Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"

Регистрационный номер

3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	77 608	0	77 608	23 254 326	0	23 254 326	23 232 379	0	23 232 379	99 555	0	99 555
30110	156 639	0	156 639	176 234	12	176 246	176 294	0	176 294	156 579	12	156 591
30114	0	121 445	121 445	0	70 823 716	70 823 716	0	70 828 176	70 828 176	0	116 985	116 985
30204	46 016	0	46 016	0	0	0	6 271	0	6 271	39 745	0	39 745
30413	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30424	865	0	865	21 039 305	0	21 039 305	21 039 634	0	21 039 634	536	0	536
32003	166 000	0	166 000	0	0	0	166 000	0	166 000	0	0	0
32004	0	0	0	498 000	0	498 000	332 000	0	332 000	166 000	0	166 000
47301	0	330 267	330 267	0	98 408	98 408	0	428 675	428 675	0	0	0
47302	1 420 000	2 822 861	4 242 861	0	2 448 446	2 448 446	0	3 838 749	3 838 749	1 420 000	1 432 558	2 852 558
47404	0	450 226	450 226	164 867 722	209 186 537	374 054 259	164 867 722	208 371 426	373 239 148	0	1 265 337	1 265 337
47408	0	0	0	250 014 144	269 559 922	519 574 066	250 014 144	269 559 922	519 574 066	0	0	0
47427	18 150	4 733	22 883	22 512	5 498	28 010	20 383	5 538	25 921	20 279	4 693	24 972
52601	4 931 411	0	4 931 411	1 990 776	0	1 990 776	3 179 934	0	3 179 934	3 742 253	0	3 742 253
60302	185	0	185	13 386	0	13 386	13 349	0	13 349	222	0	222
60306	86	0	86	47 638	0	47 638	47 724	0	47 724	0	0	0
60308	15 455	0	15 455	8 697	0	8 697	11 939	0	11 939	12 213	0	12 213
60310	15 874	0	15 874	4 320	0	4 320	19 607	0	19 607	587	0	587
60312	15 025	0	15 025	82 954	0	82 954	14 216	0	14 216	83 763	0	83 763
60314	102 201	226 103	328 304	21 125	245 113	266 238	49 570	78 843	128 413	73 756	392 373	466 129
60323	18 246	0	18 246	0	0	0	0	0	0	18 246	0	18 246
60401	246 073	0	246 073	1 121	0	1 121	0	0	0	247 194	0	247 194
60701	24 912	0	24 912	1 121	0	1 121	1 121	0	1 121	24 912	0	24 912
61002	602	0	602	0	0	0	0	0	0	602	0	602
61009	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61403	37 396	0	37 396	212	0	212	22 515	0	22 515	15 093	0	15 093
61601	0	0	0	5 481 507	0	5 481 507	5 481 507	0	5 481 507	0	0	0
61702	75 463	0	75 463	0	0	0	0	0	0	75 463	0	75 463
70606	4 510 494	0	4 510 494	2 422 456	0	2 422 456	36	0	36	6 932 914	0	6 932 914
70608	3 030 434	0	3 030 434	1 049 194	0	1 049 194	0	0	0	4 079 628	0	4 079 628
70610	62 340	0	62 340	2 131	0	2 131	0	0	0	64 471	0	64 471
70611	0	0	0	28	0	28	0	0	0	28	0	28
70614	1 584 457	0	1 584 457	2 721 986	0	2 721 986	2 391 073	0	2 391 073	1 915 370	0	1 915 370
70706	10 925 371	0	10 925 371	0	0	0	10 925 371	0	10 925 371	0	0	0
70708	14 205 438	0	14 205 438	0	0	0	14 205 438	0	14 205 438	0	0	0
70710	199 442	0	199 442	0	0	0	199 442	0	199 442	0	0	0
70711	81 203	0	81 203	0	0	0	81 203	0	81 203	0	0	0
70714	4 923 279	0	4 923 279	0	0	0	4 923 279	0	4 923 279	0	0	0
Итого по активу (баланс)	46 890 676	3 955 635	50 846 311	473 720 897	552 367 652	1 026 088 549	501 422 153	553 111 329	1 054 533 482	19 189 420	3 211 958	22 401 378
