Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Пихта Банк"

Регистрационный номер

3500

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	985 053	0	985 053	28 128 763	0	28 128 763	26 915 267	0	26 915 267	2 198 549	0	2 198 549
30110	266 360	0	266 360	2 138 163	1 277	2 139 440	2 228 306	1 277	2 229 583	176 217	0	176 217
30202	141 351	0	141 351	0	0	0	12 060	0	12 060	129 291	0	129 291
30221	0	0	0	1 790 000	0	1 790 000	1 790 000	0	1 790 000	0	0	0
32002	0	0	0	8 300 000	0	8 300 000	8 300 000	0	8 300 000	0	0	0
32003	3 200 000	0	3 200 000	24 100 000	0	24 100 000	25 800 000	0	25 800 000	1 500 000	0	1 500 000
32004	5 400 000	0	5 400 000	46 000 000	0	46 000 000	46 300 000	0	46 300 000	5 100 000	0	5 100 000
32005	1 100 000	0	1 100 000	900 000	0	900 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
45204	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45205	1 845 768	0	1 845 768	1 483 979	0	1 483 979	1 416 446	0	1 416 446	1 913 301	0	1 913 301
45206	1 182 635	0	1 182 635	3 129 000	0	3 129 000	1 437 205	0	1 437 205	2 874 430	0	2 874 430
45504	0	0	0	879	0	879	0	0	0	879	0	879
45505	920 932	0	920 932	109 048	0	109 048	192 789	0	192 789	837 191	0	837 191
45506	11 542 544	0	11 542 544	380 344	0	380 344	802 933	0	802 933	11 119 955	0	11 119 955
45507	11 645 068	0	11 645 068	352 611	0	352 611	459 588	0	459 588	11 538 091	0	11 538 091
45812	152 703	0	152 703	4 296	0	4 296	25 876	0	25 876	131 123	0	131 123
45815	45 049	0	45 049	108 454	0	108 454	101 449	0	101 449	52 054	0	52 054
45912	2 009	0	2 009	99	0	99	417	0	417	1 691	0	1 691
45915	7 078	0	7 078	26 013	0	26 013	26 118	0	26 118	6 973	0	6 973
47408	0	0	0	0	1 278	1 278	0	1 278	1 278	0	0	0
47423	117 883	0	117 883	6	0	6	13 305	0	13 305	104 584	0	104 584
47427	153 668	0	153 668	378 218	0	378 218	394 419	0	394 419	137 467	0	137 467
60302	2 295	0	2 295	11 152	0	11 152	10 955	0	10 955	2 492	0	2 492
60306	8 914	0	8 914	8 892	0	8 892	9 135	0	9 135	8 671	0	8 671
60308	729	0	729	1 634	0	1 634	1 135	0	1 135	1 228	0	1 228
60310	658	0	658	23 406	0	23 406	23 256	0	23 256	808	0	808
60312	29 072	0	29 072	24 233	0	24 233	28 252	0	28 252	25 053	0	25 053
60314	11 342	2 733	14 075	11 425	0	11 425	4 493	731	5 224	18 274	2 002	20 276
60323	1 999	0	1 999	1 261	0	1 261	528	0	528	2 732	0	2 732
60401	131 001	0	131 001	2 570	0	2 570	0	0	0	133 571	0	133 571
60701	0	0	0	2 570	0	2 570	2 570	0	2 570	0	0	0
60901	2 974	0	2 974	0	0	0	0	0	0	2 974	0	2 974
61002	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
61008	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
61009	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	198 302	0	198 302	20 904	0	20 904	5 202	0	5 202	214 004	0	214 004
61702	1 305	0	1 305	0	0	0	1	0	1	1 304	0	1 304
70606	2 401 677	0	2 401 677	1 779 455	0	1 779 455	147 983	0	147 983	4 033 149	0	4 033 149
70611	6 006	0	6 006	28 067	0	28 067	0	0	0	34 073	0	34 073
70614	84 038	0	84 038	44 677	0	44 677	128 715	0	128 715	0	0	0
70706	0	0	0	380 233	0	380 233	380 233	0	380 233	0	0	0
70711	0	0	0	230 381	0	230 381	230 381	0	230 381	0	0	0
Итого по активу (баланс)	41 888 413	2 733	41 891 146	119 900 966	2 555	119 903 521	119 189 250	3 286	119 192 536	42 600 129	2 002	42 602 131
Пассив
10208	880 000	0	880 000	0	0	0	0	0	0	880 000	0	880 000
10602	880 000	0	880 000	0	0	0	0	0	0	880 000	0	880 000
10801	4 462 623	0	4 462 623	0	0	0	0	0	0	4 462 623	0	4 462 623
31304	117	0	117	124	0	124	268	0	268	261	0	261
31308	3 600 000	0	3 600 000	0	0	0	0	0	0	3 600 000	0	3 600 000
31408	3 749 997	0	3 749 997	400 000	0	400 000	0	0	0	3 349 997	0	3 349 997
40702	549 395	0	549 395	20 316 004	0	20 316 004	20 639 005	0	20 639 005	872 396	0	872 396
44006	3 158 806	0	3 158 806	718 400	0	718 400	0	0	0	2 440 406	0	2 440 406
