Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Н-БАНК"

Регистрационный номер

3493

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	247	0	247	20 073	0	20 073	20 320	0	20 320	0	0	0
10901	390 829	0	390 829	0	0	0	0	0	0	390 829	0	390 829
20202	7 788	16 134	23 922	182	1 690	1 872	1 056	2 701	3 757	6 914	15 123	22 037
30102	76 994	0	76 994	2 591 105	0	2 591 105	2 552 485	0	2 552 485	115 614	0	115 614
30110	49 981	3 128	53 109	786 022	286 777	1 072 799	836 003	282 252	1 118 255	0	7 653	7 653
30202	1 522	0	1 522	0	0	0	190	0	190	1 332	0	1 332
30204	5 546	0	5 546	851	0	851	0	0	0	6 397	0	6 397
30424	65	0	65	0	0	0	20	0	20	45	0	45
30602	10	0	10	0	0	0	7	0	7	3	0	3
32002	0	0	0	660 000	0	660 000	530 000	0	530 000	130 000	0	130 000
32003	290 000	0	290 000	1 685 000	0	1 685 000	1 710 000	0	1 710 000	265 000	0	265 000
32005	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
45205	5 401	0	5 401	0	0	0	5 401	0	5 401	0	0	0
45206	117 006	0	117 006	0	0	0	0	0	0	117 006	0	117 006
45208	22 416	66 545	88 961	0	8 277	8 277	862	13 037	13 899	21 554	61 785	83 339
45506	300 000	60 871	360 871	0	4 363	4 363	220 001	9 313	229 314	79 999	55 921	135 920
45604	0	218 559	218 559	0	27 974	27 974	0	36 062	36 062	0	210 471	210 471
45915	0	0	0	288	0	288	45	0	45	243	0	243
47408	0	0	0	25 670 276	25 623 986	51 294 262	25 670 276	25 623 986	51 294 262	0	0	0
47423	6 188	0	6 188	3	8	11	6 160	8	6 168	31	0	31
47427	13 742	2 451	16 193	17 351	4 223	21 574	26 010	3 413	29 423	5 083	3 261	8 344
47802	831 750	0	831 750	0	0	0	13 469	0	13 469	818 281	0	818 281
50208	388 273	0	388 273	4 064	0	4 064	0	0	0	392 337	0	392 337
50221	0	0	0	798	0	798	700	0	700	98	0	98
51406	0	0	0	376 801	0	376 801	104 047	0	104 047	272 754	0	272 754
60302	107	0	107	16	0	16	23	0	23	100	0	100
60306	0	0	0	634	0	634	634	0	634	0	0	0
60310	48	0	48	256	0	256	298	0	298	6	0	6
60312	540	0	540	924	0	924	1 346	0	1 346	118	0	118
60401	27 514	0	27 514	0	0	0	0	0	0	27 514	0	27 514
61002	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
61008	125	0	125	10	0	10	135	0	135	0	0	0
61009	12	0	12	1	0	1	13	0	13	0	0	0
61210	0	0	0	104 047	0	104 047	104 047	0	104 047	0	0	0
61212	0	0	0	13 469	0	13 469	13 469	0	13 469	0	0	0
61214	0	0	0	221 085	0	221 085	221 085	0	221 085	0	0	0
61403	3 738	0	3 738	0	0	0	247	0	247	3 491	0	3 491
70606	620 514	0	620 514	322 866	0	322 866	0	0	0	943 380	0	943 380
70608	301 981	0	301 981	89 883	0	89 883	0	0	0	391 864	0	391 864
Итого по активу (баланс)	3 462 342	367 688	3 830 030	32 716 005	25 957 298	58 673 303	32 038 354	25 970 772	58 009 126	4 139 993	354 214	4 494 207
Пассив
10208	1 365 000	0	1 365 000	0	0	0	0	0	0	1 365 000	0	1 365 000
10603	0	0	0	700	0	700	798	0	798	98	0	98
30126	523	0	523	1 877	0	1 877	1 411	0	1 411	57	0	57
31305	300 000	0	300 000	0	0	0	150 000	0	150 000	450 000	0	450 000
31406	0	344 899	344 899	0	52 773	52 773	0	24 722	24 722	0	316 848	316 848
32015	2 900	0	2 900	17 600	0	17 600	18 650	0	18 650	3 950	0	3 950
40701	38 398	654	39 052	290 538	6 367	296 905	320 059	15 867	335 926	67 919	10 154	78 073
40702	90 893	54 240	145 133	954 757	290 513	1 245 270	936 855	351 030	1 287 885	72 991	114 757	187 748
40807	3 385	2 315	5 700	2 907	382	3 289	3 133	296	3 429	3 611	2 229	5 840
42312	14	0	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0
42313	9	0	9	0	0	0	14	0	14	23	0	23
42609	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
44007	436 320	0	436 320	0	0	0	0	0	0	436 320	0	436 320
45215	33 010	0	33 010	1 189	0	1 189	26 682	0	26 682	58 503	0	58 503
