Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация "ЮМани"

Регистрационный номер

3510

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	226 159	0	226 159	6 189 161	0	6 189 161	6 152 425	0	6 152 425	262 895	0	262 895
30110	431 855	7 582	439 437	5 537 581	310 586	5 848 167	5 197 723	313 683	5 511 406	771 713	4 485	776 198
30233	317 692	0	317 692	9 167 707	0	9 167 707	9 255 722	0	9 255 722	229 677	0	229 677
31901	1 550 000	0	1 550 000	600 000	0	600 000	950 000	0	950 000	1 200 000	0	1 200 000
31902	400 000	0	400 000	3 150 000	0	3 150 000	3 100 000	0	3 100 000	450 000	0	450 000
47423	67 875	620	68 495	556 774	6 121	562 895	583 466	6 292	589 758	41 183	449	41 632
47427	1 937	0	1 937	17 146	0	17 146	16 519	0	16 519	2 564	0	2 564
60302	3	0	3	0	0	0	2	0	2	1	0	1
60306	0	0	0	10 091	0	10 091	10 091	0	10 091	0	0	0
60308	379	0	379	685	0	685	861	0	861	203	0	203
60310	0	0	0	1 477	0	1 477	1 477	0	1 477	0	0	0
60312	15 293	0	15 293	32 827	0	32 827	37 348	0	37 348	10 772	0	10 772
60314	4 808	0	4 808	63	879	942	683	879	1 562	4 188	0	4 188
60323	143	0	143	8 023	0	8 023	8 079	0	8 079	87	0	87
60401	91 688	0	91 688	6 126	0	6 126	0	0	0	97 814	0	97 814
60701	0	0	0	6 288	0	6 288	6 288	0	6 288	0	0	0
60901	6 590	0	6 590	162	0	162	0	0	0	6 752	0	6 752
61002	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61008	185	0	185	2 323	0	2 323	2 316	0	2 316	192	0	192
61009	0	0	0	531	0	531	531	0	531	0	0	0
61403	36 420	0	36 420	4 908	0	4 908	4 455	0	4 455	36 873	0	36 873
70606	305 516	0	305 516	183 734	0	183 734	75	0	75	489 175	0	489 175
70608	1 520	0	1 520	1 308	0	1 308	0	0	0	2 828	0	2 828
70610	1 004	0	1 004	0	0	0	0	0	0	1 004	0	1 004
70611	22 166	0	22 166	24 014	0	24 014	0	0	0	46 180	0	46 180
Итого по активу (баланс)	3 481 233	8 202	3 489 435	25 500 962	317 586	25 818 548	25 328 094	320 854	25 648 948	3 654 101	4 934	3 659 035
Пассив
10208	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10701	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
10801	46 872	0	46 872	0	0	0	0	0	0	46 872	0	46 872
30226	511	0	511	0	0	0	0	0	0	511	0	511
30232	190 155	153	190 308	8 748 773	1 264	8 750 037	8 800 473	1 408	8 801 881	241 855	297	242 152
40903	1 663 190	0	1 663 190	6 071 671	0	6 071 671	6 084 296	0	6 084 296	1 675 815	0	1 675 815
40905	110 324	0	110 324	155 222	0	155 222	128 550	0	128 550	83 652	0	83 652
47416	2	0	2	9	0	9	7	0	7	0	0	0
47422	452 436	1 579	454 015	8 241 557	348 383	8 589 940	8 080 890	361 108	8 441 998	291 769	14 304	306 073
47425	406	0	406	206	0	206	187	0	187	387	0	387
60301	10 447	0	10 447	33 246	0	33 246	41 222	0	41 222	18 423	0	18 423
60305	18 753	0	18 753	39 662	0	39 662	39 561	0	39 561	18 652	0	18 652
60307	2	0	2	276	0	276	274	0	274	0	0	0
60309	578	0	578	763	0	763	185	0	185	0	0	0
60311	3 470	0	3 470	3 975	0	3 975	6 621	0	6 621	6 116	0	6 116
60313	0	0	0	0	53	53	0	53	53	0	0	0
60322	55	0	55	55	0	55	108	0	108	108	0	108
60324	87	0	87	8	0	8	0	0	0	79	0	79
60348	71 226	0	71 226	2 484	0	2 484	17 388	0	17 388	86 130	0	86 130
60601	45 623	0	45 623	0	0	0	3 153	0	3 153	48 776	0	48 776
60903	2 349	0	2 349	0	0	0	141	0	141	2 490	0	2 490
61304	1 983	0	1 983	430	0	430	410	0	410	1 963	0	1 963
70601	445 560	0	445 560	5	0	5	250 047	0	250 047	695 602	0	695 602
70603	1 785	0	1 785	0	0	0	1 560	0	1 560	3 345	0	3 345
70801	329 189	0	329 189	0	0	0	0	0	0	329 189	0	329 189
Итого по пассиву (баланс)	3 487 703	1 732	3 489 435	23 298 342	349 700	23 648 042	23 455 073	362 569	23 817 642	3 644 434	14 601	3 659 035
В. Внебалансовые счета
Актив
91803	1 307	0	1 307	0	0	0	0	0	0	1 307	0	1 307
99998	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
Итого по активу (баланс)	1 368	0	1 368	0	0	0	0	0	0	1 368	0	1 368
Пассив
91508	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
99999	1 307	0	1 307	0	0	0	0	0	0	1 307	0	1 307
Итого по пассиву (баланс)	1 368	0	1 368	0	0	0	0	0	0	1 368	0	1 368

Страница была полезной?