Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТРОЙКА-Д БАНК"

Регистрационный номер

3431

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	306 948	222 905	529 853	4 050 157	533 676	4 583 833	4 137 613	475 389	4 613 002	219 492	281 192	500 684
20208	16 799	0	16 799	46 863	0	46 863	48 607	0	48 607	15 055	0	15 055
20209	0	0	0	2 998 775	214 684	3 213 459	2 998 775	211 865	3 210 640	0	2 819	2 819
30102	339 180	0	339 180	25 357 234	0	25 357 234	25 435 289	0	25 435 289	261 125	0	261 125
30110	48 964	489 235	538 199	2 530 042	636 443	3 166 485	2 479 090	807 434	3 286 524	99 916	318 244	418 160
30202	103 778	0	103 778	0	0	0	19 918	0	19 918	83 860	0	83 860
30204	18 760	0	18 760	2 368	0	2 368	0	0	0	21 128	0	21 128
30215	650	3 064	3 714	0	360	360	0	501	501	650	2 923	3 573
30221	203 740	0	203 740	2 962 049	0	2 962 049	3 039 769	0	3 039 769	126 020	0	126 020
30233	3 580	8	3 588	62 184	16 233	78 417	65 386	16 202	81 588	378	39	417
30302	36	0	36	258	0	258	2	0	2	292	0	292
30306	6 050	6 430	12 480	13 102	602	13 704	9 100	1 004	10 104	10 052	6 028	16 080
30413	13	364 513	364 526	0	572 819	572 819	0	440 677	440 677	13	496 655	496 668
30424	14	0	14	329 643	0	329 643	329 632	0	329 632	25	0	25
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
31903	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 750 000	0	2 750 000	2 450 000	0	2 450 000	300 000	0	300 000
32003	200 000	0	200 000	1 000 000	0	1 000 000	900 000	0	900 000	300 000	0	300 000
45105	0	0	0	495 063	0	495 063	0	0	0	495 063	0	495 063
45107	412 226	0	412 226	0	0	0	0	0	0	412 226	0	412 226
45108	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45201	54 869	0	54 869	48 822	0	48 822	77 259	0	77 259	26 432	0	26 432
45203	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
45204	99 495	0	99 495	209 920	0	209 920	49 755	0	49 755	259 660	0	259 660
45205	107 300	0	107 300	0	0	0	3 400	0	3 400	103 900	0	103 900
45206	6 200 258	0	6 200 258	780 889	0	780 889	817 780	0	817 780	6 163 367	0	6 163 367
45207	605 222	42 105	647 327	325 350	4 677	330 027	118 086	9 258	127 344	812 486	37 524	850 010
45208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45502	0	0	0	122 150	0	122 150	90 000	0	90 000	32 150	0	32 150
45504	5 417	0	5 417	0	0	0	5 417	0	5 417	0	0	0
45505	254 172	0	254 172	0	0	0	9	0	9	254 163	0	254 163
45506	171 859	24 508	196 367	58 500	2 884	61 384	2 026	4 006	6 032	228 333	23 386	251 719
45507	942 398	132 974	1 075 372	4 900	14 117	19 017	34 467	22 435	56 902	912 831	124 656	1 037 487
45509	34 930	52 665	87 595	10 471	16 473	26 944	9 908	25 176	35 084	35 493	43 962	79 455
45704	0	221 761	221 761	0	25 634	25 634	0	43 230	43 230	0	204 165	204 165
45705	3 588	113 353	116 941	0	13 338	13 338	187	24 379	24 566	3 401	102 312	105 713
45708	112	6 368	6 480	358	3 080	3 438	404	1 499	1 903	66	7 949	8 015
45812	55 699	0	55 699	10 236	2 839	13 075	8 224	2 839	11 063	57 711	0	57 711
45815	14 203	0	14 203	10 335	8	10 343	1 684	8	1 692	22 854	0	22 854
45817	0	0	0	0	13 532	13 532	0	3 986	3 986	0	9 546	9 546
45912	1 078	0	1 078	357	0	357	1 117	0	1 117	318	0	318
