Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Телекоммерц Банк"

Регистрационный номер

3380

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 247	0	1 247	12 586	0	12 586	8 855	0	8 855	4 978	0	4 978
20208	39	0	39	0	0	0	39	0	39	0	0	0
20209	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
30102	11 076	0	11 076	936 121	0	936 121	853 920	0	853 920	93 277	0	93 277
30110	84 857	0	84 857	410 110	0	410 110	410 206	0	410 206	84 761	0	84 761
30202	581	0	581	0	0	0	203	0	203	378	0	378
30213	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
30233	60 760	0	60 760	503 000	0	503 000	528 268	0	528 268	35 492	0	35 492
31902	0	0	0	245 000	0	245 000	245 000	0	245 000	0	0	0
47423	77 315	0	77 315	560 159	0	560 159	562 603	0	562 603	74 871	0	74 871
60302	36	0	36	53	0	53	0	0	0	89	0	89
60306	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
60308	77	0	77	99	0	99	151	0	151	25	0	25
60310	116	0	116	62	0	62	142	0	142	36	0	36
60312	2 557	0	2 557	1 984	0	1 984	1 944	0	1 944	2 597	0	2 597
60323	2 119	0	2 119	0	0	0	4	0	4	2 115	0	2 115
60401	140 425	0	140 425	0	0	0	45	0	45	140 380	0	140 380
60404	16 024	0	16 024	0	0	0	0	0	0	16 024	0	16 024
61002	32	0	32	14	0	14	0	0	0	46	0	46
61008	36	0	36	41	0	41	5	0	5	72	0	72
61009	15	0	15	16	0	16	0	0	0	31	0	31
61209	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61403	248	0	248	398	0	398	141	0	141	505	0	505
70606	10 397	0	10 397	7 489	0	7 489	6	0	6	17 880	0	17 880
70611	145	0	145	211	0	211	0	0	0	356	0	356
Итого по активу (баланс)	408 103	0	408 103	2 677 592	0	2 677 592	2 611 782	0	2 611 782	473 913	0	473 913
Пассив
10207	209 560	0	209 560	0	0	0	0	0	0	209 560	0	209 560
10701	1 488	0	1 488	0	0	0	0	0	0	1 488	0	1 488
30126	2 366	0	2 366	0	0	0	0	0	0	2 366	0	2 366
30232	1 656	0	1 656	557 857	0	557 857	557 418	0	557 418	1 217	0	1 217
30601	446	0	446	436	0	436	0	0	0	10	0	10
40702	13 090	0	13 090	703 071	0	703 071	768 289	0	768 289	78 308	0	78 308
40703	315	0	315	2 561	0	2 561	2 486	0	2 486	240	0	240
40802	2 680	0	2 680	9 453	0	9 453	8 629	0	8 629	1 856	0	1 856
40821	2 238	0	2 238	8 471	0	8 471	8 120	0	8 120	1 887	0	1 887
40903	55	0	55	23	0	23	0	0	0	32	0	32
40911	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
43801	12 000	0	12 000	11 000	0	11 000	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
43803	330	0	330	330	0	330	0	0	0	0	0	0
43804	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
43807	101 003	0	101 003	0	0	0	0	0	0	101 003	0	101 003
43901	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
43904	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
47416	0	0	0	345	0	345	345	0	345	0	0	0
47422	2 846	0	2 846	1 463	0	1 463	3 162	0	3 162	4 545	0	4 545
47425	2 230	0	2 230	35	0	35	27	0	27	2 222	0	2 222
60301	1 357	0	1 357	1 877	0	1 877	2 665	0	2 665	2 145	0	2 145
60305	12	0	12	1 832	0	1 832	2 134	0	2 134	314	0	314
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	811	0	811	1 027	0	1 027	226	0	226	10	0	10
60311	4 926	0	4 926	1 437	0	1 437	1 648	0	1 648	5 137	0	5 137
60322	845	0	845	101	0	101	102	0	102	846	0	846
60324	2 121	0	2 121	4	0	4	19	0	19	2 136	0	2 136
60601	31 110	0	31 110	12	0	12	1 044	0	1 044	32 142	0	32 142
61701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70601	11 362	0	11 362	1	0	1	7 832	0	7 832	19 193	0	19 193
70801	1 953	0	1 953	0	0	0	0	0	0	1 953	0	1 953
Итого по пассиву (баланс)	408 103	0	408 103	1 301 340	0	1 301 340	1 367 150	0	1 367 150	473 913	0	473 913
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	168 734	0	168 734	557	0	557	115 377	0	115 377	53 914	0	53 914
80601	3	0	3	69 147	0	69 147	69 147	0	69 147	3	0	3
80801	13	0	13	2 783	0	2 783	2 796	0	2 796	0	0	0
Итого по активу (баланс)	168 750	0	168 750	72 487	0	72 487	187 320	0	187 320	53 917	0	53 917
Пассив
85101	155 402	0	155 402	112 607	0	112 607	3 713	0	3 713	46 508	0	46 508
85201	2 183	0	2 183	48 956	0	48 956	46 776	0	46 776	3	0	3
85401	0	0	0	313	0	313	313	0	313	0	0	0
85501	11 165	0	11 165	4 582	0	4 582	823	0	823	7 406	0	7 406
Итого по пассиву (баланс)	168 750	0	168 750	166 458	0	166 458	51 625	0	51 625	53 917	0	53 917
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	43 212	0	43 212	352	0	352	16 594	0	16 594	26 970	0	26 970
90902	34 181	0	34 181	17 743	0	17 743	17 451	0	17 451	34 473	0	34 473
91501	7 433	0	7 433	4 976	0	4 976	0	0	0	12 409	0	12 409
Итого по активу (баланс)	84 827	0	84 827	23 071	0	23 071	34 045	0	34 045	73 853	0	73 853
Пассив
99999	84 827	0	84 827	34 045	0	34 045	23 071	0	23 071	73 853	0	73 853
Итого по пассиву (баланс)	84 827	0	84 827	34 045	0	34 045	23 071	0	23 071	73 853	0	73 853
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	283,0000	0	0	3,0000	0	0	213,0000	0	0	73,0000
98010	0	0	99 392 388,9300	0	0	0,0000	0	0	157 083,0000	0	0	99 235 305,9300
Итого по активу (баланс)	0	0	99 392 671,9300	0	0	3,0000	0	0	157 296,0000	0	0	99 235 378,9300
Пассив
98040	0	0	99 392 496,9300	0	0	157 191,0000	0	0	0,0000	0	0	99 235 305,9300
98055	0	0	175,0000	0	0	105,0000	0	0	3,0000	0	0	73,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	99 392 671,9300	0	0	157 296,0000	0	0	3,0000	0	0	99 235 378,9300

Страница была полезной?