Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Анелик РУ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3443

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	71 702	87 815	159 517	580 577	909 048	1 489 625	600 191	919 475	1 519 666	52 088	77 388	129 476
20208	5 544	0	5 544	9 597	0	9 597	8 887	0	8 887	6 254	0	6 254
20209	0	0	0	285 702	132 902	418 604	285 702	132 902	418 604	0	0	0
30102	31 151	0	31 151	800 718	0	800 718	803 217	0	803 217	28 652	0	28 652
30110	195 337	39 495	234 832	218 929	488 537	707 466	230 116	488 484	718 600	184 150	39 548	223 698
30114	45 977	6 978	52 955	18 373	36 212	54 585	1 755	31 322	33 077	62 595	11 868	74 463
30202	7 220	0	7 220	27	0	27	0	0	0	7 247	0	7 247
30204	6 648	0	6 648	300	0	300	0	0	0	6 948	0	6 948
30218	0	0	0	576 961	573 396	1 150 357	576 961	573 396	1 150 357	0	0	0
30221	0	0	0	199 996	41 414	241 410	199 976	41 414	241 390	20	0	20
30233	495	0	495	23 324	722	24 046	23 722	722	24 444	97	0	97
32003	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
32005	210 000	0	210 000	0	0	0	70 000	0	70 000	140 000	0	140 000
32201	0	1 646	1 646	0	211	211	0	271	271	0	1 586	1 586
32301	3 600	2 155	5 755	0	276	276	0	356	356	3 600	2 075	5 675
45505	194	0	194	120	0	120	77	0	77	237	0	237
45506	8 301	0	8 301	1 600	0	1 600	1 662	0	1 662	8 239	0	8 239
45812	48 844	0	48 844	0	0	0	1	0	1	48 843	0	48 843
45815	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
45912	701	0	701	0	0	0	0	0	0	701	0	701
47408	0	0	0	21 276	232 054	253 330	21 276	232 054	253 330	0	0	0
47423	10 346	80 503	90 849	401 743	653 576	1 055 319	403 034	657 045	1 060 079	9 055	77 034	86 089
47427	3 963	8	3 971	6 410	19	6 429	6 668	18	6 686	3 705	9	3 714
50706	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
60302	2 502	0	2 502	123	0	123	137	0	137	2 488	0	2 488
60306	0	0	0	1 252	0	1 252	1 252	0	1 252	0	0	0
60308	300	0	300	294	0	294	234	0	234	360	0	360
60310	1 047	0	1 047	605	0	605	561	0	561	1 091	0	1 091
60312	9 291	0	9 291	8 493	0	8 493	5 121	0	5 121	12 663	0	12 663
60314	924	0	924	22	0	22	77	0	77	869	0	869
60401	60 965	0	60 965	268	0	268	0	0	0	61 233	0	61 233
60701	0	0	0	268	0	268	268	0	268	0	0	0
60901	5 829	0	5 829	0	0	0	0	0	0	5 829	0	5 829
61002	151	0	151	60	0	60	12	0	12	199	0	199
61008	6 596	0	6 596	179	0	179	165	0	165	6 610	0	6 610
61009	752	0	752	184	0	184	72	0	72	864	0	864
61403	1 057	0	1 057	0	0	0	122	0	122	935	0	935
70606	40 007	0	40 007	17 446	0	17 446	6	0	6	57 447	0	57 447
70608	160 221	0	160 221	60 923	0	60 923	0	0	0	221 144	0	221 144
70706	389 678	0	389 678	716	0	716	0	0	0	390 394	0	390 394
70708	557 728	0	557 728	0	0	0	0	0	0	557 728	0	557 728
70716	2 810	0	2 810	0	0	0	0	0	0	2 810	0	2 810
Итого по активу (баланс)	1 893 728	218 600	2 112 328	3 306 486	3 068 367	6 374 853	3 241 272	3 077 459	6 318 731	1 958 942	209 508	2 168 450
Пассив
10208	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
10701	2 850	0	2 850	0	0	0	0	0	0	2 850	0	2 850
10801	121 416	0	121 416	0	0	0	0	0	0	121 416	0	121 416
30109	56 881	67 659	124 540	154 772	42 246	197 018	135 966	33 297	169 263	38 075	58 710	96 785
30111	58 149	70 226	128 375	427 169	339 691	766 860	423 735	341 916	765 651	54 715	72 451	127 166
30126	1 891	0	1 891	1 119	0	1 119	1 331	0	1 331	2 103	0	2 103
30226	10	0	10	4	0	4	8	0	8	14	0	14
30232	8	97	105	9 930	1 549	11 479	10 217	1 555	11 772	295	103	398
32311	58	0	58	4	0	4	3	0	3	57	0	57
40701	3	0	3	1 177	0	1 177	1 376	0	1 376	202	0	202
40702	158 722	3 630	162 352	87 521	1 136	88 657	116 776	291	117 067	187 977	2 785	190 762
40703	46	0	46	1 316	0	1 316	1 360	0	1 360	90	0	90
40802	3 806	8	3 814	5 808	1	5 809	4 087	0	4 087	2 085	7	2 092