45915	2 793	0	2 793	8 278	254	8 532	3 397	0	3 397	7 674	254	7 928
45917	0	0	0	0	7 865	7 865	0	2 251	2 251	0	5 614	5 614
47404	0	0	0	0	499 198	499 198	0	499 198	499 198	0	0	0
47408	0	0	0	361 521	49 436	410 957	361 521	49 436	410 957	0	0	0
47423	979	280	1 259	14 691	81	14 772	14 485	267	14 752	1 185	94	1 279
47427	78 381	6 144	84 525	167 568	6 837	174 405	243 801	12 073	255 874	2 148	908	3 056
60302	5 045	0	5 045	12	0	12	0	0	0	5 057	0	5 057
60306	283	0	283	9 240	0	9 240	9 233	0	9 233	290	0	290
60308	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
60310	6 680	0	6 680	0	0	0	270	0	270	6 410	0	6 410
60312	560 095	0	560 095	47 008	0	47 008	56 453	0	56 453	550 650	0	550 650
60314	213	1 675	1 888	0	6 314	6 314	0	455	455	213	7 534	7 747
60315	5 397	0	5 397	0	0	0	5 397	0	5 397	0	0	0
60323	173	0	173	5 694	0	5 694	5 694	0	5 694	173	0	173
60401	32 268	0	32 268	174	0	174	0	0	0	32 442	0	32 442
60701	79	0	79	187	0	187	187	0	187	79	0	79
60804	55 082	0	55 082	0	0	0	0	0	0	55 082	0	55 082
60901	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
61008	33	0	33	1 327	0	1 327	1 332	0	1 332	28	0	28
61009	343	0	343	188	0	188	188	0	188	343	0	343
61209	0	0	0	13 878	0	13 878	13 878	0	13 878	0	0	0
61403	117 569	0	117 569	226	0	226	3 982	0	3 982	113 813	0	113 813
70606	594 966	0	594 966	365 497	0	365 497	1 105	0	1 105	959 358	0	959 358
70608	1 096 003	0	1 096 003	454 756	0	454 756	0	0	0	1 550 759	0	1 550 759
70706	4 495 767	0	4 495 767	0	0	0	0	0	0	4 495 767	0	4 495 767
70707	1 001 244	0	1 001 244	0	0	0	0	0	0	1 001 244	0	1 001 244
70708	4 135 331	0	4 135 331	0	0	0	0	0	0	4 135 331	0	4 135 331
70711	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
Итого по активу (баланс)	22 705 328	1 687 988	24 393 316	46 280 491	2 641 384	48 921 875	44 504 047	2 653 568	47 157 615	24 481 772	1 675 804	26 157 576
Пассив
10207	1 174 000	0	1 174 000	0	0	0	0	0	0	1 174 000	0	1 174 000
10602	1 366 215	0	1 366 215	0	0	0	0	0	0	1 366 215	0	1 366 215
10701	58 700	0	58 700	0	0	0	0	0	0	58 700	0	58 700
10801	499 703	0	499 703	0	0	0	0	0	0	499 703	0	499 703
30109	2 921	0	2 921	0	0	0	137	0	137	3 058	0	3 058
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	633	43	676	54 114	10 670	64 784	53 753	10 638	64 391	272	11	283
30301	36	0	36	2	0	2	258	0	258	292	0	292
30305	6 050	6 430	12 480	9 100	1 004	10 104	13 102	602	13 704	10 052	6 028	16 080
30601	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
31305	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000	63 000	0	63 000
40602	54 075	0	54 075	10 000	0	10 000	0	0	0	44 075	0	44 075
40701	163 232	0	163 232	637 864	8 469	646 333	618 697	8 469	627 166	144 065	0	144 065
40702	895 733	208 750	1 104 483	33 778 531	684 885	34 463 416	34 322 620	708 012	35 030 632	1 439 822	231 877	1 671 699
40703	4 141	0	4 141	125 616	0	125 616	125 978	0	125 978	4 503	0	4 503
40802	4 491	14 813	19 304	20 879	2 422	23 301	20 479	1 743	22 222	4 091	14 134	18 225
40807	13	0	13	178	224	402	207	224	431	42	0	42
40817	103 095	118 295	221 390	1 577 892	400 716	1 978 608	1 522 783	299 041	1 821 824	47 986	16 620	64 606
40820	126	530	656	5 102	13 179	18 281	5 113	14 202	19 315	137	1 553	1 690
