Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

"БНП ПАРИБА Банк" Акционерное общество

Регистрационный номер

3407

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	397 674	0	397 674	0	0	0	111 566	0	111 566	286 108	0	286 108
20202	11 013	0	11 013	4 218	0	4 218	0	0	0	15 231	0	15 231
30102	2 419 526	0	2 419 526	542 791 156	0	542 791 156	541 584 980	0	541 584 980	3 625 702	0	3 625 702
30110	2 040	58	2 098	248 359	8	248 367	247 075	10	247 085	3 324	56	3 380
30114	0	33 126	33 126	0	928 815 195	928 815 195	0	928 590 997	928 590 997	0	257 324	257 324
30202	248 363	0	248 363	4 092	0	4 092	0	0	0	252 455	0	252 455
30204	272 016	0	272 016	0	0	0	26 275	0	26 275	245 741	0	245 741
30221	0	0	0	0	21	21	0	0	0	0	21	21
30413	2 582	0	2 582	91 284	0	91 284	89 442	0	89 442	4 424	0	4 424
30424	37 699	0	37 699	109 193 984	0	109 193 984	109 196 733	0	109 196 733	34 950	0	34 950
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
31902	0	0	0	18 500 000	0	18 500 000	18 500 000	0	18 500 000	0	0	0
31903	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0
32102	0	0	0	5 487 700	309 129 159	314 616 859	5 436 400	295 710 769	301 147 169	51 300	13 418 390	13 469 690
32103	12 500	14 456 697	14 469 197	744 000	80 316 169	81 060 169	756 500	94 772 866	95 529 366	0	0	0
32104	2 796 850	0	2 796 850	1 433 878	1 520 072	2 953 950	4 230 728	0	4 230 728	0	1 520 072	1 520 072
32105	3 686 943	0	3 686 943	2 540 513	4 501 751	7 042 264	1 860 993	0	1 860 993	4 366 463	4 501 751	8 868 214
32106	0	0	0	996 963	350 786	1 347 749	0	0	0	996 963	350 786	1 347 749
32108	1 417 635	0	1 417 635	0	0	0	163 862	0	163 862	1 253 773	0	1 253 773
32109	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
45108	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45203	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
45204	280 000	0	280 000	230 000	0	230 000	260 000	0	260 000	250 000	0	250 000
45205	630 000	206 939	836 939	0	14 833	14 833	204 000	31 663	235 663	426 000	190 109	616 109
45206	1 085 000	2 420 058	3 505 058	0	267 849	267 849	115 000	475 676	590 676	970 000	2 212 231	3 182 231
45207	1 094 000	8 968 349	10 062 349	0	1 147 890	1 147 890	21 000	2 532 120	2 553 120	1 073 000	7 584 119	8 657 119
45208	1 679 500	9 350 736	11 030 236	0	1 007 635	1 007 635	5 000	1 937 350	1 942 350	1 674 500	8 421 021	10 095 521
45506	7 630	0	7 630	11	0	11	4 408	0	4 408	3 233	0	3 233
45507	1 525 787	0	1 525 787	0	0	0	120 067	0	120 067	1 405 720	0	1 405 720
45606	0	5 514 573	5 514 573	0	697 335	697 335	0	982 601	982 601	0	5 229 307	5 229 307
45812	397 571	204 286	601 857	0	83 997	83 997	0	288 283	288 283	397 571	0	397 571
45815	23 700	0	23 700	18 644	0	18 644	16 065	0	16 065	26 279	0	26 279
45912	1 862	12 817	14 679	0	2 327	2 327	0	15 144	15 144	1 862	0	1 862
45915	2 164	0	2 164	2 254	0	2 254	2 313	0	2 313	2 105	0	2 105
47404	0	3 529 073	3 529 073	345 594 872	347 563 695	693 158 567	345 594 872	347 168 832	692 763 704	0	3 923 936	3 923 936
47408	0	3 814	3 814	744 852 935	755 514 101	1 500 367 036	744 852 935	755 517 677	1 500 370 612	0	238	238
47417	12	0	12	317	2	319	323	2	325	6	0	6
47423	347 807	15 703	363 510	8 815	17 531	26 346	11 202	17 756	28 958	345 420	15 478	360 898
47427	207 174	48 693	255 867	250 564	70 974	321 538	205 872	65 451	271 323	251 866	54 216	306 082
