Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Терра" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3476

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 752	13 098	35 850	4 875	2 379	7 254	14 749	2 255	17 004	12 878	13 222	26 100
20209	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30102	119 294	0	119 294	21 228	0	21 228	50 271	0	50 271	90 251	0	90 251
30110	2 161	1 116	3 277	5 856	112	5 968	7 926	367	8 293	91	861	952
30202	1 404	0	1 404	29	0	29	0	0	0	1 433	0	1 433
30204	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45206	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45207	4 258	0	4 258	50	0	50	0	0	0	4 308	0	4 308
45208	68 950	0	68 950	0	0	0	0	0	0	68 950	0	68 950
45408	4 565	0	4 565	0	0	0	0	0	0	4 565	0	4 565
45504	0	0	0	453	0	453	0	0	0	453	0	453
45506	11 396	0	11 396	1 742	0	1 742	3 560	0	3 560	9 578	0	9 578
45507	25 454	0	25 454	800	0	800	5 703	0	5 703	20 551	0	20 551
45812	34 108	0	34 108	0	0	0	0	0	0	34 108	0	34 108
45815	555	0	555	61	0	61	196	0	196	420	0	420
45912	2 344	0	2 344	0	0	0	0	0	0	2 344	0	2 344
45915	351	0	351	0	0	0	8	0	8	343	0	343
47415	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47423	316	0	316	5 859	0	5 859	5 859	0	5 859	316	0	316
47427	0	0	0	1 397	0	1 397	1 397	0	1 397	0	0	0
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	5	0	5	3	0	3	0	0	0	8	0	8
60308	5	0	5	73	0	73	78	0	78	0	0	0
60310	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60312	227	0	227	6 964	0	6 964	6 742	0	6 742	449	0	449
60314	0	0	0	0	192	192	0	192	192	0	0	0
60401	14 953	0	14 953	0	0	0	0	0	0	14 953	0	14 953
61008	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61011	40 501	0	40 501	5 862	0	5 862	0	0	0	46 363	0	46 363
61403	862	0	862	46	0	46	24	0	24	884	0	884
70606	6 844	0	6 844	13 443	0	13 443	10 303	0	10 303	9 984	0	9 984
70608	5 415	0	5 415	2 388	0	2 388	0	0	0	7 803	0	7 803
70706	0	0	0	10 303	0	10 303	10 303	0	10 303	0	0	0
70711	0	0	0	5 735	0	5 735	5 735	0	5 735	0	0	0
Итого по активу (баланс)	411 735	14 214	425 949	97 205	2 683	99 888	132 892	2 814	135 706	376 048	14 083	390 131
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	2 145	0	2 145	0	0	0	3 565	0	3 565	5 710	0	5 710
10801	28 458	0	28 458	0	0	0	67 730	0	67 730	96 188	0	96 188
40702	1 826	0	1 826	7 693	0	7 693	9 157	0	9 157	3 290	0	3 290
40802	2 797	0	2 797	2 304	0	2 304	2 157	0	2 157	2 650	0	2 650
40911	0	0	0	2 501	0	2 501	2 501	0	2 501	0	0	0
45215	7 735	0	7 735	0	0	0	8 260	0	8 260	15 995	0	15 995
45515	8 552	0	8 552	3 087	0	3 087	2 489	0	2 489	7 954	0	7 954
45818	34 457	0	34 457	85	0	85	37	0	37	34 409	0	34 409
45918	651	0	651	4	0	4	724	0	724	1 371	0	1 371
47422	0	0	0	868	0	868	868	0	868	0	0	0
47425	456	0	456	11	0	11	0	0	0	445	0	445
52301	35 010	0	35 010	35 010	0	35 010	0	0	0	0	0	0
52307	0	61	61	0	10	10	0	8	8	0	59	59
52501	806	86	892	1 070	14	1 084	264	11	275	0	83	83
60301	1	0	1	5 837	0	5 837	5 836	0	5 836	0	0	0
60305	113	0	113	266	0	266	251	0	251	98	0	98
60309	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60311	125	0	125	3 212	0	3 212	3 137	0	3 137	50	0	50
60601	1 530	0	1 530	0	0	0	221	0	221	1 751	0	1 751
61304	14	0	14	4	0	4	0	0	0	10	0	10
70601	7 887	0	7 887	0	0	0	4 646	0	4 646	12 533	0	12 533
70603	5 906	0	5 906	0	0	0	1 627	0	1 627	7 533	0	7 533
70801	87 333	0	87 333	87 333	0	87 333	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	425 802	147	425 949	149 285	24	149 309	113 472	19	113 491	389 989	142	390 131
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	1 725 520	29 909	1 755 429	0	3 389	3 389	5 946	4 849	10 795	1 719 574	28 449	1 748 023
91414	30 226	399 799	430 025	0	47 043	47 043	0	65 362	65 362	30 226	381 480	411 706
91604	6 415	0	6 415	1 120	0	1 120	79	0	79	7 456	0	7 456
99998	123 149	0	123 149	1 571	0	1 571	79	0	79	124 641	0	124 641
Итого по активу (баланс)	1 885 310	429 708	2 315 018	2 691	50 432	53 123	6 104	70 211	76 315	1 881 897	409 929	2 291 826
Пассив
91003	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
91311	7 345	0	7 345	0	0	0	1 541	0	1 541	8 886	0	8 886
91312	113 771	0	113 771	0	0	0	0	0	0	113 771	0	113 771
91317	841	0	841	50	0	50	1	0	1	792	0	792
91507	1 192	0	1 192	0	0	0	0	0	0	1 192	0	1 192
99999	2 191 869	0	2 191 869	76 236	0	76 236	51 552	0	51 552	2 167 185	0	2 167 185
Итого по пассиву (баланс)	2 315 018	0	2 315 018	76 315	0	76 315	53 123	0	53 123	2 291 826	0	2 291 826
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	6,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	6,0000

Страница была полезной?