40821	1 973	0	1 973	14 750	0	14 750	38 894	0	38 894	26 117	0	26 117
40905	2	0	2	2 213	0	2 213	2 213	0	2 213	2	0	2
40909	0	0	0	2 904	2 307	5 211	2 904	2 307	5 211	0	0	0
40910	0	0	0	287	802	1 089	287	802	1 089	0	0	0
40911	130	0	130	958 535	0	958 535	958 431	0	958 431	26	0	26
40912	0	0	0	2 070	6 439	8 509	2 070	6 439	8 509	0	0	0
40913	0	0	0	820	1 422	2 242	820	1 422	2 242	0	0	0
42005	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42102	532 474	0	532 474	9 169 238	12 772	9 182 010	8 867 509	12 772	8 880 281	230 745	0	230 745
42103	8 000	23 453	31 453	0	33 936	33 936	0	180 400	180 400	8 000	169 917	177 917
42104	42 617	0	42 617	4 400	12 024	16 424	0	12 024	12 024	38 217	0	38 217
42105	4 353	0	4 353	0	1 931	1 931	527	13 203	13 730	4 880	11 272	16 152
42106	389 573	0	389 573	22 967	0	22 967	935	0	935	367 541	0	367 541
42107	3 365	0	3 365	0	0	0	0	0	0	3 365	0	3 365
42303	512 906	47 234	560 140	285 776	27 201	312 977	207 652	25 484	233 136	434 782	45 517	480 299
42304	283 718	11 812	295 530	28 475	3 749	32 224	325 469	23 168	348 637	580 712	31 231	611 943
42305	4 180 301	159 139	4 339 440	423 328	51 128	474 456	952 418	90 972	1 043 390	4 709 391	198 983	4 908 374
42306	884 822	37 155	921 977	259 952	20 871	280 823	157 877	11 625	169 502	782 747	27 909	810 656
42307	116 293	800 383	916 676	78 005	271 103	349 108	45 521	204 665	250 186	83 809	733 945	817 754
42309	86	0	86	10	0	10	18	0	18	94	0	94
42505	0	67 399	67 399	0	11 019	11 019	0	7 930	7 930	0	64 310	64 310
42603	920	0	920	20	612	632	300	612	912	1 200	0	1 200
42604	100	0	100	90	0	90	619	0	619	629	0	629
42605	13 661	3 968	17 629	1 919	2 654	4 573	1 771	555	2 326	13 513	1 869	15 382
42606	2 683	1 124	3 807	276	184	460	300	2 163	2 463	2 707	3 103	5 810
42607	103	14 784	14 887	3	2 638	2 641	3 750	3 196	6 946	3 850	15 342	19 192
43801	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
45115	6 122	0	6 122	0	0	0	14 852	0	14 852	20 974	0	20 974
45215	218 237	0	218 237	54 758	0	54 758	36 273	0	36 273	199 752	0	199 752
45515	47 730	0	47 730	37 700	0	37 700	52 949	0	52 949	62 979	0	62 979
45715	3 673	0	3 673	720	0	720	595	0	595	3 548	0	3 548
45818	26 814	0	26 814	2 197	0	2 197	4 914	0	4 914	29 531	0	29 531
45918	524	0	524	534	0	534	1 398	0	1 398	1 388	0	1 388
47407	0	0	0	49 236	364 514	413 750	49 236	364 514	413 750	0	0	0
47411	60 155	732	60 887	41 228	5 961	47 189	74 469	6 770	81 239	93 396	1 541	94 937
47416	635	0	635	615 946	1 565	617 511	617 066	1 565	618 631	1 755	0	1 755
47422	380	0	380	68	0	68	47	0	47	359	0	359
47425	52 927	0	52 927	34 045	0	34 045	49 562	0	49 562	68 444	0	68 444
47426	14 201	2 827	17 028	7 542	666	8 208	10 428	956	11 384	17 087	3 117	20 204
52306	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
52501	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
60301	3 593	0	3 593	13 384	0	13 384	13 689	0	13 689	3 898	0	3 898
60305	14 862	0	14 862	27 650	0	27 650	29 882	0	29 882	17 094	0	17 094
60307	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60309	242	0	242	371	0	371	129	0	129	0	0	0
60311	12 431	0	12 431	1 882	0	1 882	1 882	0	1 882	12 431	0	12 431