Пассив
10208	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10602	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10801	652 821	0	652 821	0	0	0	0	0	0	652 821	0	652 821
31401	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
42507	0	2 853 412	2 853 412	0	470 808	470 808	0	365 218	365 218	0	2 747 822	2 747 822
44001	0	0	0	0	814 189	814 189	0	814 189	814 189	0	0	0
44003	0	0	0	0	29 225	29 225	0	29 225	29 225	0	0	0
47407	0	0	0	270 396 407	244 631 401	515 027 808	270 396 407	244 631 401	515 027 808	0	0	0
47426	0	343	343	0	379	379	0	303	303	0	267	267
52602	4 983 370	0	4 983 370	3 472 446	0	3 472 446	1 697 056	0	1 697 056	3 207 980	0	3 207 980
60301	18 552	0	18 552	58 526	0	58 526	39 974	0	39 974	0	0	0
60305	0	0	0	103 323	0	103 323	103 352	0	103 352	29	0	29
60307	40	0	40	10	0	10	390	0	390	420	0	420
60309	2 318	0	2 318	13 470	0	13 470	13 597	0	13 597	2 445	0	2 445
60311	2 262	0	2 262	1 622	0	1 622	3 038	0	3 038	3 678	0	3 678
60313	7	348 288	348 295	307	162 723	163 030	1 359	40 954	42 313	1 059	226 519	227 578
60324	19 972	0	19 972	0	0	0	972	0	972	20 944	0	20 944
60348	104 852	253 020	357 872	2 647	44 374	47 021	35 069	92 799	127 868	137 274	301 445	438 719
60601	124 603	0	124 603	0	0	0	1 632	0	1 632	126 235	0	126 235
70601	4 621 787	0	4 621 787	28 241	0	28 241	2 382 792	0	2 382 792	6 976 338	0	6 976 338
70603	3 123 116	0	3 123 116	0	0	0	1 065 972	0	1 065 972	4 189 088	0	4 189 088
70605	16 385	0	16 385	0	0	0	2 646	0	2 646	19 031	0	19 031
70613	1 601 620	0	1 601 620	2 484 715	0	2 484 715	2 886 269	0	2 886 269	2 003 174	0	2 003 174
70701	10 970 264	0	10 970 264	10 970 264	0	10 970 264	0	0	0	0	0	0
70703	14 669 751	0	14 669 751	14 669 751	0	14 669 751	0	0	0	0	0	0
70705	11 512	0	11 512	11 512	0	11 512	0	0	0	0	0	0
70713	4 692 553	0	4 692 553	4 692 553	0	4 692 553	0	0	0	0	0	0
70715	75 463	0	75 463	75 463	0	75 463	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	30 334 734	0	30 334 734	30 419 543	0	30 419 543	84 809	0	84 809
Итого по пассиву (баланс)	47 391 248	3 455 063	50 846 311	337 315 991	246 153 103	583 469 094	309 050 068	245 974 093	555 024 161	19 125 325	3 276 053	22 401 378
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	0	2 853 412	2 853 412	0	365 218	365 218	0	470 808	470 808	0	2 747 822	2 747 822
99998	184 125	0	184 125	0	0	0	0	0	0	184 125	0	184 125
Итого по активу (баланс)	184 125	2 853 412	3 037 537	0	365 218	365 218	0	470 808	470 808	184 125	2 747 822	2 931 947
Пассив
91507	184 125	0	184 125	0	0	0	0	0	0	184 125	0	184 125
99999	2 853 412	0	2 853 412	470 808	0	470 808	365 218	0	365 218	2 747 822	0	2 747 822
Итого по пассиву (баланс)	3 037 537	0	3 037 537	470 808	0	470 808	365 218	0	365 218	2 931 947	0	2 931 947
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	613 286	325 155	938 441	613 286	0	613 286	0	325 155	325 155
93302	146 071	0	146 071	564 389	335 628	900 017	613 287	335 628	948 915	97 173	0	97 173