47801	0	57 770	57 770	0	3 360	3 360	0	32 234	32 234	0	28 896	28 896
47802	0	151 909	151 909	0	17 447	17 447	0	24 640	24 640	0	144 716	144 716
50205	5 949 616	0	5 949 616	34 598	0	34 598	868	0	868	5 983 346	0	5 983 346
52601	30 393 584	0	30 393 584	8 794 775	0	8 794 775	12 118 381	0	12 118 381	27 069 978	0	27 069 978
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	50 224	0	50 224	16	0	16	154	0	154	50 086	0	50 086
60306	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
60308	197	0	197	1 473	0	1 473	1 270	0	1 270	400	0	400
60310	667	0	667	7 495	0	7 495	7 403	0	7 403	759	0	759
60312	99 225	0	99 225	99 651	0	99 651	47 714	0	47 714	151 162	0	151 162
60314	3 805	8 306	12 111	878	20 509	21 387	1 332	21 348	22 680	3 351	7 467	10 818
60323	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60401	152 510	0	152 510	1 838	0	1 838	3 092	0	3 092	151 256	0	151 256
60701	0	0	0	2 169	0	2 169	2 169	0	2 169	0	0	0
60901	23 874	0	23 874	0	0	0	0	0	0	23 874	0	23 874
61008	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
61009	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
61209	0	0	0	3 093	0	3 093	3 093	0	3 093	0	0	0
61403	29 390	0	29 390	4 530	0	4 530	3 666	0	3 666	30 254	0	30 254
61601	0	0	0	1 184 536	0	1 184 536	1 184 536	0	1 184 536	0	0	0
70606	10 355 813	0	10 355 813	6 451 845	0	6 451 845	0	0	0	16 807 658	0	16 807 658
70608	27 927 762	0	27 927 762	12 226 667	0	12 226 667	0	0	0	40 154 429	0	40 154 429
70610	682	0	682	0	0	0	0	0	0	682	0	682
70611	954	0	954	0	0	0	0	0	0	954	0	954
70614	7 040 882	0	7 040 882	10 607 669	0	10 607 669	11 077 030	0	11 077 030	6 571 521	0	6 571 521
70706	35 222 903	0	35 222 903	393 506	0	393 506	9 635	0	9 635	35 606 774	0	35 606 774
70707	11 064	0	11 064	0	0	0	0	0	0	11 064	0	11 064
70708	99 199 363	0	99 199 363	0	0	0	0	0	0	99 199 363	0	99 199 363
70710	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
70711	81 351	0	81 351	0	0	0	0	0	0	81 351	0	81 351
70714	36 478 096	0	36 478 096	0	0	0	0	0	0	36 478 096	0	36 478 096
70716	72 190	0	72 190	0	0	0	0	0	0	72 190	0	72 190
Итого по активу (баланс)	272 336 289	44 982 907	317 319 196	1 817 309 613	2 431 062 646	4 248 372 259	1 802 078 271	2 428 185 419	4 230 263 690	287 567 631	47 860 134	335 427 765
Пассив
10207	5 798 193	0	5 798 193	0	0	0	0	0	0	5 798 193	0	5 798 193
10602	392 546	0	392 546	0	0	0	0	0	0	392 546	0	392 546
10609	52 808	0	52 808	0	0	0	0	0	0	52 808	0	52 808
10701	199 964	0	199 964	0	0	0	0	0	0	199 964	0	199 964
10801	613 644	0	613 644	0	0	0	0	0	0	613 644	0	613 644
30111	1 078 364	0	1 078 364	1 061 496 965	0	1 061 496 965	1 061 433 785	0	1 061 433 785	1 015 184	0	1 015 184
30220	0	136	136	0	93 835	93 835	0	271 306	271 306	0	177 607	177 607
30222	0	0	0	0	27 114	27 114	0	35 805	35 805	0	8 691	8 691
30223	31 815	0	31 815	3 338 159	0	3 338 159	3 375 583	0	3 375 583	69 239	0	69 239
30236	519	3 036	3 555	8 818	2 814 320	2 823 138	8 299	2 811 284	2 819 583	0	0	0
31202	0	0	0	1 305 416	0	1 305 416	1 305 416	0	1 305 416	0	0	0
31302	0	0	0	11 295 000	0	11 295 000	13 295 000	0	13 295 000	2 000 000	0	2 000 000
31303	95 000	0	95 000	6 355 000	0	6 355 000	6 260 000	0	6 260 000	0	0	0
31304	520 000	0	520 000	2 105 000	0	2 105 000	3 670 000	0	3 670 000	2 085 000	0	2 085 000