60322	10	0	10	823	0	823	854	0	854	41	0	41
60324	1 776	0	1 776	2 115	0	2 115	512	0	512	173	0	173
60601	13 367	0	13 367	0	0	0	354	0	354	13 721	0	13 721
60805	16 385	0	16 385	0	0	0	1 449	0	1 449	17 834	0	17 834
60806	40 963	0	40 963	1 776	0	1 776	0	0	0	39 187	0	39 187
60903	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
61301	1 415	0	1 415	5 863	0	5 863	17 676	0	17 676	13 228	0	13 228
61501	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70601	699 634	0	699 634	1 050	0	1 050	342 276	0	342 276	1 040 860	0	1 040 860
70603	1 081 375	0	1 081 375	0	0	0	444 096	0	444 096	1 525 471	0	1 525 471
70701	4 104 743	0	4 104 743	1 951	0	1 951	0	0	0	4 102 792	0	4 102 792
70702	892 619	0	892 619	0	0	0	0	0	0	892 619	0	892 619
70703	4 198 029	0	4 198 029	0	0	0	0	0	0	4 198 029	0	4 198 029
Итого по пассиву (баланс)	22 874 445	1 518 871	24 393 316	48 376 210	1 957 067	50 333 277	50 081 062	2 016 475	52 097 537	24 579 297	1 578 279	26 157 576
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	15 490	0	15 490	12 190	0	12 190	10 531	0	10 531	17 149	0	17 149
90902	39 871	0	39 871	9 678	0	9 678	4 895	0	4 895	44 654	0	44 654
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	7 231 539	165 436	7 396 975	1 364 247	19 466	1 383 713	15 761	27 047	42 808	8 580 025	157 855	8 737 880
91604	2 279	196	2 475	4 777	566	5 343	4 451	502	4 953	2 605	260	2 865
91802	0	450 371	450 371	0	52 994	52 994	0	73 630	73 630	0	429 735	429 735
99998	16 390 839	0	16 390 839	2 710 540	0	2 710 540	2 119 352	0	2 119 352	16 982 027	0	16 982 027
Итого по активу (баланс)	23 680 021	616 003	24 296 024	4 101 432	73 026	4 174 458	2 154 990	101 179	2 256 169	25 626 463	587 850	26 214 313
Пассив
91311	283 317	36 763	320 080	372 227	6 010	378 237	436 626	4 326	440 952	347 716	35 079	382 795
91312	12 102 496	125 468	12 227 964	466 369	20 513	486 882	918 957	14 764	933 721	12 555 084	119 719	12 674 803
91315	2 197 034	0	2 197 034	71 934	0	71 934	79 401	0	79 401	2 204 501	0	2 204 501
91316	219 122	0	219 122	109 289	0	109 289	219 000	0	219 000	328 833	0	328 833
91317	853 184	216 802	1 069 986	1 020 485	52 526	1 073 011	994 345	43 122	1 037 467	827 044	207 398	1 034 442
91318	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
91507	356 532	0	356 532	0	0	0	0	0	0	356 532	0	356 532
99999	7 905 185	0	7 905 185	136 017	0	136 017	1 463 118	0	1 463 118	9 232 286	0	9 232 286
Итого по пассиву (баланс)	23 916 991	379 033	24 296 024	2 176 321	79 049	2 255 370	4 111 447	62 212	4 173 659	25 852 117	362 196	26 214 313
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	16 738	0	16 738	62 147	0	62 147	78 885	0	78 885	0	0	0
99996	16 813	0	16 813	63 253	0	63 253	80 066	0	80 066	0	0	0
Итого по активу (баланс)	33 551	0	33 551	125 400	0	125 400	158 951	0	158 951	0	0	0
Пассив
96901	0	16 813	16 813	0	80 066	80 066	0	63 253	63 253	0	0	0
99997	16 738	0	16 738	78 885	0	78 885	62 147	0	62 147	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	16 738	16 813	33 551	78 885	80 066	158 951	62 147	63 253	125 400	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?