	0	31 271	3 123	0	3 123	1 752	0	1 752	32 642	0	32 642
91704	6 944	0	6 944	0	0	0	0	0	0	6 944	0	6 944
91802	13 614	0	13 614	0	0	0	0	0	0	13 614	0	13 614
99998	1 753 748	0	1 753 748	226 673	0	226 673	146 298	0	146 298	1 834 123	0	1 834 123
Итого по активу (баланс)	4 915 976	0	4 915 976	339 569	0	339 569	366 719	0	366 719	4 888 826	0	4 888 826
Пассив
91311	15 488	0	15 488	0	0	0	0	0	0	15 488	0	15 488
91312	1 601 414	0	1 601 414	67 767	0	67 767	175 278	0	175 278	1 708 925	0	1 708 925
91315	7 860	0	7 860	141	0	141	0	0	0	7 719	0	7 719
91316	4 948	0	4 948	1 146	0	1 146	390	0	390	4 192	0	4 192
91317	83 352	0	83 352	77 245	0	77 245	51 006	0	51 006	57 113	0	57 113
91507	40 686	0	40 686	0	0	0	0	0	0	40 686	0	40 686
99999	3 162 228	0	3 162 228	219 907	0	219 907	112 382	0	112 382	3 054 703	0	3 054 703
Итого по пассиву (баланс)	4 915 976	0	4 915 976	366 206	0	366 206	339 056	0	339 056	4 888 826	0	4 888 826
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	500,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	500,0000
Пассив
98055	0	0	500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	500,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	500,0000

Страница была полезной?