45215	597 397	0	597 397	612 814	0	612 814	862 938	0	862 938	847 521	0	847 521
45515	308 560	0	308 560	23 715	0	23 715	33 552	0	33 552	318 397	0	318 397
45818	144 277	0	144 277	123 339	0	123 339	114 520	0	114 520	135 458	0	135 458
45918	3 079	0	3 079	3 102	0	3 102	3 061	0	3 061	3 038	0	3 038
47407	0	0	0	1 263	0	1 263	1 263	0	1 263	0	0	0
47416	0	0	0	475	0	475	475	0	475	0	0	0
47422	3 053	0	3 053	21 267	0	21 267	21 403	0	21 403	3 189	0	3 189
47425	2 603 277	0	2 603 277	928 209	0	928 209	806 677	0	806 677	2 481 745	0	2 481 745
47426	447 697	0	447 697	218 183	0	218 183	75 099	0	75 099	304 613	0	304 613
52006	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	15 000 000
52501	502 700	0	502 700	0	0	0	135 700	0	135 700	638 400	0	638 400
52602	322 882	0	322 882	128 715	0	128 715	0	0	0	194 167	0	194 167
60301	132 620	0	132 620	161 335	0	161 335	35 058	0	35 058	6 343	0	6 343
60305	0	0	0	30 213	0	30 213	30 213	0	30 213	0	0	0
60307	60	0	60	440	0	440	380	0	380	0	0	0
60309	0	0	0	2 582	0	2 582	2 806	0	2 806	224	0	224
60311	5 332	0	5 332	170 477	0	170 477	169 625	0	169 625	4 480	0	4 480
60313	0	0	0	5 549	1 348	6 897	5 549	1 348	6 897	0	0	0
60322	13 589	0	13 589	4 267	0	4 267	2 852	0	2 852	12 174	0	12 174
60324	793	0	793	57	0	57	467	0	467	1 203	0	1 203
60601	38 023	0	38 023	0	0	0	3 451	0	3 451	41 474	0	41 474
60903	50	0	50	0	0	0	49	0	49	99	0	99
61501	117 481	0	117 481	0	0	0	23 737	0	23 737	141 218	0	141 218
70601	2 228 658	0	2 228 658	259	0	259	1 899 911	0	1 899 911	4 128 310	0	4 128 310
70613	0	0	0	0	0	0	44 677	0	44 677	44 677	0	44 677
70801	2 140 680	0	2 140 680	561 343	0	561 343	230 381	0	230 381	1 809 718	0	1 809 718
Итого по пассиву (баланс)	41 891 146	0	41 891 146	24 432 132	1 348	24 433 480	25 143 117	1 348	25 144 465	42 602 131	0	42 602 131
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 309	0	4 309	1	0	1	3 788	0	3 788	522	0	522
90902	2 670	0	2 670	6	0	6	5	0	5	2 671	0	2 671
91414	156 866 543	0	156 866 543	327 124	0	327 124	588 679	0	588 679	156 604 988	0	156 604 988
91416	12 841 194	0	12 841 194	718 400	0	718 400	0	0	0	13 559 594	0	13 559 594
91417	9 100 883	876 309	9 977 192	124	783 967	784 091	1 900 268	218 108	2 118 376	7 200 739	1 442 168	8 642 907
91604	33 470	0	33 470	53 317	0	53 317	40 105	0	40 105	46 682	0	46 682
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	78 480 878	0	78 480 878	8 490 355	0	8 490 355	8 366 341	0	8 366 341	78 604 892	0	78 604 892
Итого по активу (баланс)	257 329 948	876 309	258 206 257	9 589 327	783 967	10 373 294	10 899 186	218 108	11 117 294	256 020 089	1 442 168	257 462 257
Пассив
91312	57 816 611	0	57 816 611	3 531 714	0	3 531 714	5 671 584	0	5 671 584	59 956 481	0	59 956 481
91316	31 185	0	31 185	0	0	0	0	0	0	31 185	0	31 185
91317	20 373 934	0	20 373 934	4 833 375	0	4 833 375	2 817 475	0	2 817 475	18 358 034	0	18 358 034
91507	259 100	0	259 100	1 252	0	1 252	1 295	0	1 295	259 143	0	259 143
91508	48	0	48	0	0	0	1	0	1	49	0	49
99999	179 725 379	0	179 725 379	2 748 403	0	2 748 403	1 880 389	0	1 880 389	178 857 365	0	178 857 365
Итого по пассиву (баланс)	258 206 257	0	258 206 257	11 114 744	0	11 114 744	10 370 744	0	10 370 744	257 462 257	0	257 462 257
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	6 163 592	0	6 163 592	0	0	0	0	0	0	6 163 592	0	6 163 592
99996	6 978 190	0	6 978 190	0	0	0	0	0	0	6 978 190	0	6 978 190
Итого по активу (баланс)	13 141 782	0	13 141 782	0	0	0	0	0	0	13 141 782	0	13 141 782
Пассив
96305	6 978 190	0	6 978 190	0	0	0	0	0	0	6 978 190	0	6 978 190
99997	6 163 592	0	6 163 592	0	0	0	0	0	0	6 163 592	0	6 163 592
Итого по пассиву (баланс)	13 141 782	0	13 141 782	0	0	0	0	0	0	13 141 782	0	13 141 782

Страница была полезной?