45515	79 871	0	79 871	52 785	0	52 785	1 457	0	1 457	28 543	0	28 543
45615	6 557	0	6 557	1 082	0	1 082	839	0	839	6 314	0	6 314
45918	0	0	0	2	0	2	14	0	14	12	0	12
47407	0	0	0	25 469 633	25 368 394	50 838 027	25 469 633	25 368 394	50 838 027	0	0	0
47416	492	0	492	11 940	0	11 940	11 455	0	11 455	7	0	7
47422	9 262	21 231	30 493	32 212	24 387	56 599	33 932	11 830	45 762	10 982	8 674	19 656
47425	4 422	0	4 422	1 409	0	1 409	1 980	0	1 980	4 993	0	4 993
47426	21 274	105	21 379	0	1 448	1 448	13 574	1 585	15 159	34 848	242	35 090
47804	40 377	0	40 377	581	0	581	0	0	0	39 796	0	39 796
50220	247	0	247	20 320	0	20 320	20 073	0	20 073	0	0	0
60301	0	0	0	669	0	669	1 033	0	1 033	364	0	364
60305	0	0	0	2 289	0	2 289	2 289	0	2 289	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	194	0	194	364	0	364	177	0	177	7	0	7
60311	305	0	305	308	0	308	53	0	53	50	0	50
60601	26 230	0	26 230	0	0	0	146	0	146	26 376	0	26 376
61304	8	0	8	6	0	6	14	0	14	16	0	16
70601	514 815	0	514 815	14	0	14	380 769	0	380 769	895 570	0	895 570
70603	338 051	0	338 051	0	0	0	102 873	0	102 873	440 924	0	440 924
70801	94 006	0	94 006	0	0	0	0	0	0	94 006	0	94 006
Итого по пассиву (баланс)	3 406 586	423 444	3 830 030	26 863 198	25 744 264	52 607 462	27 497 915	25 773 724	53 271 639	4 041 303	452 904	4 494 207
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1	0	1	122	0	122	122	0	122	1	0	1
90902	10 255	0	10 255	13	0	13	6	0	6	10 262	0	10 262
91414	163 532	607 109	770 641	0	77 706	77 706	43 932	100 172	144 104	119 600	584 643	704 243
91418	831 757	0	831 757	0	0	0	13 469	0	13 469	818 288	0	818 288
91604	0	607	607	0	81	81	0	688	688	0	0	0
99998	1 887 734	0	1 887 734	9 939	0	9 939	17 482	0	17 482	1 880 191	0	1 880 191
Итого по активу (баланс)	2 893 279	607 716	3 500 995	10 074	77 787	87 861	75 011	100 860	175 871	2 828 342	584 643	3 412 985
Пассив
91004	0	0	0	661	0	661	661	0	661	0	0	0
91312	1 700 863	72 484	1 773 347	4 861	11 960	16 821	0	9 278	9 278	1 696 002	69 802	1 765 804
91315	113 860	0	113 860	0	0	0	0	0	0	113 860	0	113 860
91507	527	0	527	0	0	0	0	0	0	527	0	527
99999	1 613 261	0	1 613 261	158 389	0	158 389	77 922	0	77 922	1 532 794	0	1 532 794
Итого по пассиву (баланс)	3 428 511	72 484	3 500 995	163 911	11 960	175 871	78 583	9 278	87 861	3 343 183	69 802	3 412 985
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	274 865	400 351	675 216	11 540 782	12 550 196	24 090 978	11 294 992	12 299 102	23 594 094	520 655	651 445	1 172 100
99996	674 869	0	674 869	24 134 884	0	24 134 884	23 635 618	0	23 635 618	1 174 135	0	1 174 135
Итого по активу (баланс)	949 734	400 351	1 350 085	35 675 666	12 550 196	48 225 862	34 930 610	12 299 102	47 229 712	1 694 790	651 445	2 346 235
Пассив
96901	401 245	273 624	674 869	12 209 795	11 425 824	23 635 619	12 452 589	11 682 296	24 134 885	644 039	530 096	1 174 135
99997	675 216	0	675 216	23 594 093	0	23 594 093	24 090 977	0	24 090 977	1 172 100	0	1 172 100
Итого по пассиву (баланс)	1 076 461	273 624	1 350 085	35 803 888	11 425 824	47 229 712	36 543 566	11 682 296	48 225 862	1 816 139	530 096	2 346 235
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	382 860,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	382 860,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	382 861,0000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	382 864,0000
Пассив
98050	0	0	382 861,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	382 864,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	382 861,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	382 864,0000

Страница была полезной?