31305	3 560 000	0	3 560 000	1 685 000	0	1 685 000	0	0	0	1 875 000	0	1 875 000
31401	0	176 711	176 711	0	272 602	272 602	0	95 891	95 891	0	0	0
31402	0	0	0	48 032 500	14 645 916	62 678 416	49 928 500	15 469 720	65 398 220	1 896 000	823 804	2 719 804
31403	861 000	965 716	1 826 716	13 784 500	4 919 647	18 704 147	12 923 500	3 953 931	16 877 431	0	0	0
31408	0	1 011 848	1 011 848	0	166 953	166 953	0	129 510	129 510	0	974 405	974 405
31409	0	29 190 176	29 190 176	0	5 063 895	5 063 895	0	3 422 782	3 422 782	0	27 549 063	27 549 063
40502	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
40701	5 777	51 083	56 860	1 005 791	118 416	1 124 207	1 003 195	130 728	1 133 923	3 181	63 395	66 576
40702	2 163 721	1 546 673	3 710 394	103 307 407	23 946 256	127 253 663	103 010 234	23 177 531	126 187 765	1 866 548	777 948	2 644 496
40807	268 992	250 180	519 172	8 321 079	302 947	8 624 026	8 413 120	217 062	8 630 182	361 033	164 295	525 328
40817	75 175	0	75 175	142 300	0	142 300	142 061	0	142 061	74 936	0	74 936
40902	0	0	0	0	40 889	40 889	0	40 889	40 889	0	0	0
42003	370 000	70 221	440 221	370 000	73 646	443 646	0	3 425	3 425	0	0	0
42004	187 000	0	187 000	187 000	0	187 000	700 000	64 510	764 510	700 000	64 510	764 510
42006	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0
42102	13 735 600	159 829	13 895 429	88 105 420	3 780 422	91 885 842	84 047 720	4 206 143	88 253 863	9 677 900	585 550	10 263 450
42103	5 588 000	0	5 588 000	3 318 000	0	3 318 000	7 518 100	0	7 518 100	9 788 100	0	9 788 100
42104	590 000	0	590 000	0	0	0	2 400 000	0	2 400 000	2 990 000	0	2 990 000
42105	125 102	0	125 102	0	0	0	0	0	0	125 102	0	125 102
42106	11 305	0	11 305	0	0	0	0	0	0	11 305	0	11 305
42107	15 553	0	15 553	0	0	0	0	0	0	15 553	0	15 553
45215	475 061	0	475 061	10 873	0	10 873	4 436	0	4 436	468 624	0	468 624
45515	55 686	0	55 686	5 407	0	5 407	0	0	0	50 279	0	50 279
45615	218 053	0	218 053	12 129	0	12 129	0	0	0	205 924	0	205 924
45818	491 853	0	491 853	7 277	0	7 277	12 203	0	12 203	496 779	0	496 779
45918	3 537	0	3 537	0	0	0	66	0	66	3 603	0	3 603
47403	0	0	0	1 870	0	1 870	1 870	0	1 870	0	0	0
47407	0	0	0	749 311 246	748 239 234	1 497 550 480	749 311 246	748 239 234	1 497 550 480	0	0	0
47416	238 336	13 914	252 250	41 176 474	231 555	41 408 029	41 014 994	218 635	41 233 629	76 856	994	77 850
47422	846	22 745	23 591	69 361	116 712	186 073	69 364	93 967	163 331	849	0	849
47425	16 888	0	16 888	931	0	931	4 961	0	4 961	20 918	0	20 918
47426	133 294	38 878	172 172	392 705	38 051	430 756	419 424	43 547	462 971	160 013	44 374	204 387
50220	397 674	0	397 674	111 566	0	111 566	0	0	0	286 108	0	286 108
52602	28 471 566	0	28 471 566	11 357 586	0	11 357 586	8 331 966	0	8 331 966	25 445 946	0	25 445 946
60301	175	0	175	87 848	0	87 848	87 673	0	87 673	0	0	0
60305	115	0	115	123 743	0	123 743	123 743	0	123 743	115	0	115
60307	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60309	23 386	0	23 386	21 504	0	21 504	3 617	0	3 617	5 499	0	5 499
60311	4 322	0	4 322	1 700	0	1 700	1 016	0	1 016	3 638	0	3 638
60313	0	187	187	0	6 311	6 311	0	6 296	6 296	0	172	172
60322	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60324	5 510	0	5 510	1 260	0	1 260	0	0	0	4 250	0	4 250
60601	109 806	0	109 806	3 091	0	3 091	1 349	0	1 349	108 064	0	108 064