93303	467 216	0	467 216	97 173	370 007	467 180	564 389	370 007	934 396	0	0	0
93304	97 174	343 599	440 773	79 549	3 101	82 650	97 174	346 700	443 874	79 549	0	79 549
93305	3 807 400	16 313 492	20 120 892	0	1 611 911	1 611 911	79 548	2 487 617	2 567 165	3 727 852	15 437 786	19 165 638
93306	0	0	0	2 039 175	4 497 682	6 536 857	2 039 175	4 128 603	6 167 778	0	369 079	369 079
93307	0	186 513	186 513	3 333 325	3 162 029	6 495 354	3 333 325	1 186 576	4 519 901	0	2 161 966	2 161 966
93308	1 199 175	565 332	1 764 507	2 975 000	4 171 385	7 146 385	1 899 325	3 567 431	5 466 756	2 274 850	1 169 286	3 444 136
93309	3 649 150	5 062 539	8 711 689	4 070 900	1 674 936	5 745 836	2 975 000	4 310 911	7 285 911	4 745 050	2 426 564	7 171 614
93310	0	19 371 104	19 371 104	4 679 700	3 486 015	8 165 715	4 070 900	4 493 015	8 563 915	608 800	18 364 104	18 972 904
93901	599 661	3 148 589	3 748 250	54 650 685	164 509 411	219 160 096	54 405 159	157 840 675	212 245 834	845 187	9 817 325	10 662 512
93902	2 203 561	92 766	2 296 327	118 013 955	44 444 442	162 458 397	112 717 516	43 671 250	156 388 766	7 500 000	865 958	8 365 958
99996	57 280 613	0	57 280 613	396 935 252	0	396 935 252	384 080 795	0	384 080 795	70 135 070	0	70 135 070
Итого по активу (баланс)	69 450 021	45 083 934	114 533 955	588 052 389	228 591 702	816 644 091	567 488 879	222 738 413	790 227 292	90 013 531	50 937 223	140 950 754
Пассив
96301	0	0	0	0	732 090	732 090	0	1 101 169	1 101 169	0	369 079	369 079
96302	0	186 513	186 513	0	1 135 987	1 135 987	0	1 065 189	1 065 189	0	115 715	115 715
96303	0	565 332	565 332	0	1 126 418	1 126 418	0	561 086	561 086	0	0	0
96304	0	509 221	509 221	0	527 576	527 576	0	106 347	106 347	0	87 992	87 992
96305	0	19 371 104	19 371 104	0	3 228 954	3 228 954	0	2 221 954	2 221 954	0	18 364 104	18 364 104
96306	0	0	0	3 957 436	2 721 429	6 678 865	3 957 436	3 046 584	7 004 020	0	325 155	325 155
96307	146 072	0	146 072	663 287	4 352 430	5 015 717	2 326 000	4 352 430	6 678 430	1 808 785	0	1 808 785
96308	467 215	1 821 327	2 288 542	2 276 001	3 104 492	5 380 493	2 639 332	3 621 737	6 261 069	830 546	2 338 572	3 169 118
96309	4 060 906	3 986 254	8 047 160	2 639 331	4 048 658	6 687 989	1 334 099	4 447 226	5 781 325	2 755 674	4 384 822	7 140 496
96310	3 807 400	16 313 492	20 120 892	1 334 098	6 510 780	7 844 878	1 254 550	6 219 717	7 474 267	3 727 852	16 022 429	19 750 281
96901	3 190 414	596 667	3 787 081	156 785 918	55 121 354	211 907 272	163 310 418	55 379 020	218 689 438	9 714 914	854 333	10 569 247
96902	93 623	2 165 072	2 258 695	43 056 522	113 487 139	156 543 661	43 818 054	118 902 010	162 720 064	855 155	7 579 943	8 435 098
99997	57 253 343	0	57 253 343	383 466 628	0	383 466 628	397 028 969	0	397 028 969	70 815 684	0	70 815 684
Итого по пассиву (баланс)	69 018 973	45 514 982	114 533 955	594 179 221	196 097 307	790 276 528	615 668 858	201 024 469	816 693 327	90 508 610	50 442 144	140 950 754

Страница была полезной?