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	924	14 646	15 570	310	27 517	27 827	311	28 161	28 472	925	15 290	16 215
40814	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40817	8 801	2 037	10 838	20 258	1 040	21 298	20 351	1 616	21 967	8 894	2 613	11 507
40820	313	10	323	735	69	804	679	69	748	257	10	267
40821	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
40903	90	0	90	40	0	40	0	0	0	50	0	50
40905	4 819	0	4 819	81 552	0	81 552	79 091	0	79 091	2 358	0	2 358
40909	357	21 150	21 507	16 099	327 203	343 302	17 158	312 335	329 493	1 416	6 282	7 698
40910	0	0	0	6 319	30 735	37 054	6 319	30 735	37 054	0	0	0
40911	25	0	25	49 915	0	49 915	49 962	0	49 962	72	0	72
40912	421	20 260	20 681	5 318	106 747	112 065	5 318	106 259	111 577	421	19 772	20 193
40913	0	16	16	4 545	140 027	144 572	4 545	140 011	144 556	0	0	0
42301	29	3 762	3 791	0	621	621	0	483	483	29	3 624	3 653
42304	0	0	0	0	0	0	3 480	0	3 480	3 480	0	3 480
42305	0	997	997	0	164	164	0	129	129	0	962	962
42309	0	152	152	0	25	25	0	19	19	0	146	146
42601	3 735	1 260	4 995	3 597	208	3 805	20	162	182	158	1 214	1 372
45515	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
45818	49 091	0	49 091	0	0	0	0	0	0	49 091	0	49 091
45918	701	0	701	0	0	0	0	0	0	701	0	701
47407	0	0	0	207 742	43 975	251 717	207 742	43 975	251 717	0	0	0
47411	0	4	4	0	8	8	0	4	4	0	0	0
47416	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
47422	9 994	2 803	12 797	386 012	562 652	948 664	381 019	562 315	943 334	5 001	2 466	7 467
47425	11 286	0	11 286	1 694	0	1 694	1 442	0	1 442	11 034	0	11 034
47426	0	0	0	0	138	138	0	138	138	0	0	0
50719	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
60301	6	0	6	2 104	0	2 104	2 135	0	2 135	37	0	37
60305	0	0	0	5 295	0	5 295	5 296	0	5 296	1	0	1
60307	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60309	31	0	31	37	0	37	6	0	6	0	0	0
60311	408	0	408	141	0	141	0	0	0	267	0	267
60313	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
60324	1 819	0	1 819	0	0	0	0	0	0	1 819	0	1 819
60601	52 620	0	52 620	0	0	0	461	0	461	53 081	0	53 081
60903	4 624	0	4 624	0	0	0	49	0	49	4 673	0	4 673
61304	32	0	32	6	0	6	2	0	2	28	0	28
61701	2 810	0	2 810	0	0	0	0	0	0	2 810	0	2 810
70601	42 313	0	42 313	0	0	0	18 024	0	18 024	60 337	0	60 337
70603	162 820	0	162 820	0	0	0	60 674	0	60 674	223 494	0	223 494
70701	578 989	0	578 989	0	0	0	0	0	0	578 989	0	578 989
70703	539 855	0	539 855	0	0	0	0	0	0	539 855	0	539 855
Итого по пассиву (баланс)	1 903 611	208 717	2 112 328	1 480 734	1 625 752	3 106 486	1 559 138	1 603 470	3 162 608	1 982 015	186 435	2 168 450
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6 776	0	6 776	500	0	500	500	0	500	6 776	0	6 776
90902	25 026	0	25 026	155	0	155	20	0	20	25 161	0	25 161
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	120 733	0	120 733	0	0	0	0	0	0	120 733	0	120 733
91604	5 153	0	5 153	3	0	3	0	0	0	5 156	0	5 156
91801	548	487	1 035	0	62	62	0	80	80	548	469	1 017
99998	151 263	0	151 263	14 742	0	14 742	2 019	0	2 019	163 986	0	163 986
Итого по активу (баланс)	309 504	487	309 991	15 400	62	15 462	2 539	80	2 619	322 365	469	322 834
Пассив
91003	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
91004	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
91312	147 762	0	147 762	0	0	0	0	0	0	147 762	0	147 762
91507	3 501	0	3 501	1 692	0	1 692	14 415	0	14 415	16 224	0	16 224
99999	158 728	0	158 728	600	0	600	720	0	720	158 848	0	158 848
Итого по пассиву (баланс)	309 991	0	309 991	2 619	0	2 619	15 462	0	15 462	322 834	0	322 834
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Пассив
98050	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000

Страница была полезной?