60903	23 853	0	23 853	0	0	0	0	0	0	23 853	0	23 853
61501	5 620	0	5 620	336	0	336	311 542	0	311 542	316 826	0	316 826
61701	19 382	0	19 382	0	0	0	0	0	0	19 382	0	19 382
70601	10 196 461	0	10 196 461	2 795	0	2 795	7 890 070	0	7 890 070	18 083 736	0	18 083 736
70603	28 236 261	0	28 236 261	0	0	0	11 280 141	0	11 280 141	39 516 402	0	39 516 402
70613	6 687 894	0	6 687 894	11 352 756	0	11 352 756	10 586 716	0	10 586 716	5 921 854	0	5 921 854
70701	32 546 001	0	32 546 001	0	0	0	2	0	2	32 546 003	0	32 546 003
70703	104 519 267	0	104 519 267	0	0	0	0	0	0	104 519 267	0	104 519 267
70705	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
70713	34 296 895	0	34 296 895	0	0	0	0	0	0	34 296 895	0	34 296 895
Итого по пассиву (баланс)	283 817 863	33 501 333	317 319 196	2 168 515 875	804 898 721	2 973 414 596	2 188 890 969	802 632 196	2 991 523 165	304 192 957	31 234 808	335 427 765
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	105	0	105	1	0	1	7	0	7	99	0	99
90909	13 894 041	0	13 894 041	343 553 604	0	343 553 604	344 315 136	0	344 315 136	13 132 509	0	13 132 509
91203	12	0	12	0	0	0	1	0	1	11	0	11
91411	0	0	0	1 315 163	0	1 315 163	1 315 163	0	1 315 163	0	0	0
91414	3 536 000	55 739 018	59 275 018	0	6 848 501	6 848 501	0	10 696 911	10 696 911	3 536 000	51 890 608	55 426 608
91418	0	209 541	209 541	0	21 578	21 578	0	33 458	33 458	0	197 661	197 661
91604	7 217	0	7 217	6 582	0	6 582	2 017	0	2 017	11 782	0	11 782
91704	74 494	0	74 494	0	0	0	16	0	16	74 478	0	74 478
91802	751 071	0	751 071	0	0	0	23	0	23	751 048	0	751 048
99998	40 911 769	0	40 911 769	3 279 937	0	3 279 937	4 428 959	0	4 428 959	39 762 747	0	39 762 747
Итого по активу (баланс)	59 174 709	55 948 559	115 123 268	348 155 287	6 870 079	355 025 366	350 061 322	10 730 369	360 791 691	57 268 674	52 088 269	109 356 943
Пассив
91312	5 262 919	1 903 287	7 166 206	303 098	407 144	710 242	0	240 247	240 247	4 959 821	1 736 390	6 696 211
91315	7 509 472	6 441 970	13 951 442	1 541 088	1 100 111	2 641 199	100 214	758 047	858 261	6 068 598	6 099 906	12 168 504
91316	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91317	3 803 725	3 518 403	7 322 128	730 000	574 742	1 304 742	662 775	423 140	1 085 915	3 736 500	3 366 801	7 103 301
91318	378	0	378	0	0	0	228	0	228	606	0	606
91319	3 854 295	6 813 148	10 667 443	157 990	1 289 966	1 447 956	252 613	2 518 932	2 771 545	3 948 918	8 042 114	11 991 032
91507	761 675	42 497	804 172	0	7 012	7 012	493	5 440	5 933	762 168	40 925	803 093
99999	74 211 499	0	74 211 499	356 361 660	0	356 361 660	351 744 357	0	351 744 357	69 594 196	0	69 594 196
Итого по пассиву (баланс)	96 403 963	18 719 305	115 123 268	359 093 836	3 378 975	362 472 811	352 760 680	3 945 806	356 706 486	90 070 807	19 286 136	109 356 943
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	144 660	24 227	168 887	0	24 227	24 227	144 660	0	144 660
93302	0	6 144	6 144	144 660	31 496	176 156	144 660	37 640	182 300	0	0	0
93303	0	25 113	25 113	144 660	443 369	588 029	144 660	36 075	180 735	0	432 407	432 407
93304	144 660	460 918	605 578	267 410	211 767	479 177	144 660	528 379	673 039	267 410	144 306	411 716
93305	17 478 121	98 651 400	116 129 521	0	11 470 684	11 470 684	267 411	16 003 510	16 270 921	17 210 710	94 118 574	111 329 284
93306	0	0	0	0	223 261	223 261	0	47 868	47 868	0	175 393	175 393
93307	0	5 931	5 931	0	238 244	238 244	0	244 175	244 175	0	0	0
93308	0	24 284	24 284	0	691 909	691 909	0	262 024	262 024	0	454 169	454 169
93309	0	1 036 357	1 036 357	0	707 386	707 386	0	857 467	857 467	0	886 276	886 276
93310	25 092 019	83 608 897	108 700 916	0	8 758 223	8 758 223	105 396	13 921 963	14 027 359	24 986 623	78 445 157	103 431 780
93704	0	0	0	0	172 571	172 571	0	7 117	7 117	0	165 454	165 454
93709	0	0	0	0	177 532	177 532	0	2 870	2 870	0	174 662	174 662
93901	12 359 217	22 090 936	34 450 153	144 281 461	199 247 779	343 529 240	149 916 085	193 809 361	343 725 446	6 724 593	27 529 354	34 253 947
93902	25 690 480	0	25 690 480	467 608 850	11 903 060	479 511 910	451 699 330	11 224 088	462 923 418	41 600 000	678 972	42 278 972
99996	284 851 469	0	284 851 469	847 878 464	0	847 878 464	840 036 761	0	840 036 761	292 693 172	0	292 693 172
Итого по активу (баланс)	365 615 966	205 909 980	571 525 946	1 460 470 165	234 301 508	1 694 771 673	1 442 458 963	237 006 764	1 679 465 727	383 627 168	203 204 724	586 831 892
Пассив
96301	0	0	0	0	23 508	23 508	0	198 901	198 901	0	175 393	175 393
96302	0	5 931	5 931	0	218 864	218 864	0	212 933	212 933	0	0	0
96303	0	24 284	24 284	0	234 339	234 339	0	639 864	639 864	0	429 809	429 809
96304	0	639 704	639 704	0	746 278	746 278	0	650 575	650 575	0	544 001	544 001
96305	23 084 508	79 851 295	102 935 803	0	13 291 607	13 291 607	0	8 344 029	8 344 029	23 084 508	74 903 717	97 988 225
96306	0	0	0	13 642	24 227	37 869	158 302	24 227	182 529	144 660	0	144 660
96307	0	6 144	6 144	158 302	37 640	195 942	158 302	31 496	189 798	0	0	0
96308	0	25 113	25 113	158 301	36 075	194 376	171 943	443 369	615 312	13 642	432 407	446 049
96309	383 726	460 918	844 644	171 944	528 379	700 323	281 052	211 767	492 819	492 834	144 306	637 140
96310	21 699 426	98 651 400	120 350 826	318 174	16 003 510	16 321 684	0	11 470 684	11 470 684	21 381 252	94 118 574	115 499 826
96704	0	0	0	0	2 870	2 870	0	177 532	177 532	0	174 662	174 662
96709	0	0	0	0	7 117	7 117	0	172 571	172 571	0	165 454	165 454
96901	22 210 209	12 309 135	34 519 344	192 419 431	150 968 315	343 387 746	197 454 372	145 467 456	342 921 828	27 245 150	6 808 276	34 053 426
96902	0	25 499 676	25 499 676	10 990 400	456 678 324	467 668 724	11 654 672	472 948 903	484 603 575	664 272	41 770 255	42 434 527
99997	286 674 477	0	286 674 477	836 378 446	0	836 378 446	843 842 689	0	843 842 689	294 138 720	0	294 138 720
Итого по пассиву (баланс)	354 052 346	217 473 600	571 525 946	1 040 608 640	638 801 053	1 679 409 693	1 053 721 332	640 994 307	1 694 715 639	367 165 038	219 666 854	586 831 892
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 925 852,0000	0	0	2 890 008,0000	0	0	2 690 008,0000	0	0	6 125 852,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 925 852,0000	0	0	2 890 008,0000	0	0	2 690 008,0000	0	0	6 125 852,0000
Пассив
98040	0	0	50 000,0000	0	0	50 000,0000	0	0	250 000,0000	0	0	250 000,0000
98050	0	0	2 625 852,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 625 852,0000
98070	0	0	3 250 000,0000	0	0	2 640 008,0000	0	0	2 640 008,0000	0	0	3 250 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 925 852,0000	0	0	2 690 008,0000	0	0	2 890 008,0000	0	0	6 125 852,0000

Страница была полезной?